出口收汇核销网上报审服务系统.doc

出口收出口收汇汇核核销销网上网上报审报审服服务务系系统统 企企 业业 端端 操操 作作 指指 南南 国家外国家外汇汇管理局广管理局广东东省分局省分局 二二 00 五年三月五年三月 目目 录录 2 前前 言言.4 第一章第一章 技技术术要求及安装指南要求及安装指南.5 1.1 硬件要求.5 1.2 软件要求.5 1.3 安装指南.5 1.4 数字证书安装.9 1.5 系统初始化设置.20 第二章第二章 系系统统登登录录.21 第三章第三章 数据提取数据提取.24 第四章第四章 核核销报审销报审.30 4.1 逐笔报审.30 4.2 批次报审.40 4.3 来料加工批次报审（按合同）.43 4.4 来料加工批次报审（不按合同）.45 4.5 进料加工批次报审（按合同）.47 4.6 进料加工批次报审（不按合同）.50 4.7 待报审业务.52 4.8 已报审业务.53 4.9 已核销业务.53 第五章第五章 补录补录入信息申入信息申报报.54 5.1 加工合同管理.54 5.2 进口信息管理.56 5.3 境内收汇管理.58 第六章第六章 信息信息查询查询.61 6.1 操作界面.61 6.2 收汇信息查询.61 6.3 核销单信息查询.63 6.4 报审情况查询.68 6.5 其它查询.69 第七章第七章 企企业业内部管理内部管理.73 7.1 企业注册信息.73 7.2 部门登记.73 7.3 业务员登记.74 第八章第八章 系系统统管理管理.75 8.1 用户密码修改.75 8.2 应用服务器设置.75 8.3 代理服务器设置.75 8.4 SMTP 邮件服务器设置 .76 3 第九章第九章 其它其它.77 附附录录： ：.78 出口收出口收汇汇核核销销网上网上报审报审服服务务系系统统企企业业端常端常见问题见问题解答解答.78 前前 言言 出口收汇核销网上报审服务 4 系统企业网上报审子系统主要由数据交换、核销业务处理、补录 入信息申报、信息查询、内部管理等模块组成。为使您能尽快地熟练 使用本系统，我们编写了操作指南，详尽介绍本系统的各项操作。在 第一次使用时，请务必仔细阅读。 本操作指南适应于具备初级电脑知识的用户。在这里，我们认为 您已熟悉 WINDOWS 操作系统，并能够使用鼠标进行操作。 5 第一章第一章 技技术术要求及安装指南要求及安装指南 1.1 硬件要求硬件要求 奔奔腾腾 以上以上 CPU 主主频频 128 兆内存兆内存 安装分区有安装分区有 200 兆以上剩余空兆以上剩余空间间 有有软驱软驱 可接入国可接入国际际互互联联网网 显显示器分示器分辩辩率率为为 1024768 若使用代理服若使用代理服务务器上网器上网须须开放开放 7002 端口。端口。 1.2 软软件要求件要求 企业的计算机必须装有支持简体中文的 WINDOWS2000 或 WINDOWSXP 操作系统，IE 浏 览器版本需为 5.5 或以上。 1.3 安装指南安装指南 第一步第一步：从光盘安装：请以超级管理员身份或隶属于超级管理员组的帐户登录计算机（以后操 作的客户也需要具有操作系统的超级管理员权限），然后将出口收汇核销网上报审系统企业端安 装光盘放入光驱，系统会自动显示安装界面，如果没有自动显示安装界面，您可以浏览光盘，运行 光盘根目录下的 Setup.exe 程序。 第二步第二步：进入安装界面(如图 1.1)，先关闭其他应用程序，点击【下一步】进行安装。 6 图 1.1 第三步第三步：选择安装目录，按【浏览】可以更改安装目录，点击【下一步】继续安装(如图 1.2)。 图 1.2 第四步：第四步：选择快捷方式存放目录，按【浏览】可以更改存放目录，点击【下一步】继续安装(如图 1.3)。 7 图 1.3 第五步第五步：选择是否在桌面或快速启动栏创建图标，点击【下一步】继续安装(如图 1.4)。 图 1.4 第六步：第六步：点击【安装】继续安装(如图 1.5)。 8 图 1.5 程序将自动进行安装（如图 1.6）； 如图 1.6 第七步：第七步：数字证书安装 出口收汇核销网上报审系统企业报审子系统每次与外汇局服务器进行数据交换，如数据下 载及数据报送时，系统均需进行身份认证，用于身份认证的数字证书由外汇局颁发，介质形式包 括 USBKEY、软盘和 IC 卡三种，无论使用何种介质，均需先安装 SafeApp 证书及 SafeCA 证书： 1、 、SafeApp 证书证书安装安装 第六步完成后系统自动出现图 1.7 界面： 9 图 1.7 点击【安装证书】，进入证书导入向导界面（如图 1.8）： 图 1.8 点击【下一步】，进入证书存储界面（如图 1.9）。 10 图 1.9 点击【下一步】，进入证书导入向导完成界面（如图 1.10）。 图 1.10 点击【完成】，出现以下界面（图 1.11）： 11 图 1.11 点击【是】，出现以下界面（图 1.12）： 图 1.12 点击【确定】，再点击图 1.7 中的【确定】按钮，完成证书安装过程。 2、 、SafeCA 证书证书安装安装 Safeapp 证书安装结束后，系统自动出现图 1.13 界面： 图 1.13 点击【安装证书】，进入证书导入向导界面（如图 1.14）： 12 图 1.14 点击【下一步】，进入证书存储界面（图 1.15）。 图 1.15 点击【下一步】，进入证书导入向导完成界面（图 1.16）。 13 图 1.16 点击【完成】，出现以下界面（图 1.17）： 图 1.17 点击【是】，出现以下界面（图 1.18）： 图 1.18 点击【确定】，再点击图 1.13 的【确定】按钮，完成证书安装过程。 第八步：第八步：证书自动安装完成后会出现安装向导完成界面，点击【完成】，结束安装 (如图 1.19)。 14 图 1.19 第九步：第九步：认证认证介介质为软盘质为软盘的安装（的安装（认证认证介介质为质为 USBKEY 的，可忽略本部分内容）：的，可忽略本部分内容）：用户需把软 盘中的数字证书安装到计算机中，以后的使用中无需把软盘插到电脑上进行操作，安装步骤如下： 1、插入软盘，双击软盘上的证书文件（文件名格式：“企业代码”“. P12”）。出现证书安装界面 （图 1.20） 图 1.20 2、点击【下一步】，进入证书文件路径选择界面（图 1.21）： 15 图 1.21 3、选择证书所在的路径，一般是缺省路径，点击【下一步】，进入密码输入界面。 （图 1.22） 图 1.22 4、输入密码（密码为企业到外汇局领取数字证书时所留），点击【下一步】，进入证书存储界面 （图 1.23）。 16 图 1.23 5、点击【下一步】，进入证书导入向导完成界面（图 1.24）。 图 1.24 6、点击【完成】，出现如下图界面（图 1.25）： 17 图 1.25 7、点击【确定】完成安装过程。在正确安装系统之后，必须进行注册后才能使用。 附：附：USBKEY（ （认证认证介介质为软盘质为软盘的，可忽略本部分内容）：的，可忽略本部分内容）：需安装 USBKEY 的安装程序，安装成 功后每次在线登陆或与外汇局服务器进行数据交换时把 USBKEY 插入电脑的 USB 插口即可。安 装步骤如下： 运行 StarKey100DriverV20.exe（该文件在上述【1.3】第三步所选定的目录内），出现如下图界面： 图 1.26 点击【Next】,执行 USB key 驱动程序安装程序， 18 图 1.27 点击【Finish】,完成 USB key 驱动程序安装。 1.4 系系统统初始化初始化设设置置 企业注册本系统时,必须连接互联网,连接方式可使用 MODEM 拨号连接、 ISDN、ADSL、DDN、宽带等任何一种可以连通 Internet 的上网方式。初次运行系统时，程序将弹 出软件注册界面（如图 1.28），要求用户输入企业信息。 图 1.28 企企业业代代码码： ：企业组织机构代码。 企企业业名称：名称：在企业组织代码证上的企业名称，必须与在外汇局备案的名称一致。 软软件序列号：件序列号：用于验证用户身份合法性，由 19 外汇局提供，如果未获得有效序列号，请与当地外汇局联系。 企业信息输入完成后,点击【确定】，系统自动与外汇局服务器进行连接和企业注册。 第二章第二章 系系统统登登录录 在系统登录之前，必须连接互联网。 第一步：第一步：双击桌面上“出口收汇核销网上报审系统”图标，启动系统，出现系统登录界面(图 2.1)， 操作员输入自己的代码和密码。如果您是第一次使用报审系统, “在线登录”和“离线登录”选项将不 可见，系统默认为“在线登录”，请输入初始用户代码 ADMN 和初始口令为 ADMN(注：英文字母为 大写) 。 图 2.1 第二步：第二步：按【确定】，进入程序主界面(图 2.2) 注意注意: 密密码码三次三次输输入不正确，将退出系入不正确，将退出系统统. 图 2.2 第三步第三步:第一次成功登录报审系统后请及时添加新的业务员。业务员的添加在【企业内部管理】 20 中的【业务员登记】模块中添加(图 2.3)。点击【新建】，添加业务员代码、姓名、密码等信息和权限设 置(图 2.4)，点击【保存】，系统提示保存成功，点击【确定】(图 2.5)，完成添加。以后使用【业务员登 记】功能时需以具有“管理员”权限的业务员代码登陆系统。 图 2.3 21 图 2.4 图 2.5 第四步第四步:添加业务员后退出报审系统,使用新的业务员代码重新登录报审系统 (图 2.6)， 图 2.6 登录成功后请及时修改密码，以免未经授权者使用系统。密码可在【系统设置】中【用户密码设 置】中修改(图 2.7)。 图 2.7 注意：本系注意：本系统仅统仅在数据提取及数据在数据提取及数据报报送送时时要求企要求企业业的的电脑电脑必必须连须连接互接互联联网，并网，并选择选择在在线线登登录录。 。 用用户户再次登再次登录报审录报审系系统时统时，可，可选择选择离离线线登登录进录进行数据关行数据关联联操作。操作。 22 第三章第三章 数据提取数据提取 数据提取是指企业通过互联网从外汇局的业务数据库把属于本企业的相关数据下载到自己的 计算机上，在企业首次使用报审系统时，必须首先下载本企业的数据及折算率。 1、全部数据提取、全部数据提取 点击主菜单中的【数据交换】，点击【数据提取】（如图 3.1 所示） 图 3.1 选择【全部数据提取】，将弹出对话框(图 3.2) 【数据提取选择】中各项选择的含义如下： 企业领单记录：指企业在外汇局申领的核销单信息; 收汇信息：指企业在银行的外汇收入信息(用于核销的收入信息); 核销单信息：指企业已用于报关出口的核销单信息; 加工合同信息：指企业的加工贸易合同备案信息; 公告栏信息：指企业收到外汇局反馈的核销审核信息以及外汇局发布的其它相关政策法规信 息。(每次下载完数据之后，系统会自动弹出新的公告信息，如图 3.3) 进口信息：指企业补录入并上报到外汇局的进口货物信息。 在选择要提取的信息及数据提取条件后，点击【开始】即可以下载数据。全部数据提取完成后， 系统自动提示“数据下载完成，是否继续下载折算率信息”（图 3.4），点击【是】继续下载，或点击【否】 退出。 23 图 3.2 注意：在注意：在选择选择【 【数据提取条件数据提取条件】 】中，第一次下中，第一次下载载数据数据时时，一定要，一定要选择选择【 【下下载载全部可用数据全部可用数据】 】；从第；从第 二次起，可二次起，可选择选择【 【下下载载最新数据最新数据】 】，以，以节节省下省下载时间载时间。 。 图 3.3 图 3.4 2、折算率下、折算率下载载 点击主菜单中的【数据交换】，点击【数据提取】，点击【折算率下载】，将弹出对话框（图 3.5）， 24 选择起始日期、截止日期、币别代码，如果不选择以上相关内容，则下载全部折算率（建议不要填 写任何条件而提取全部折算率），点击【开始】，系统自动读取数据。数据下载完毕，点击【确定】（图 3.6），完成下载。 图 3.5 图 3.6 3、 、单单笔数据更新笔数据更新 单笔数据更新可单笔下载或更新核销单信息或收汇信息数据（如图 3.7）。 25 图 3.7 （ （1） ）单单笔核笔核销单销单更新更新 如果用户进行数据关联时发现核销单信息有误或缺少,可以通过该功能输入核销单号提取相关 数据(图 3.8),更新或插入该核销单信息。点击【确定】，进入对话框，再点击【确定】（图 3.9），开始提 取数据。提取完毕后，点击【确定】（图 3.10）。 图 3.8 26 图 3.9 图 3.10 （ （2） ）单单笔笔银银行收行收汇汇信息更新信息更新 如果用户进行数据关联时发现银行收汇信息有误或缺少,可以通过该功能输入银行申报单号 提取数据更新该收汇信息(图 3.7)。 用户在直接录入银行申报单号进行单笔收汇信息更新时,如果银行申报单号总长为 22 位,例 如: 440181000137 040929P009,请在日期编号前即 040929 前或第 12 位后加一空格将银行申报单 号补充为 23 位（如图 3.11）。 图 3.11 如不直接选择申报单号，请将“直接选择收汇信息”选项前的勾选取消，输入地区代码、金融机 构代码、金融机构顺序码、银行业务编号，点击【确定】进行数据提取（图 3.12）。并按系统提示点击 【确定】（图 3.13、14）。 27 图 3.12 图 3.13 图 3.14 28 第四章第四章 核核销报审销报审 企业可根据自身的实际情况进行核销数据报审，报审结果上报外汇局后，根据不同报审方式 和贸易方式进行后续的业务处理。报审方式主要分为逐笔报审、批次报审、来料加工批次报审及进 料加工批次报审 4 种,以下是 4 种报审方式适用的贸易方式表 报审方式适用范围适用贸易方式 逐笔报审 主要用于单笔核销单少收汇超过 500 美元或多收汇 超过 2000 美元的差额收汇核销。 除加工贸易外的所有贸 易方式。 批次报审 适用于一般贸易等需全额收汇的出口业务。是由企 业集中报告，外汇局按批次为企业核销的核销方式。 除加工贸易外所有需全 额收汇的贸易方式。 来料加工批次报审 适用于来料加工项下的出口业务，由企业将核销单 证分批集中进行出口收汇核销报告，外汇局按批次 为企业办理核销手续。 来料加工、来料深加工。 进料加工批次报审 适用于进料加工项下的出口业务，由企业将核销单 证分批集中进行出口收汇核销报告，外汇局按批次 为企业办理核销手续。 进料对口、进料深加工、 进料料件复出、进料料件 退换、进料非对口、进料 边角料复出。 4.1 逐笔逐笔报审报审 一、一、业务业务适用范适用范围围 本报审方式主要用于单笔核销单少收汇超过 500 美元或多收汇超过 2000 美元的差额收汇核 销业务。 二、操作流程二、操作流程 新建-选择贸易方式-录入核销单号-录入银行收汇信息-调整收汇“本次核销额” -录入抵扣 的进口信息-调整进口信息“本次抵扣额” -录入差额-录入汇率差-保存本次操作-预览打印-放 入待报审业务-数据报送 1、新建、新建报审报审 如图 4.1 所示，点击【核销业务处理-关联】，在【正处理业务】模块中选择【逐笔报审】，然后点 击【新建】。 29 图 4.1 2、 、选择贸选择贸易方式易方式 如图 4.2 所示，点击【贸易方式】栏下拉键，选择贸易方式。 图 4.2 选择“逐 笔报审” 点击 “新建” 按钮 选择贸易方式 30 贸易方式选定后，该贸易方式项下的核销单将显示在左侧的【核销单信息】列表中。 3、 、录录入核入核销单销单号号 选择式录入： 如图 4.3 所示，在左侧【核销单信息】信息列表中，选中所需要的核销单（逐笔只能选一份），然 后点击【添加】按钮，所选中的核销单相关信息将自动填入到界面右方的相应栏目中。 手工录入： 如图 4.3 所示，在界面右方的【核销单号】黄色框中，输入核销单号，按【Enter】回车键，该核销 单的相关信息也会自动填入到界面右方的相应栏目中。 扫描枪录入： 使用扫描枪对准纸质核销单上的核销单号条形码进行扫描，核销单号自动填入到界面右方的 【核销单号】黄色框中。 图 4.3 4、 、录录入入银银行收行收汇汇信息信息 选择式录入： 如图 4.4 所示，在左侧【收汇水单信息】列表中，选中本笔核销单对应的银行收汇水单（可多选） ，然后点击【添加】按钮，所选中的银行收汇信息将出现在界面右方的银行收汇列表中。 手工录入： 如图 4.4 所示，在【申报单号】栏目下单击鼠标左键，可在列表框中直接输入需要核销的银行 申报单号码（可只输入后十位），按【Enter】回车键,系统将自动调出相应的银行收汇信息；用户也可 以在【申报单号】栏目下单击鼠标右键，弹出一个对话框，选择【插入一条新的数据】，出现对话框 （图 4.5），在对话框内输入银行申报单号码（可只输入后十位即可），按【Enter】回车键,系统也将自 动调出相应的银行收汇信息。 按“添加” 按钮 手工录入 核销单号 31 图 4.4 图 4.5 用户可根据本次核销的实际情况，在界面右方的银行收汇信息列表中调整银行收汇信息的 【本次核销】,调整时可直接录入原币金额或折美元金额，但本次核销额不可大于该收汇金额的可核 销额。 删除某笔收汇信息： 如图 4.6 所示，鼠标选中所要清除的银行收汇信息，单击鼠标右键，弹出一个对话框，选择【清 除该条数据】，点击【确定】，系统将自动清除选中的银行收汇信息。 按“添加” 按钮 手工录入 32 图 4.6 5、 、录录入入进进口信息口信息 如有进口报关单用于抵扣时（如退货、易货贸易等），可录入相应的进口报关信息。如系统中无 相应的进口信息，用户需先进行数据补录入（详见本操作指南的第五章的）。 选择式录入： 如图 4.7 所示，在界面左下方【进口信息】列表中，点击本次核销所需的进口报关单（可多选）， 然后点击【添加】按钮，所选择的进口报关单信息将出现在界面右方的进口信息列表中。 手工录入： 如图 4.7 所示，在【报关单号】栏目下单击鼠标右键，弹出一个对话框，选择【插入一条新的数 据】，出现对话框（图 4.8），在对话框内输入进口报关单号码，按【Enter】回车键。 用户可根据实际情况，调整进口报关单的【本次抵扣额】。调整时可直接录入原币金额或折美 元金额，但【本次抵扣额】不可大于该份进口报关单的可抵扣额。 删除进口报关单： 如图 4.7 所示，鼠标选中所要清除的进口报关单数据，单击鼠标右键，弹出一个对话框，选择 【清除该条数据】，按【Enter】回车键，系统将自动清除该条进口报关单数据。 33 图 4.7 图 4.8 6、 、录录入核入核销销差差额额 如果本笔核销单需录入差额，可在【原因】栏目下单击鼠标右键，弹出一个对话框，如图 4.9 所 示，选择【插入一条新的数据】；或单击【原因】的空白栏，点击下拉键，选择差额原因后在金额框输 入差额（差额值可以参看界面右上方的信息提示窗中的最后一行“:”的折美元金额），按【Enter】回 车键。此处录入的差额是以出口报关单的币别计算的，也可直接在【折美元】栏输入差额。 如差额录入错误，用户可在相应的差额栏点击鼠标右键，选择【清除该条数据】，清除该项差额。 上述步骤完成后，系统将自动计算本笔核销单的相关信息，并显示在界面右上方的【信息提示 窗】中。 手工录入 按“添加” 按钮 34 图 4.9 7、 、录录入入汇汇率差率差 如果该笔核销单存在汇率差，在界面右上方【汇率差】栏内输入本笔核销单的汇率差金额（如 图 4.9 所示）。 8、保存本次关、保存本次关联联数据数据 点击【保存】按钮(图 4.9)，将本次操作存入【正处理业务】的数据库中。 9、 、预览预览打印打印 点击【预览打印】按钮，系统将关联好的数据按照固定的报审表格式显示，用户可点击打印按 钮进行打印。 10、放入待、放入待报审业务报审业务（只有放入待只有放入待报审业务报审业务中的核中的核销销数据才可以向外数据才可以向外汇汇局局报报送）送） 点击【放入待报审邮箱】按钮，点击【是】（见图 4.10），点击【确定】（见图 4.11），将本次已关联的 数据放入【待报审业务】中。 图 4.10 选择差额 原因 汇率差 删除这笔 报审 继续新建 报审 信息提示 窗 35 图 4.11 若该批数据的关联结果不满足“出口总价收汇总计进口冲减总计差额总计汇率差总 计”的条件，系统将会出现提示窗口，如图 4.12，用户应返回上述界面修改数据后放入【待报审业务】 。 图 4.12 若数据关联结果符合批次报审的条件即-2000 美元出口总额 - 收汇总额500 美元，系统将 会出现提示窗口，如图 4.13，用户应将本次关联数据删除后，使用批次报审方式重新进行核销报审。 图 4.13 11、数据、数据报报送送 企业通过 Internet 向外汇局服务器报送核销报审数据。 点击主菜单中的【数据交换】，点击【数据报送】（如图 4.14 所示），点击【核销数据报送】后，系 统弹出图 4.15 的窗口，选择需要报送的数据（可多选），点击【开始】即可进行数据报送。再点击【确 定】（见图 4.16），数据报送成功。再点击【OK】（见图 4.17），同时进行数据库备份。 36 图 4.14 图 4.15 37 图 4.16 图 4.17 注意注意: 如果已如果已经报经报送但外送但外汇汇局没有收到局没有收到该报审该报审数据数据,可在已可在已报报送数据重新送数据重新报报送中送中输输入入报审报审流流 水号或者水号或者报审报审批次号重新批次号重新报报送，点送，点击击【 【开始开始】 】即可即可进进行数据重新行数据重新报报送。送。(图 4.18) 图 4.18 数据报送成功后，该批次数据将存入“已报审业务”中，等待外汇局的审核结果。 12、后、后续业务处续业务处理理 企业通过本报审方式关联的数据报送完毕后，企业还需带备出口收汇核销单、出口报关单、发 票等相关凭证并按照法规要求提供差额核销的有关材料或提供以进料抵扣的进口报关单，如有收 汇还应提供出口收汇核销专用联到外汇局现场办理核销。(请请参照当地外参照当地外汇汇局的具体要求局的具体要求) 外汇局审核通过或不通过，均自动发布相应的审核信息。企业利用“数据提取”功能提取最新 的公告信息后，系统将自动根据审核信息的内容把该批数据存入“已核销业务”或放回“正处理业务” 。 三、其它相关功能三、其它相关功能键说键说明明 1、 【增加一笔】：继续新建一个报审。 38 如图 4.9 所示，点击界面中【增加一笔】按钮，系统将新建一个逐笔报审。 2、 【删除这笔】：删除本笔数据。 如图 4.9 所示，点击界面中【删除这笔】，系统将会出现对话框，选择【是】，系统将删除本笔已 关联的数据。 4.2 批次批次报审报审 一、一、业务业务适适应应范范围围 批次报审方式适用于一般贸易等全额收汇的批次核销业务。 二、操作流程二、操作流程 新建-选择贸易方式-录入核销单号-录入银行收汇信息-调整收汇“本次核销额” -录入汇率 差-保存本次操作-预览打印-放入待报审业务-数据报送 1、新建、新建报审报审 如图 4.19 所示，点击【核销业务处理-关联】，在【正处理业务】模块中选择【批次报审】，然后点 击【新建】。 图 4.19 2、 、选择贸选择贸易方式易方式 点击【贸易方式】下拉键，选择贸易方式（图 4.20）。 选择“批 次报审” 点击“新 建”按钮 39 图 4.20 贸易方式选定后，该贸易方式项下的核销单将显示在界面左侧的【核销单信息】列表中。 3、 、录录入核入核销单销单号号 选择式录入： 如图 4.21 所示，在界面左侧【核销单信息】列表中，选中需要核销的核销单号（可多选），然后 点击【添加】按钮，所选中的核销单相关信息将自动显示在界面右方的【核销单信息】栏目中。 手工录入： 如图 4.21 所示，在界面右方的核销单号对话框处单击鼠标左键直接输入需核销的核销单号码， 按【Enter】回车键，系统将自动找到相应的核销单信息显示在【核销单信息】列表栏中；用户也可在 核销单号对话框处单击鼠标右键，出现一个菜单，选择【插入一条新的数据】，出现对话框（图 4.22）， 在对话框内输入核销单号码，按【Enter】回车键。所录入的核销单相关信息将自动显示在界面右方 的【核销单信息】列表栏中。 扫描枪录入： 使用扫描枪对准纸质核销单上的核销单条形码进行扫描，核销单号自动填入到界面右方的 【核销单号】栏目中。 删除所选的核销单： 如图 4.21 所示，鼠标选中所要清除的核销单数据，单击鼠标右键，弹出一个对话框，选择【清 除该条数据】，按【Enter】回车键，系统将自动清除该条核销单数据。 选择“贸 易方式” 40 图 4.21 图 4.22 4、 、录录入入银银行收行收汇汇信息信息 详见【逐笔报审】。 5、 、输输入入汇汇率差率差 详见【逐笔报审】。 6、保存本批次数据、保存本批次数据 详见【逐笔报审】。 7、 、预览预览打印打印 详见【逐笔报审】。 8、放入待、放入待报审业务报审业务 点击【放入待报审邮箱】，将关联好的数据放入【待报审业务】的【批次报审】中。 若批次报审差额超过 N+500，-2000USD，系统将会有信息提示窗口出现，要求用户返回主 界面修改关联数据。 （其中 N 代表是本批次中的核销单数量）(图 4.23). 按“添加” 按钮 手工录入 核销单 41 图 4.23 9、数据、数据报报送送 详见【逐笔报审】。 10、后、后续业务处续业务处理理 在数据报送完毕，外汇局审核之后，企业可以通过“数据提取”功能提取最新的公告信息，查询 该批报审数据是否通过了自动审核，已通过的，系统将该批数据存入“已核销业务”，企业不需要再 到外汇局现场办理；如信息提示需现场办理人工审核的，企业应带备在网上报审系统打印的报审 清单、出口收汇核销单、出口收汇核销专用联到外汇局现场办理核销。外汇局人工审核通过或不通 过，均自动发布相应的审核信息。企业提取公告信息后，系统将自动根据审核信息的内容把该批数 据存入“已核销业务”或放回“正处理业务”。 三、其它相关功能三、其它相关功能键说键说明明 详见【逐笔报审】。 4.3 来料加工批次来料加工批次报审报审（按合同）（按合同） 一、一、业务业务适适应应范范围围 来料加工批次报审（按合同）适用于来料加工出口项下按合同办理核销业务，由企业按加工贸 易合同号将核销单证分批集中进行出口收汇核销报告，外汇局按合同批次为企业办理核销手续。 二、操作流程二、操作流程 新建-选择贸易方式-选择合同号-录入核销单号-录入银行收汇信息-调整收汇“本次核销额” -录入差额-录入汇率差-保存本次操作-预览打印-放入待报审业务-数据报送 1、新建、新建报审报审 如图 4.24 所示，点击【核销业务处理-关联】，在【正处理业务】模块中选择【来料加工批次报审】 】， 然后点击【新建】。 42 图 4.24 2、 、选择贸选择贸易方式（可不易方式（可不选选） ） 如图 4.25 所示，单击【贸易方式】下拉框，选择贸易方式。 图 4.25 选择“来料加 工批次报审” 点击“新建” 按钮 选择“贸易方式” 选择合同号 43 3、 、选择选择合同号合同号 点击【合同号】下拉框（如图 4.25 所示），选择已经登记备案的合同号， ，系统将在【预计收汇比 例】栏自动显示本合同的收汇比例。如该次核销是该合同最后一次办理核销，企业需向外汇局申报 合同结案，请单击【合同结案？】的选择框。 选定贸易方式及合同号后，界面左上方的【核销单信息】列表中将显示此贸易方式及合同下的 核销单信息（如不选择贸易方式，将显示此合同项下的全部核销单信息）。 4、 、录录入核入核销单销单号号 详见【批次报审】。 5、 、录录入入银银行收行收汇汇信息信息 详见【逐笔报审】。 6、 、录录入核入核销销差差额额 来料加工批次报审可为每份核销单单独录入差额。在界面右方的【核销单信息】列表栏中选中 核销单号码后，在【差额】栏中所输入的差额信息将关联到相应的核销单项下。差额信息的录入详 见【逐笔报审】。 7、保存本批次数据、保存本批次数据 详见【逐笔报审】。 8、 、预览预览打印打印 详见【逐笔报审】。 9、放入待、放入待报审业务报审业务 点击【放入待报审邮箱】按钮，将本笔关联好的数据放入【待报审业务】中，等待数据报送时，提 交到外汇局。 10、数据、数据报报送送 详见【逐笔报审】。 11、后、后续业务处续业务处理理 参照【批次报审】的后续处理。 来料加工项下办理合同结案或收汇比例超过允许范围的，需带备报审清单、出口收汇核销单、 出口报关单、发票、出口收汇核销专用联等相关单证，收汇比例超过允许范围的，还需提供有关的 情况说明及证明材料；办理合同结案的，还需提供海关的合同核销结案表等相关凭证到外汇局现 场办理。 三、其它相关功能三、其它相关功能键说键说明：明： 详见【逐笔报审】。 4.4 来料加工批次来料加工批次报审报审（不按合同）（不按合同） 一、一、业务业务适适应应范范围围 来料加工批次报审（不按合同）适用于来料加工出口项下不按合同办理核销业务，由企业将核 销单证分批集中进行出口收汇核销报审，外汇局按批次为企业办理核销手续。 二、操作流程二、操作流程 新建-选择贸易方式-录入核销单号-录入每份核销单的料值-录入银行收汇信息-调整收汇 “本次核销额” -录入差额-录入汇率差-保存本次操作-预览打印-放入待报审业务-数据报送 1、新建、新建报审报审 详见【来料加工批次报审】。 2、 、选择贸选择贸易方式（必易方式（必选选） ） 44 详见【来料加工批次报审】。 选定贸易方式后，界面左上方的【核销单信息】列表中将显示此贸易方式项下的核销单信息。 3、 、录录入核入核销单销单号号 详见【批次报审】。 4、 、输输入每份核入每份核销单销单的料的料值值 点击【核销单信息】中的【料值】栏，手工输入相应的料值。可直接输入原币金额或折美元金额 (如图 4.26) 。 图 4.26 5、 、录录入入银银行收行收汇汇信息信息 详见【逐笔报审】。 6、 、录录入核入核销销差差额额 来料加工批次报审可为每份核销单单独录入差额。在界面右方的【核销单信息】信息列表栏中 选中核销单号码后，在【差额】栏中所输入的差额信息将关联到相应的核销单项下。差额信息的录 入详见【逐笔报审】。 7、保存本批次数据、保存本批次数据 详见【逐笔报审】。 8、 、预览预览打印打印 详见【逐笔报审】。 9、放入待、放入待报审业务报审业务 点击【放入待报审邮箱】按钮，将本笔关联好的数据放入【待报审业务】中。 若该批数据的关联结果不满足“出口总价收汇总计料值总计差额总计汇率差总计”的 条件，系统将会出现提示窗口，如图 4.27，用户应返回上述界面修改关联数据。 输入料值 45 图 4.27 10、数据、数据报报送送 详见【逐笔报审】。 11、后、后续业务处续业务处理理 参照【批次报审】的后续处理。 来料加工项下不按合同办理核销的，需带备报审清单、出口收汇核销单、出口报关单、发票、 出口收汇核销专用联等相关单证到外汇局现场办理核销。 三、其它相关功能三、其它相关功能键说键说明明 详见【逐笔报审】。 4.5 进进料加工批次料加工批次报审报审（按合同）（按合同） 一、一、业务业务适适应应范范围围 进料加工批次报审（按合同）适用于进料加工出口项下按合同办理核销业务，由企业按加工贸 易合同号将核销单证分批集中进行出口收汇核销报审，外汇局按合同批次为企业办理核销手续。 二、操作流程二、操作流程 新建-选择贸易方式选择合同号录入核销单号-录入银行收汇信息调整收汇“本次核销 额”-录入抵扣的进口报关单调整进口报关单“本次抵扣额”录入差额录入汇率差-保存本次 操作-预览打印-放入待报审业务-数据报送 1、新建、新建报审报审 如图 4.28 所示，点击【核销业务处理-关联】，在【正处理业务】模块中选择【进料加工批次报审】， 然后点击【新建】。 46 图 4.28 2、 、选择贸选择贸易方式（可不易方式（可不选选） ）（图 4.29） 详见【来料加工批次报审（按合同）】。 3、 、选择选择合同号合同号（图 4.29） 详见【来料加工批次报审（按合同）】。 4、 、录录入核入核销单销单号号（图 4.29） 详见【批次报审】。 5、 、录录入入银银行收行收汇汇信息信息（图 4.29） 详见【逐笔报审】。 6、 、录录入入进进口口报报关关单单信息信息(图 4.29) 注意：注意：1、在、在进进行行进进料加工抵扣料加工抵扣报审时报审时，如系，如系统统中无相中无相应应的的进进口信息，用口信息，用户户需先需先进进行数据行数据补录补录入入 （ （详见详见本操作指南的第五章本操作指南的第