xx集团纯电动商用车项目年度总结报告.docx

泓域咨询MACRO/ 纯电动商用车项目年度总结报告纯电动商用车项目年度总结报告一、纯电动商用车宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx科技发展公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx科技发展公司实现营业收入6014.44万元，同比增长10.93%。其中，主营业业务纯电动商用车生产及销售收入为5696.33万元，占营业总收入的94.71%。一、纯电动商用车宏观环境分析（一）中国制造2025供给侧结构性改革深入推进为经济高质量发展提供新动力，深化供给侧结构性改革是建设现代化经济体系的关键环节，是推动我国经济强起来的关键步骤。近年来，我国“破、立、降”力度持续加大，“三去一降一补”深入推进，实体经济活力不断释放，经济发展新动力不断增强。这主要表现在：经济结构不断优化，消费拉动经济增长作用进一步增强，服务业对经济增长的贡献率接近60%，高技术产业、装备制造业增速明显快于一般工业；能源资源利用效率提高，单位国内生产总值能耗下降，发展质量和效益继续提升；新动能快速成长，一批重大科技创新成果相继问世，新兴产业蓬勃发展，传统产业加快转型升级，新动能正在深刻改变生产生活方式、塑造发展新优势。党中央的坚强领导为经济高质量发展提供根本保障。市场经济运行效果受不同国家的国情和文化等因素影响，但根本上还是取决于其制度驾驭能力。改革开放以来的实践表明，我国成功驾驭和发展市场经济，取得了举世瞩目的成就，展现了社会主义市场经济体制的优越性。其中，起根本性作用的是坚持党的领导。面对纷繁复杂的国内外政治经济环境，尤其要坚持党中央集中统一领导，发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用和掌舵领航作用。这不仅是我国社会主义市场经济体制最重要的特征，也是保证社会主义制度具有强大动员能力和高效执行能力的重要基础。同时，要处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用。工业是经济发展的基础，工业强则经济强。紧紧围绕供给侧结构性改革和新旧动能转换，牢牢把握工业经济发展的重点层面、关键环节、突出问题，提出激励性措施，打造政策洼地，催生发展动力。（二）工业绿色发展规划改革开放以来，中国工业化发展取得了举世瞩目的成就，已成为世界第一制造大国和第一货物贸易国。然而，长期以“高投入、高消耗、高污染、低质量、低效益、低产出”和“先污染，后治理”为特征的增长模式主导中国工业发展，资源浪费、环境恶化、结构失衡等矛盾和问题十分突出。随着中国经济进入新常态，工业发展仍具有广阔的市场空间，同时也面临工业4.0时代新一轮全球竞争的挑战。坚持节约优先，大力推进能源消费革命，提高工业能源利用效率，促进企业降本增效，加快形成绿色集约化生产方式，增强制造业核心竞争力。（三）xxx十三五发展规划“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下，党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革，深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略，并相继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲要等重大指导政策，为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑，为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。到2030年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量，我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心，形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。（四）鼓励中小企业发展从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。（五）宏观经济形势分析我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中，各类风险易发高发，有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角，将经济社会系统划分为六个部门，以居民、企业、金融、政府部门为核心部门，运用“部门资产负债表”方法，分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾，一旦超过临界值，就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下，国内经济社会风险积累，将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。二、2018年度经营情况总结2018年xxx科技发展公司实现营业收入6014.44万元，同比增长10.93%（592.83万元）。其中，主营业业务纯电动商用车生产及销售收入为5696.33万元，占营业总收入的94.71%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1263.031684.041563.751503.616014.442主营业务收入1196.231594.971481.051424.085696.332.1纯电动商用车(A)394.76526.34488.75469.951879.792.2纯电动商用车(B)275.13366.84340.64327.541310.162.3纯电动商用车(C)203.36271.15251.78242.09968.382.4纯电动商用车(D)143.55191.40177.73170.89683.562.5纯电动商用车(E)95.70127.60118.48113.93455.712.6纯电动商用车(F)59.8179.7574.0571.20284.822.7纯电动商用车(.)23.9231.9029.6228.48113.933其他业务收入66.8089.0782.7179.53318.11根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1326.80万元，较去年同期相比增长132.82万元，增长率11.12%；实现净利润995.10万元，较去年同期相比增长209.22万元，增长率26.62%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6014.44完成主营业务收入万元5696.33主营业务收入占比94.71%营业收入增长率（同比）10.93%营业收入增长量（同比）万元592.83利润总额万元1326.80利润总额增长率11.12%利润总额增长量万元132.82净利润万元995.10净利润增长率26.62%净利润增长量万元209.22投资利润率47.13%投资回报率35.35%财务内部收益率28.65%企业总资产万元10433.92流动资产总额占比万元37.46%流动资产总额万元3908.32资产负债率43.88%三、行业及市场分析目前，区域内拥有各类纯电动商用车企业702家，规模以上企业49家，从业人员35100人。截至2018年底，区域内纯电动商用车产值151451.02万元，较2017年132006.47万元增长14.73%。产值前十位企业合计收入70949.81万元，较去年60275.09万元同比增长17.71%。2018年区域内纯电动商用车企业实现工业增加值39815.86万元，同比2018年34294.45万元增长16.10%；行业净利润13683.22万元，同比2017年11499.47万元增长18.99%；行业纳税总额53574.11万元，同比2017年47356.24万元增长13.13%；纯电动商用车行业完成投资53581.76万元，同比2017年46127.55万元增长16.16%。区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长7.59%。预计区域内纯电动商用车行业市场需求规模将达到227421.20万元，利润总额66365.39万元，净利润22170.70万元，纳税18956.66万元，工业增加值70173.87万元，产业贡献率12.34%。区域内纯电动商用车行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值176114.98200130.66227421.202利润总额51393.3658401.5466365.393净利润17168.9919510.2222170.704纳税总额14680.0416681.8618956.665工业增加值54342.6561753.0170173.876产业贡献率7.00%10.00%12.34%7企业数量84210271315序号项目2018年2019年2020年1产值176114.98200130.66227421.202利润总额51393.3658401.5466365.393净利润17168.9919510.2222170.704纳税总额14680.0416681.8618956.665工业增加值54342.6561753.0170173.876产业贡献率7.00%10.00%12.34%7企业数量84210271315四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展当前，我市经济发展具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件，但在产业结构、创新水平、开放程度等方面发展不足，又面临与世界发达国家和地区日趋激烈的国际竞争。因此，我市必须抢抓机遇、趋利避害，在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动，打造新形势下的产业竞争新优势。引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。工业成为我省具有竞争优势的产业领域、人民群众创业创新的主要阵地、区域经济发展的主要动力。但也必须清醒认识，由于国内外经济形势发生深刻变化，市场竞争更趋激烈，我省工业正面临着严峻的挑战，长期积累的结构性、素质性矛盾进一步凸现，一些新情况、新问题又亟待解决，原来以低端产业、低附加值产品、低层次技术、低价格竞争为主的发展路子难以为继。加快工业转型升级已刻不容缓，这是有效化解我省工业发展过程中各种困难和挑战的有效手段，是实现工业节约发展、清洁发展、安全发展、可持续发展的治本之策，也是推动我省经济发展方式转变的关键之举。必须看到，经济形势越严峻，工业发展越困难，同时也蕴藏着转型升级的先机，应当化挑战为机遇，化被动为主动，化压力为动力，把工业转型升级这项紧迫、艰巨而又长期的任务，放在经济全球化的大视野中，放在经济发展方式转变的大格局中，放在工业化和信息化融合、制造业和服务业互动的大背景下，深刻认识，科学规划，扎实推进。（二）进一步促进节能清洁发展当今世界，资源与环境问题是人类面临的共同挑战，绿色低碳发展正在成为国际发展的趋势和潮流。特别是在应对国际金融危机和气候变化背景下，推动绿色增长、实施绿色新政是全球主要经济体的共同选择，发展绿色经济、抢占未来全球经济竞争的制高点已成为国家重要战略。各国都在积极追求绿色、低碳、智能、可持续的发展，特别是进入新世纪以来，绿色经济、低碳经济和循环经济等概念纷纷提出并付诸实践。发达国家纷纷实施“再工业化”，重塑制造业竞争新优势，清洁、高效、低碳、循环等绿色理念、政策和法规的影响力不断提升，资源能源利用效率成为衡量国家制造业竞争力的重要因素。改革开放以来，中国工业化发展取得了举世瞩目的成就，已成为世界第一制造大国和第一货物贸易国。然而，长期以“高投入、高消耗、高污染、低质量、低效益、低产出”和“先污染，后治理”为特征的增长模式主导中国工业发展，资源浪费、环境恶化、结构失衡等矛盾和问题十分突出。随着中国经济进入新常态，工业发展仍具有广阔的市场空间，同时也面临工业4.0时代新一轮全球竞争的挑战。坚持节约优先，大力推进能源消费革命，提高工业能源利用效率，促进企业降本增效，加快形成绿色集约化生产方式，增强制造业核心竞争力。（三）抓住机遇实现产业转型升级经过多年的积累，我省制造业已具有了相当规模和产业特色，现代产业体系逐步建立，传统产业转型升级成效显著，特色优势产业实力显著提升，发展内生动力持续增强，为下一步制造业转型升级奠定了良好基础。省委省政府把以制造业为主的产业转型升级，作为稳增长、促转调、提质效的重中之重，强力推进。省委第十届十二次全委会以全力打好稳增长调结构主动仗为主要内容，提出要更加自觉、更加有力地推动稳增长调结构，为走在前列奠定坚实的经济基础。省政府出台实施了工业转型升级行动计划和22个实施方案，为制造业转型升级做好了顶层设计和路线规划。完备的产业体系和省委省政府的坚强领导，为我省制造业转型升级提供了坚实的发展基础和政策保障。五、2019主要经营目标2019年xxx科技发展公司计划实现营业收入1202.888万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx科技发展公司将重点推进纯电动商用车项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“纯电动商用车项目”主要从事纯电动商用车项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性纯电动商用车项目选址于xx工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：纯电动商用车项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址xx工业园区（四）项目用地规模项目总用地面积13066.53平方米（折合约19.59亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.30%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率6.46%，固定资产投资强度189.40万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积13066.53平方米，建筑物基底占地面积10100.43平方米，总建筑面积15157.17平方米，其中：规划建设主体工程11597.71平方米，项目规划绿化面积978.56平方米。（七）节能分析1、项目年用电量1089409.37千瓦时，折合133.89吨标准煤。2、项目年总用水量5632.88立方米，折合0.48吨标准煤。3、“纯电动商用车项目投资建设项目”，年用电量1089409.37千瓦时，年总用水量5632.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）134.37吨标准煤/年。达产年综合节能量44.79吨标准煤/年，项目总节能率28.68%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx工业园区发展规划，符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资4998.53万元，其中：固定资产投资3710.35万元，占项目总投资的74.23%；流动资金1288.18万元，占项目总投资的25.77%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9583.00万元，总成本费用7441.21万元，税金及附加87.72万元，利润总额2141.79万元，利税总额2524.93万元，税后净利润1606.34万元，达产年纳税总额918.59万元；达产年投资利润率42.85%，投资利税率50.51%，投资回报率32.14%，全部投资回收期4.61年，提供就业职位136个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13066.5319.59亩1.1容积率1.161.2建筑系数77.30%1.3投资强度万元/亩189.401.4基底面积平方米10100.431.5总建筑面积平方米15157.171.6绿化面积平方米978.56绿化率6.46%2总投资万元4998.532.1固定资产投资万元3710.352.1.1土建工程投资万元1136.302.1.1.1土建工程投资占比万元22.73%2.1.2设备投资万元1197.302.1.2.1设备投资占比23.95%2.1.3其它投资万元1376.752.1.3.1其它投资占比27.54%2.1.4固定资产投资占比74.23%2.2流动资金万元1288.182.2.1流动资金占比25.77%3收入万元9583.004总成本万元7441.215利润总额万元2141.796净利润万元1606.347所得税万元1.168增值税万元295.429税金及附加万元87.7210纳税总额万元918.5911利税总额万元2524.9312投资利润率42.85%13投资利税率50.51%14投资回报率32.14%15回收期年4.6116设备数量台（套）6417年用电量千瓦时1089409.3718年用水量立方米5632.8819总能耗吨标准煤134.3720节能率28.68%21节能量吨标准煤44.7922员工数量人136七、总结及展望1、引导中小企业集聚发展，按照布局合理、特色鲜明、用地集约、生态环保的原则，支持培育一批重点示范产业集群。加强产业集群环境建设，改善产业集聚条件，完善服务功能，壮大龙头骨干企业，延长产业链，提高专业化协作水平。鼓励东部地区先进的中小企业通过收购、兼并、重组、联营等多种形式，加强与中西部地区中小企业的合作，实现产业有序转移。降低中小企业成本，发挥减轻企业负担工作机制的作用，进一步推进合理降低企业税负，全面实施涉企收费目录清单管理，规范涉企收费行为，减轻中小企业负担。优化行政审批流程和企业投资项目相关审批程序，推进降低制度性交易成本。推进降低企业融资成本，推动降低企