TR-LM-002贷款入帐流程操作手册.doc

NUPC项目用户手册TR 模块北方联合电力文档历史变更历史变更版本变更日期变更原因备注01创建文档02负责人姓名模块业务角色签名关键用户姓名 徐晓媛TR顾问姓名 黄利民TR批准人分发给相关人员 姓名模块业务角色1 目标本文件描述了贷款、债券资金入账的过程。2 流程描述本文档是界定贷款、债券资金入账（提款）的流程。首先在收到金融机构入账单之后，检查SAP系统中创建贷款合同时维护的支付细节、银行主数据是否正确，如果不正确，按TR-BL-001 维护银行主数据操作手册进行创建后，再按TR-LM-001 贷款合同管理流程操作手册补充或修正。如果支付细节、银行主数据是正确的此笔贷款在SAP系统中就可过账，然后凭证打印归档。3 操作步骤作业号TR-LM-002操作部门/人员贷款入账流程SAP菜单路径会计 - 银行应用程序 - 新业务- 一般贷款 - 合同 - 支付SAP业务代码FN5V3.1 贷款本金一次到账以贷款合同1120000058为例点或回车进入下一界面字段名状态输入值说明流类型必选1001本金入账都选1001文本不能填留空自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响自动过帐付款日期必填29.11.2006贷款流入日起息日必填29.11.2006开始计算利息的日期保留日必填29.11.2006与起息日填相同值百分比支付率必填100表示本金一次全部支付点进入下一界面点进入下一界面字段名状态输入值说明记账日期必选29.11.2006哪天记账就写哪天文本不能填留空自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响自动过账模拟不勾如果勾上就是模拟运行，不勾就是正式过账。一般先模拟运行，确定无误后才正式过账。点进入下一界面点进入下一界面贷款本金已经入账了，可以用FB03 去查看产生的会计凭证或查看贷款管理的报表以追溯查看会计凭证。3.2 贷款本金分期到账，到期还本付息以贷款合同1120000060为例分别在2006.11.29日2006.12.11日2006.12.15日本金到账。SAP菜单路径会计 - 银行应用程序 - 新业务- 一般贷款 - 合同 - 支付SAP业务代码FN5V3.2.1 第一次入账字段名状态输入值说明流类型必选1001本金入账都选1001付款日期必选29.11.2006哪天收款就写哪天文本不能填留空自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响自动过帐起息日必填29.11.2006开始计算利息的日期百分比支付率必填修改默认值100为50表示50%入账，即首次入账4000万毛付款金额必填默认值为80000000，回车后根据“百分比支付率”变为40000000，也可以不改“百分比支付率”，直接在这里输入“毛付款金额”，“百分比支付率”会根据这里的值自动调整。点过帐进入下一屏幕字段名状态输入值说明记账日期必选29.11.2006哪天记账就写哪天文本不能填留空自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响自动过帐模拟不勾如果勾上就是模拟不勾就是真正过帐点进入下一屏幕3.2.2 下面演示的是第二次入账的操作点进入下一屏幕字段名状态输入值说明付款日期必选11.12.2006贷款流入日文本不能填留空自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响自动过帐起息日必填11.12.2006开始计算利息的日子百分比支付率必填30表示30%入账，表示入账2400万字段名状态输入值说明记账日期必选11.12.2006哪天记账就写哪天文本不能填自动带出的自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响自动过帐模拟不勾如果勾上就是模拟不勾就是真正过帐3.2.3 下面演示的是第三次入账的操作3.2.4 合同的本金已经全部到账，回到贷款合同查看现金流的变化SAP菜单路径会计 - 银行应用程序 - 新业务- 一般贷款 - 合同 - 显示SAP业务代码FNVS现金流正确。贷款本金已经正确到账3.3 债券资金入账以债券溢价合同1120000064为例SAP菜单路径会计 - 银行应用程序 - 新业务- 一般贷款 - 合同 - 支付SAP业务代码FN5V确认相关信息后，点进入下一界面确认相关信息后，点进入下一界面点进入下一界面点进入下一屏幕溢价债券资