前期物业管理服务商务标.doc

开标一览表项目名称XX东方城（二期）前期物业管理服务投标人全称分项名称单 价（元月）数量（）月收入（元）年收入（元）备注高层物业服务费多层物业服务费相关配套物业服务费不计入总报价商业物业服务费不计入总报价前期介入以及开办一次性报价不计入总报价投标总报价人民币（大写）： 人民币（小写）： 服务承诺注：最终投标报价=住宅物业管理费年收入投标人（公章）：法定代表人或委托代理人（签字）：年 月 日XX东方城（二期）物业服务费用收支预算表一 ：物业服务费收入测算总表:项目应收费面积/车位数填写说明费率月收入年收入住宅收费高层住宅98618.36平方米0.7573963887556多层住宅暂无平方米物业费合计:73963887556车位收费车位管理费403个停车场收入合计:合 计73963887556备注：根据招标书要求，车位等相关配套物业及商业物业暂不报价。表二:成本支出测算总表:物业管理费用测算总表小区收费面积98618序号项目月费用年费用折每平方米每月备注一营业成本1人工费用2行政办公费用3公共设施日常运行维护费用4机电设备日常运行维护费用5环境卫生服务费用6安防系统运行维护费用7公共能耗费用8固定资产折旧费用9不可预见费用10公共保险费用成本合计二合理利润三法定税费费用合计附表一:人工费用类别岗位应配置人数月薪年服装费年终奖金其他（过节费等）月支出年支出经理经理125008001500 800275833100 主管综合主管122008001000 800241629000主管安全主管122008001000 8002416 29000主管维修主管122008001000800241629000管理员收费122008001000 8002416 29000保安人员监控中心人行/车辆出入口巡逻岗保安班长保安轮休人员保洁人员保洁垃圾清运客服中心客服领班客服员维修人员室内维修人员绿化工绿化附表二:行政办公费用序号费用项目测算依据年支出（元）1办公费用32人30元月12月11，5202通信费用400元月12月4，8003服装费用人均400元，2年摊销，按32人6，400小计22，720附表三: 公共设施日常运行维护费用序号费用项目测算依据年支出（元）1楼道灯、路灯更换维护费用2窨井检查疏通费用3室外雨污管道检查疏通费用小计附表四: 机电设备日常运行维护费用序号费用项目测算依据年支出（元）1电梯系统运行维护费用（1）电梯维保费（2）电梯年检费2消防系统运行维护费用（1）消防系统维护保养费（2）消防员证费小计附表五: 环境卫生服务费用序号费用项目测算依据年支出（元）1清洁工具费2绿化费用3消杀费用小计附表六: 安防系统运行维护费用序号费用项目测算依据年支出（元）1楼宇对讲系统运行维护费用2门禁系统运行维护费用3周界报警系统运行维护费用4监控系统运行维护费用5出入口管理系统运行维护费用6电子巡更系统运行维护费用小计附表七:公共能耗费用序号费用项目测算依据年支出（元）1小区路灯电费2小区楼道灯电费3高层楼道、车库应急灯电费小计附表八: 固定资产折旧费用序号费用项目测算依据年支出（元）1空调折旧费用2电脑折旧费用3复印打印机4不锈钢垃圾车小计表三: 收支平衡利润表收支平衡分析表序号项目月费用年费用折每平方米每月备注一业务收入244237 2930842 1.35 二费用合计244227 2930728 1.35 费用测算总表三项目盈余10 114 0.00 XX东方城（二期）前期介入费明细前期介入人工费用合计金额（24，700元）序号岗 位人数工资标准工资（元）备 注1管理处经理12500元月人2，500前期介入，和开发商对接2管理员12200元月人2 ，200前期介入，招聘、培训员工3工程、维修22200元月人4，400前期介入，承接查验、验房等4秩序维护员151200元月人9，000提前半月进场培训、熟悉小区环境5保洁员111200元月人6，600提前半月进场，培训后拓荒保洁，迎接业主入驻小计3024，700XX东方城（二期）开办费明细开办费合计金额（24，500元）序类别品名数量价格（元）小计（元）一维修工具手枪电钻铝合金梯（长短各一只）万用电表水电工工具111223003005007008002600二保洁工具不锈钢垃圾周转车120002000三办公用品办公桌椅：7700电脑：13500分体空调13500文件柜：4800保险柜：11500钥匙柜：1800复印打印机：12500711411149003500350032001500800250019900表五: 直接人工支出:开办物资及智能化设备投资项目品名单位数量单价（元）金额（元）备 注维修工具冲击钻个120002000手枪钻把1500500电焊机台110001000管道疏通机台110001000斜口钳（进口）支11414十字锣丝批（进口）支12020咀钳（进口）支11414摩托罗拉台虎钳台1200200砂轮机台1300300对讲机部1970970电工工具套1400400管工工具套1400400数字万用表块1250250钳形电流表块1300300梅花扳手套1120120开口扳手套18080兆欧表块1200200网线测试仪台16060RJ45压线钳把18080端子压线钳把1400400帆布质地红外测温仪台1700700材料架具1300300工具袋只12525值班桌椅套1400400工具柜套1800800五步铝梯个1200200八步铝梯个1400400十二步铝梯个1600600小计11733员工用品制服（冬装或夏装）套3254517440 军用棉大衣件880640 迷彩服及迷彩T恤套32501600 迷彩鞋双3215480 双层床张162504000 员工宿舍用床垫个3230960 员工宿舍用床上用品（套）套32953040 员工宿舍用单门衣柜个321504800 员工宿舍用电风扇个321003200 员工宿舍用热水器台410004000 员工宿舍用开水机台210002000 员工宿舍用熨衣板和熨斗台3200600 员工宿舍用电视机台210002000 员工宿舍用小计27320 行政办公用品对讲机部79706790 主任办公桌椅套115001500 1桌3椅办公桌椅套58004000 玻璃档案柜组38002400 电话机部750350 传真机部120002000 电脑台8300024000 打印机台230006000 复印机台130003000 保险柜个110001000 验钞机个2125250 计算器个1050500 饮水机台310003000 自行车辆1450450 小计55240 其他资料费等本8000 放消防后楼梯折叠手推车部2200400 为客户提供服务各种标识牌8000 大厦指引、消防疏散图、操作规程牌等小计16400 合计110693 按合同5年期限折旧22139 表六: 收支平衡利润表:收支平衡分析表序号项目月费用年费用折每平方米每月备注一业务收入244237 2930842 1.35 二费用合计244227 2930728 1.35 费用测算总表三项目盈余10 114 0.00 说明: 1、第二次供水、供电按国家及省、市有关规定执行，即按8%的标准收取。2、通过上述测算，在住宅收缴率达到95,停车场停车率达到85%的情况下,收支相抵还有114.00元节余。第五章 XX东方城（二期）经费收支预算一、经费收支预算编制说明国家、省、市物业管理有关法律法规；委托方的要求，物业地理位置及总体功能定位；根据地块2为廉租房和安置房的情况，物业收费标准依据市物价局批准的二级服务价格测算；地块42为商品房的情况，物业收费标准依据市物价局批准的三级服务价格测算。机动车、非机动车依据市住宅小区车辆停放收费标准；测算以预计入住为依据；测算时间以进驻时间，按一个年度为周期测算；网点物业费和租金按同类地区相似物业市场价测算；委托方提供的数据，若实际情况与其有较大差异，双方应予以协商后，再做相应调整。a) XX东方城（二期）收入项目预算一年为一个周期地块2收入预算（二级标准测算）序号项目单 位计 价标 准时间（月）年收入预计收费率预计可实现年收入备注1多层廉租房物业管理费210000.4元.月12100，80070%70，5602高层安置房物业管理费757201元.月12908，64080%726，9123高层住宅物业管理费1368.11元.月1216，41785%13，9544商业网点物业管理费5552.81元.月1266，63370%46，6435地上停车收入130个30元个.月1246，80050%23，4006地下停车收入592个100元个.月12710，40020%142，080（业主共有）7非机动车停车收入2964个6元个.月12213，40810%21，340合计,122063，0981044，889地块4-2收入预算（三级标准测算）序号项目单 位计 价标 准时间（月）年收入预计收费率预计可实现年收入备注1高层住宅物业管理费76010.61.2元.月121094，55285%930，3692商业网点物业管理费61861元.月1274，23280%59，3853地上停车收入145个30元个.月1252，20090%46，9804地下停车收入663个20元个.月12159，12050%79，560（管理费）5非机动车停车收入1756个6元个.月12126，43210%12，643合计,121506，5361，128，937三、XX东方城（二期）支出项目预算（一）人工费用测算序号岗 位人数工资标准月工资 （元）年工资（元）备注1经理12500元月人250030，000全面负责日常管理工作2管理员22200元月人440052，800收费、客户接待、社区文化、计生、档案管理3维修员22200元月人440052，800公共设备维护、保养、业主报修4秩序维护员151200元月人18000216，000秩序管理、装修管理、车辆管理5保洁员101200元月人12000144，000日常保洁、文明创建消杀6垃圾清运员11600元月人160019，200生活垃圾清运6绿化工11800元月人180021，600绿化养护小计3244700536，400（二）小区运行费用测算序号费用项目测算依据年支出（元）1员工社保32人698元月12月268，0322行政办公费用32人30元月12月11，5203通信费400元月12月4，8004服装费人均400元，2年摊销，按32人6，4005清洁工具11人20元月12月2，6406绿化费用800元月12月9，6007公共设施设备维修费2000元月12月24，0008电梯维保费30台3000元年90，0009电梯年检费30台900元年27，000,10水电费30，000元月12月360，00011社区文化费1044，889元1%年10，44812不可预见费1044，889元3%年31，34613税金1044，889元5.6%年58，513小计769，299（三）XX东方城（二期）地块2一年总支出总支出=人工费用运行费用 =286，800769，299=1，056，099元三、XX东方城（二期）地块2收支盈亏情况测算总收入总支出=1，044，8891，056，099=-11，210元经测算每年亏损11，210元。地块4-2支出预算（一）人工费用测算序号岗 位人数工资标准年工资（元）备注1管理处主任12500元月30，000全面负责日常管理工作2管理员（客服）12000元月24，000收费、客户接待、社区文化、计生、档案管理3维修员12000元月24，000公共设备维护、保养、业主报修4秩序维护员101200元月144，000秩序管理、装修管理、车辆管理5保洁员91200元月129，600日常保洁、文明创建垃圾清运6绿化工11800元月21，600绿化养护小计2329，100元月349，200（二）小区运行费用测算序号费用项目测算依据年支出（元）1员工社保23人698元月12月192，6482办公用品23人30元月12月8，2803通信费400元月12月4，8004服装费人均400元，2年摊销，按23人4，6005清洁工具9人20元月12月2，1606绿化费用800元月12月9，6007公共设施设备维修费2000元月12月24，0008电梯维保费26台3000元年78，0009电梯年检费26台900元年23，400,10水电费26，000元月12月312，00011社区文化费1128，937元1%年11，28912不可预见费1128，937元3%年33，86813税金1128，937元5.6%年63，220小计767，865（三）XX东方城（二期）地块2一年总支出总支出=人工费用运行费用 =349，200767，865=1，117，065元三、XX东方城（二期）地块4-2收支盈亏情况测算总收入总支出=1，128，9371，117，065=11，872元经测算每年盈利11，872元。四、XX东方城（二期）前期开办费补贴测算物资资源基本配备（89，080元）序类别品名数量价格（元）小计（元）一维修器具手枪电钻冲击电钻铝合金梯（长短各一只）万用电表水电工工具1111223008003807007008003680二保洁工具垃圾周转车220002000三保安装备对讲机6500强光电筒61006630006003600四服装保安：16人1500保洁：16人800维修工：2人1400绿化工：2人800管理主任、管理员：4人10001616224240001280028001600400045200五办公用品办公桌椅：12700电脑：14000分体空调23500文件柜：4800保险柜：21000钥匙柜：2800复印打印机：12500电话机：4150电风扇8200饮水机1500客户休息用椅8150验钞机120001212422148181840040007000320020001600250060016005001200