房地产项目资金监管协议书.doc

房地产项目资金监管协议书甲方：中国工商银行佛山南海支行乙方：佛山市南海区景元房地产有限公司丙方：广东五元企业集团有限公司 经甲、乙、丙三方协商，就乙方及丙方开发并销（预）售的佛山市南海区里水镇沙涌村绿琴花城项目（原由丙方开发）相关建设资金和经营收入资金的管理达成如下协议：第一条 乙方及丙方承诺接受并积极配合甲方对绿琴花城项目（以下简称项目）建设资金、销（预）售收入及其他经营收入的监管，并在甲方开立建设资金、经营收入监管帐户（以下简称监管帐户，帐号为：2013023409200014681）和佛山市南海区商品房预售款专用帐户；乙方的1亿元注册资金、乙方股东香港诺达有限公司（RICHPROMISELIMITED）向乙方提供的5000万元股东借款、项目的经营收入和支出全部集中在上述帐户办理结算。第二条 甲方向乙方及丙方提供全面、快捷的金融配套服务，并为有关帐户业务提供最大限度的方便和优惠。第三条 乙方及丙方承诺在还清甲方的全部贷款本息前，监管帐户资金只用于项目的建设开发和经营，不挪作项目外的其他用途。乙方及丙方从监管帐户支付有关款项时须及时报经甲方审核确认，但佛山市南海区商品房预售专用帐户另有规定的，按照其规定。（1）属项目一期工程开发期内用款的，乙方及丙方对需向外支付单笔10万元(含)以上的相关款项，应通知甲方，填写申请表格交甲方审批；乙方及丙方于每月初5个工作日内，将上月10万元以下相关款项的有关支付明细汇总交甲方备案。（2）属项目一期工程外的其他开发期用款的，乙方及丙方须每月向甲方报送项目次月建设用款计划、零星支出、费用支出计划，并填写表格，报经甲方审核确认；乙方及丙方每月计划外临时发生的紧急项目支出，应提前报请甲方确认。乙方及丙方每月根据甲方确认的用款计划使用有关资金；并对需向外支付单笔超出10万元的相关款项，应通知甲方，填写申请表格交甲方审批。第四条 乙方及丙方根据佛山市南海区商品房预售专用帐户有关规定办理资金使用审批手续后，可使用资金必须划转至监管帐户，并按本协议第三条有关规定办理支付手续。第五条 乙方及丙方每月后15日内须向甲方提供上月的资产负债表、损益表，次年初15日内向甲方提供上年度的现金流量表。乙方及丙方承诺积极配合甲方对其有关生产、经营和财务情况的调查、了解，并根据甲方了解所需，提供有关资料。第六条 项目进入预（销）售期后，乙方及丙方须每月向甲方提供已签订的售房清单及销售报表。第七条 乙方及丙方承诺在项目实现销售收入后的三年内，全额归还广东五元企业集团有限公司及其关联企业债务重组协议书中涉及的34230万元贷款本息，并按照项目销售进度和比例归还甲方的贷款，在项目销售达80%前必须全部归还；其中10000万元住房开发贷款借款期限内，如果项目一期销售达80%的，须提前全额归还，具体还款比例如下：当销售率达50%时，累计归还贷款本金的40%；达65%时，归还贷款本金的70%；达80%时，全额归还贷款本息。第八条 乙方及丙方承诺提交给甲方的任何资料都真实有效，不存在弄虚作假行为。第九条 约定的其他事项（一）本协议所述项目是指目前绿琴花城项目已办理国有土地使用证的土地（约993亩）上的已建、在建及计划建设的房地产项目。(详见附件一：国有土地使用证)（二）本协议所述项目一期是指于2001年5月11日经南海市规划局审批备案、工程名称为五元花园一期工程、工程编号为2001121的五元花园一期工程。（三）目前丙方在福建兴业银行办理了贷款并用作抵押担保的项目在建工程部分（“绿琴花城”十四栋联体别墅共58户，共计建筑面积13069.62平方米，基建面积4409.99平方米，抵押登记证明书：粤房地他证字第C0510333号），可不纳入本协议的管理范围。（详见附件二：抵押登记证明书）（四）乙方及丙方通过未抵押给甲方的项目用地（该土地现国有土地使用证号：南府国用（2001）第特050028号，宗地地籍号：05191925，面积：51677.42平方米，以下简称未抵押土地）向其他金融机构进行融资，所取的融资资金可不纳入本协议的管理范围。如乙方或丙方通过本协议第一条所述的15000万元或未抵押土地以外的项目经营收入资金对未抵押土地进行开发时，所建房地产项目纳入本协议的管理范围；如乙方及丙方通过未抵押土地取得的其他金融机构融资资金或乙方、丙方新投入资金（指本协议第一条所述15000万元外的其他投入资金），对未抵押土地进行开发时，所建房地产项目可不纳入本协议的管理范围。（五）因国家政策、法规或其他原因等，整个项目或项目某部分无法转移至乙方名下，并/或仍须继续以丙方名义进行开发时，乙方和丙方须根据本协议条款共同履行相关义务；如果整个项目均能转移至乙方名下并进行开发时，本协议下的丙方有关义务可免除；如果项目某部分可转移至乙方名下并进行开发时，就涉及该可转移部分的丙方在本协议下相应义务可免除。（六）因乙方及丙方变更项目名称的，不影响本协议的执行。第十条 本协议书效力独立于广东五元企业集团有限公司及其关联企业债务重组协议书，该协议书的失效不影响本协议书效力。第十一条本协议自签定之日起生效，至乙方及丙方还清甲方全部贷款本息之日失效。第十二条本协议所述附件均为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有相同效力。第十三条 在本协议履行过程中，如发生争议，由甲、乙、丙三方协商解决。协商不成，须在甲方所在地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。第十四条 本协议一式六份，经甲、乙、丙各方法定代表人（或授权代表）签字加盖公章后生效。