结算、对账流程SOP.doc

集团总部集团总部 冷链事业部冷链事业部 文件编码 文件编码 撰写部门 冷链事业部撰写部门 冷链事业部 审核部门 审核部门 部部 第第 1 页页 共共 4 页页 青旅物流集团青旅物流集团 结算 对账流程结算 对账流程 SOPSOP 青旅联合物流科技集团有限公司青旅联合物流科技集团有限公司 冷链事业部冷链事业部 集团总部集团总部 冷链事业部冷链事业部 文件编码 文件编码 撰写部门 冷链事业部撰写部门 冷链事业部 审核部门 审核部门 部部 第第 2 页页 共共 4 页页 目录 第一章第一章 总总 则则 3 第二章第二章 结算 对账流程结算 对账流程 3 第四章第四章 罚罚 则则 4 第五章第五章 附附 则则 4 第六章第六章 附附 件件 4 集团总部集团总部 冷链事业部冷链事业部 文件编码 文件编码 撰写部门 冷链事业部撰写部门 冷链事业部 审核部门 审核部门 部部 第第 3 页页 共共 4 页页 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 目的目的 为规范青旅联合物流科技集团总部 以下简称 集团总部 各大区 各子 公司以及各分仓对账流程的规范性 准确性与对账及时率 第二条 范围第二条 范围 一 适用范围 集团总部各大区 各分子公司及各分仓 二 发布范围 集团总部各大区 各分子公司及各分仓 第二章第二章 结算 对账流程结算 对账流程 第三条 职责分工第三条 职责分工 一 冷链仓储部对账人员 按照客户要求提供结算凭证 确认无误后通知 财务开具税率为 6 的仓储专项发票寄送给客户并跟进打款事宜 二 冷链仓储部 进行复核及最终审核 三 财务部 开具税率为 6 的仓储专项发票并收款 第四条 对账内容第四条 对账内容 一 结算凭证 仓储对账明细表 第五条 对账时间第五条 对账时间 一 每月起 7 个工作日内对账完毕 经双方邮件确认无误后 对账清单提 交库房 第六条 对账人员第六条 对账人员 一 结算专员负责与客户对账初审 确认无误后交由上级审核 二 部门主管负责复核 三 部门负责人负责最终审核 第七条 对账方法第七条 对账方法 一 实际运行后登记好电子台账 二 每周将结算报表以邮件形式发送给甲方指定的账单对接人及负责人 邮件确认准 三 后期结算系统上线后为线上对账 则直接从系统内导出每日订单数 集团总部集团总部 冷链事业部冷链事业部 文件编码 文件编码 撰写部门 冷链事业部撰写部门 冷链事业部 审核部门 审核部门 部部 第第 4 页页 共共 4 页页 量 结合线下的单证进行核对 第八条 对账步骤第八条 对账步骤 一 按照客户要求配合其结算 二 将没有仓库的温湿度数据导出 与仓库温湿度报表对比 以邮件方式 与甲方运营对接人与负责人进行邮件回复确认为准 三 客户对我方 仓储对账明细表 及电子台账进行核对 1 如确认无误即进行 四 的步骤 2 如账单异常客户和我方进行沟通 以我方系统导出的数据及台账 流 转单与客户运营单证进行确认无误后 进行结算 四 我方财务部门需根据双方确认签字的账单复核后 根据客户提供的开 票资料信息 开具专用增值税发票 五 根据财务报销流程提报 客户需 60 工作日进行转账至我司账户 财 务确认费用到账 第三章第三章 罚罚 则则 第九条 第九条 结算 对账流程标准经批准发布后 各单位须严格按照制度要求执 行 对于未按制度要求执行的 一经查处 将按集团违纪违规行为处罚规定对责 任人员进行考核 第十条第十条 冷链事业部将调查完结的信息形成调查报告提报总裁办 由总裁办 按集团违纪违规行为