xx公司新能源（纯电动）乘用车项目年度总结报告.docx

泓域咨询MACRO/ 新能源（纯电动）乘用车项目年度总结报告新能源（纯电动）乘用车项目年度总结报告一、新能源（纯电动）乘用车宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx（集团）有限公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入20468.31万元，同比增长15.23%。其中，主营业业务新能源（纯电动）乘用车生产及销售收入为18504.28万元，占营业总收入的90.40%。一、新能源（纯电动）乘用车宏观环境分析（一）中国制造2025实现高质量发展，是对经济新方位的科学判断。中国特色社会主义进入了新时代，基本特征就是经济已由高速增长阶段转为高质量发展阶段。推动高质量发展成为当前和今后较长时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。2017年我国GDP规模首次突破80万亿元，稳居世界第二，对世界经济贡献率超过30%，成为世界经济发展的“动力源”和“稳定器”。但是，中国连续40年的高速增长，也暴露出一些矛盾，突出问题是大而不强，环境质量下降，资源消耗过大，人力红利丧失，产能明显过剩，资金依赖性强，经济增长出现不可持续性。“三期叠加”“经济发展新常态”“高速增长阶段转为高质量发展阶段”的科学判断，在适应把握引领经济新常态中，形成完整系统的经济建设思想体系。高质量发展是经济重大关系协调、循环顺畅的发展。过去的几十年，我国经济存在着周期性波动；今后一个时期，最重要的是要避免经济发展大起大落和防范系统性金融风险。因此，高质量发展必须保持国民经济重大比例关系协调和空间布局比较合理，生产、流通、分配、消费各环节循环顺畅。 （二）工业绿色发展规划中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中明确提出，有效控制电力、钢铁、建材、化工等重点行业碳排放，推进工业等重点领域低碳发展。工业绿色发展规划（2016-2020年）中提出，2020年单位工业增加值二氧化碳排放要比2015年下降22%，绿色低碳能源占工业能源消费量比重达到15%。这些要求必将推动工业低碳转型发展，对未来工业发展产生重要而深远的影响。（三）xxx十三五发展规划在动荡的国际经济金融环境下，无论是发达经济体，还是新兴经济体，都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱，需要在新常态下培育新的增长动力。因此，发展创新型的战略性新兴产业，已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前，中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措，正在逐步产生效果，并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住新一轮科技和产业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水平，带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此，培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看，战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下，很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上，出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面，在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用，关键在于引导社会资源，结合区域经济发展实际情况，选择好新兴产业的发展重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第一生产力作用得到发挥，优先扶持高端产业链协同发展。这样，有利于保持我国经济平稳较快发展，为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献，而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重，带动我国产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为经济发展方式转变提供强大动力。（四）鼓励中小企业发展发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。（五）宏观经济形势分析全球经济增长将温和放缓，我国工业新旧动能将加速转换，工业经济仍将在合理区间稳定运行，工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示，未来必须按照高质量发展要求，深化改革，继续改善营商环境，增强发展信心；扩大开放，营造良好的发展环境，拓展发展空间；锐意创新，提高关键核心技术攻关能力，保障产业安全。二、2018年度经营情况总结2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入20468.31万元，同比增长15.23%（2705.25万元）。其中，主营业业务新能源（纯电动）乘用车生产及销售收入为18504.28万元，占营业总收入的90.40%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4298.355731.135321.765117.0820468.312主营业务收入3885.905181.204811.114626.0718504.282.1新能源（纯电动）乘用车(A)1282.351709.801587.671526.606106.412.2新能源（纯电动）乘用车(B)893.761191.681106.561064.004255.982.3新能源（纯电动）乘用车(C)660.60880.80817.89786.433145.732.4新能源（纯电动）乘用车(D)466.31621.74577.33555.132220.512.5新能源（纯电动）乘用车(E)310.87414.50384.89370.091480.342.6新能源（纯电动）乘用车(F)194.29259.06240.56231.30925.212.7新能源（纯电动）乘用车(.)77.72103.6296.2292.52370.093其他业务收入412.45549.93510.65491.011964.03根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额4253.57万元，较去年同期相比增长512.30万元，增长率13.69%；实现净利润3190.18万元，较去年同期相比增长435.86万元，增长率15.82%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元20468.31完成主营业务收入万元18504.28主营业务收入占比90.40%营业收入增长率（同比）15.23%营业收入增长量（同比）万元2705.25利润总额万元4253.57利润总额增长率13.69%利润总额增长量万元512.30净利润万元3190.18净利润增长率15.82%净利润增长量万元435.86投资利润率57.91%投资回报率43.43%财务内部收益率22.10%企业总资产万元20478.02流动资产总额占比万元32.77%流动资产总额万元6710.21资产负债率45.95%三、行业及市场分析目前，区域内拥有各类新能源（纯电动）乘用车企业679家，规模以上企业30家，从业人员33950人。截至2018年底，区域内新能源（纯电动）乘用车产值153894.31万元，较2017年131657.38万元增长16.89%。产值前十位企业合计收入75811.10万元，较去年63760.39万元同比增长18.90%。2018年区域内新能源（纯电动）乘用车企业实现工业增加值71264.70万元，同比2018年60655.97万元增长17.49%；行业净利润14046.48万元，同比2017年12343.13万元增长13.80%；行业纳税总额48235.08万元，同比2017年41089.60万元增长17.39%；新能源（纯电动）乘用车行业完成投资60276.53万元，同比2017年52428.05万元增长14.97%。区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长7.83%。预计区域内新能源（纯电动）乘用车行业市场需求规模将达到231601.74万元，利润总额76811.12万元，净利润23899.20万元，纳税19952.31万元，工业增加值85723.84万元，产业贡献率17.68%。区域内新能源（纯电动）乘用车行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值179352.39203809.53231601.742利润总额59482.5467593.7976811.123净利润18507.5421031.3023899.204纳税总额15451.0717558.0319952.315工业增加值66384.5475436.9885723.846产业贡献率12.00%16.00%17.68%7企业数量8159941272序号项目2018年2019年2020年1产值179352.39203809.53231601.742利润总额59482.5467593.7976811.123净利润18507.5421031.3023899.204纳税总额15451.0717558.0319952.315工业增加值66384.5475436.9885723.846产业贡献率12.00%16.00%17.68%7企业数量8159941272四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展经过40年的上下求索、锐意进取、持续开放，中国实践为世界提供了一条重要启示一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。这个历史的大逻辑、时代的大潮流，就是坚持和平合作，追求共赢、多赢；就是推动开放融通，促进共同繁荣；就是勇于变革创新，不被历史淘汰。顺应这个大逻辑、大潮流，40年来，中国发生了翻天覆地的变化、取得了举世瞩目的成就，已经发展成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国，人民生活从短缺走向充裕、从贫困走向小康，连续多年对世界经济增长贡献率超过30%。顺应这个大逻辑、大潮流，世界已经成为你中有我、我中有你的地球村，各国经济社会发展相互联系、相互影响，越来越多的国家和人民欢迎和认同中国提出的推动构建人类命运共同体的倡议，各国人民要发展、要合作、要和平生活的美好愿景，正在不断深入的开放融通中渐成现实。在贸易保护主义重新回潮的严峻时刻，代表中国人民以构建人类命运共同体的博大胸怀和顺应历史潮流的高瞻远瞩，描绘出中国改革开放新蓝图，是对地球村前途命运的历史担当。历史与现实已经证明，经济全球化是不可逆转的，世界经济的大海是无法回避的，国际经济合作和竞争局面正在发生深刻变化，全球经济治理体系和规则正在面临重大调整，引进来、走出去在深度、广度、节奏上都是过去所不可比拟的，应对外部经济风险、维护国家经济安全的压力也是过去所不能比拟的。当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。（二）进一步促进节能清洁发展当今世界，资源与环境问题是人类面临的共同挑战，绿色低碳发展正在成为国际发展的趋势和潮流。特别是在应对国际金融危机和气候变化背景下，推动绿色增长、实施绿色新政是全球主要经济体的共同选择，发展绿色经济、抢占未来全球经济竞争的制高点已成为国家重要战略。各国都在积极追求绿色、低碳、智能、可持续的发展，特别是进入新世纪以来，绿色经济、低碳经济和循环经济等概念纷纷提出并付诸实践。发达国家纷纷实施“再工业化”，重塑制造业竞争新优势，清洁、高效、低碳、循环等绿色理念、政策和法规的影响力不断提升，资源能源利用效率成为衡量国家制造业竞争力的重要因素。中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中明确提出，有效控制电力、钢铁、建材、化工等重点行业碳排放，推进工业等重点领域低碳发展。工业绿色发展规划（2016-2020年）中提出，2020年单位工业增加值二氧化碳排放要比2015年下降22%，绿色低碳能源占工业能源消费量比重达到15%。这些要求必将推动工业低碳转型发展，对未来工业发展产生重要而深远的影响。（三）抓住机遇实现产业转型升级“十二五”期间，全省制造业累计完成技术改造投资4.9万亿元，年均增长19.3%，一批高水平重大项目集群式落地，企业装备水平大幅提升，产业和产品结构明显优化。传统产业先进产能比重进一步上升。水泥行业结束了机立窑时代，钢铁行业1000立方以上炼铁高炉产能占比达到50%，120吨以上炼钢转炉产能占比达到47%，造纸企业产业集中度达到71.5%。高新技术产业占比提高。2015年，全省新口径高新技术产业产值占规模以上工业的32.5%，较“十二五”初期提高5.2个百分点；装备制造业增加值占规模以上工业比重达到28.8%，比“十一五”末提高2.3个百分点；工业总集成总承包、合同能源管理、工业研发设计等一大批新兴服务业态不断涌现，全省生产性服务业增加值占服务业的比重超过50%。企业组织体系呈现新格局。截至2015年，共有51家企业入围中国企业500强，我省能源集团、魏桥集团进入世界500强，营业收入过百亿元的工业企业达到135家，比“十一五”末增加了58家；全省中小企业户数、年销售收入过百亿元的产业集群数量均较“十一五”末翻了一番。五、2019主要经营目标2019年xxx（集团）有限公司计划实现营业收入4093.6620000000003万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx（集团）有限公司将重点推进新能源（纯电动）乘用车项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“新能源（纯电动）乘用车项目”主要从事新能源（纯电动）乘用车项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性新能源（纯电动）乘用车项目选址于某临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某临港经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：新能源（纯电动）乘用车项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址某临港经济开发区（四）项目用地规模项目总用地面积28394.19平方米（折合约42.57亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.91%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率7.90%，固定资产投资强度185.32万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积28394.19平方米，建筑物基底占地面积20702.20平方米，总建筑面积39183.98平方米，其中：规划建设主体工程27524.52平方米，项目规划绿化面积3097.20平方米。（七）节能分析1、项目年用电量812520.88千瓦时，折合99.86吨标准煤。2、项目年总用水量27435.78立方米，折合2.34吨标准煤。3、“新能源（纯电动）乘用车项目投资建设项目”，年用电量812520.88千瓦时，年总用水量27435.78立方米，项目年综合总耗能量（当量值）102.20吨标准煤/年。达产年综合节能量43.80吨标准煤/年，项目总节能率20.30%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某临港经济开发区发展规划，符合某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资10867.89万元，其中：固定资产投资7889.07万元，占项目总投资的72.59%；流动资金2978.82万元，占项目总投资的27.41%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27117.00万元，总成本费用21395.72万元，税金及附加208.27万元，利润总额5721.28万元，利税总额6718.69万元，税后净利润4290.96万元，达产年纳税总额2427.73万元；达产年投资利润率52.64%，投资利税率61.82%，投资回报率39.48%，全部投资回收期4.03年，提供就业职位523个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28394.1942.57亩1.1容积率1.381.2建筑系数72.91%1.3投资强度万元/亩185.321.4基底面积平方米20702.201.5总建筑面积平方米39183.981.6绿化面积平方米3097.20绿化率7.90%2总投资万元10867.892.1固定资产投资万元7889.072.1.1土建工程投资万元3186.372.1.1.1土建工程投资占比万元29.32%2.1.2设备投资万元2829.432.1.2.1设备投资占比26.03%2.1.3其它投资万元1873.272.1.3.1其它投资占比17.24%2.1.4固定资产投资占比72.59%2.2流动资金万元2978.822.2.1流动资金占比27.41%3收入万元27117.004总成本万元21395.725利润总额万元5721.286净利润万元4290.967所得税万元1.388增值税万元789.149税金及附加万元208.2710纳税总额万元2427.7311利税总额万元6718.6912投资利润率52.64%13投资利税率61.82%14投资回报率39.48%15回收期年4.0316设备数量台（套）11117年用电量千瓦时812520.8818年用水量立方米27435.7819总能耗吨标准煤102.2020节能率20.30%21节能量吨标准煤43.8022员工数量人523七、总结及展望1、按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，改善发展环境，推动智慧集群建设，形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。当前我国对外开放进入新阶段，必须加快构建开放型经济新体制，实施新一轮高水平对外开放，以开放的主动赢得发展的主动、国际竞争的主动。从中小企业情况看，要以建设“一带一路”为契机，积极支持中小企业稳定和开拓国际市场。鼓励有实力的中小企业参与境外基础设施合作和产能合作，推动中国装备走向世界，促进冶金、建材等产业对外投资。加大出口信用保险以及各类出口信贷对中小企业的支持力度。鼓励中小企业到境外收购技术和品牌，带动产品和服务出口。指导和帮助中小企业运用世界贸易组织规则维护企业合法权益，为中小企业提供应对反补贴、反倾销等方面的法律援助。发挥行业协会作用，加强行业自律，规范中小企业进出