水厂调查报告.doc

望江县第二自来水厂建设情况调查报告一、项目概况原县自来水厂理论供水量为0.8万T/日，由于历次改造造成管网严重不配套，并且水量不足、水压偏低、水污染严重（从华阳河取水）。为满足望江县域经济发展的需要，加快城市现代化建设，改善望江县的投资环境，从根本上解决望江县城供水能力严重不足、水压偏低、管网不配套、水源污染严重问题，县政府于2000年6月5日以望政秘200062号文同意兴建第二水厂。2001年县建设局成立了二水厂前期工作组，2002年县政府成立了二水厂筹建工作领导小组，主要工作是进行二水厂工程设计，争取国债和开行贷款。2003年2月25日安庆市发展计划委员会以计投资（2003）86号文同意第二自来水厂项目建设书，同年9月28日以计投资（2003）283号文同意第二水厂工程初步设计，核定二水厂一期工程规模为3万吨/日，配套建设供水管网12.26公里(工程总价400万元)，核定工程概算总投资5785.35万元。第二水厂项目启动后，县政府曾多次跑国家开发银行，但争取建设资金困难；2003年，我县的财政状况极差，整个县城用于城市建设、维护和管理的资金才250万元左右。为改变国有水厂运行模式，县委、县政府决定将老水厂改制，引进社会资金建设第二水厂。曾多次与深圳上市公司等多家企业洽谈，由于水厂属公用事业，资金回收慢，多次谈判无果而终。2003年8月1日，市政府介绍广州一行客商来望江考察投资情况，当时的县委书记、人大主任、分管县长、建设局长、发改委主任等参加了洽谈；县委、县政府主要领导亲自过问，与广州华希环保有限责任公司进行了近三个月的合作洽谈，同年11月，县召开常委、副县长联席会议，研究确定了合作方案，于11月29日县政府授权县建设局签订望江县二水厂一期项目合作建设合同，该合同分三个连同合同，分别是望江县第二水厂一期项目合作建设合同、望江县第二水厂市政公用产品特许经营公司、望江县城市区青林路及横山大道（城西路青林路段）启动开发协议。第二水厂一期项目合作建设合同确定的工程建设内容为江边取水工程（土建按10万吨/日建设，设备按3万吨/日安装），原水输水管工程（按3万吨/日规模建设），净水厂工程（按3万吨/日建设），辅助生产建筑、水厂用地工程（按10万吨/日建设），配水管网工程（按3万吨/日建设）。望江县第二水厂一期项目合作建设合同的要点是广州华希环保有限公司以准BOT(建设、经营、移交)合作方式建设二水厂，总投资5780万元，经营28年，初始水价1.60元/T，规模3万T/日。总投资5780万元中，乙方出资1200万元，甲方负责开行贷款3500万元（正在洽谈过程中，省开行同意二水厂项目在安庆市城区项目中打捆上报，后因大盘子压缩而减去该项目），甲方负责国债1100万元。启动开发协议的大意是乙方负责修建2003年规划中的两条路，甲方负责将1000亩土地拍卖后的出让金，先还清修路的本息，剩余的受益5000万元以内按4:6分成，受益5000万元以上的按5:5分成。经营范围问题：二水厂合同运行供水范围为设计供水范围（望江县第二水厂工程初步设计），依据安庆市规划设计院2000年7月编制望江县城区总规划（调整）（2005-2020）确定设计供水区域为中心城区规划范围（18平方公里，18万人口），包括老城区、开发区、华阳镇区。在新水厂建成之初，县城供水管网未延伸至周边社区、村庄，周边群众迫切要求通上自来水，村、社区多次到建设局、信访局、县委、县政府反映，经县委信访局、华阳镇、住建局与二水厂多方协调，按照解决民生问题的思路，本着群众自愿、自筹的原则，在新西社区、新北社区、雷阳翠岭村、回龙二中片及西丰村等地设立供水站，由供水站经营者与二水厂签订供水协议，其中新西社区由社区与二水厂直接签订协议。二水厂只负责提供总阀之前的合格自来水，经营者负责总阀以后的管道铺设、接户安装及其他必要供水设施，并负责收取自来水费，统一向二水厂缴纳。在建设初期，各供水站建设状况良好，群众生活用水得到彻底改变，受到群众的好评。华阳镇水厂也因水质、水压及管道漏损严重等问题，在县政府的多次催促下，二水厂于2008年元月提前通水接管。经过几年的运行，因供水站建设之初的管道材质等原因，破损严重（材质本身、人为开挖破坏），维修费用较高，仅靠日常收取的水费利润难以维持开支，导致供水服务质量下降，供需矛盾日益突出。二中片区供水站也因同样问题提前无偿交给二水厂经营管理，目前也存在供水管网漏损严重、无力改造的状况，导致靠近高速路附近区域村民无法供水。二、项目实施情况县第二自来水厂于2003年11月开始动工建设，至2006年9月正式供水，建设期为33个月。望江县审计局于2010年7月开始对二水厂基本建设投资情况进行了就地审计，并于2011年6月20日签发望江县二水厂竣工决算审计报告（2011年第5号），核定二水厂供水前期（2006年9月1日止）项目总投资为6364.1万元，截止2015年2月第二自来水账面反映累计项目建设总投资为7196.6万元。（其中包括2006年9月1日前核定总投资中按24%分摊的管网建设投资599.2万元，该项投资产权不在后期城投公司回收全部管网产权之内）。二水厂已超过合同约定投资规模，但供水规模至今仍未达到3万吨/天。三、城区管网改造及设施建设情况由于县城区管网老化，漏损严重，经县政府同意决定实施城区供水管网改造工程，并申报了国债项目，于2009年成立了城区供水管网改造建设指挥部，负责项目实施的协调工作，业主为望江县城投公司，施工单位为望江县公用水电安装工程有限责任公司（主要是考虑到新建管网移交后的管理与维护问题）。投资模式为：城投76%，二水厂24%。管网改造：城区供水管网改造工程分三期实施，一期、二期为供水主干管网，三期为支管及到户管网。一期主合同价：968.9953万元；一期增补合同价（华阳大道三孝路至腾飞路段）：129.58万元；后因雷池文化节华阳大道拓宽，路两侧增加敷设管网，增补合同价：508万元；二期工程合同价：963.21万元；三期工程为单价合同，施工方申报结算价款为：6210.4万元。新建道路管网同步配套：根据县政府2010年6月10日第22号关于县城区供水管网改造有关问题协调会议纪要及批示精神（2010年11月16日），新开工道路的管网配套由城投公司委托二水厂组织施工，并先并后实施新建道路的管网配套工程约20项，合同总价款为：1904.5512万元。加压站及其配套管网：为解决雷池大道以北高地势区域居民用水问题，县政府批准启动加压站工程建设，工程合同总价720.65万元，同时配套建设了加压站专用管网工程（470.66万元），并实施了莲花社区供水管网工程（合同价131.86万）。需要说明的是，2006年9月1日以后二水厂承担的24%部分不在当初签订的主合同范围内，为理清资产权属关系，2014年6月21日，在县政府第69号关于解决县城投公司与县二水厂债权债务问题专题会议纪要中明确由城投公司收回二水厂投资的24%管网权属。但加压站建设仍采用了76%、24%的投资比例模式。五、费用执行情况 1、水价初始确定的水价：第二自来水厂建成后自2006年9月1日正式供水，二水厂合作建设合同6.5条约定综合水价为1.6元/T。根据望政办（2006）108号文件，县物价局2006年9月26日以望价200648号文批复二水厂供水价格：居民1.5元/T，工业1.7元/T，行政事业2.0元/T，经营2.4元/T，特种行业2.8元/T，自2006的上9月1日起执行，低于合同约定水价。第一次水价调整： 2012年3月安庆市价格成本调查队对望江县城区自来水供水成本进行核算并出具报告书，核定的单位售水成本为2.42元/T，成本组成核定中未包括城区管网改造成本摊销和水资源费项目，且未考虑税收及利润因素，但包括2006年9月1日前道路供水管网建设分摊24%的投资599.2万元。 2012年8月28日，县物价局以望价（2012）62号关于调整自来水价格通知，调整自来水销售价格：居民1.7元/T，非居民2.4元/T，特种行业3.3元/T，低保户、五保户敬、养（敬）老院执行1.5元/T。实际执行水价远低于实际核算水价，为不完全成本水价。如将政府投资的一、二、三期管网改造及加压站等供水设施的投入纳入水价调整，每吨水价将增加约 元左右，居民难以接受。2、配套费用经县政府专题会议研究并授权县住建局，于2012年5月22日签订补充协议，对望江县第二水厂一期合作建设合同、望江县第二水厂市政公用产品特许经营合同进行修正补充，其中第九条对水价调整进行说明，第十条对有关费用收取进行规定：经营中可借鉴周边县市的收费办法，所收取费用必须用于供水管网的建设、维护和保养。经了解，宿松、安庆等地水厂按建筑面积20元/m2的标准收取管网建设费用，潜山按固定标准收取，与我县标准相当，对政府部门适当收取成本费。经讨论建议：在今后的县财政性资金投资的项目中，单位安装自来水时只收取相应的材料、人工及机械施工费用。六、水厂制水、售水情况望江县第二自来水有限责任公司2012年至2014年制水、售水情况：2012年供水量8676843T，日均产量2.38万吨/日，售水抄表总量6609950吨，日均售水量1.81万吨/日，产销差率（漏损率）为23.82%；2013年供水量8819874吨，日均产量2.42万吨/日，售水抄表总量7153300吨，日均售水量1.96万吨/日，产销差率（漏损率）为18.90%；2014年供水量8720923吨，日均产量2.39万吨/日，售水抄表总量7106648吨，日均售水产量1.95万吨/日，产销差率（漏损率）为18.51%（以上漏损率未考虑消防、公厕、道路洒水、绿化等公共用水消耗量）。七、合同履行情况望江县第二水厂一期合作建设合同在履行过程中，由于情况发生变化，基于乙方在投资总额、接收老水厂职工、接管华阳水厂及因规划调整望江县新区青林路及横山大道（城西路-青林路段）开发协议被终止等原因，2012年5月22日县政府与第二自来水责任公司签订了修正补充协议：明确乙方特许经营期限自2006年9月1日（新水厂正式供水之日）至2034年8月31日；二水厂放弃厂区围墙之外约71.62亩土地28年的使用权，由政府收回通过招拍挂形式出让，所得收益补偿乙方用于二水厂建设经营；免去二水厂使用国债资金800万元的偿还义务；以20亩商住地（翠岭加压站附近）使用权作为乙方放弃望江县新区青林路及横山大道（城西路-青林路段）开发协议所涉1000亩土地开发收益的补偿；延长乙方向政府借款的偿还期限及免收利息；新增用户的管网建设投资费参照周边县市区标准收取和使用，主要用于管网的维修、巡查管理；城区管网改造由甲方投资76%，乙方投资24%，工程由乙方负责施工等事项。2014年6月21日，县政府第69号关于解决县城投公司与县二水厂债权债务问题专题会议纪要，就二水厂相关债权债务问题进行了明确：二水厂在城区管网改造总投资中配套投入的24%合计2348万元冲抵借款予以核销，城投公司收回产权；土地收储中心有偿收购益利丰公司（实际人为二水厂）20亩商住用地使用权成交款4060万元，冲抵二水厂在城投公司偿还建设期银行贷款2004.82万元，余额由县城投公司与二水厂另外结算等事项。（由于原因，二水厂在拍卖