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_出纳人员工作移交说明书 因原出纳人员朱柳静辞职，财务处已决定将出纳工作移交给张英接管。现办理如下交接手续：一 交接日期：2010年2月27日二 具体业务的移交：1. 库存现金：2月27日账面余额 2566.80元，与实际相符。2. 银行存款：余额4861.85，核对相符（2010-2-12金额）。三 移交的会计凭证.账簿.文件：1. 2009-2010年度现金日记账一本。2. 2009-2010年度银行存款日记账一本。四 交接前后工作责任划分：2010年2月27日前的出纳责任事项有朱柳静负责；2010年2月27日起的出纳工作由张英负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。五 本交接书一式三份，双份各执一份，存档一份。移交人：接管人：监交人：财务处（公章）： 罗浮宫美居 2010年2月27日另附：中国银行借记卡一张及中国银行U盾一个已2010年2月12日交与会计周群建。 签名： 另附：退还收银预备金肆佰元整。 移交人： 监交人： 接管人： 移交日期：2010年2月27日 库存现金移交表 移交日期：2010年2月27日 单位：元币别数量移交金额交接金额备注100元161600.001600.0050元6300.00300.0020元13260.00260.0010元24240.00240.005元21105.00105.001元5353.0053.005角168.008.001角80.80.8合计2566.802566.80 其中现金移交 2566.80元;借条12张,总额39300.00元 移交总金额41866.80元移交人： 监交人： 接管人： 银行存款移交表移交日期：2010年2月12日 单位：元开户银行账号币种期限账面数实有数备注中国银行4563517504092973056人民币活期4861.854861.85卡号471851101880264566存折号 中国银行U盾一个移交人： 监交人： 接管人：核算资料移交表 移交日期：2010年2月27日名称年度数量起止时间备注现金账200920101本2009-9-202010-2-26账面余额41392.83银行账200920101本2009-9-202010-2-11账面余额4861.85收据200920104本2009-11-272010-2-260058061-0058069已填写0058070-0058080未填写移交人： 监交人： 接管人： 物品移交表 移交日期：2010年2月27日名称单位数量备注水电卡张1本子个1店门钥匙个2固定电话资料
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