后勤自动过帐(OBYC)详细配置.docx

后勤自动过帐(OBYC)详细配置说明:Trans. KeyGeneralModificationValuation Class和科目备注MemoAG1N/A和运输机构相关,在SAP标准的MM定价类型有的条件类型用到此Account key请看SAPdefault PO prcing procedureRM6000-RM6002AG2N/AAG3N/AAKON/A如有多plant而需要区分此差异可根据不同的val. Class(Mat. type)配置不同的价差科目当物料采用标准价时从consignment 库存和普通库存互相转产生的价差(材料成本差异科目).MB1B:311/312 KAUMN/A同上,一般企业就使用材料差异科目.*公司配置了62000380(COS-Returns Cost Variance)和65310080(Return Freight Others)科目,主要考虑是公司间转移会有运输费用工厂之间货物移动或者物料到物料之间的转换产生的价差.MB1B:311/309*对于开STO (公司间或跨公司)的库存转移似乎和这无关.即使材料采用STD,采购价格和物料价差由PRD(采购价差)决定.B01N/A所谓的后续结算(Subsquentsettlement),可这样理解在PO中定义了折扣condition(Volumn-basedrebate数量折扣),在收货后获取折扣,这时可给condition配置一预提应计收入科目.Pricing Procedure:RM5000-RM5003B02N/AB03N/ABSDN/A库存补充记帐和BSX不同的是,记得使用第三方采购时非采购方需要弄它,更详细请看SAP相关帮助BSVN/A外包引起的存货变更科目,根据不同的valuation class配置类似委外加工产出科目或直接使用生产成本产出科目.*公司使用62000040,62000050,62000060Fact output(Inv change)-RM(SFG,FG)科目-类生产成本产出科目外包PO的收货或外包后续调整对应的科目BSXN/A根据不同的valuationclass配置不同的存货科目,这个大家应该很熟悉即存货过帐科目.*在OMJJ(OMWN)的Account grouping里通常并不能看到BSX这个TEKey,是因为BSX对应的存货科目一定会发生在一方(Dr or Cr),所以Mvtype只要定义另一TEkey就可以.COCN/A特别为巴西公司的重估消耗科目DELN/ADIFN/A可以分借贷给不同的科目,借方可配置类似营业外支出而贷方可配置营业外收入科目.*公司使用一个VAT-Paid科目.MIRO时在容限范围(Tcode:OMR6)内的小差异,比如GR/IR lineitem amount是100USD,AP是100.8(or 99.5)USD,就需要配置DIFEINN/APurchase account(EIN), purchase offsetting account (EKG), freight purchase account (FRE)These transactions are used only ifPurchase Account Managment is active inthe company code.请参考IMG:Material management-Valuation and account assignment-Purchase Account ManagementCompany code BE01默认激活.通常在Belgium, Spain,Portugal, France, Italy, and Finland等国家使用.EKGFREFR1Freight Clearing科目带未清项(open item)管理,此运输费类似GR/IR要发票校验. BS科目*公司配置14050050(FreightClearing,BS)FR1/FR3科目类GR/IR,容易当下采购单可能需要你自己承担运输费或报关费用,运输商发票和物料供应商的发票一样需要MIRO.请参考SAP default的MM PricingProcedure RM0000和RM0002,你可定义相关的condition type使用FR1-FR4做Accrls(Account key - accruals / provision,非ActKey-Inventory UsageVariance RM/SFG/FG(P&L)最典型的发生于PI盘点(OMJJ自己检查盘点Mvtype对应的Acct key),初级会计知识,中国会计通常会使用待处理财产损溢-*批准后分别进入其他应收款,管理费用或营业外支出非常损失,SAP只能一步弄好.通常Copy561/562做盘赢盘亏,公司使用701/702,科目就叫Inventory Usage Variance库存使用中的差异,外企处理方法,简单便捷.VAX销售成本科目*公司俩者都使用科目62000000-Cost of good manuf.VAY和VAX的区别VAX 创建销售订单时,科目分配页面 不指定对应成本对象,如成本中心,订单等(即科目不是初级成本要素)VAY 创建销售订单时,科目分配页面 指定对应成本对象(即科目是初级成本要素)VAYVB0外包PO收货时所对应的企业自备材料消耗费用,根据valuation class(Mat.type)不同设置不同科目*公司使用62000110/62000120/62000130-Backflush-Sub-Contr-RM/WIP/SFG科目以前似乎是VBO,现在是VB0.企业在外协时可能提供一些材料,在收货时会有Dr:VB0对应外协材料消耗科目Cr:材料存货科目有企业直接配置存货科目.这时会计分录就是 Dr:存货 Cr:存货VBR生产费用消耗,即所谓的生产成本投入,根据Val. Class配备不同科目.*公司配置62000010/62000020/62000030-Prod Order -Backflush RM/Assembly/SFG科目,因为采用是backflush所以这样叫,实际就是生产成本投入For Goods receipt without accountAssignment,发生于生产订单MB1A 261发料或CO11做backflush .熟悉的261/262工单发货,201/202成本中心发货都是对应此科目这是生产成本投入科目,请注意生产成本产出科目的Transaction AUF.VKASAP提供的defaultfor sales order account assignmentSAP提供的defaultfor project account assignment,输入SE16:V_T163K,K-VBR,M-VKA,P-VKPK类PO(费用类PO)和P类PO大家都很熟悉,M类PO通常是指为某Salesorder购买收货将到指定的SOstock.如果愿意你可轻易更改成你所需用的Account modification.请使用SE16:V_T163KVKPVNG报废/毁损科目,可只使用一个报废费用科目,没必要一定要根据val. Class细分,视管理需求设置*公司使用了62000140/62000150/62000160-Quality Scrap RM/SFG/FGMB1A 551 scrap报废对应的科目如果需要可Copy551/552 出来根据不同的valuationclass 配置不同的科目.YB1Samles sales 样本费用这是企业OMJJ自定义的Acct modif.实际上企业可能根据不同的销售类型给定不同的科目,这样以视区别正常的销售成本科目.YB2部门领用/员工购买YB3国内销售成本退回VQP样品费用科目*公司配置了62000170/62000180/62000190-material sample-RM/SFG/FG科目ZOB无PO收货,一般如是Free的,通常使用类营业外收入科目*公司配置了14050020/ 14050030/14050040-unplanned goodsreceipt-RM/FG/FG(BS科目),另为一val. Class设置了R&D费用501/502 无PO收货,MIGO(A1:Goodsreceipt,R10:Others)通常是vendor免费送料(如要收款建议不用它走正常PO流程),此是国内一般可设置营业外收入(P&L).外企使用计划外库存(BS)似乎更好听些.ZOF生产成本-产出科目可无PO(purch.Order)收材料,同样也可无Prod. Order收SFG/FG.MIGO(A1:Goods receipt,R10:Others)521/522, 收半成品成品531/532, 收By-product(注意和co-product的区别)自定义Z*-ZXX自定义的一般修改，主要确定新准则下的科目是否和物料自动过帐相关.TMD/TND这个一般企业不用KBSSAP介绍说它是用来在收货时决定PK码不能设置科目(81/91).*实际上这trans. Key的acct.deter.是没勾上的.KDGKDM汇兑损益科目,有的企业设置已实现和未实现汇兑损益*公司专门配置了MM-Exchange Rate Gain/ LossMIRO line item多行,而header amount单个引起的汇兑损益.MIGO收货后OB08变更汇率引起的汇率差异不在此例要进汇兑损益KDR发票校验外币转化成本位币时的小数位差异.类同KDM*公司配置科目62000300MM-ExchangeRate RoundingDifferenceKDV类KDR,ML使用KON*公司配置了32020099-Consignment PayablesConsignmentliabilities arise in the case of withdrawals from consignment stock or from apipeline or when consignment stock is transferred to own stock.KTR使用costobject hierarchy的价差抵消科目Offsetting entry for price differences in costobject hierarchies.和PRK对应.LKW启用ML后的应计和递延科目通常为材料成本差异科目PRA成本价差科目,就使用一般的材料成本差异科目,和UMB等一样,根据val. Class可细分.*因公司物料采用MAP+Batch管理,没采用STD价格,所以通常Cost(Price) Diff大都不产生,根据val class不同配置3科目,62000230/62000240/62000250- PPV(price variance & usagevariance) RM/SFG/FG科目由于物料都采用MAP,所以没细分Acct. modif. SAP的帮助是None forgoods and invoice receipts against purchase ordersPRF forgoods receipts against production orders andorder settlementPRA forgoods issues and other movementsPRU fortransfer postings (price differences in the caseof external amounts)如果企业物料采用STD而需将价差细分可使用PRF,PRA,PRU acct. modif.PRCPRDPRGPRK使用costobject hierarchy的价差科目见KTR.PRMPRPPRQPRVML低层价差PRYML相关成本价格差额RAPRKARUE预提deliverycost科目在PO有condition type使用这account key,在MIRO必须手工清理.*比如你copy了procedureRM0000并使用了conditionMAR1.TX0UMB可使用材料差异(BS科目)*公司配置科目Gain/Loss from Val.(P&L科目)MR21/MR22更改price时的.外企似乎更愿使用重估损益之类的P&L科目.UMDUPF计划外运费科目FR1-FR4等的计划价和MIRO时的实际价差异将自动过帐到此科目VST现在你根本就不用再在此配置进项税科目,可能你只要设置一rule然后保存一下就可,即使你在此设置了,SAP更愿意去读取OB40设置的科目*公司根据税码配置了AP