U8 V11.0合并报表产品功能介绍-part2.pptx

U8V11.0产品培训合并报表,用友软件股份有限公司U8管理会计开发部门讲师：田娟香2012年10月8日,课程提纲,业务介绍简易流程概述自建样表应用流程概述集团树样表填报填报管理成本法转权益法调整内部业务抵消生成合并报表指标检索,3.4样表,合并科目样表模板管理样表定义样表变更工作底稿定义审核公式下发,3.4.1样表-合并科目,合并科目：是生成合并报表时需要使用的，用于采集内部交易数据，定义抵销关系，编制抵销分录；然后依据科目金额归集汇总抵销结果，通过工作底稿建立抵销结果冲抵汇总数据的关系。,应用后不能删除预制合并科目不允许删除,可以修改合并科目名称,新增合并科目,启用/停用,3.4.2样表-样表模板管理,预制报表模板自定义模板,样表另存为报表模板,预制的不能删除,自定义报表模板,3.4.3样表-样表定义-新增样表,已应用不能删除,修改表属性信息,编辑表格式,查看表格式,停用状态追加表页,应用/停用,新增样表,单位：元千元万元,报表类型：年报/半年报/季报/月报/日报,点增加按钮,保存表格式,点启用按钮启用样表,点编辑按钮编辑格式,录入信息点保存,3.4.3样表-样表定义-样表格式,应用模板,应用模板,2001旧会计制度模板,2007新会计制度模板,选择即应用,自定义模板,3.4.3样表-样表定义-样表格式,导入excel报表文件,点读入excel文件,点打开,点开始转换,选择文件,点浏览文件夹按钮,3.4.3样表-样表定义-样表格式,编辑报表格式,行列增、插、删、,单元格合并操作,单元格锁定/解锁,可修改,汇总：表页中无涉及内部交易抵销的项目合并：表页中有涉及内部交易抵销的项目,3.4.3样表-样表定义-设置关键字,设置关键字,设置单元格非只读属性,设置关键字,编制单位选择期间及显示格式选择日期及显示格式,3.4.4样表-样表变更,定义样表公式,公式单元格,公式表达式,3.4.4样表-样表变更,修改样表格式,可修改项目名称,可做这些修改,3.4.4样表-样表变更,修改、设置关键字,右键点修改按钮该单元格为非只读属性,设置关键字,3.4.5样表-工作底稿定义,是否在底稿结果中显示,表页中的数据单元格位置,项目是否定义了计算公式,选择样表所在行,选择项目名称点右键复制,切换到工作底稿表页,选择表页,点定义工作底稿,选择项目名称点粘贴,参照选择合并科目及方向,保存工作底稿,显示多种语言的项目名称,显示项目类型，如本月、本月累计,可分表页显示,3.4.6样表-审核公式,审核公式：用公式表示表内、间项目的钩稽关系，在个别报表、合并报表上报环节检查钩稽关系是否满足错误信息警告信息,3.4.6样表-审核公式,执行审核环节：个别报表、合并报表上报时,3.4.6样表-审核公式,执行审核环节：执行审核界面，执行审核,个别报表合并报表,3.4.6样表-审核公式,执行审核过程,审核结果查看,按公司/按审核公式查,执行审核结果,按报表类型查,按期间查,按样表查,3.4.7样表-下发,下发适用：需要对样表的上报有审核级别的控制要求，或者对样表需要进行文字的填报要求说明。,课程提纲,业务介绍简易流程概述自建样表应用流程概述集团树样表填报填报管理成本法转权益法调整内部业务抵消生成合并报表指标检索,3.5填报,填报：完成集团内所有公司的数据采集及上报工作个别报表填报调整表上报合并中间结果上报,个别报表填报,调整表上报,合并结果上报,通过切换操作公司来填报个公司数据,3.5填报,个别报表填报如何填报数据采集方式手工录入导入excel文件取数参数定义取数公式定义离线填报-下载接收离线填报-编制数据离线填报-上报数据个别报表期报列表调整表上报合并结果上报,3.5.1.1填报-个别报表填报-如何填报,点个别报表填报按钮进行填报,个别报表填报,先录入会计期间,主表数据填报,附表数据填报：投资表销售表内部往来表,查看上级下发时要求的填报须知,不是第一期填报可用于取上期填报数据已存在填报数据，不允许取上期数据,3.5.1.1填报-个别报表填报-如何填报,点样表，通过增加填报按钮进行填报,3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式,手工录入,根据函数公式取数,导入excel数据,数据采集,3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式,取数参数定义,按照操作公司来定义,选定公司要取数账套存放的服务器名称,选定公司要取数据所在的数据源名称,选定公司对应的账套号,选定公司对应账套号的账套登陆日期,3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式,取数函数公式定义,3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式,取数函数公式定义,导入设有函数公式的excel文件,将当前设有函数公式的表导出为excel文件,存为模板供其他公司套用,套用保存的函数模板,3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式,离线填报流程,分析公司下发样表,填报公司填报数据,填报公司上报数据,分析公司接收数据,3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式,可同时下发已录入的数据，并可按照公司、填报期间来导出,文件名可以修改,保存为.hbc文件,保存文件路径,离线填报-下载接收分析公司导出样表文件,3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式,离线填报-下载接收分析公司通过磁盘下载、接收样表文件,选中磁盘文件,选择磁盘文件路径,选择磁盘文件,选择.hbc文件,3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式,选择web服务器,录入web服务器信息,离线填报-下载接收分析公司通过磁盘下载接收样表文件,选择公司导入,只导入样表,导入样表和数据,可批量导入样表及数据,3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式,离线填报-编制数据查看合并报表文件,3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式,离线填报-编制数据在每张报表的格式页：定义表内表间计算公式、定义业务取数函数在每张报表的数据页:录入关键字、自动计算或提取报表数据；如果没有定义计算公式或取数函数，也可手工录入数据注意：您在定义、修改计算公式时，请注意不要修改报表的基本格式，即报表的行列项目内容或增减行列数，否则会影响上报。,3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式,离线填报-上报数据填报公司导出磁盘文件,选择存放磁盘文件路径,手工录入文件名,上报.hbs文件,选中磁盘文件,按照公司上传数据文件,按照期间上传数据文件,可批量上传数据,3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式,离线填报-上报数据分析公司导入数据文件,3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式,离线填报-上报数据分析公司在线上报数据,选中web服务器,录入web服务器信息,按照公司上传数据文件,可批量上传数据,按照期间上传数据文件,上报结果,3.5.1.3填报-个别报表填报-期报列表,个别报表填报列表显示已填报的期报已上报期报不允许更改、删除填报已填报期报可执行审核、上报已上报期报可申请取消上报，分析公司人员在填报管理中取消上报后，处理状态为已填报可随时执行期报审核可查看当期个别报表,3.5.2填报-调整表上报,权益法调整表填报列表显示已生成的调整表期报已上报期报不允许删除填报已填报期报可执行审核、上报已上报期报可申请取消上报，分析公司人员在填报管理中取消上报后，处理状态为已填报可随时执行期报审核可查看当期调整表,3.5.3填报-合并中间结果上报,合并报表填报列表显示已生成的合并报表期报已填报期报可执行审核、上报已上报期报可申请取消上报，分析公司人员在填报管理中取消上报后，处理状态为已填报可随时执行期报审核可查看当期合并报表,课程提纲,业务介绍简易流程概述自建样表应用流程概述集团树样表填报填报管理成本法转权益法调整内部业务抵消生成合并报表指标检索,3.6填报管理,为了让上级公司了解样表的个别报表和合并中间结果的填报状况，将个别报表、调整表、合并报表在该节点做统一管理，可做到查看、更改、审核、上报、取消上报、删除填报等操作。,上级分析公司,3.6填报管理,个别报表,查看已填报的所有公司当期报表,按期间查询,按报表状态筛选,点填报公司展开当期报表,3.6填报管理,调整表,查看已填报的所有公司当期报表,按期间查询,按报表状态筛选,点填报公司展开当期报表,3.6填报管理,合并报表,按期间查询,按照集团树来筛选,点填报公司展开合并结果,课程提纲,业务介绍简易流程概述自建样表应用流程概述集团树样表填报填报管理成本法转权益法调整内部业务抵消生成合并报表指标检索,3.7成本法转权益法调整,参与合并的公司股权投资及投资收益的核算采用成本法核算的，可以先调整为权益法再进行合并投资数据管理自动生成调整分录手工录入调整分录调整分录一览表调整分录汇总表生成权益法调整表权益法调整表查询调整表底稿查询,3.7成本法转权益法调整,投资数据管理,按样表查询,选择投资双方,投资数据查询结果,投资数据,3.7成本法转权益法调整,自动生成调整分录：按照投资数据管理中投资公司确定的最近一次开始使用成本法进行长期投资核算的第一个期间等，系统按照固定预制的算法生成调整分录,选择条件：样表期间投资公司,3.7成本法转权益法调整,生成调整分录借：长期股权投资贷：年初未分配利润投资收益,3.7成本法转权益法调整,手工录入调整分录：适用于自动生成的个别报表调整分录不能完全满足用户的需要,选择条件：样表期间投资公司,选择被投资公司,形式如凭证分录,可选择常用分录模板快速录入,点击切换到自动生成的分录,3.7.1成本法转权益法调整,调整分录一览表：相同合并科目分录行不合并,选择条件：样表期间投资公司,相同合并科目分录行不合并,3.7.1成本法转权益法调整,调整分录汇总表：相同合并科目分录行合并,选择条件：样表期间投资公司,相同合并科目分录行合并,3.7成本法转权益法调整