供应部部门职责.doc

北京金点兴业企业管理咨询有限公司 部门职能、工作基准及权责表部门名称：供应部部门目的：在保证质量的前提下，以最优惠的价格与优质的服务采购，从而保证公司对所有材料的需求。职责：1、制定原材料的战略采购计划工作基准 1、每种原材料选择23家供应商。 2、与供应商签订长年协议，不管市场怎样变化，都定期从供应商处购货，让其感到我们在其眼中重要性和稳定性。 3、与供应商之间要有信誉度，让其非常希望和我们合作。 4、在与供应商定价前，充分了解市场，能争则争，但不能太过刻克，要放长线约大鱼，为以后的合作铺路。 5、在与各供应商合作期间，要抓大放小，互惠互利，合气生财。 权重：20% 时限：长年职责2：建立供应商管理机制工作基准 1、对每个供应商所有资料建立详细档案。 2、通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉等方面进行分析，确定与哪个供应合作对我们比较有利，然后评出最佳合作伙伴。3、多与供应商联系或定期与供应商会面，一来多了解信息，二来增加双方友谊。4、建立供应商往来明细帐，龙耀与建龙分清记帐，做到帐目准确无误。权重：10% 时限：随时职责3：供应市场制定分析、评估。工作基准1、随时关注国际与国内相关形式，便于掌握市场动向。 2、对供应市场每月进行分析，什么时候是供方市场，什么时候是需方市场，应采取什么措施应对。 3、定期到港口或原料所在地进行考察和调研，掌握第一手资料。 权重：10% 时限：每月职责4：实施采购计划工作基准1、加快采购资金周转率 2、提高采购成本降低率 3、提高供货及时性 4、减小原料供应警戒线与差额比率 5、降低运输成本权重： 10% 时限：每月职责5：制定帐物管理办法工作基准1、依据公司现状制订符合公司要求的原材料帐物管理办法2、根据各车间所报计划制定备品备件帐管理办法，满足生产需要。 权重：10% 时限：月内职责6：部门业务合作方法 工作基准1、与储运室的合作方法(1)每一批原材料到厂后，供应部人员要及时的把价格通知储运工作人员。储运人员输入微机后，由供应统计审核。(2)原材料供应商开具增值税发票后，供应部审核后到储运室核对入库单。 2、与仓库的合作方法(1) 货物入厂后，采购员与仓库人员会同生产部报计划的计术人员进行验收合格后，由仓库人员入库，并给供应部开具入库单。(2) 备品备件开具增值税发票后，供应部审核后，到仓库核对入库单。3、与财务室的合作办法：(1) 给原材料供应商的付款和临时购货用现金，由供应部统计员书写借款单后，由分管财务的副总签字，再到财务室办理。(2) 供应商收款后，开具收款收据。供应部统计员审查无误后交：部门经理财务副总总经理签字后，交到财务。(3) 供应商开具的发票核查无误后，由部门经理财务副总总经理签字。再交分管会计，现金帐的发票交出纳员。(4) 给供应商凭发票挂帐的付款。供应商要开具相对应的收款收据。供应部统计员审查无误后，由部门经理财务副总总经理签字。以现金付款的到出纳员处办理，以支票或汇票形式付款的到分管会计处办理4、与生产合作方法：(1) 各车间所需材料及物资，需填写物资购买申请单，由车间领导签字后交到供应部，在填写申请单时，要把名称、规格、参数、型号、数量，哪里用，急不急，哪个车间都要清楚。(2) 供应部拿到申请单先查看仓库有没有，若没有再购买。 权重：10% 时限：月内职责7：制定费用计算办法：工作基准 1、根据目前公司状况购原材料所需货款每月在300万-370万。2、购买原材料根据所定合同，提前申报付款额。3、对备品备件供应商基本是先用货后付款，付款时间每月15日报计划，20日以前批复，2030日付款。4、购货与付款时，把建龙、龙耀分清，费用分别计算。 权重：10% 时限：每月 职责8：制定员工绩效管理：工作基准1、对员工进行定期培训、学习 。2、按公司与部门制度进行定期对员工进行考核3、对公司做出贡献的依据公司规定进行激励。 权重：10% 时限：每月职责9：统计、分析工作基准1、随时对库存进行