天然水果原汁滋润保湿养肤凝露的生产开发.doc

天然水果原汁滋润保湿养肤凝露的生产开发 项目可行性研究报告天然水果原汁滋润保湿养肤凝露的生产开发可行性研究报告项目承担单位： 贵州天合生态资源开发有限公司 起止年限： 2008年10月2009年12月 项目主管部门： 贵阳市南明区中小企业局 编制日期： 2008年12月 一、项目开发的主要内容、目的和意义1.1.主要内容：随着人们生活水平的日益提高，消费者对化妆品也提出越来越高的要求。本项目的开发正是基于高档化妆品消费者追求品质纯净的心理设计的，其产品中添加了天然生态调节因子和新型高效保湿成分，能迅速渗透皮肤，补充肌肤所失水分，而其中使用的新型凝胶成分，不仅使其具有一般凝胶物质晶莹剔透的外观，更赋予产品独特的“清爽滑润”的肤感。本项目产品采用“无油”配方，使用后不会在肌肤表面形成油膜，丝毫不妨碍肌肤的呼吸，更不会象使用普通含油产品那样容易吸附灰尘，使用本品后即使长时间驻留在污浊的环境中，肌肤也可以保持原有色泽。另外，本品不含有香精及色素，兼有性质温和、低刺激性的特点。1.2.目的和意义：近年来，随着我国进入全面建设小康社会的进程，美容化妆品消费日渐成为广大消费者日常生活的重要组成部分，消费人群日益扩大，消费支出不断增加，美容化妆品行业迅猛发展。有专家认为，目前，我国的美容化妆品行业已发展成为继房地产、汽车、旅游、电子商务与家电产品之后的又一大热点行业。据有关调查统计，上世纪80年代初，我国居民人均用于化妆品的支出仅为1元，90年初上升至人均5元，2000年达到20元，到2007年人均已超过50元。可以说我国化妆品的人均消费水平经历了一个快速发展时期，特别是近年来更有了大幅度地增长。目前化妆品市场上的主导产品大多数为化学合成品，内含铅、汞、砷等多种有毒物质，易对人体肌肤造成危害。因此，开发以天然生物活性物质为原料的化妆品，达到既滋润又养肤的目的，已成为许多化妆品生产企业和消费者的共同愿望。目前，在世界化妆品生产中，天然植物精华化妆品约占30%40%。本项目成熟性较高，可靠性强。目前已完成了初期的市场调研和试用、以及产品研究开发工作，得到了有关专家的普遍认可和好评。随着人们保健观念的转变，环保意识的增强，崇尚自然风尚的兴起，我们预测在二十一世纪内化学合成的化妆品必将退出历史主舞台，取而代之的将是天然产产物制成品。我公司正是按照这一发展方向研制开发出了以天然水果原汁为主的保湿凝露系列化妆品。可以说这些产品一旦进入市场必将引起社会极大的关注和强烈反响，其社会效益及经济效益将十分显著。面对美好的市场前景，巨大的待开发的市场和进口产品的挑战，竞争将十分激烈。我公司深感由成果向产业化的发展中，市场的要求很积极，规模化生产势在必行。但企业刚刚起步不久，资金压力大，企业发展速度受到限制。因此，特向南明区科技局申请科技经费的支持以促成本项目的成功实施，形成一定的生产规模，为市场提供一系列安全性高、疗效好、针对性强、质优价廉的美容护肤产品。同时，占有更多的市场份额，创造出更多的利税和就业机会，为提高人民的生活水平作出贡献。1.3.项目计划目标： 1.3.1.总体目标实施本项目的总体目标是在我公司现有生产的基础上，利用先进的化妆品生产技术和购置关键设备，进一步完善生产工艺和质量控制，尽快实现规模化生产。其具体分项指标详见下表：项目预计总投资197万元（其中需新增投资135万元）项目执行期内计划实现指标本项目投产后，生产3个类型品种：水蜜桃型、青瓜型、刺藜型项目起止时间2008年10月2009年12月生产规模15万支/年项目完成时企业资产规模280万元项目完成时企业人员规模40人（其中因项目实施而新增就业人数为25人） 1.3.2.经济目标本项目计划完成时，预计年工业总产值可达到368万元，年工业增加值为156万元，实现年销售收入368万元，年净利润31万元，年缴税总额71万元。 1.3.3.阶段目标本项目实施的各主要阶段具体目标详见下表：时间进度目标任务2008年10月11月进行市场调研及专家咨询等工作，确定项目的建设规模和主要产品方案2008年12月编制项目可行性研究报告，申请立项2009年1月组织有关专家对项目进行可行性论证2009年3月5月完成全部设备的购置、安装及调试2003年6月7月购置原材料及辅料，完成人员培训工作，进行产品试生产2004年8月10月进一步验证工装工艺条件，实现规模化生产2009年11月产品随机抽样，送有关法定行检部门检测2009年12月准备项目鉴定资料，并提交鉴定或验收二、项目承担单位的基本情况与条件2.1.申报企业基本情况：本企业注册资金50万元、是南明区所属以开发贵州天然生态资源为己任的民营企业法人。2.2.企业主要管理人员及开发能力论述： 2.2.1.法人代表 王嘉 生于1964年 大学文化2.2.2.项目技术负责人 冀斌 生于1969年 毕业于贵州大学化学专业 工程师2.2.3.项目主要参加人员本项目主要参加人员及具体分工详见下表：姓名年龄学历所学专业职称/职务分工冀斌40大学化学工程师主管王嘉44大学机械制造工程师协调、设备周建军47大学轻工高级工程师工艺盛永前47大学轻工高级工程师工艺姚杰39大学生物工程师生产管理 2.2.4.企业人员概况目前我公司现有职工15人，平均年龄为35岁；具有大专以上学历的有8人，占职工总数的53%（其中高级职称2人、中级职称3人、初级职称3人）。全公司职工中，管理人员占30%、从事技术开发人员占10%、生产人员占50%、销售人员占10%。 2.2.5.新产品开发情况本公司自成立以来，十分注重产品的科研开发和技术创新，在公司的中长期发展规划中已明确“生产一代、储备一代、开发一代”的新产品开发格局，力争每年都有3个以上新产品投放市场，逐步形成以科技含量高的新产品为发展龙头的优势，增强公司在市场的竞争力。同时，为确保企业的发展后劲，今后每年将从销售收入产生的利润中提取10%用于新产品的开发。并且计划在技术开发上逐年加大投入，争取到2010年公司技术开发资金的投入将上升到15%左右，以鼓励技术人员创新的积极性，保证新产品开发工作的顺利进行。2.3.企业管理情况：本公司是按现行公司法成立的有限责任公司性质的民营企业，由多个股东出资成立，注册资本为50万元人民币，成立了董事会和监事会等组织机构，企业严格按照公司法的规范进行运作，建立了组织严密的生产管理体系，做到了产权明晰、权责明确。企业追求规范的现代化企业管理，建立了决策规范程序、财务监督制度、岗位责任制度、劳动用工管理等规章制度，鼓励创新，强调团队精神，不断完善监督与激励机制。本公司依照国家有关的技术标准并结合本项目产品质量及技术要求，制定并建立了全面的质量管理制度，对产品生产各环节从研究开发、原材料的采购、加工制造、销售及售后服务等全过程实施全面的质量管理。制定了详尽的生产管理和质量管理文件，主要包括五大类标准：产品质量标准、原材料采购标准、生产标准、检验标准、包装标准等，其中每一大类又分为工作规程、工作标准、岗位职责、岗位操作细则、记录报告等具体的规定。2.4.企业发展思路：本公司将以天然水果原汁系列化妆品为主导，形成科技开发、生产及其经营的综合性经济实体。总的发展思路是以市场为导向，开发生产具有保湿滋润和清洁养肤双重作用的新一代化妆品系列，紧紧围绕质量、品种、成本和效益，大力推进科技进步，开发新产品，不断满足社会的需求。在市场开发方面：积极拓展产品的市场营销网络，尽快扩大产品的国内市场占有份额，并建立与用户和经销商双向沟通，实现信息互动，科学管理。计划在两年时间内投入资金200万元发展20家以上的地区性代理商，力争年销售收入达到3500万元。在产品研究开发方面：一方面成立研究开发部，进行人力、物力的投入，另一方面与大专院校建立合作关系，保证研发方向与国际发展趋势相一致，持续不断推出新产品。三、市场前景3.1.市场现状：随着人们生活水平的日益提高，消费者对化妆品也提出越来越高的要求，正从使用化学制剂化妆品逐渐向无毒副作用、无刺激性的纯天然基础化妆品的方向转化。上海市著名皮肤病防治专家李长恒教授曾经指出，在使用化学类化妆品中约有14%的使用者因化学污染会产生皮炎、色素沉着、痤疮、皮损、皮肤粗糙及瘙痒等“药源性皮肤病”。目前西欧国家也有30%的妇女不再使用化学类化妆品。据世界卫生组织（WHO）的一次不完全调查统计，全球每年约有数以百万计患者因过多使用化学类化妆品而引起严重的皮肤炎症（如皮肤发痒、发红、脱皮等）。近年来，以发达国家为先锋，形成了热衷于使用天然材料的世界性潮流，天然物化妆品也在这种市场形式下发展起来。由于许多天然植物往往兼具滋润和清洁双重作用，且作用缓和，很适宜作化妆品中的添加剂，故国内外对添加天然生物活性物质的化妆品的研制工作很重视，目前被选用的天然植物已达上百余种。据最新权威市场调查，中国的化妆品市场已进入了空前繁荣的阶段。1990年我国化妆品销售额仅为30亿元，1997年上升到253亿元，平均年增长率达35.4%，2007年达到450亿元，中国已成为亚洲第二、世界第八大化妆品市场。据预测中国化妆品市场今后几年内还将持续保持较高的增长速度。在这个巨大的市场中，具有美容与治疗功能于一体的纯天然中药化妆品将占到全部化妆品销售额的20%以上。同时，随着消费者的健康和环保意识的增强，化妆品市场呈现出绿色产品受青睐、化学制剂产品滞销的现象。据来自国家卫生部食品化妆品审批办公室的消息，在新报批的化妆品中，三分之一都是天然产物化妆品。毫无疑问，天然产物化妆品已成为本世纪化妆品销售的热门领域。根据现代化妆品快速发展的趋势，到2010年国内化妆品市场总额将达850亿元，而天然产物化妆品的销售额将达200亿元。3.2.产品经济寿命期：按照本项目技术的水平状况，预计产品的经济寿命期为15年。从目前整个市场情况来看，本项目产品正处寿命期的导入期。3.3.产品竞争能力分析：随着科技的发展、人们生活水平的提高和对皮肤保健意识的提高，人们对化妆品的概念有了较大的变化，从以美容为主要目的，转向美容与护理并重，进一步发展到以科学护理为主，兼顾滋润养肤的效果，这就对化妆品提出了更高难度的要求。由于本项目产品安全、有效，除具备美容、护肤等基本作用外，不论外观还是内在品质均符合相当一部分消费者的消费需求及心理特点，因此，本项目产品在国内外市场上具有较强的市场竞争能力，其市场前景会非常广阔。四、项目技术可行性分析4.1.技术来源及其选择的依据：本项目产品由我公司自有技术开发生产，技术来源可靠可行。其中芦荟型滋润保湿养肤凝露产品于2008年3月开发成功，经过一年多的试销，在全国各地美容化妆品参展中，深受广大消费者和国内外商家的青睐。4.2.主要工艺流程： 水相、油相 微乳化 研磨(胶体磨) 灌瓶 封口 喷码 装盒 装箱 成品入库 4.3.本项目产品的主要特点：本项目产品采用“无油”配方，使用后不会在肌肤表面形成油膜，丝毫不妨碍肌肤的呼吸，更不会象使用普通含油产品那样容易吸附灰尘，使用本品后即使长时间驻留在污浊的环境中，肌肤也可以保持原有色泽。其主要特点包括：(1)无油配方，肤感清爽滑润；(2)先进凝胶工艺，外观晶莹；(3)迅速补充水分及养分；(4)确保肌肤呼吸畅通；(5)独特滋润感受。4.4.主要设备选型方案：根据本项目建设规模、产品方案、生产工艺及设备选择的原则，本着匹配合理的原则选择主要生产设备。主要生产设备一览表序号设备名称型号及规格数量制造厂家1多用粉碎机FS-35A，75KW1台四川内江机械厂2胶体磨JMS-1301台河北廊坊市通用机械厂3冷热缸RPL-C，300L1台上海华东高压均浆泵厂4超声波自动灌装封口机DGF-251台北京沪强联合包装机械厂5空压机1台重庆6均质机JJ-100/601台河北廊坊市通用机械厂7超微磨机CWF-2501台河北廊坊市通用机械厂8电热恒温干燥箱FN161-11台浙江9消毒设备1套10分析天平TQ328A1台11酸度计PHS-21台12显微镜2台13烘箱1台14冰柜1台4.5.本项目产品与化学制剂化妆品的比较本项目产品与化学合成品作添加剂的化妆品相比有如下特点：(1)本项目是按照现代美容学等理论来研究、生产和应用的，而化学制剂则是以分子药物为核心，从成分的化学、物理、生化特征及成分的构效和量效关系来研究、生产和应用的，二者在制剂的配伍理论、生产技术、质量控制、临床药效学等问题上的认识方法均不同；(2)本项目产品为纯天然制品，具有多种辅疗功能，标本兼治，从而达到固本精源的效果。而化学制剂是暂时进行局部调节，只治标、不治本，不能达到固本清源的效果；(3)本项目产品对人体无毒、无害、无任何副作用。而化学制剂一般都有副作用，对人的机体进行内部反应，易对体内其它腺体及脏器造成不良反应。五、项目实施方案5.1.主要原辅料来源及供应情况：本项目生产所需的原、辅材料国内市场均能充足供应。5.2.生产场地的选择：由于本项目是在现有生产线的基础上，购置生产必需的设备及检测仪器进行技术改造，故无厂址选择的问题。目前本项目生产厂址位于贵阳市白云区，地理条件优越，交通运输方便。5.3.本企业在生产场地、公用工程、辅助设施等方面已具备的条件和需增加的基本建设内容：本公司在生产场地、公用工程以及水、电、汽等基础设施已经具备，不需要增加其它建设内容。供电电源由城市供电网供给，供水由城市自来水网解决，均能保证供给。5.4.特殊行业许可证报批情况：本产品于2007年12月经贵州省卫生厅组织专家组论证并通过复审，获得了化妆品生产批文，准予合法生产与销售。5.5.营销方案：由于本项目尚未建立完善的销售和服务网络，计划本项目产品进行小批量试生产以后立即进行营销网络的建立，建立营销网络的计划如下：公司在市场开发启动初期，先采取设立专卖店的形式进行销售，让消费者通过专卖店进行咨询并得到相应服务，使消费者放心使用并能深入了解产品的功效。然后逐步在全国各主要大中城市设立专卖店，建造以专卖店为基础的终端服务网络，与消费者面对面直接进行沟通，实现信息互动，科学管理。同时，针对不同的区域的市场特色、在商品组合及促销活动中做深层的行销策略：(1)价格方面：根据市场消费能力设定价格，做到“高贵平价”。(2)产品方面：进行不断创新，诸如改良旧产品、开发新产品、淘汰滞销品等。(3)促销方面：针对不同的节日推出促销活动，并不定期的推出组合套装低价活动，以提高营业额。(4)通路方面：针对目标市场设定通路类型、通路特性、制定多层的行销以利代理推广创造优势。另外，为了让消费者感到本产品的品牌形象，所有专卖店从业人员须进行严格的专业化培训，提高他们的专业水平和服务水准，以良好的社会形象、优质服务和周到的措施，赢得广大消费者的信任，增强消费者对本公司及其产品的亲近感，自然强有力地促进产品的销售。与此同时，还应积极利用目前国家发展对外贸易的优惠政策，发展企业自主进出口经营权，争取将产品早日打入国际市场。5.6.环境保护与劳动安全：从生产工艺流程来看，本项目是将天然水果原汁作基质，没有废物丢弃，研磨是在全封闭下进行，没有尘埃对外界空气污染；本项目所产生的废水主要为少量车间卫生清洗废水和生活污水，经沉淀池沉淀处理后可流入城市污水管网中；由于在设备选型时采用低噪音设备，并配有减震装置，所以噪声也在国家允许的范围之内。因此，整个生产过程基本无“三废”产出，完全符合国家有关环保标准的要求。5.7.劳动保护：本项目在生产过程中没有职业危害因素，也不采用有毒、有害物质。生产劳动保护安全措施按国家有关标准制定了安全生产制度，确实保护生产中人员安全。车间严格执行消防规定，保证厂房通风条件良好，生产现场放置消防器材、设置消防栓，厂区设置相关的安全标志。六、投资预算与资金筹措6.1.投资预算：经测算，本项目预计总投资为197万元。其中：固定资产投资120万元，流动资金77万元。在项目总投资中，目前已完成投资62万元，需新增投资135万元。本项目已完成投资部分的资金全部由我公司自筹解决。其主要用途如下表所示：序号使用项目型号及规格数量单 价(万元)金 额(万元)一设备购置及安装费1超声波自动灌装封口机DGF-251台7.57.02胶体磨JMS-1301台1.31.23冷热缸RPL-C，300L1台1.21.14多用粉碎机FS-35A，75KW1台0.50.35空压机、消毒柜1套0.50.4小计(1+2+3+4+5)10.0二产品开发费22.0三项目报批费15.0四产品检测费6.0五其他费用9.0合计(一+二+三+四+五)62.06.2.计划新增投资额本项目在执行期内计划计划新增投资135万元。其中新增固定资产投资58万元，新增流动资金77万元。新增固定资产投资估算表序号使 用 项 目型号及规格数量单 价(万元)金 额(万元)一设备购置及安装费1均质机JJ-100/601台8.08.02超微磨机CWF-2501台6.06.03电热恒温干燥箱FN161-11台3.03.04消毒设备1套1.01.05分析天平TQ328A1台0.10.16酸度计PHS-21台0.20.27显微镜2台0.20.48烘箱1台1.01.09冰柜1台0.30.3小计(1+2+3+9)20.0二市场开拓费25.0三职工培训费8.0四产品检测费2.0五项目论证、咨询、鉴定费3.0合计(一+二+三+四+五)58.0项目执行期间新增流动资金估算表序号使 用 项 目金额(万元)备 注一材料费54.0二人工费12.0三其他费用11.0合计(一+二+三)77.0待本项目产品开发成功并投入正常生产后，其流动资金使用情况详见经济分析表之附表8：流动资金计算表。6.3.新增资金的筹措：本项目新增投资总额为135万元，将通过以下渠道解决：(1)拟申请贵阳市南明区省中小企业发展专项资金无偿资助45万元，如申请得到批准；(2)其余部分由公司自筹解决：为促使本项目成功实施，根据本公司股东会决议，在股东已出资的基础上，共同再增加出资80万元。6.4.资金使用计划及还款计划：资金的使用主要用于购置关键的生产设备及与本项目直接相关的其他支出。拟申请南明区科技三项费的主要用途如下表所示：序号使用项目金额（万元）到位时间备注一生产用设备及仪器购置费35.02009年3月二职工培训费5.0三产品检测费2.0四项目论证、咨询、鉴定费3.0合计(一+二+三+四)45.0七、经济、社会效益及风险分析7.1.产品成本分析：本项目产品成本分析部分主要是依据现行财务制度的有关规定进行编制的。产品成本分析表序号项目名称金额(万元)备注一年生产成本1原辅材料购置费270.02燃料及动力费2.03工资及福利费33.04制造费用13.04.1设备折旧费4.04.2修理费1.04.3场租费2.44.4废品损失费13.0小计(1+2+3+4)318.0二营业费用23.0三管理费用4.0四财务费用1.0五年产品总成本(一+二+三+四)346.0其中：固定成本74.0 可变成本272.0对生产能力、产品成本、以及影响生产和销售等各环节的相关因素分析，分析结果表明，影响本项目产品成本的主要因素是可变成本在生产成本中所占比重较大、营业费用偏高，而降低产品成本的关键在于规模化生产。另外，通过加强公司内部的科学管理，合理安排使用人、财、物，减少不必要的业务开支，从而降低产品成本。总之，只要充分利用规模经营，降低产品成本，就能提高产品竞争力，保证本项目的成功实施。7.2.产品单位售价与盈利预测：根据产品成本和市场相关产品价位，本项目产品的销价暂定为35元/支。本项目完成后头五年的盈利情况预测如下表所示：年份项目200920102011年产量（万支）101515年总成本（万元）264346346年销售收入（万元）368525525年净利润（万元）316565年缴税总额（万元）711131137.3.经济效益分析：根据销售价格和市场占有情况分析，本项目在达到总体目标时，累计可实现销售收入893万元，实现净利润96万元，缴税总额约为184万元。7.4.项目投资评价： 7.4.1.本项目主要经济指标分析下面以财务内部收益率、投资回收期、投资利润率等作为主要评价指标对本项目产品的盈利能力、债务偿还能力进行分析：指标名称说明结果单位财务净现值当i=17%时128万元财务内部收益率全部投资36.6%财务内部收益率自有资金46.3%投资利润率53.7%投资回收期3.6年(1)财务盈利能力分析经计算本项目全部投资财务内部收益率为36.6%，财务净现值（i=17%）为128万元。其财务内部收益率大于行业基准收益率17%，说明本项目具有较强的财务盈利能力。同时，财务净现值大于零，本项目在财务上也是可行的。经测算本项目全部投资的回收期为3.6年（含半年建设期），小于行业基准投资回收期7.0年，这表明本项目的投资能按时收回。(2)债务偿还能力分析本项目资产负债率最高时为正常生产期第一年，资产负债率为33.3%，其余的资产负债率都在27.1%32.4%之间，可见项目的资产负债率较低，能满足还款要求的期限，说明本项目还债能力较强。 7.4.2.社会效益分析由于本项目产品具有安全性、稳定性、实用性、功能性，集天然化、疗效化、营养化等多种功能于一身，如能科学地加以研究、开发和应用，制造出一系列无害、无毒副作用，兼有滋润、养肤、清洁的化妆品，必将对我国化妆品的发展起到积极而有益的推动作用，符合当今世界化妆品的发展潮流。同时，本项目若实施成功对充分利用我省丰富的天然植物资源，把资源优势转化为经济优势，壮大地方经济实力，促进贫困地区经济的发展亦具有现实意义。7.5.项目的风险性及不确定性分析： 7.5.1.项目风险分析(1)市场风险由于本项目产品安全、有效，除具备美肤、清洁等基本作用外，还具有营养皮肤、延缓衰老、防治某些皮肤病等多种功效。因此，本项目产品在国内外市场上具有很强的市场