星湖上院物业服务财务预算方案.doc

星湖上院物业服务财务预算方案（按2.0元/标准收费）方案时间：2010年8月2010年12月一、管理成本预算序 号费用项目月费用(元)（8月-12月）费用(元)备 注1办公行政费用12458.362291.5见表一2保安消防费用29125145625见表二3保洁绿化费用974048700见表三4房屋设备管理费用540027000见表四5管理直接成本合计56723.3283616.51-4项合计6上缴税收及附加费34703.417016.99按管理成本6%计算项目总支出成本合计91426.7300633.49序5+序6表一 办公接待费用预算表费用项目月预算额（元）（8月-12月）预算额（元）备 注1人事费用2项目经理（ 1人）300015000每人工资加福利3000元/月3大管家（ 1 人）250012500每人工资加福利2500元/月4财务人员（1人）220011000每人工资加福利2200元/月5服装费用（3人服装共6套）125625每人2套，500元/套，2年摊6开办费用（12000分3年分摊）333.31666.5三年分摊7办公费用2501250水电、电话、饮水等费用250元/月8小区/停车场公众责任险3001500按户数和建筑面积计算9接待费用2501250按每月250元计算10节假日布置3001500中秋节、国庆节、圣诞节、元旦节日布置，两年分摊11不可预见费用2001000含政府规费，每月200元12上缴总公司管理成本300015000每月按3000元计算小 计12458.362291.5表二 保安服务费用预算表项 目月预算额（元）（8月-12月）预算额（元）备 注1人事费用2安管部队长（1人）240012000工资加福利按2400元/人/月3安管领班（ 2 人）400020000工资加福利按2000元/人/月4 安管员（ 10 人）1800090000工资加福利按1800元/月5车辆管理人员（2人）300015000工资加福利按1500元/人/月6服装费用（15人服装共30套）6003000每人2套，480元/套，2年摊7对讲机125625每部600，7部，按2年分摊8消防记录用纸及色带100500按100元/月计算9保安消防联防费8004000派出所签订每个项目800元/月10其它低耗品100500按100元/月计算小 计29125145625表三 保洁绿化费用预算表项 目月预算额（元）（8月-12月）预算额（元）备 注1人事费用2保洁绿化员（ 6 人）900045000工资加福利按1500元/月3服装费用（6人服装共12套）120600每人2套，240元/套，2年摊4垃圾清运3201600垃圾清运320元/月5化粪池处理100500化粪池处理100元/月6保洁物料费用100500工具材料易耗品等100元/月7绿化物料费用100500工具肥料药品等100元/月小 计974048700表四 房屋设备管理费用预算表项 目月预算额（元）（8月-12月）预算额（元）备 注1人事费用2电工设备维修工（2人）440022000工资加福利按2200元/月3服装费用（2人服装共4套）60300每人2套，360元/套，2年摊4 照明灯具耗材100500照明灯具耗材100元/月5 零星维修材料费100500零星维修材料费100元/月6 维修建材用料2001000维修建材用料200元/月7行政部门设备检测费100500消防、给排水等设备检测费按100元/月计算8设备委托保养费2001000按每月200元计算9房屋保养维修费2401200按每月240元计算小 计540027000二、服务收入预算收费项目收费面积收费数量收费标准（元/月）月预算收入（元）（8月-12月）预算收入（元）备注住宅72002.01440072000收费1，按100%收缴有偿服务收入3元/次12006000收费2，按每天30人次，每次盈利3元业务经营收入30元/次200010000收费3，按天5人次，每次平均盈利30元有偿经营收入320016000收费4=收费2+3预算总收入20800104000总收入=收费1+收费4三、项目收支预算分析1、星湖上院物业管理收支预算表（按理想化100%计算）项目月（元）8月-12月（元）备注预算支出91425.7300633.49按经济责任方案核定计算预算管理收入20800104000按100%计算项目管理亏损70625.7196633.49服务经营收入320016000按一般水平计算预算项目总亏损67425.7180633.49如果项目服务方案能完成计划经营项目，8月-12月总亏损额约 180633.49元。如果项目服务方案成本按计划控制，收缴率达到100%，但没有形成经营性收入，8月-12月总亏损额约 196633.49 万元。星湖上院物业服务财务预算方案（按2.0元/标准收费）方案时间：2011年1月2011年12月一、管理成本预算序 号费用项目月费用(元)年费用(元)备 注1办公行政费用14366.6172399.2见表一2保安消防费用32880394560见表二3保洁绿化费用9740116880见表三4房屋设备管理费用540064800见表四5管理直接成本合计62386.6748639.21-4项合计6上缴税收及附加费3743.244918.35按管理成本6%计算项目总支出成本合计66129.8793557.55序5+序6表一 办公接待费用预算表费用项目月预算额（元）年预算额（元）备 注1人事费用2项目经理（ 1人）300036000每人工资加福利3000元/月3大管家（ 1 人）250030000每人工资加福利2500元/月4物业助理（1人）200024000每人工资加福利2000元/月5财务人员（1人）220026400每人工资加福利2200元/月6服装费用（4人服装共8套）166.61999.2每人2套，500元/套，2年摊7办公费用3003600水电、电话、饮水等费用300元/月8小区/停车场公众责任险3003600按户数和建筑面积计算9接待费用3003600按每月300元计算10节假日布置4004800中秋节、国庆节、圣诞节、元旦节日布置，两年分摊11不可预见费用2002400含政府规费，每月200元12上缴总公司管理成本300036000每月按3000元计算小 计14366.6172399.2表二 保安服务费用预算表项 目月预算额（元）年预算额（元）备 注1人事费用2安管部队长（1人）240028800工资加福利按2400元/人/月3安管领班（ 3 人）600072000工资加福利按2000元/人/月4 安管员（ 11 人）19800237600工资加福利按1800元/月5车辆管理人员（2人）300036000工资加福利按1500元/人/月6服装费用（17人服装共24套）4805760每人2套，480元/套，2年摊7对讲机2002400每部600，8部，按2年分摊8消防记录用纸及色带1001200按100元/月计算9保安消防联防费8009600派出所签订每个项目800元/月10其它低耗品1001200按100元/月计算小 计32880394560表三 保洁绿化费用预算表项 目月预算额（元）年预算额（元）备 注1人事费用2保洁绿化员（ 6 人）9000108000工资加福利按1500元/月3服装费用（6人服装共12套）1201440每人2套，240元/套，2年摊4垃圾清运3203840垃圾清运320元/月5化粪池处理1001200化粪池处理100元/月6保洁物料费用1001200工具材料易耗品等100元/月7绿化物料费用1001200工具肥料药品等100元/月小 计9740116880表四 房屋设备管理费用预算表项 目月预算额（元）年预算额（元）备 注1人事费用2电工设备维修工（2人）440052800工资加福利按2200元/月3服装费用（2人服装共4套）60720每人2套，360元/套，2年摊4 照明灯具耗材1001200照明灯具耗材100元/月5 零星维修材料费1001200零星维修材料费100元/月6 维修建材用料2002400维修建材用料200元/月7行政部门设备检测费1001200消防、给排水等设备检测费按100元/月计算8设备委托保养费2002400按每月200元计算9房屋保养维修费2402880按每月240元计算小 计540064800二、服务收入预算收费项目收费面积收费数量收费标准（元/月）月预算收入（元）年预算收入（元）备注住宅122942.024588295056收费1，按100%收缴有偿服务收入3元/次200024000收费2，按每天30人次，每次盈利3元业务经营收入30元/次250030000收费3，按天5人次，每次平均盈利30元有偿经营收入550066000收费4=收费2+3预算总收入30088361056总收入=收费1+收费4三、项目收支预算分析1、星湖上院物业管理收支预算表（按理想化100%计算）项目月（元）年（元）备注预算支出66129.8793557.55按经济责任方案核定计算预算管理收入24588295056按100%计算项目管理亏损41541.8498501.55服务经营收入550066000按一般水平计算预算项目总亏损36041.8432501.55如果项目服务方案能完成计划经营项目，总亏损额约 432501.55元。如果项目服务方案成本按计划控制，收缴率达到100%，但没有形成经营性收入，总亏损额约498501.55 万元。星湖上院物业服务财务预算方案（按2.0元/标准收费）方案时间：2012年1月-合同期满一、管理成本预算序 号费用项目月费用(元)年费用(元)备 注1办公行政费用19550234600见表一2保安消防费用36900442800见表二3保洁绿化费用10540126480见表三4房屋设备管理费用550066000见表四5管理直接成本合计724908698801-4项合计6上缴税收及附加费4349.452192.8按管理成本6%计算项目总支出成本合计76839.4922072.8序5+序6表一 办公接待费用预算表费用项目月预算额（元）年预算额（元）备 注1人事费用2项目经理（ 1人）300036000每人工资加福利3000元/月3大管家（ 2 人）500060000每人工资加福利2500元/月4物业助理（2人）400048000每人工资加福利2000元/月5财务人员（1人）220026400每人工资加福利2200元/月6服装费用（6人服装共12套）2503000每人2套，500元/套，2年摊7办公费用4004800水电、电话、饮水等费用400元/月8小区/停车场公众责任险5006000按户数和建筑面积计算9接待费用5006000按每月500元计算10设备折旧（含节假日布置）5006000设备及装饰18000元，3年摊销11不可预见费用2002400含政府规费，每月200元12上缴总公司管理成本300036000每月按3000元计算小 计19550234600表二 保安服务费用预算表项 目月预算额（元）年预算额（元）备 注1人事费用2安管部队长（1人）240028800工资加福利按2400元/人/月3安管领班（ 3 人）600072000工资加福利按2000元/人/月4 安管员（ 13 人）23400280800工资加福利按1800元/月5车辆管理人员（2人）300036000工资加福利按1500元/人/月6服装费用（19人服装共38套）7609120每人2套，480元/套，2年摊7对讲机2503000每部600，10部，按2年分摊8消防记录用纸及色带1501800按150元/月计算9保安消防联防费8009600派出所签订每个项目800元/月10其它低耗品1401680按140元/月计算小 计36900442800表三 保洁绿化费用预算表项 目月预算额（元）年预算额（元）备 注1人事费用2保洁绿化员（ 6 人）9000108000工资加福利按1500元/月3服装费用（6人服装共12套）1201440每人2套，240元/套，2年摊4垃圾清运3203840垃圾清运320元/月5外墙清洗8009600明年1次，每次9600元6化粪池处理1001200化粪池处理100元/月7保洁物料费用1001200工具材料易耗品等100元/月8绿化物料费用1001200工具肥料药品等100元/月小 计10540126480表四 房屋设备管理费用预算表项 目月预算额（元）年预算额（元）备 注1人事费用2电工设备维修工（2人）440052800工资加福利按2200元/月3服装费用（2人服装共4套）60720每人2套，360元/套，2年摊4 照明灯具耗材1001200照明灯具耗材100元/月5 零星维修材料费1001200零星维修材料费100元/月6 维修建材用料2002400维修建材用料200元/月7行政部门设备检测费1001200消防、给排水等设备检测费按100元/月计算8设备委托保养费3003600按每月300元计算9房屋保养维修费2402880按每