U8V11.0产品培训—预算管理—Part5(预算控制主题).pptx

U8V11.0产品培训预算管理(预算控制主题),用友软件股份有限公司U8管理会计开发部讲师：田娟香2011年10月30日,课程提纲,产品概述产品综述术语说明应用角色应用价值接口说明产品特性介绍,应用准备基础数据期初数据,课程提纲,业务介绍应用模式分析业务模式-零基预算业务模式-增量预算业务模式-弹性预算业务模式-滚动预算业务模式-项目预算,预算控制专题预算分析专题,第四章节预算控制专题,背景：传统预算管理采用电子表格（如EXCEL）模式，电子表格的自身特征决定了传统预算管理模式具有无法突破的局限性，如预算编制与预算控制执行的脱节，ERP系统对企业价值链进行管理并详细记录价值活动的过程，与预算管理集成后，使得企业经营过程、核算服务于管理需求成为可能，同时，ERP业务核算体系与预算体系相互协调，为预算控制的开展创造了条件。对业务运作过程实施事中控制的具体方法是通过在业务核算的相关环节触发预算控制事件来实现的。,第四章节预算控制专题,产品可以控制的业务及产品映射关系,第四章节预算控制专题,调研客户需要控制的预算项目范围明确每个需要控制的预算项目的控制规则明确每个预算项目控制的业务范围归集在启用控制规则前业务系统已经发生的业务数据控制规则启用后归集业务系统已经发生的业务数预算占用超预算审批流程控制报告,第四章节预算控制专题,调研客户需要控制的预算项目范围,第四章节预算控制专题,明确每个需要控制的预算项目的控制规则和控制的业务范围,第四章节预算控制专题,预算占用,提供预算范围配置功能,超预算信息超预算审批信息业务系统预算查询,提供占用指标的查看按单据类型查看占用明细,提供预算占用指标的查询提供单据联查功能,第四章节预算控制专题,设置控制账套及控制参数,增加本预算账套需要控制的业务账套,选择控制板本,第四章节预算控制专题,设置预算占用范围,设置预算占用单据范围,第四章节预算控制专题,设置业务账套中的基础档案和预算口径档案对照关系,根据业务实际需要，设置对应关系，可以手工选择，也可以使用快速对照后手工调整,第四章节预算控制专题,设置控制规则,顺序录入和选择各个控制规则内容,第四章节预算控制专题,设置控制规则,选择需要控制的业务账套和业务系统,第四章节预算控制专题,归集在启用控制规则前业务系统已经发生的业务数,方式1：手工录入期初数据,方式1：抽取总账期初数据,第四章节预算控制专题,控制规则启用后归集业务系统已经发生的业务数,重点说明：实际数明细、占用数明细中抽取需选择单据类型来抽取,抽取业务系统实际发生数,抽取业务系统占用数,第四章节预算控制专题,启动控制规则,第四章节预算控制专题,控制规则启用后归集业务系统已经发生的业务数,重点说明：选择预算项目+口径值对应的一条实际数明细行查看实际数明细,按单据类型显示,所有单据类型分期间汇总到控制实际数中,支持实时抽取,第四章节预算控制专题,控制规则启用后归集业务系统已经发生的业务数,重点说明：选择预算项目+口径值对应的一条实际数明细行查看占用数明细,支持实时抽取,所有单据类型分期间汇总到控制实际数中,按单据类型显示,第四章节预算控制专题,设置预算占用范围,重点说明：用户可修改预算占用范围；用户调整后“预算占用范围”配置保存时给出提示，确实要更新时按照新的配置进行抽取；版本升级后按照原系统的规则进行处理，即按照预算占用单据类型默认为不选择。,第四章节预算控制专题,重点说明：预算保留单本版不支持审批流；本版不关联其他单据。,按照预算项目+指标+口径+周期确定保留额,针对启用控制规则的预算项目做预算保留,控制指标、口径,控制周期,预算占用以预算保留为例,保留单关闭后额度释放,第四章节预算控制专题,业务单据上查询占用数,栏目：本期占用本期累计占用年累计占用期末累计占用总占用数总累计占用,可用预算=预算数-预算占用-预算实际数,第四章节预算控制专题,业务单据上超预算明细信息中查占用数,栏目：周期、预算占用、预算占用数量,可用预算=预算数-预算占用-预算实际数,第四章节预算控制专题,业务单据上超预算信息中查占用数,栏目：周期、预算占用、预算占用数量,可用预算=预算数-预算占用-预算实际数,第四章节预算控制专题,超预算审批流程,第四章节预算控制专题,设置审批流程,条件：超预算1000,条件：1000超预算3000,条件：3000超预算5000,条件：5000超预算10000,条件：10000超预算20000,第四章节预算控制、占用专题,第四章节预算控制专题,超预算1000,预算:20000超预算：500,第四章节预算控制专题,1000超预算3000,预算：20000超预算：2500,第四章节预算控制专题,3000超预算5000,预算：20000超预算：4000,第四章节预算控制专题,5000超预算10000,预算：20000超预算：7000,第四章节预算控制专题,10000超预算20000,预算：20000超预算：25000,第四章节预算控制专题,控制报告查询,将查询条件保存为方案,第四章节预算控制专题,控制报告,预算占用指标,可用预算=预算数-预算占用-预算实际数,原“差异”、“差异率”、“完成率”名称改为“实际差异”、“实际差异率”、“实