公司物流管理制度.doc

公司物流管理制度 #制造有限公司 物流管理制度 1总则 1.1制定本制度的目的 1.1.1规范存货管理操作流程，达到有效地、统一地管理模式。 1.1.2提高进、销、存速度，减少不必要资源浪费，避免违规操作，杜绝违法行为。 1.1.3确保公司资产安全、完整、保值、增值。 1.2本制度的适用范围本公司原材料、周转材料、在制品、外协件、产成品的管理，除另有规定外，悉依本制度执行。 1.3本制度的权责单位 1.3.1财务部负责本制度制定、修改、废止的起草工作。 1.3.2 1.4物流管理的基本架构 1.3.1公司从业务属性、存货的使用特性和部门职责三个维度对存货进行管理 1.3.2根据业务属性可以分为销售物流、制造物流、外协物流、项目物流、采购物流、库存物流、废品及返修物流，公司以业务属性作为主维度进行物流工作的业务流程规划。 1.3.3存货的使用特性可分为一次性不可回收投入材料、一次性可回收材料、周转材料、备件、在制品和产成品，公司对不同使用特性的存货分别进行管理 1.3.4物流管理需要公司各部门联动、相互配合，因此需要通过各种指标，对各相关部门提出绩效考核目标。这些指标包括：存货周转率、存量计划比率、数据信息的准确率等。 1.3.5为了保证物流信息的准确和存货的安全，公司将逐步建立健全物流管理的各项基础工作，包括库房管理、存货编码管理、账务管理、盘点制度、存货出门管理、存量管理、业务流程持续改进等。 2.销售的物流管理 2.1销售物流工作包括从销售计划、产品发交、客户装配、售后服务过程中产品的数量、质量的各种状况，并及时反馈信息的过程。 2.2销售计划 2.2.1公司销售计划管理实行年预算、月预测、周通报、日跟踪。 2.2.2公司的物流管理工作应以完成年度预算为基本目标。公司销售量的年度预算应该作为公司年度物流规划的基础，其他物流管理工作应满足销售物流的需要。 2.2.3公司销售活动应有销售计划（或称为订单式管理），可执行的销售计划包括月度预测计划、每周通报计划和临时变更计划。销售部填写产品销售计划单或产品销售计划表经安全生产部、财务部和销售部主管审核后执行。 2.2.428日提出下月预测计划，准，月度预测计划只作为公司资金、人力、材料、装备、场地等各种资源储备的计划牵引性文件。 2.2.5证存货QD（质量、交货期）满足客户要求。 2.2.6 握，对客户的采购、销售、生产计划全面了解，及时准确反馈信息。 2.3销售发货 2.3.14小时，开具销售发货通知单，该单据一式四联，第一联销售部留底，其他传递给仓库、财务部和门卫，分别作为发货依据、财务备查和出门证。出门证需财务盖章后生效。一切销售活动均须开具销售发货通知单，不允许以白条和口头方式提货。 2.3.2。“产品发货清单”客户有要求的，按照客户提供的单据填写；客户没有要求的，填写我公司印制的“产品收发清单销售出库”。 2.3.3部应及时提供。 2.3.4产部应及时提供。 2.3.5存货装车时，运输人员或押运人员应与仓库保管共同清点，确定品种数量无误后，在“产品发货单”上签字。“产品发货单”由运输或押运人员交客户签字后返还仓库。仓库应建立产品发货单传递台帐，对“产品发货单”的返回和财务领走的情况进行签字登记备查，以明确单据的传递的责任。 2.3.6产品装车时，应按先进先出原则，按入库时间顺序，先入库产品先出库，确保在库产品质量完好，防止长期库存造成产品锈蚀或者产品改型，以免造成不必要损失。 2.4销售运输与存货在途管理 2.4.1产品销售运输方式： a.送货制：由我公司将产品送到客户指定地点或仓库交货。 b.提货制：客户到我公司仓库或指定地点提取产品。 c.发货制：根据合同规定，我公司将产品委托运输部门发送到客户所在地车站、码头交货。 2.4.2送货制和发货制情况下，货运单，安排自行运输或委托外单位运输。货运单一式两联，第二联交承运人作为外部结算或内部考核依据。 2.4.3，明确承运单位的存货安全和保证交货期责任。 2.4.4 2.4.5在途管理：无论是自行运输或委托外单位运输，销售部应跟踪了解运输情况，跟踪敦促承运和押运人运输安全和交货期，并按公司领导或客户要求及时反馈。 2.4.6 2.5发出存货及顾客存货的管理 2.5.1情况，对存量大，流量小的产品，应特别关注。 2.5.2务部门。财务部至少每年对中转库组织一次盘点。 2.6销售退货管理 2.6.1根据销售手续的办理情况，销售退货可分为三种情况：未收货退货、未结算退货和已结算退货。 2.6.2，方可办理退货。 2.6.3未收货退货是指我方已发货，但因产品不合格或计划改变等原因客户部分拒绝收货或 全部拒绝收货。如为全部拒绝收货，经技术质量部鉴定后，仓库将发货单加盖“作废”章，并在单据登记台帐上注销即可；如部分退货，应办理红字退货手续，填写“产品收发清单销售出库红字”。 2.6.4未结算退货是指客户已办理入库手续但还未开票结算的产品的退货。这种情况下，应由客户方办理红字退货清单交我方签收，如对方未传递红字清单给我公司，仓库应办理红字退货手续。 2.6.5库应作采购入库处理，填写“产品收发清单采购入库”；如我公司开负数发票结算的，仓库作红字退货处理。 3.在制品与生产完工物流管理 3.1在制品流转 3.1.1 3.1.2少，计划生产多少就生产多少。尽量压缩现场存量，避免存货大量占压造成资源浪费。 3.1.3参见本制度“9存货盘点管理”部分。 3.1.4点情况进行考核。 3.1.5原则上制造部门之间不能相互挪用、借用各种在制品，制造部门各种存货的进出只能对准仓库。 3.1.6为了简化毛坯从铸造车间到机加车间的流转手续，可以由车间直接办理转货手续，到结账日，汇总到仓库办理完工入库和材料出库手续。 3.2完工入库 3.2.1品检验报告单。 3.2.2安全生产部应根据销售计划和仓库库存清况编制生产计划单，传递给制造部门和仓库，制造部门根据该计划组织生产，仓库根据该计划办理入库。 3.2.3产品检验报告单合格”，检验标准和方法由技术质量部及时下发。不合格品不得入库。 3.2.4不合格品入库的例外， 3.2.5办理完工入库，需制造部门和仓库共同清点。产品如需装箱的，由技术质量部制定装箱标准，车间应按照装箱标准整齐码放。 3.2.6产品收发清单完工入库”造部门负责人和仓库保管签字确认。 3.2.7月底仓库编制产品完工入库汇总表，将“产品收发清单完工入库”装订，一并报财务部入账。 3.3内废管理 3.3.1内废指存货生产过程中确认的废品，内废还应包括生产过程中的重复操作造成的浪费，因内废的物流活动与生产活动难以分离，在财务核算中内废损失常常包含在生产成本之内，在实际管理中我们应对以下情况进行监控： a.因化学成分不对延长熔炼时间，或者造型熔炼节奏不协调造成熔炼时间过长，以及其他可监控的重复操作。 b.因造型、熔炼或浇注操作问题，导致浇注出来的存货直接报废。 c.机械加工过程中，发现存货内部缺陷问题，造成报废或增加额外的返修费用。 d.机械加工或装配操作不当，存货加工尺寸偏差过大，造成报废或增加额外的返修费用。e.新产品试制阶段的不合格品不计入内废。 3.3.2因上述a数据应统计到内废损失指标当中。 3.3.3“产品检验报告单内废”，由制造部门会签，质量主管审核后，进行处理。 3.3.4，记录内废发生和处理情况及处理费用，将该信息反馈财务部和公司办，该信息无需作账务处理，但在内部报表中应从生产成本中单列一项。 3.3.5财务部每月对各生产单位的成本应进行细致的内部核算，对于个别成本项目的较大的波动，应考虑制造部门可能的自行处理内废产品的行为，提请技术质量部进行调查，一旦发现，应严肃处理。 3.4外废管理 3.4.1外废指在产品完工入库后发现的废品。主要有以下几种情况： a.因仓库长时间存放，造成存货锈蚀或改型。 b.因进行质量抽查，存货入库样本与出库样本个体的差别，造成出库时检查不合格。 c.客户在后续加工和装配过程中，发现存货存在内部质量缺陷，造成返修、索赔和退换货损失。 d.存货在三包期内出现质量问题，造成的返修、索赔和退换货损失。 3.4.2所有外废应由技术质量部出具“产品检验报告单外废”，经质量主管审核后，交相关部门处理。 3.4.3外废存货作回炉处理的，应由成品库转入材料库，铸造车间从材料库领用出库。外废存货不能从成品库直接退入铸造车间或者从客户直接退入铸造车间。 3.5返修管理 3.5.1产品检验报告单返修”凭返修通知单到仓库办理返修存货的“借用手续”；存货返修完工达到使用要求后，经质检检验合格，冲“借用手续”。 3.5.2返修工作必须在规定的时间内及时完成。 3.5.3，登记存货返修领料和返还情况。 3.5.4。 4.领料出库的物流管理 4.1材料用途与领料责任 4.1.1材料可分物耗（存货消耗）、机耗（设备消耗）、工耗（劳保）和事耗（项目领料）。 4.1.2物耗材料领料时应尽可能明确耗用于何种存货的生产。 4.1.3承担连带责任。物耗材料领料时应明确耗用设备的编号。 4.1.4续。 4.1.5对新品开发、基建、设备大修专门事项应进行立项，确定项目责任部门或责任人，独立核算。 4.2材料领用出库 4.2.1对于一次性消耗的不可回收材料和一次性消耗回收价值较低的材料，作领用出库处理，主要包括废钢及配比金属材料、铸造材料、燃料、备件、劳保用品、化验用品等 4.2.2 用人必须是维修人员。 4.2.3“领料单领用出库”，领料单必须注明材料用途。库管审核单据无误后照单发货。 4.2.4领用人领用在库存货必须办理完出库手续后方可使用，否则不允许以任何理由领取在库存货使用。 4.2.51，将“领料单领用出库”装订一并报财务部入账。 4.3材料借用出库 4.3.1对一次性消耗的回收价值较高的材料和周转材料，先作借用出库处理，待报废时作领用出库处理。主要包括刀具、工具、检具、夹具、模具、工位器具等。 4.3.2用人员）一律不办理借用业务。若借用人调动人事关系，必须到仓库清理借用材料。 4.3.3领料单借用出库”理领用，领料单必须注明材料用途。 4.3.4领料单借用归还”，该单据不入账，只作为存货借用台帐的手续。 4.3.5，经主管领导审核后，连同报废实物一并到仓库办理报废手续。 4.3.6仓库应建立各单位的存货借用台帐，逐笔记录材料借用、归还、报废情况。 4.3.7，公司按照半价考核各使用单位的借用存货的占用情况。编制材料出库汇总表2，将“领料单领用出库”装订一并报财务部入账。编制材料报废处理汇总表，将报废处理单装订一并报财务部入账。 5.外协的物流管理 5.1外协与外协单位 5.1.1外协指将本公司的存货或半成品委托外协单位生产加工的业务行为。包括以下两种方式：a.我公司提供材料外协单位加工（即包工不包料）；b.外协单位自行采购材料自行加工为我公司提供成品（即包工包料）。对于B种方式视同采购业务管理，本外协管理仅对A种方式提出管理要求。 5.1.2对于公司非核心业务和非关键工艺的生产工序，在公司内部生产资源不足的情况下，可以考虑外协生产。 5.1.3与外协单位建立委托加工关系时，应签订外协加工合同，明确其物流管理的责任。 5.2外协出入库 5.2.1生产/外协计划单，单位和仓库，外协制造单位根据该计划到我公司领料、组织生产和完工入库，仓库根据该计划办理材料出库和成品入库手续。 5.2.2外协出库时，外协单位领料人和库管应共同清点，办理“产品收发清单外协出库”，双方签字确认。 5.2.3外协入库管理同“3.2完工入库的管理”，办理“产品收发清单外协入库”。 5.3委托加工存货的管理 5.3.1部须制定限量或限额控制指标。 5.3.2影响生产计划或存货改型错过返修机会。 5.3.3 物流管理制度 第一章总则 第一条物流部是公司实现商品、包装物、宣传促销品等实物资源向销售终端合理配送的功能性、服务性部门。 第二条为保障公司在途、库存商品的管理，及时了解公司经营商品的情况及防范风险，特制定本制度。 第三条公司从事商品经营的各业务部在销售活动过程中均要严格执行本制度。所称业务部为参与公司商品经营活动所涉及到的部门。 第二章物流部职能及物流管理范围 第一条物流部要保障物流体系运作的高效率，与营销部门紧密协调，对前台网站销售的客户订单进行处理并提供配送服务与监控。 第二条保障在途、库存商品的完整性。使商品从入库到销售完毕的过程中，商品质量及实质形态无任何改变，尽量确保商品在存储及运输过程中无损耗。 第三条科学合理地进行商品的调配、储存、运输，不断降低运营成本，减少货损。 第四条组织商品售后逆向物流过程，辅助协调售后服务。辅助协调营销部做好退/换货、物品缺失等异常情况的处理。 第六条物流管理包括物流过程管理和公司内部物流单据管理。物流过程管理是指对入库商品至销售商品的过程进行全程控制，即对实物的流动过程及其数量、质量进行实时监控；内部物流单据管理是对物流单据的具体要求以及内部流转进行规范。 第三章物流部组织架构及岗位描述 第一条物流部组织架构图 第二条岗位职责描述： 1、物流经理 1)物流管理工作计划与预算的制定、审批与实施。 2)物流系统的设计、调整、制度的建立，协助相关部门对商品储存、运输、调配等工作进行管理。 3)保障物流部正常运作的同时具产生有高标准、高效率的业绩，对相关业务信息及时向营销部、财务部等接口部门进行反馈与沟通。 4)对物流仓储工作进行指导和检查。 5)掌握发货与库存的动态变化，协助采购部门做好订货计划。 6)负责物流部员工的管理与考核。 2、仓储主管 1)对于公司商品的入库、存货、提货过程进行全面的管理，并附有领导职责。 2)做到出、入库准确高效，日清日结，保证商品的安全与记录的正确、清晰。 3)做好订单处理的协调安排，持续改进操作流程与方法，不断提升库存内运营效率与质量。 4)与采购部门对接好入库商品，组织好入库商品的质检工作，保持与相关部门的沟通，确保入库、存库商品的质量。 5)熟悉商品摆放原则，快速、高效完成订单分拣工作。 6)各项进出库单据的保存与留档。 7)完成上级领导安排的其他临时工作。 3、配送主管 1)了解商品属性，对打包商品的包装安全负责，持续改进包装过 程中的流程和安全质量，不断提升工作效率和标准。 2)按照公司客户服务标准对客户涉及物流部门的投诉、建议进行 处理与跟踪。 3)负责第三方物流配送商的开发工作及配送商绩效考核。 4)收集客户投诉及建议，协助物流部门持续改进操作模式与客户 服务手段。 5)订单的分单、合单处理，合理有效的控制物流配送成本。 6)与仓储协调沟通，保证订单处理及配送的高效率及准确。 7)订单配送异常的处理流程设计及实施，保证部门工作的顺利进 行和有序开展。 8)物流配送成本的核算及运费结算工作，确保财务工作的准确 性。 9)完成上级领导安排的其他临时工作。 4、账务主管 1）掌握库房帐务管理的流程，全面负责指导系统帐手工帐的建 立和维护。 2）监督完成库房帐务的日常管理工作，能够开展技术培训并指导 开展活动。 3）掌握盘点、出入库、不合格品、仓库相关帐务的管理工作。 4）各项进出库单据的保存与留档。 5）完成上级领导安排的其他临时工作。 第三条物流部门岗位设置原则及考核宗旨 1、物流部门组织机构按照定岗不定人的原则进行，对主管以下的工作人员采取一人多岗进行分配，如工作量持续增加，导致该人员工作完全饱和，进行增员，岗位剥离，以增加人员利用效率、降低成本。 2、对于人员绩效考核指标的设定，只设置岗位操作指标，采取“谁操作、谁负责”的方式对员工进行绩效考核。 第四章物流过程管理 第一条商品在入库前，商品本身粘贴的标签必须有与采购申请单、销售网站上同样的商品名称、条形码、保质期至等等相关商品信息。 第二条商品在入库前，必须经过相关采购人员对质量、规格、数量等商品信息与供货商进行确认后入库存储。对于特殊存储条件的商品需与采购质检人员做好保存要求记录，并按要求进行存储。 第三条商品存入仓库后，应及时将商品信息输入到后台管理系统中，使客服人员快速查询到商品库存情况。 第四条商品出库，客服应当出具客户订单，物流人员应严格按照商品发货流程进行操作。 第五章内部物流单据管理 第一条客服部负责对商品的发运过程进行监督，物流部负责在客户确认收到商品的当天，将商品派送完毕后的信息输入后台数据库中。以便客服部及时了解客户订单状态。 第二条商品入库时，采购部质检人员需要填制入库单，入库单所陈列内容需与采购单相符，由物流部仓储主管签字确认、物流经理对照采购单签字确认后生效。 第三条销售商品时，由客服部对订单进行确认，需审核订单信息是否正确，确认可正常发货后提交到物流部，物流部根据生效的订单进行商品发货和配送，将其中订货单与第三方物流交接单存放到一起。 第四条物流部每天需将不同第三方配送完毕的配送信息汇总单 物流发货管理制度 一、发货制度 第一条为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确 保客户满意，特制定本制度。 第二条发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程 序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。 公司发货审核程序：客户需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果 客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客 购买意向后，即安排发货。出库单必须要由部门领导 签字，持出库单到供应链领取货物。 第三条发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓 库领取货物。包装好商品，做好发货准备，最后联 系快递公司取货。 第四条货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库 单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。备注好 发货时间和客户地址，根据客户的轻重缓急联系快 递公司，包装好商品，做好发货准备。 第四条发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00 之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货， 17：00之后付款的订单（包括货到付款订单），次 日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日 除外）。如有特殊情况需延长发货时间，应由客服 通知客户。 第五条临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日 除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他 款商品。 第六条物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况， 及时处理各项问题： 1)如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损 坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔， 同时为客户重新配送货物或退款；2)如 果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得 正确收货地址，并通知快递公司。 第七条发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财务处对账。 本制度自发布之日起执行。 二、发货流程 第一步审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完成ERP系统外部订单审核和订单送货单审核；第二步确认库存：库存有货则采取就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品；第三步打印单据： 1、仓库发货：信息员打印网上订单出库单、赠 送单，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知 快递取货发送； 2、供应链发货：物流员凭网上订单通