制浆造纸企业物资出厂管理规定.doc

物资出厂管理规定一、出门物资分类为便于管理，根据公司目前出厂物资的种类，将出厂物资划分为七大类：A类是外销公司产品。B类是公司出售的木屑、树皮、废品等有价废料。C类是公司外出处理、加工的大径原木、外协件及外借给其他单位等需返回的物资。D类是公司购进的不合格而退回的物资。E类是随公司购进物资而搭载的外单位物资、厂商应回收的包装物以及施工单位、员工个人等非本公司的物资。F类是污泥、垃圾等无价物资。G捞浆公司所捞废浆等其他物资。二、物资出门手续1、A类物资出门必须凭“产品发货单”出门联，由门卫依单检查相符后，方可出厂。2、B类物资出门必须凭“出门证”、“过磅单”，并附公司财务部门出具的收款单据。3、C类物资出门必须凭“外出需返回物资出门单”，由门卫做好详细登记，并负责返回时依出门单进行查验登记。4、D类物资出门必须凭“退货证明”。5、E类物资出门必须凭“厂商自有物品清单”和“个人物品清单”出门。6、F、G类物资出门必须凭“出门证”。三、出门手续办理与审批1、A类物资出门手续的审批，按照销售管理办法中产品发货要求办理。2、B类物资出厂树皮、木屑等确定固定承运户并交纳一定数量押金，签订协议长期外运的，可办理长期“出门证”，出门证有效期限不得超过协议期限，长期出门证由安保部负责办理，经安保部经理签字并报总经理批准后，交企管部备查一份，方可发放。树皮、木屑装运凭装车单，装车单由原料车间开具，一式两联，原料车间留存一联，车主过磅时交监磅一联，出门时，门卫必须查验车上物资、索要有生产技术部司磅员、财务部监磅员签字的过磅单并留存。零星的有价废料出售必须经企管部经理签字、总经理批准后，到财务部交纳现金，实行一次一结算，出门时必须凭“出入证”和公司财务部门出具的收款单据，门卫必须依照财务部出具的单据查验出门物资并留存。3、C类物资出厂由经办单位填写“外出需返回物资出门单”(一式三联：一联自存，一联交财务，一联交门卫)，物资出门单必须注明出门物资的数量、质量及出厂的时间等，经部门领导同意、主管副总审批后，到公司财务部监磅员处加盖出门专用章（凡需过磅称重物资出门单后须附过磅单）。物资出厂前必须参照物资验收入库程序进行数量和质量确认，并在物资出门单上明确标注，验收人员签字认可。物资出公司大门时，由门卫核对实物和票据，准确无误后，在出门单上签字放行并留存出门单；如不相符，不得放行。物资返回时，门卫要对照出门单核实后进行登记，对到期未回厂的物资由安保部、企管部负责落实和调查。外出物资回厂，经办部门负责召集物资出厂时所有验收人员到现场复验，并在经办部门留存的出门单上签署明确意见，以备抽查。外出物资丢失或损坏造成的损失，全部由经办部门承担。4、D类物资出厂必须凭“出入证”和“不合格品退货证明”。“退货证明”必须由化验部门或定级部门出具，并经化验部门或定级部门负责人和供应部门负责人签字；已办理入库手续经使用后发现不合格的退货，先由使用单位办理退库，化验部门出具“退货证明”，仓库、供应部门负责人签字，出门时门卫进行核查并留存。5、E类物资出厂施工单位自有物资出厂，必须填写“厂商自有物品清单”，经工程部或业务部门领导签字，并报主管公司领导批准后方可出厂，门卫依单查验并留存。员工个人物品出厂，必须填写“个人物品清单”，经本部门负责人签字后方可出厂，门卫依单查验并留存。随公司购进物资而搭载的外单位物资或厂商应回收的包装物出厂，必须填写“厂商自有物品清单”，经购进部门负责人签字、主管副总经理审批后方可出厂，门卫依单查验并留存。6、F类物资出厂污泥外运办理长期“出门证”， 由安保部办理，经安保部经理签字并报总经理批准后发放。出门证有效期限不得超过双方协议期限。零星垃圾外运，出门手续由行政部经理和安保部经理签字，门卫查验并留存。7、G类物资出厂捞浆公司所捞废浆外运，出门手续由给排水车间负责人签字，门卫查验并留存。本通知未涵盖的其它物资出厂，出门手续原则上由经办部门负责人、主管副总签字。四、出门证的管理1、各类出门证由安保部统一设计，行政部统一印制和保管，使用部门定期到行政部领取。2、物资出厂，门卫应逐一做好登记，出门证等手续由门卫负责收回并留存，出门证等手续签字不齐全的不准放行。月底由安保部将出门证整理后交