2016年度民办非企业单位年度检查报告书.doc

民办非企业单位年度检查报告书 社会组织名称 年度检查报告书准格尔旗市民政局：本报告书根据民办非企业单位登记管理条例、民办非企业单位年度检查办法、民间非营利组织会计制度等有关规定编制，并保证本报告书内容真实、准确、完整。请予审查。（民办非企业单位印章） 年 月 日法定代表人（合伙人、个体负责人）申明本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。 法定代表人（合伙人、个体负责人）签字： 年 月 日年检事宜联系人： 固定电话： 手机号码： 电子邮件：目 录一、基本信息二、内部建设情况（一） 年度登记事项变更情况（二） 年度会议及换届情况（三）内部制度建设 三、接受监督情况四、财务会计报告（一）资产负债表（二）业务活动表（三）现金流量表（四）附注五、业务活动情况（一）年度业务活动总体情况和 xx年度计划简要（二） 年度举办公益活动情况（三）年度接受捐赠资助情况和使用情况（四）年度国际交流与合作情况（五）年度举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰的情况六、其它需要说明的情况七、年检审查意见一、基本信息名 称单位性质 行业分类 业务主管单位固定电话业务范围统一代码开办资金万元捐资原登记证号出资成立时间国有资产住 所（省区市 ）邮政编码住所来源自有 个人或组织无偿提供 租赁（租赁到期日： 年 月）联系电话固定电话传真网站地址电子邮箱法定代表人（合伙、个体负责人）姓名性别 出生日期政治面貌 学历 担任职务 行业许可办学许可（要求取得合理回报、不要求取得合理回报）、 医疗卫生机构执业许可 、 养老机构设立许可、博物馆设立许可、 其他行业许可 ； 无理（董）事会、监事会及行政负责人理事（合伙人）人数( )人监事（会）人数 （ ）人70岁以上负责人数（）人理（董）事长姓名性别 出生日期政治面貌 学历 是否专职 固定电话手机号码行政负责人姓名性别 出生日期政治面貌 学历 是否专职 固定电话传真手机号码现职公务员 兼任负责人省部级及以上( )人；地厅级( )人；县处级( )人；县处级以下（）人【选填】。退（离）休领导干部担任负责人省部级及以上( )人；地厅级( )人；县处级( )人；退（离）休领导干部担任理事数省部级及以上( )人；地厅级( )人；县处级( )人；工作人员项目类别人数平均年龄女性人数本科以上学历人数专业技术人员（有职称、职业资格人员）党员人数专职工作人员兼职工作人员全体工作人员（自动计算）志愿者志愿者人数累计志愿劳动时间（ ）小时党建情况建立党组织 党员人数（ ）人活动次数（ ）次党组织负责人情况（包括书记、副书记、党务工作者）姓名性别党内职务工作单位及职务联系方式党组织开展工作和作用发挥情况（500字以内）举办刊物情况公开发行的刊物数内部资料性刊物数公益活动举办次数公益活动支出国际交流与合作国际合作项目（）项参加国际会议( ) 次参加国际组织（）个组团出国（境）访问( ) 次其他举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰活动（ ）项2、 内部建设情况（1） 年度登记事项变更情况 （选填）序号变更事项变更前变更后民办非企业单位理事、监事备案表姓 名出生日期性 别民族国 籍证件类型证件编号理事/监事民非职务专职/兼职通信地址邮政编码工作单位政治面貌联系电话内部履行程序 年 月 日 第 届 会 选举（聘任）(请标明会议次数，如：第三次常务理事会议) 支持本理事（监事）备案表动态增插多张表单。（2） 年度会议及换届情况章程规定换届或会议情况理（董）事会（ ）年一届最近一次换届时间为（ ）理（董）事会（ ）年（ ）次最近一次理（董）事会时间为（ ）本年度召开理（董）事会（ ）次注：未按章程规定如期换届、开会，如数召开会议的，请在“七、其它需要说明的情况”中说明（3） 内部制度建设（必填）证书印章管理证书保管、使用管理制度有 无 保管在 印章保管、使用管理制度有 无 保管在 档案管理档案管理制度有 无保管在 工作人员管理专职工作人员签订聘用（劳动）合同人数专职工作人员平均工资（元）专职工作人员参加社会保险及住房公积金人数失业保险养老保险医疗保险工伤保险生育保险住房公积金财务管理人民币开户银行人民币银行账号开户名称外币开户银行外币银行账号税务登记 国税 地税 未登记财务管理制度有 无固定资产管理制度有 无执行会计制度民间非营利组织会计制度 其他会计制度专职财会人员数具有会计职业资格人数使用票据种类税务发票 行政事业性收费票据 捐赠收据 其他 财务软件财政部、民政部联合监制开发的民间非营利组织财务会计软件：已使用 计划使用 不使用3、 接受监督管理情况年度检查检查年度年检结论整改情况（民非选择）年度 年度 年度 社会组织评估是否参评是 否评估时间年月日评估结论 有效期至年月日财务审计年度是否接受审计审计机构审计报告用途年是 否 年是 否 年是 否 行政处罚是否受到过行政处罚 是 否（如选否，则不需填写以下四项内容）行政处罚时间年月日行政处罚种类 行政处罚实施机关违法行为四、财务会计报告（一）资产负债表截止到 年12月31日 单位：人民币元资 产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金1 短期借款61 短期投资2 应付款项62 应收款项3 应付工资63预付账款4 应交税金65 存 货8预收账款66 待摊费用9预提费用71 一年内到期的长期债权投资15预计负债72 其他流动资产18 一年内到期的长期负债74 流动资产合计20 其他流动负债78流动负债合计80长期投资： 长期股权投资21长期负债： 长期债权投资24 长期借款81 长期投资合计30 长期应付款84 其他长期负债88固定资产：长期负债合计90 固定资产原价31 减：累计折旧32受托代理负债： 固定资产净值33 受托代理负债91 在建工程34 文物文化资产35 负债合计100 固定资产清理38 固定资产合计40无形资产： 无形资产41净资产： 非限定性净资产101受托代理资产： 限定性净资产105 受托代理资产51 净资产合计110资产总计60负债和净资产总计120（二）业务活动表截止到 年12月31日 单位：人民币元项 目行次上年末数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收 入其中：捐赠收入1提供服务收入3商品销售收入4政府补助收入5投资收益6其他收入9收入合计11二、费 用（一）业务活动成本12其中：人员费用13日常费用14固定资产折旧15税费16（二）管理费用21（三）筹资费用24（四）其他费用28费用合计35三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）45（三）现金流量表 截止到 年12月31日 单位：人民币元项 目行次金 额一、业务活动产生的现金流量： 接受捐赠收到的现金1 提供服务收到的现金3 销售商品收到的现金4 政府补助收到的现金5 收到的其他与业务活动有关的现金8 现金流入小计13 提供捐赠或者资助支付的现金14 支付给员工以及为员工支付的现金15 购买商品、接受服务支付的现金16 支付的其他与业务活动有关的现金19 现金流出小计23业务活动产生的现金流量净额24二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 25 取得投资收益所收到的现金26 处置固定资产和无形资产所收回的现金27 收到的其他与投资活动有关的现金30 现金流入小计34 购建固定资产和无形资产所支付的现金35 对外投资所支付的现金36 支付的其他与投资活动有关的现金39 现金流出小计43投资活动产生的现金流量净额44三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金45 收到的其他与筹资活动有关的现金48 现金流入小计50 偿还借款所支付的现金51 偿付利息所支付的现金52 支付的其他与筹资活动有关的现金55 现金流出小计58筹资活动产生的现金流量净额59四、汇率变动对现金的影响额60五、现金及现金等价物净增加额61（四）附注（选填）固定资产、累计折旧 （1）固定资产类别如下：项 目年初账面余额本期增加额本期减少额期末账面余额一、固定资产原价合计其中：房屋、建筑物机器设备运输工具二、累计折旧合计其中：房屋、建筑物机器设备运输工具三、固定资产账面价值合计其中：房屋、建筑物机器设备运输工具（2）固定资产用途如下：用 途年初数期末数原价累计折旧账面价值原价累计折旧账面价值自用出租公益项目合 计（有已设立抵押和担保的固定资产，应予说明。）净资产 项 目年初数本年增加本年减少年末数1限定性净资产2非限定性净资产合 计（1）净资产比上年增加或减少的主要原因：（2）限定性净资产明细 项 目年初数本期增加本期减少年末数合 计接受捐赠收入项 目本年发生额上年发生额非限定性限定性合计非限定性限定性合计12提供服务收入项 目本年发生额上年发生额1培训2咨询3会议4展览其中政府购买服务收入（需交税，释义参见国办发201396号文)合 计商品销售收入项 目本年发生额上年发生额12合 计政府补助收入项 目本年发生额上年发生额12合 计 投资收益产生投资收益的来源本年发生额上年发生额12合 计关联方关系及关联方交易的说明1、 关联方关系列示关联方名称关联方注册或住所与民办非企业单位关系2、 关联方交易关联方名称交易性质交易金额定价原则备注税费情况营业税 附表（部填 地方选填）8增值税企业所得税土地增值税城市维护建设税房产税土地使用税车船使用税教育费附加代扣代缴个人所得税六、业务活动情况（一） 年年度业务活动总体情况和 年年度工作计划简要（限1500字）可增加页数（请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、理事会召开情况、人员和机构变动情况、财务管理情况、开展承诺服务和信息公开活动情况、按照章程开展活动情况及参与社会组织深入学习实践科学发展观活动情况等。举办过面向社会的研讨会、论坛的还应当填写研讨会、论坛等活动情况。）（二）年度举办公益活动的情况（与基本信息表中数字关联）序号活动名称时间地点活动内容经济、社会效益1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.（三）年度接受捐赠资助情况和使用情况（单位：人民币元）项 目现金非现金折合合计一、本年度捐赠收入（一）来自境内的捐赠其中：来自境内自然人来自境内组织（二）来自境外的捐赠其中：来自境外自然人来自境外组织主要用途和使用情况（四） 年度国际交流与合作情况（与基本信息表数字关联）1国际合作项目序号项目名称批准机关境外合作单位名称境外合作单位所属国家、地区或国际组织项目资金（单位：人民币元）项目类别项目实施时间项目实施地（填写省级行政区名称）境内境外1232参加国际会议序号会议名称时间地点类型主办单位名称我方经费来源我方发言主题1233参加国际组织序号国际组织名称（中、英文全称）国际