仓库管理程序.doc

文件编号: PD01 有限公司 修改状态：0 发布日期：2006.7.1版本：A作业程序生效日期：2006.7.1页码：5/5 仓库管理程序1.目的：确保进库和库存物资能满足生产需要，对仓库物资进行有效管理和利用。2.范围：采购部所有仓库内存放的物资3.职责：采购部仓库管理员负责日常管理4.程序： 4.1 收货（进库前检验与验证）参见仓库接收作业程序。4.1.1生产原辅材料物资如入库就按原辅材料进厂验证和检验规定执行。4.1.2所订购产品到库时，仓库管理员负责按供应商的送货清单清点数量， 核对名称、型号等订单规定的内容。如和订单有差异立刻通知相关采购员调查原因。4.1.3如果差异可接受，需要修改订单的话，采购员必须在两个工作日内修改订单。4.1.4仓库管理员在送货单（如有话）的对方存联上签字，并保存二联。如没有三联，仓库管理员负责复印并保留两联。4.1.5仓库管理员应立即通知申购人组织验货。原则上验货须在当天，最迟不超过第二天完成。但在特殊情况下，视具体情况而定。4.1.6检验或验证合格后，仓库管理员核对物品名称，数量，供应商等信息，如不相符通知采购员，采购员联系供应商。仓库管理员尽快填写本公司的收料单并签名确认。一联交供应商，一联管理员留存，一联交系统录入员作为EBS系统录入的依据 。 系统录入员须在24小时内在系统中做收货入库。 4.2 拒收4.2.1 原辅材料4.2.1.1原辅材料送货如果数量上多于订单要求5%，仓库管理员通知采购员联系供应商协商解决，修改订单或退运多余材料。如低于订单要求，仓库管理员与采购员确认是否分批再发货， 如果订单不再履行，要及时关闭。否则采购员必须联系供应商，要求尽快补发货。4.2.1.2验证不合格的原辅材料，仓库管理员通知采购员，可能的话立即拒收。对于已经暂时收下的物资做好“不合格”标识隔离。，填写原辅材料不合格品评审表，交相关部门讨论处理意见，退货或让步接受。需要时，采购员与供应商讨论索赔事宜。4.2.2 其他物资4.2.2.1其他物资如物资备件、PPE等送货如果数量上多于订单要求不超过订单的5%，可以接收；超过5%的，仓库管理员通知采购员联系供应商协商解决，修改订单或退运多余材料。如低于订单要求，仓库管理员与采购员确认是否分批发货，否则采购员必须联系供应商，要求尽快补发货。4.2.2.2如果验证不合格，仓库管理员通知采购员，可能的话立即拒收。对于已经暂时收下的物资做好“不合格”标识隔离。4.2.2.3对拒收的物料， 申购人负仓库管理员要凭借检验结果责联系联系相相关部门做出处理意见。4.2.2.4建议拒收的，由采购员负责联系供应商协商退运及补发货或取消订单等事宜，有预付款的取消订单的必须追回预付款。需要的话根据合同/订单要求索赔。4.2.2.5建议让步接受的，仓库管理员填写非原辅材料不合格品评审表交给申购人并通知采购员。4.2.2.6申购人填写让步接收和处理方法，取得经理的同意后，将批准的非原辅材料不合格品评估表转采购员。4.2.2.7根据合同/订单条款需要索赔的，采购员将索赔金额填入非原辅材料不合格品评估表，取得采购经理的批准后，给财务部，仓库各一份。4.2.2.8仓库管理员接到单子后可按照正常发货流程发货。4.2.2.9财务部从货款中扣除赔偿金，或采购员帮助追回赔偿金。4.2.2.10申购人跟踪货物在生产中的使用情况。4.3物料存放贮存（物资入库）4.3.1合格的物资应按类别和进货先后顺序放入指定货架或堆放点货位，物料接收后应在24小时内将其放到与系统货位一致的物理货位上；。能堆放的物资尽量物料对方遵循新在下旧在上，不能堆放的物资尽量新在后旧在前的原则。仓库货位的编制规则参见 渤海仓库货位编码规则.doc。4.3.2仓库管理员应按物品的特性放置。对于恒温、恒湿要求的备品备件等物资应放入密封有条件恒温或恒湿的仓库内。密封仓库内恒温控制在15度25室，低于15度或高于25度就会打开空调机调节室内温度。4.3.3 仓库要有适当的安保措施，仓库要有可以防盗的门窗，要指定专人保管钥匙，可能的情况下，要安装电子防盗和消防设施等装置。在非工作时间，公司保卫部门要定期巡逻。以保证仓库的安全。4.3.4仓库管理员应时常检查物资的存放情况，维护存放环境，并填写检查记录及保管保养台账。仓库保管员对在现有条件下受潮的物料或备件要及时除潮、除锈，必要时要在技术方面咨询专业人员。4.3.5对于库存物资超过保质期或规定的储存周期，管理员应给这些物资做好“闲”标识，按闲置物资处理规定处理。4.3.6库存物资经发现有异常情况，仓库管理员应及时报请复验，复验不合格， 则应立即做好“不合格”标识以示隔离，并通知仓库主管后， 做好书面记录，经，相关人员审批后，交系统录入员做相应调整。4.3.7物资堆放高度可依类别、种类分别列之。需要人工搬运的大、重物件堆放不超过1.2米，重量不超过25公斤，超高超重可用要用铲各种工具或叉车车搬运的可适当放高。4.4发货（物资出库）4.4.1仓库管理员凭各部门经过批准的领料单给领料人发料，实际的发料数量不能超过领料单的数量如部门、成本中心 日期，物资名称、型号、规格、数量、领料人、 负责人、根据实际发出的数量填写物料出库单，出库单要详细写明：成本中心，物料编码，货位，数量，用途等信息，并有领料人签名。发料后按遵循先进先出，后进后出的原则给予发料。4.4.2发料后应及时通知系统录入员输入系统程序中，如物资的库存量低于最低储备时，仓库管理员应及时填写采购申请表交采购员补充库存。4.4.3如有生产、维修在没有任何手续急需要领用物资，或借用物资，领用人在得到相关部门经理的口头或其他方式的确认下，向仓库管理员直接填写物料出库单办借用手续，同时做好记录，方能给予。，仓库管理员要要求领用人要在随后的两个工作日之内将正式手续补齐有负责人签字的领料单送到仓库，仓库管理员在月底装订单据时要保证每一笔物料出库都有对应的物料出库单和领料单。4.4.3 正常情况下仓库物料不允许外借，如果特殊情况需要借用，则借用人在取得其负责人的批准下，先填写物料出库单方可借用出库，并写明期限，如果超期不还，则视为领用，不能再退回仓库；归还时如果外观或品质发生变化，则不能退回仓库。4.5退料（物资退仓）4.5.1各部门用红色填写领料单作为退仓单，并取得部门经理的批准，可对于暂时不用的物资要求退仓,需首先确认这些物料的编码，并保证物料没有使用过。4.5.2仓库管理员检查用红色填写领料单，确认填写内容完整，并经过批准，核查实际退仓数量是否准确。如确实无误，接受退料。根据红色领料单的内容，在验收退货物料符合退库条件后，填写物料退库单写明退库原因，经仓库主管签字后方可退库。4.5.3 对于各部门退库的物料，属于质量原因的，在保修期内的物料，要通知采购员联系供应商，决定换货或退货，需要退货的，填写物料退货单，写明原因，并经仓库主管签字后方可办理。超过保质期的物料，可依据不符物料处理程序处理。4.5.34仓库管理员及时将整理好的单据交系统录入员输入系统中，调整库存帐目。4.6库存盘点4.6.1为了保证仓库物资数量与帐面（电脑）相符合，仓库管理员每月和财务部对帐。为保证库存物料实物与系统的相符，仓库要对库存物料进行盘点，盘点的方法有循环盘点和实物盘点。4.6.2仓库每月执行循环盘点。4.6.3 仓库设兼职盘点管理人员，负责每月根据库存现有量，导出系统数据，根据全年100%物料全部盘点一次的原则，每月制定循环盘点抽检单（目前每月所选物料不低于400种），所有的盘点应该是盲盘，盘点表不能包含系统实际数量。盘点管理员每月将盘点单分配给仓库各管理人员盘点，并将盘点完成的数量与系统数量核对，对差异原因进行分析。每月底由仓库主管负责组织不少于100项左右物资的循环盘点，核实实际库存量与系统中库存量是否相符。并将抽查结果填入仓库抽样检查记录表。采购经理负责审核。如发现问题，扩大抽查范围，再抽查100项。对于发现不符的立即查找原因。扩大抽查后仍发现有问题的，需要立刻汇报采购经理，需要的话由采购经理组织仓库盘点。4.6.3每年年底参加财务部组织的年终库存盘点，这项盘点为实物盘点，需要对所有库存全部盘点一次，并接受审计部门的抽检。4.6.4 对于经盘点发现的实际库存和系统库存之