财务部0年KPI管理规定.doc

.文件审批记录流程等级二级流程文件类别 ZL战略管理类 QG综合管理类 RS人力资源类 CW财务管理类 GX供销物流类 ZW总务后勤类 YF研发类 PZ品质类 HSE健康安全环境管理类 KC勘查类 SC生产类 JS建设类修改内容：新发行。修改原因：编 制编制部门企管部审 校审校部门运营管理部文件控制印章职 位姓 名签 名日 期生效日期：2010-01-01生产事业部长董事长总经理分管副总经理财务部部门主管文件修改记录版次修改内容编制人签发日期A新发行。2010-05-011.0目的为完善公司治理机制，建立有效的激励和考核机制，特制定本方案。2.0范围适用于财务部2010年度考核。3.0职责3.1企管部负责计件工资项目评分，服务满意度指标的统计与报告。3.2财务部负责其它指标的统计与报告。4.0内容4.1财务部人员年终奖金计发规则：个人应发奖金部门应发奖金注：部门个人系数-部门内所有员工的系数部门个人绩效=个人KPI个人绩效部门KPI-年度部门KPI完成情况部门重要系数-部门在公司中的重要程度公司个人系数-公司所有员工奖金分配系数（不包括经营班子）公司个人绩效=部门KPI部门个人绩效X=提案奖金+部门超额完成目标奖+年底先进集体、个人奖金KPI目标完成系数如：目标完成系数1，按1计；目标完成系数0，按0计。部门KPI指部门负责人KPI，具体KPI挂钩比例按照本规定4.4条执行；公司利润提成总额按照BY-OER-01(1)北衙矿业公司2010年OER方案执行。个人分配系数下表执行：岗位分配系数备注主任主管会计会计成本会计统计兼出纳费用与付款会计4.2 KPI序号KPI项目单位权重目标值备注全奖值零奖值1报表延报次数次10%252报表质量扣罚分20%20353NC考核个20%21304资金计划准确率次10%1185计件工资项目评分分20%85706经营分析会延迟次数次10%137服务满意度分10%80654.3 考核细则4.3.1 报表延报次数指标名称报表延报次数计算公式规则说明1. 考核范围：考核财务部2010年的报表申报情况。2. 考核规则：1）根据财务报表报送管理规定，以2010年报表按要求及时报出次数为依据。2）财务三张主表及损益明细表每超过规定报送时间一天，计一次，其余报表（包括统计、预算、资金、资产等）每超过规定报送时间一天，计0.5次。统计部门财务部统计周期月报报送时间每月8日前 年报按总部要求审批流程财务部企管部分管副总经理总经理4.3.2 报表质量扣罚指标名称 报表质量扣罚计算公式规则说明1. 考核范围：考核2010年财务部报表质量情况2. 考核规则：三张主表数据每出错一个数据，扣罚2分，其余报表每出错一个数据扣罚1分。由同一数据所引起的系列错误只算一个数据出错。统计部门财务部统计周期月报报送时间每月10日前审批流程财务部企管部分管副总经理总经理4.3.3 NC扣罚指标名称NC扣罚计算公式规则说明1. 考核范围：考核2010年财务部工作质量情况。2. 考核规则：以NC管理规定为依据。统计部门财务部统计周期月度报送时间每月8日前审批流程财务部企管部分管副总经理总经理4.3.4资金计划准确率指标名称资金计划偏差率计算公式=（1-（期初余额+本期拨付-期末余额-本期资金计划）/ 本期资金计划）*100%规则说明1. 考核范围：考核2010年财务部资金计划执行情况。2. 考核规则：1）依据每月发生的资金拨付情况与财务部汇总的资金计划的比值为依据考核财务部。2）当资金计划偏差率在20%以内记一次资金计划准确。统计部门财务部统计周期月度报送时间每月8日前审批流程财务部企管部分管副总经理总经理4.3.5计件工资项目评分指标名称计件工资项目评分计算公式规则说明1. 考核范围：考核2010年财务部计件工资项目完成情况与实际效果。2. 考核规则：以集团公司关于北衙计件工资项目的要求为依据，以计件工资项目的完成时间、方案的完备性和实际推行的效果等考核财务部。统计部门企管部统计周期年度报送时间计件工资项目实施后3个月内审批流程财务部企管部分管副总经理总经理4.3.6经营分析会延迟次数指标名称经营分析会延迟次数计算公式规则说明1. 考核范围：考核2010年财务部每月经营分析会实施情况。2. 考核规则：依据公司文件会议管理规定为依据考核财务部。统计部门财务部统计周期月度报送时间每月10日前审批流程财务部分管副总经理总经理4.3.7服务满意度指标名称服务满意度计算公式规则说明1. 考核范围：考核2010年财务部服务满意度情况。2. 考核规则：以文件服务满意度管理规定为依据考核财务部，每月由企管部向相关部门主管分发满意度调查表，并统计调查结果。统计部门企管部统计周期月度报送时间每月6日前审批流程企管部分管副总经理总经理4.4财务部员工目标挂钩权重表职务考核项目与挂钩比例（）报表延报次数报表质量扣罚NC考核资金计划准确率计件工资项目评分经营分析会延迟次数服务满意度主任10202010201010会计10202010201010统计兼出纳10202010201010资金主管102