物资管理制度.doc

Q B 中中铁铁隧道集隧道集团团二二处处有限公司黄山有限公司黄山轨轨枕枕场场 ZSECHS03-2011 物物资资管理制度管理制度 编 制: 审 核: 批 准: 版本号：2011 2011-05-20 发发布布 2011-05-20 实实施施 精选资料 可修改编辑 中中铁铁隧道集隧道集团团二二处处有限公司黄山有限公司黄山轨轨枕枕场发场发布布 目录 1 引用引用标标准准.1 2 编编制目的制目的.1 3 适用范适用范围围.1 4 总则总则.1 5 设备设备物物资资部（物部（物资资）及）及岗岗位工作位工作职责职责.2 5.1 设备设备物物资资部（物部（物资资） ）.2 5.2 物物资资主管主管.3 5.3 采采购员购员.3 5.4 仓库仓库管理管理员员.4 6 主要物主要物资资供方供方评评价的价的规规定定.5 7 物物资计资计划、采划、采购购管理管理 .6 7.1 物物资计资计划管理划管理.6 7.2 物物资资采采购购管理管理.8 8 物物资过资过程控制管理程控制管理.11 8.1 材料材料进场验进场验收收.11 8.2 材料入材料入库库保管保管.12 8.3 材料出材料出库库管理管理.13 8.4 材料材料库库存管理存管理.14 9 材料材料标识标识管理管理.15 10 不合格品管理不合格品管理.15 11 附附则则.16 精选资料 可修改编辑 物物资资管理制度管理制度 1 引用引用标标准准 依据客运专线铁路双块式无砟轨道用双块式混凝土轨枕暂行技术条 件（科技基2008 74 号）编制。 2 编编制目的制目的 为健全和完善轨枕场的物资管理工作，规范物资管理行为，提高物资管 理的工作效率，确保施工生产的顺利进行，有效控制采购物资及外协加工件 的质量、降低生产成本，现结合轨枕场实际，特制订本制度。 3 适用范适用范围围 本制度适用于合福铁路中铁隧道集团二处有限公司黄山轨枕场物资管 理过程。 4 总则总则 （1）物资管理工作的目的是：在保障物资供应以及物资质量的前提下，通 过一切经济、行政、技术手段降低施工生产成本，促进轨枕场整体效益的提 升。 （2）物资管理工作的基本任务是：按照供应好、周转快、消耗低、费用省 的原则，适时、适质、适量、适价地组织物资供应，满足施工生产的需要。 （3）在物资管理工作中要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项 精选资料 可修改编辑 规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德 水平和业务素质。 5 设备设备物物资资部（物部（物资资）及）及岗岗位工作位工作职责职责 5.1 设备设备物物资资部（物部（物资资） ） （1）遵守国家相关法律、法规，贯彻执行上级和轨枕场的各项相关管理制 度。 （2）细化轨枕场各项物资管理实施细则。 （3）负责对轨枕场所用物资的物资供方进行评价、选择，报上级物资部门 审批，并建立轨枕场物资合格供方名册。 （4）负责物资信息资源的收集、市场行情的调查、采购资料的复核、招标 文件的编制、大宗材料（钢材、水泥、掺合料、外加剂、砂石料等）或批量零星 材料的招标采购，负责材料的验收、保管保养、发放、现场管理，负责剩余材 料以及废旧材料的招标处理等工作的具体实施。 （5）定期进行清仓查库并及时对主要材料消耗量进行核算。 （6）在轨枕场场长授权下，签订物资购销合同。 （7）负责质量、环境、职业安全健康管理体系在本部门的贯彻实施。 （8）加强与集团公司其他项目的联系，充分利用局内部物资资源，并加大 轨枕场现有资源的利旧利废力度。 （9）负责轨枕场物资统计及报表上报工作。 （10）协助集团公司对周边工程项目投标的资源调查工作。 （11）完工后，负责将所有原始物资资料及凭证归档成册，移交上级物资 精选资料 可修改编辑 部门。 （12）完成领导临时交办的工作。 5.2 物物资资主管主管 （1）在轨枕场场长或副场长领导下，全面负责管理体系在本部门贯彻实 施。 （2）全面负责轨枕场的物资计划、采购、收发、现场管理、回收利用、消耗 量核算及成本控制工作。 （3）严格执行集团公司、轨枕场各项管理规定，并结合轨枕场特点细化本 部门的各项物资管理细则。 （4） 参与大宗材料招标采购工作。 （5）在进行合同采购时，负责合同条款的商定。 （6）建立材料采购资金台账，把好资金使用关。 （7）负责与集团公司所属各轨枕场的联系，加快施工材料、周转材料、机 具的流通，实现资源的合理调配。 （8）对轨枕场各项的物资管理工作进行指导、检查、整改和跟踪，并参与 对本部门员工的考核。 （9）完成领导临时交办的工作。 5.3 采采购员购员 （1）负责市场行情调查和资源信息的收集，及时反馈到轨枕场，为材料采 购提供原始资料。 精选资料 可修改编辑 （2）采购材料要做到勤跑腿、勤动嘴，货比三家，努力降低采购成本。 （3）严格按计划采购，不采购无计划的材料。 （4）严格按照管理体系要求，不采购质量、环境、安全不符合要求的材料。 （5）及时索取所采购产品的材质证明书（含合格证），产品检验报告或产 品性能说明书等资料。 （6）采购的材料必须先入库，不得直接交现场使用。特殊情况时，应及时 通知仓库管理员到现场一起办理各项手续，并提前通知作好卸车和验收准 备。 （7）负责按进场材料检验试验计划的要求，对所购工程材料的报验工作。 （8）认真填好采购验收记录，及时与供应商对账、索要发票到财务报销， 不能及时报销时应估计进账，做到日清月结。 （9）完成领导临时交办的工作。 5.4 仓库仓库管理管理员员 （1）严把材料验收入库关。质量验收不合格的材料不得入库，并做好标识、 隔离存放，交采购员作退货处理。 （2）负责入库材料标识的制作、维护、移交等记录工作。 （3）负责合理控制材料储备，搞好库容库貌，规范仓储管理。合理布置各 种材料存放位置，堆场材料堆放整齐，标识鲜明，上盖下垫，库内材料实行 五五摆放，严格遵守物资保管规程对库内物资进行管理。 （4）负责库内以及现场存放材料的维护保养，做到不腐蚀、不受潮、不过 精选资料 可修改编辑 期、不变质、防火防盗，督促对周转材料及机具进行维修保养。 （5）负责对轨枕成品点收入库（存轨枕区），做好轨枕成品标识的工作，并 建立轨枕成品收发台账。 （6）对保管的材料实行日清月结、永续盘点，确保账、卡、物、资金四相符。 （7）严格把好材料出库关，严格按有效凭证发料。 （8）每月准时清账，完善台账并及时报统计员。 （9）完成领导临时交办的工作。 6 主要物主要物资资供方供方评评价的价的规规定定 （1）设备物资部（物资）负责对供方的评价、选择。选择供方时，由设备物 资部、安质部、工程部、经财部、轨枕场总工和场长对物资供方进行调查，确 定多个可提供的供方名单，填写供方评价调查表，对其能否提供符合规定 要求的物资的能力进行评价，以便选择合格供方。 （2）供方评价内容包括供方资质、技术性能、产品质量、价格、供货能力、 企业信誉以及服务能力等。合格判定标准见合格供方评价表。 所有的供方都必须有营业执照及税务登记证，对于砂和石子要有采矿 许可证，钢筋、水泥的生产商要有全国生产许可证。供方为生产商时应有不 少于两项下列资料（必须有营业执照）： 1) 营业执照； 2) 供方已通过质量管理体系或产品质量认证； 3) 国家行业部门批准的生产许可证； 精选资料 可修改编辑 4) 供方提供的产品技术质量检验资料； 5) 供方货源处的产品抽样检验、试验结果； 6) 供方为供销商时还需评价其经营范围（如营业执照或代理委托书） 及产品质量（证明）和产品生产商。 （3）设备物资部（物资）根据供方评价调查表评价结果，将合格者填入 合格供方名录报场长批准后，由轨枕场公布。 （4）设备物资部组织物资管理人员、安质部、工程部根据进场程序记录评 价分析，每季度对合格供方重新评价一次，填写供方再评价调查表，对其 提供的物资质量、价格、服务、履约状况及持续保证能力等方面情况进行评 价。合格者保留，不合格者注销，同时补充新的合格供方。 （5）合格供方名录有变动时应发布变更通知或重新编发。 （6）因名册中的供方不能满足需要另行选定供方时，应按本程序“（2）”中 的内容对其进行评价合格后，经设备物资部领导批准后实施采购。 （7）甲方指定的供方同样执行上述评价原则，如供方达不到要求时应向 甲方说明并记录结果。 7 物物资计资计划、采划、采购购管理管理 7.1 物物资计资计划管理划管理 （1）物资计划管理遵循“归口编制，分类上报”的原则，实施要求如下： 1）主要工程材料需用总计划应由轨枕场工程部门编制，总工审核，场长 批准后上报经理部工程管理部、合同管理部及物资部，以便为上级组织相关 部门进行集中采购或招标采购提供依据，以取得规模订货的经济效益。 精选资料 可修改编辑 2）主要周转材料需用总计划应在施工方案确定后由轨枕场工程部门编 制，总工审核，场长批准后报送经理部物资部，以便经理部物资部门能及时 进行内部资源的清理、调配或按照周转材料管理办法的规定进行购置。 3）主要工程材料和周转材料需用总计划，应按照分部、分项或单位工程 进行统计和划分，并结合工程进度计划，明确各类材料的使用时间和各时间 段的需用数量。 4）因设计变更或施工方案调整，而需要改变原主要工程材料和周转材 料需用总计划的，应在变更方案确定后的七日内，将变更后的调整量，按上 述程序报送公司相关部门。 5）年度、季度材料需用由轨枕场工程部门负责编制，总工审核，场长或 副场长批准。 6）月度材料需用计划、零星材料需用计划由技术主管负责编制，总工审 核，场长或副场长批准。 7）机械配件、燃润油料需用计划由设备部门负责编制，设备物资部部长 审核，副场长批准。 8）劳保及防护用品需用计划由安质部门负责编制，安质部长审核，副场 长批准。 （2）材料需用计划要求规范填制，材料名称、规格必须采用标准称谓，明 确计划订货数、交货时间、批量要求及材料使用部位，重要材料必须提供图 纸，提出交货依据、检验标准和验收条件，涉及到职业安全健康、环保的产 品还应提出安全、环保要求。 （3）编制材料需用计划必须严格按图纸工程量计算材料需求量，精打细 算，控制材料用量，严禁虚报冒估材料用量。提倡和鼓励在编制材料计划时 精选资料 可修改编辑 选用和推行新材料、新工艺，降低材料耗用。 （4）为了物资部门合理安排采购，有效降低采购成本，各类材料需用计划 应超前编制，大宗材料计划至少提前一个月报出，零星材料计划至少提前三 天报出。 （5）物资部门对需用计划不详之处可以提出质询；对市场资源保证程度 不高的材料，可与工程部、安质部、材料使用单位协商，推荐代用材料。 （6）物资部门应对各类材料的需用计划、采购执行计划进行整理，并按时 间顺序和类别装订保存备查，轨枕场完工后转入档案管理。 7.2 物物资资采采购购管理管理 （1）设备物资部必须按计划采购，不得采购无计划的物资。 1）在采购前应复核需用计划各栏内容，如材料名称、规格型号、计量 单位、数量、材质要求、技术参数、执行标准、需用时间等，计划不清时不得 盲目采购。 2）在采购前应核实仓库库存数量，有库存的，根据库存数量调整采购 数量；有替用物资的，应向部门主管和使用部门领导协商，争取对原计划进 行变更，达到充分利用现有资源、降低库存和减少资金占用的目的。 3）对需用时间不急的材料计划，经使用部门同意后，可先落实资源和 价格，充分对市场行情进行调查，尽可能形成批量采购，达到量大从优、减 少运杂费用，最终实现降低采购成本的目的。 4）加工订制的物资采购，需用部门必须提供经过复核和审批的图纸。 （2）开工之初，设备物资部应调查、分析轨枕场所在地的资源结构，根据 精选资料 可修改编辑 工程需求，对潜在的物资供方进行选择与评价，并建立本轨枕场物资合格 供方名册。 （3）若业主对材料准入有所要求时，应满足业主对材料准入的相关规定。 （4）施工材料、周转材料、机具等材料在采购前，轨枕场设备物资部应加 强同集团公司系统内各轨枕场设备物资部的联系，充分利用局内现有资源， 以调拨的方式获取，达到降低物资成本、减轻轨枕场资金占用压力、盘活内 部资产等目的。 （5）具备招标采购条件的主要材料以及大宗材料的采购，业主有相关规 定或要求的，按照其规定或要求办理；业主未予以规定或要求的，按照上级 单位相关规定，采取招（议）标的方式选定材料供应商和确定供应价。 （6）不具备招标采购条件的材料采购应按照如下方式进行市场采购： 1） 主要材料和大宗材料的采购，上级部门已发布采购指导价的，应在 指导价的范围内进行询价比价采购，当价格高于该指导价时，设备物资部须 及时向上级物资部门提出书面报告，并说明原因，取得上级物资部门书面同 意意见后方能采购；采购指导价中未涉及的物资，可采用询价比价的方式进 行采购。 2） 零星材料采购，应货比三家，比质、比价（部分材料要结合掺量）、 比运距、比售后服务、比信誉，择优选定供应商。 3） 安全防护用品以及涉及环境保护的材料采购，必须到国家批准定 点经销单位购买，使用有生产许可证厂家生产的合格产品。 （7）进行合同采购时，由物资部门负责物资采购合同的起草，订货合同起 草完毕后还应报轨枕场场长审核，物资采购合同须由场长签章。物资订货合 同中应设立质量条款，明确规定质量标准、验收办法、质量争议处理等内容。 精选资料 可修改编辑 涉及到环保、职业健康安全方面的产品，还应按政府相关管理规定予以明确。 与流通企业签订订货合同时特别要指定材料生产厂家、产品品牌商标。在签 订的合同中要有反索赔理念，应随时作好市场调查，根据市场价格变化及时 变更合同单价，达到降低采购成本的目的。 （8）在施工生产与物资供应成本发生冲突时，除按规范程序进行采购外， 要以保障供应为工作重点，以避免轨枕场停工待料而造成更大的直接、间接 经济损失。在对市场资源预测比较充分情况下，应及时将信息反馈给轨枕场 工程部，要求增补材料计划，进行合理储备。 （9）购进的物资必须先入库，后发放，严禁不经过仓库管理员验收，直接 将采购回的物资交给现场使用人员。特殊或紧急情况时要有相关负责人签 字批准，否则不予办理核销手续。 （10）采购员应及时向供方索取材质书、产品化验单或产品性能说明书等 文件资料，按原材料检验制度的规定填写试验委托单，及时报检。 （11）物资采购应遵循“谁经办谁负责”的原则，由经办人负责不合格物资 的退货、索赔工作。 （12）物资采购后采购员应及时填写验收记录，连同实物、采购计划、技 术资料等一并送交仓库验收入账，并及时到财务部门办理报销手续。对于不 能及时取得发票的入库材料，必须办理估计进账手续，待取得发票后，先冲 销原估价单，再以实际价格填写收料单办理报销入账。 （13）大宗材料订货应优先选择工地现场交货，尽可能的将运输损耗与风 险转移给物资供方。物资部门必须根据质量、环境以及职业安全健康的要求， 对供方的运输、装卸等做出必要的提示或规定，以控制和防止材料在运输、 装卸过程中的环境污染和安全危害。 精选资料 可修改编辑 （14）所有原材料、外协件的采购必须在合格供方名册内的供方单位中选 择。 8 物物资过资过程控制管理程控制管理 8.1 材料材料进场验进场验收收 进场物资的验收应严格执行原材料检验制度，保管员根据有关凭证 负责对进库物资（采购的原材料及外协加工件）进行检验、验证和抽样试验， 把好收料质量关。 要结合采购资料检查外观质量，核对品名、型号、规格、尺寸、材质、出 厂合格证、说明书、图纸等技术证件；技术证件资料应编号保存，并予以登 记，若技术证件不齐只暂作点收处理；特殊物资请相关职能部门共同验收。 开包、计件（支）、检尺、量方、过磅计数。对计重物资，按实重计算，带 包装计重物资应注明毛重、皮重、净重；以理论换算交货的，检尺（或量方） 后按理论换算重量验收；计件物资应全部清点件数，带有附件或成套交货的 机电设备，须查清主件部件、零件和工具等；凡原包装完整，定量计重或计 件的物资，可按原出厂数量抽查验收；对大量的小件散装物资、型体规格相 同，可采用“检斤点数”的方法计数。 严格按照原材料检验制度所规定的检验项目、频次，对进场物资（采 购的原材料及外协加工件）进行抽样检验和试验。物资部门负责提供待检产 品，试验部门负责取样,物资验收人员填写试验委托单,物资主管签字后报检。 试验人员按相关试验规程和规定，对所取样本进行检验和试验。 精选资料 可修改编辑 到库物资应随到随验收，当天未验收完的，次日继续验收，最迟不超过 三个工作日，并及时办理物资入库进账手续。 具体验收程序如下： （1）砂石料进场后由物资部门验收，表观质量合格后方可卸货进入待检 仓。磅房人员负责控制数量，登记过磅记录并打印磅单。对于含水率较高的 河砂要通知试验室做出准确含水率后再根据合同要求 5%含水率扣除多余 水分所占磅重。卸货后及时委托试验人员取样做进一步检验。 （2）水泥、掺合料、减水剂进场后由物资部门验收，待确认厂家材质证明 书及合格证齐全、委托试验人员取样后方可打入罐体。由磅房人员负责控制 数量，登记过磅记录并打印磅单。 （3）钢材进场后由物资部门验收，待确认厂家材质书与实际货物相符，并 且表观无锈蚀、公称直径在允许误差范围内时方可卸货。卸货时按照规格型 号、进场日期、炉（批）号分类存放，并及时委托试验人员取样以作进一步检 验。 （4）构配件（主要指预埋套管、螺旋筋、箍筋固定件）进场后由物资部门验 收，构配件必须有出厂合格证书方可卸货。卸货后及时通知安质部抽检其外 观尺寸是否合格，并委托试验人员取样做进一步检验。 8.2 材料入材料入库库保管保管 （1）保管、保养好库内外物资，做到不腐蚀、不受潮、不变质，有相应的防 盗、防火措施，经检验和验证合格的材料即可投入使用；经检验和验证不合 格的材料应单独存放，做好标识和记录。对进场材料进行标识和可追溯性记 精选资料 可修改编辑 录,材料标识内容有：材料名称、规格型号、进场日期、检验日期、生产厂家、 质量证明文件（批号）、进场数量、检验状态、库存数量。 （2）机加工后的冷轧钢筋、桁架、箍筋由物资部门点收后统一管理，并做 好半成品的标识与保管工作。 （3）易燃、易爆危险源物品保管：易燃、易爆危险源物品必须由专人、专 库管理，必须分开储存，分地管理，不准变动位置，并有危险源标识牌。易燃、 易爆危险源物品只限轨枕场施工使用，任何人不得转借或出售。 8.3 材料出材料出库库管理管理 （1）严格依照领料审批程序发料，即先办理领料单、保管账等的审批和签 认手续，后发料。领料凭证各栏须填写清楚，审批、签认齐全。 （2）材料使用部门应指定专人领料手续。遵循“先进先发、先旧后新”的发 料原则。未经检验合格的材料严禁投入工程使用。确因工程急需，在轨枕场 总工签发紧急放行报告后，可按紧急放行控制程序处理。 （3）发料时领发双方当面点交，确认材料的品种、规格和数量。属于以旧 换新的材料（例如：机具、特殊劳保用品及低值易耗品），必须回收和发放同 时进行。如对该材料使用年限有规定的，应结合使用时间，先办理报损/报失 /赔偿手续后再发放。因施工需要，重复领用保管账上已有的材料，必须经设 备物资部部长或分管领导审批后才能发放，仓库管理员要敦促及时归还。 （4）混凝土材料发放：搅拌站生产要有记录，每班次生产任务结束后及时 向物资统计员递交当班次混凝土物料消耗统计报表，物资部门根据搅拌站 物料消耗统计报表开出发料单，由预制作业队队长、物资主管确认无误后签 精选资料 可修改编辑 字。 （5）钢材发放：钢筋原材和冷轧钢筋应按照加工能力发放并开出发料单， 发放人员要记录发放钢材的炉批号与重量，以便于材料追溯。桁架和箍筋按 照当班次需求量定额发放并及时开出发料单，多退少补。 （6）构配件发放：构配件应根据当班次需求量定额发放并开出发料单，多 退少补。 （7）危险源物品发放：危险源物品如氧气、乙炔要根据需求量发放并及时 办理领用手续，搬运过程中要小心，严禁挤压、碰撞，以免引起火灾或爆炸。 （8）退回仓库的材料，仓库管理员应注明原领料单号以及材料名称、规格、 数量、质量状态，及时办理退料手续。 （9）每月 25 日由设备物资部组织，工程部、安质部、综合部等部门参与对 场内原材料库存进行盘点，并由设备物资部制作材料月循环自点表，准确 掌握原材料库存。分析理论库存与实际库存的差值，找出原因，及时补差。 设备物资部每月必须对入库和出库轨枕成品进行清点，做