财务部工作总结与计划.ppt

财务部工作总结与计划,20_年公司财务部在会计核算和财务管理两方面做好工作的同时，积极配合公司各项目、部门的工作。公司内部对成本费用的核算与控制的要求不断提升。公司外部，随着国家税收政策不断调整，税务机关对企业经济活动的监督、检查力度和要求企业自律不断加强。物业主管部门对物业财务的要求与行业规范不断加强，在过去的一年里全体财务人员齐心协力做好各项工作。下面做具体的总结与汇报：,工作总结,1、持续规范各项目财务报销流程及审批流程，调整税务审查中存在的计税收入、缺失发票及涉税项目等问题。2、编制20_年度各项目财务收支预算表，并制定项目年度利润指标及多种经营指标。3、编制并下发财务经营收支表，做到每周上报。,一、财务管理工作,4、持续检查各项目收支情况，做到账账相符、账实相符。5、完成20_年度各项目企业所得税汇算清缴工作。6、完成公司在20_年度新接管项目：_、_、_财务组建工作7、完成_、_的税务检查工作,8、完成与_项目甲方的财务交接工作9、制定各项目收费奖惩办法，统计分解项目物业费收缴率，做到定人定区定责催收物业费。10、完成年度各项目固定资产盘点及责任人的划分.11、完成对20_年度的财务分析工作,二企业经营状况,1、物业收入支出情况北京一分、二分11月全年实现：物业管理费收入：6,237,057.91元；其他业务收入：1,216,520.14元；主营业务成本：5,301,649.38元，其中：应付职工薪酬：2,935,661.79元；管理费用：841423.89元；总办费用：818750.88元,2、全年共实现盈利：600,927.67_：180，593.65_：-1，649.37_：200，703.63_：105，868.89_：115，757.06_：333，261.69_：-50，142.52_：36，619.55_：-320，084.91,3、收费率情况_55%_88%_一期90.42%二期90.7%_75.95%_44%_66.5%_97%_66.7%。,4、欠费情况累计欠费3,462,574.32元_395,977.95_48,791_141,951_175,314.12_569,786.73_427,907.13_1,567,893.08_134,953.31,5、纳税情况_：39,109.56_：59,910.90_：26,309.50_：14,125.20_：44,441.87_：15,057.57_：180,661.68,5、纳税情况_：39,109.56_：59,910.90_：26,309.50_：14,125.20_：44,441.87_：15,057.57_：180,661.68,20_年度计划,本计划分为三部分：1财务管理2利润指标3财务架构目标：1、财务数据及时准确2、完成年收费率90%3、20_年度利润目标370万4、完成清欠收费率60%5、财务梯队培养涉及范围：陕西一分公司、二分公司、北京一分公司、二分公司,财务管理方面,1、成本核算准确精细成本核算关乎财务工作的成败,项目财务人员要对于收支的全过程进行把控，提高成本数据的精细程度和准确性，从而使财务控制与财务监督更加有效。辅助：资金请款流程财务审批流程报销流程月度物资采购单,2、风险防范更有效现金银行日记账、物业管理费台账及装修押金等台账要建立健全及时更新，财务管理应充分利用及时更新的数据信息，对企业各个环节进行实时监控，有效发挥财务预警功能，当出现危机前兆时即向决策者做出反应，及时纠正，使企业风险降至最低。辅助：现金电子帐银行电子帐物业管理费及装修押金台账代收代付费用台账,3、预算管理更全面根据制定的财务年收支计划（分解到每月）为企业的预算管理提供更加强大的技术支持：各项目的负责人，可以随时看到每月应完成的收费任务及所应承担的各项费用情况，在会计期间内，可以获得截至当时的利润情况，并且与预算进行比较。使经营者可以根据预算对经营策略作出及时调整，使预算管理真正落到实处，而且为预算编制积累了更加丰富的历史数据。辅助：财务收支预算表（分解到月）,4、资金管理更严格企业财务管理的核心是资金管理，对现金流的集中管理与控制。对资金的管理从传统的事后算账、做账、统计、结算向前推进，使之贯穿于企业业务流程的每一个环节，做好资金使用计划，全面分析项目的盈利能力，减少漏洞，保证企业经济效益的最大化。辅助：财务资金收支表（周）财务制度,5、财务分析更及时作为财务管理重要组成部分的财务分析，是以财务报表为基础的。财务报表是否及时详尽，在相当程度上将影响到财务管理的有效性。辅助：资产负债表损益表物业费收缴情况分析表,利润指标方面1、20_年应收物业费费任务32,303,418.752、欠物业费情况3,462,574.323、各项目利润指标3,708,627.024、20_年收费率90%辅助：物业费收费任务月计划物业费收费月完成情况物业费收费奖惩,各项目利润指标分解（见附表）,财务框架目的：确保各项目收费利润率的完成，最终实现利润指标目标实现过程监管财务控制,各项目财务