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1,xxx有限公司,copynumber:v.1date:2013.6.1recipient:confidentialitysignedon:,2,section2投资亮点第5页,section3公司介绍第7页,section5财务数据第31页,section1融资概述第3页,section4行业介绍第19页,section6发展策略第35页,agenda,section8附录第47页,section7融资计划第45页,3,section1,融资概述,4,融资概述,发展目标:在未来的3年内，力争成为中国最大的基金销售机构。巨大的未曾开启的市场：独立的基金销售机构尚未正式开始营业，中国基金销售面临巨大的未开启的市场。良好的品牌：“xxx”和“xxx”已经在基民和股民中具有相当的知名度。经验丰富的团队:国内最早的金融产品营销公司，据业内各大银行、券商和基金公司建立了长期、密切的合作关系。网上网下相结合的模式：通过网下“xxx俱乐部”和网上“xxx网”相结合，推广公司品牌，吸引基民，销售基金。融资：seriesa融资us$10mm,5,section2,投资亮点,6,投资亮点,（1）对行业的长期参与和研究最早介入基金营销，为一半以上的基金公司提供过营销服务。目前还为工行、农行、中信等三家银行及多家券商提供营销服务，在业内有广泛的人脉，具有明显的先发优势。连续两年，每月出刊的理财营销研究报告、中国金融理财市场报告；两年一度出版的中国基金持有人调查报告，使我们成为中国最了解投资人的机构，最了解基金行业营销的机构。,（2）全面的媒体资源，快速的品牌推广与全国数百家主流媒体有长期的合作关系，对自身品牌的推广具有无可比拟的优势。xxx俱乐部和“xxx网”借助这些媒体资源，已经在股民和基民中具有相当的知名度和信任度。,（3）广泛的政府和学界关系资源与中国证监会、中国证券业协会、北京证监局、北京证券业协会、上海证券主管部门等相关机构有较好的合作关系，与国内多位资本领域的顶级学者、专家保持良好的关系。,（4）学习型富有经验的团队公司现有员工50人，xx核心部门的员工，要求通过证券从业资格考试，是国内财经传播和内容方面的顶级团队。在网下“xx”和网上“xx”业务积累了相当的人才储备，正在按照既定的机会推进业务的发展。,（5）运行良好的现状目前的xx，产权明晰，收入、利润逐渐大幅度增长，无负债，无呆坏帐，无担保，利润率一直保持在较高水平。在网下良好的业务基础上，谋求网上新业务的拓展，力争成为中国最大的基金销售平台。,7,section3,公司介绍,8,公司简介,北京xxx投资顾问有限公司成立于2002年6月21日，经过5年的发展，截至2012年，xxx旗下拥有xxx两个网站。由当初的2人公司发展成为年收入超过2000万、员工总数50余人，在业内市场占有率第一、知名度第一的中国最专业的第三方金融营销服务机构。公司未来致力于打造中国最大的网上网下相结合的基金营销、销售与服务平台，为基金公司提供综合的营销服务，为投资人提供基金买卖、投资顾问服务。集渠道、咨询、服务三位于一体。包括网上平台：实体平台：服务平台：传播平台：,9,管理团队,10,公司顾问,11,公司发展历史和目标,12,股权结构,北京xxx投资顾问有限公司,xxx网,xxx俱乐部,100%,100%,60%,40%,20%,北京xxx广告有限责任公司,80%,100%,注：,13,公司结构,董事会,ceo&president,品牌推广部,战略规划部门,vp,vp,vp,“百金卡”事业部,xxx俱乐部运营部,运营事业部,营销市场部,客户服务部,人力资源部,产品研发部,财务部,vp,行政部,14,进入壁垒,国内最早的金融产品营销公司,俱乐部会员具有良好的忠诚度,中国最早开始做基金营销业务的公司与基金公司、银行、证券公司保持长期合作关系大部分员工具有从业执照,addyourtext,xxx在业内具有良好的知名度，与业内相关机构保持密切良好的合作，是最有可能拿到资质的公司,“xxx俱乐部”和“xxx网”已经具有一定的知名度与媒体建立了密切的合作关系,品牌,营业资质,顾客,行业经验,先发优势,进入壁垒,15,竞争策略与竞争优势（请公司帮忙修改）,中国领先的基金销售平台,网上和网下相结合，吸引基民,方便合理的交易收费体系,全面的产品,即事准确的资讯服务,完善的服务解决方案,扩大收费渠道，提高收入,与媒体机构广泛的合作关系,深入基民、股民心中的品牌,16,盈利模式（请公司帮忙修改）,网下盈利模式一线城市直营的xxx俱乐部餐饮收入和门票收入二线城市加盟的xxx俱乐部加盟费和理财名家讲座的门票分成收入（在当地俱乐部开展理财名家讲座，可以与当地连锁的xxx俱乐部5:5收入分成）代理销售基金电视节目录制，冠名收入线下为各个基金推广，收取费用网上盈利模式网上代理销售基金网上为各个基金公司推广，做广告视频内容收费未来可以扩展其他理财业务，包括代销股票、抵押贷款、储蓄、以及支票帐户等等,17,系统架构（请公司提供）,三大系统建设中，预计年底全部完成前台资讯和网站系统后台交易和结算系统电话中心和客户服务系统,18,战略合作伙伴,已经和如下机构建立了长期的合作关系：（1）南方基金、博时基金、华夏基金、广发基金、华安基金、鹏华基金等20多家基金管理公司，有具体的、长期的业务合作。（2）中国工商银行总行、中国农业银行总行、中信银行总行等多家银行的零售（个人金融）部有长期的业务合作。（3）与中央电视台、北京电视台、中国证券报、21世纪经济报道等300多家全国各地各类型的主流媒体已有数年的长期合作关系。（4）在中国证监会、中国证券业协会、北京市证监局等主管部门有较好的人脉资源，与国务院发展研究心等学术机构保持着经常性的沟通和合作。（5）与业内的知名经济学家、学者保持长期稳定的合作关系。,19,section4,行业介绍,20,市场背景,基金行业背景中国基金业发展迅猛中国已经成立的基金公司达到59家，其中合资基金管理公司28家。所有基金管理公司管理基金共计341只，基金总规模为18962亿份，金额达30228亿元人民币。资产管理规模较2006年年底的8554.10亿元增长了近3倍，资产管理规模超过500亿元的基金公司达到12家，所管理的基金资产规模达到1万亿元。基金账户开户数持续增加，到目前为止，中国基民数量已达5000万，中国基金投资帐户数已经超过9000多万个，是2007年年初的3.8倍，基金总规模达已经是年初的2.6倍，基金净值也已经是年初的3.1倍。中国基金占股市流通市值的30%，按照美国拥有共同基金的市值占股市的45%来比较，中国基金业不仅已拥有庞大的基数，且将拥有难于想像的光辉未来。有调查显示，广大投资者对基金投资意愿已排在各项投资之首，基金成为个人理财的首选产品。特别是经过“5.30”股市暴跌之后，越来越多的股民开始把投资在股市上的钱放进专业的基金公司管理，导致基金市场进一步火爆。市场规模巨大预计2007年基金公司的基金销售收入、银行手续费收入和券商手续费收入共计超过500亿人民币。中国基金业进入高速发展阶段从2006年开始，中国基金业进入高速发展阶段，预计在未来的10年时间内，中国基金行业将保持每年30%以上的增长率高速发展。,21,市场机会,基金行业规模越来越大越来越多的股民开始转变为基民，基金行业总体规模越来越大，越来越成为普通老百姓的首选理财工具。基金销售授权放开是必然之势中国金融改革逐步深化，基金销售授权给除银行、券商和基金公司之外的独立机构成为必然之势。目前网上销售所占比例并不大网上基金销售尽管增长很快，但是在整个基金销售中不到7%。目前的基金销售服务质量亟待提高国内目前的基金销售体系是“以银行为主、辅之以券商代销和基金公司直销”的格局。这一体系在基金业发展初期有其合理性，但随着基金业的发展，也逐渐暴露出基金销售渠道单一、服务较简单、办理申购和赎回较不方便、过分依赖银行等许多问题。而且，由于渠道较少，导致基金公司之间的恶性竞争；同时，由于销售新基金和老基金，销售由自己代销的基金和不由自己代销的基金，对渠道的利益有很大差别，导致一些渠道会误导投资人，不能很好地开发投资人的基金投资需求。网上支付和交易逐渐被网民接受根据iresearch预计，2007年中国第三方网上支付交易额有望突破1000亿大关，尽管目前中国网上支付市场面临盈利、政策、竞争等各方面的压力和风险，但发展势头依然迅猛。,22,竞争对手分析,现有竞争对手银行证券公司基金公司潜在竞争对手金融软件提供商（恒生电子等）金融资讯提供商（万德、天相等）保险代理公司垂直金融咨讯网站其他第三方独立基金销售公司,23,银行v.sxxx,现有竞争对手,24,证券公司v.sxxx,现有竞争对手,25,基金公司v.sxxx,现有竞争对手,26,金融软件提供商v.sxxx,现有竞争对手,注：金融软件提供商主要是恒生电子,27,金融信息服务商v.sxxx,现有竞争对手,注：金融信息服务商主要是万德、天相,28,保险代理公司v.sxxx,现有竞争对手,29,垂直金融资讯网站v.sxxx,现有竞争对手,30,其他独立基金销售公司v.sxxx,现有竞争对手,31,section5,历史财务数据,32,损益表（请公司提供）,33,现金流量表（请公司提供）,34,资产负债表（请公司提供）,35,section6,发展策略,36,未来战略和扩张计划,目标：中国基金营销与服务平台，为基金公司提供综合的营销服务，为投资人提供投资顾问服务。集渠道、咨询、服务三位于一体。包括网上平台：xxx网；实体平台：xxx理财俱乐部；服务平台：中国基金百金卡；传播平台：全国媒体网络。2013年：打造网上基金超市，建立线下俱乐部网点（北京、上海、深圳），初步形成咨询和服务品牌，达到50万客户，实现xxx总体盈亏平衡。2014年：成为中国最大的基金超市，有效客户突破100万，营业收入突破1亿。2015年：向股票、债券、信托等理财产品的经纪业务拓展，成为金融超市。推出自己的金融产品，如qdii、fof等，成为投资人的专业理财咨询公司和渠道。,在未来3年的时间内，成为中国最大的网上基金销售平台,37,业务增长策略,全面的产品与80%的基金公司建立销售代理和推广合作，代理这些基金公司的基金产品，并为这些公司提供营销广告服务。,方便合理的交易收费体系建立“xxx网”交易费用低，服务全面，手续简单的基金交易平台系统。,实时准确的资讯服务完善“xxx网”实时的、综合的基金信息服务平台，提供大众认可的基金评级系统,形成良好的基民交流社区。,完善的服务解决方案提供网上“xxx网”和网下“xxx俱乐部”向配合的基金销售服务体系，为用户提供网上和网下同步的基金购买解决方案。,专业的客户服务培养员工提高基金理财水平，为网上和网下的基民提供专业的、合理的理财服务，培养客户对“xxx网”的忠诚度,网上和网下相结合的基金销售平台,38,网上业务拓展策略（请公司提供）,线上拓展系统构架结构市场推广计划人员招募计划网上交易平台搭建、完善具体时间表,39,网下业务拓展策略（请公司提供）,线下发展计划异地扩张模式（一线直营，二线连锁）与线上结合的方式来推广品牌，销售基金。xxx俱乐部推广具体时间表,40,全国布局战略（请公司提供）,一线城市直营开设“xxx俱乐部”二、三线城市授权加盟开设“xxx俱乐部”,beijing,shenzhen,shanghai,guangdong,41,13年-15年财务预测（请公司提供）,损益表（包括现有业务和明年新业务）资产负债表现金流量表,42,损益表（请公司提供）,43,资产负债表（请公司提供）,44,现金流量表（请公司提供）,45,section7,融资计划,46,融资计划和资金使用,融资需求:seriesapreferredshares资金需求:us$10mm融资结束日期:q32013,47,section8,附录,48,美国同类上市公司,嘉信理财(charlesschwab&co.,inc.)亿创理财etrade这两个公司正是xxx的愿景和榜样。嘉信理财和etrade做的都是理财服务，提供客户的理财规划，包含了储备人生基金、拟订税务计划、规划遗产、子女教育等，包括了各个年龄阶段的理财服务，从一般投资到退休理财，以及最后遗产计划。他们的收入涵盖了投资佣金、顾问等等，还包含了借贷服务、全球投资（我