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第二部分 方案部分三、融资实施方案3.1 融资结构根据xxxx市xxxx至xxxx段一期PPP项目竞争性磋商文件，以及xxxx市xxxx至xxxx段一期工程PPP合作协议：本项目建设期债务融资部分占项目总投资的60%，为112,059.48万元。社会投资人应按照特许经营合同约定为项目公司有效落实债务融资事项，项目公司为融资主体。社会资本在签订PPP项目合同之后，将以本项目资产或相关收益权作为抵押或质押，向金融机构进行融资，本社会资本方承诺对于项目融资所获的资金，只能用于履行本项目PPP合同的需要。同时，本社会资本方将根据本项目的客流情况，分期追加购买机车，运营期追加机车投资为39,900万元，该笔出资也将由项目公司融资解决，明细如下：表3-1-1 运营期追加机车投资序号项目购置时间金额（万元）追加购买机车客流标准1购买机车2021年12,600全日客运量达到7,682人/日；高峰小时客流量1,460人/小时2购买机车2036年27,300全日客运量达到10,953人/日；高峰小时客流量2,738人/小时合计39,9003.2 融资渠道项目的融资资金来源于有贷款意向的国有商业银行等金融机构，本项目维护期预期收益稳定，具有可靠的保证措施，多家银行已对xx集团公司及xxxx市xxxx至xxxx段一期PPP项目有贷款意向，中国邮储银行也为本项目专门出具了融资意向书（见3.5 融资意向书），愿意对本项目提供中长期贷款。xx集团公司与多家金融机构长久以来保持良好的合作关系，已经与多家银行签订了战略合作协议。2015年至2016年间，xx集团公司分别与国家开发银行、中国银行、建设银行、招商银行、交通银行、兴业银行、中国邮储银行签署战略合作协议，达成了多项业务发展共识，为集团的项目资金储备以及融资能力奠定了坚实的基础。xxxx市xxxx至xxxx段一期PPP项目是xx集团公司高度重视的项目，集团领导及财务负责人已经将本项目与多家金融机构进行了沟通，充分调动和利用集团的战略合作伙伴，为本项目提供全方位、多角度的资金支持。此外，xx集团公司与中信集团及光大集团建立了良好的合作关系，该两家金融机构均为国务院综合金融控股集团的试点，已具备全部金融牌照，业务涵盖范围包括银行、基金、保险、证券等方方面面。xx集团与该两家金融机构的合作也已经全面展开，全牌照金融机构可以为债务自己进的来源扩宽渠道，使资金成本更低也更加稳定。根据保监会发布的保险资金间接投资基础设施项目管理办法，指出：“在防范风险的前提下，放宽保险资金可投资基础设施项目的行业范围，增加政府和社会资本合作等可行投资模式。”保险资金周期长、成本低，是基础设施建设项目理想的匹配资金，xx集团公司具有充裕的保险资金来源渠道，中信、光大等金融机构的保险资金可以充分利用到项目建设中，且成本、时间等均较其他资金来源更有优势。此外，xx集团公司2016年1月以44.55亿元人民币购入中华联合保险控股股份有限公司20亿股股权，xx集团公司现持有中华联合保险13.06%的股权。xx集团将充分利用险资的合作渠道，按照国家政策及保险业相关要求，进一步洽谈并拓宽与险资的合作方式，全力做好本项目与保险资金的对接，力求争取更优质的资金进入项目。3.3 融资计划3.3.1 债务资金到位计划xx集团公司将结合自身丰富的项目组织经验，通过编制项目实施工作进度计划，进而编制建设资金投入计划和资金需求计划，在资本金如期投入的情况下，为满足施工进度需求，以项目公司为融资主体进行债务融资。考虑到项目计划开工日期为2016年底。由于按照资本金出资要求，在公司成立之日起1个月内，资本金应至少到位29,882.53万元（其中：本社会资本方23308.37万元，城投公司597.65万元），因此，预计2016年底之前一期资本金将全部到位。本着优先使用资本金、债务资金成本最小化的原则，根据项目进度和资本金支出使用情况分月安排银行贷款，并于每月月初到位。因此，2016年债务资金将从12月份开始安排。同理，2017年第一季度本社会资本方将根据项目施工进度安排剩余全部资本金进入项目公司，因此，第一季度不再安排债务融资，债务资金将从第二季度开始每月进行融资安排。债务资金到位时，应遵循成本最小化原则。项目公司在需要债务融资前，至少应提前15天与金融机构沟通，保证该月款项足额准备；提前5天向金融机构正式递交贷款相关材料，并约定资金在使用前1天到位；资金到位前1天，应及时与金融机构联系，并检查拨款情况。由此保障项目债务资金成本最小，按期到位。3.3.2 债务资金到位保障为满足项目建设资金需求，确保项目资金按计划足额到位，从而确保项目顺利实施，本社会资本方将采取以下措施：（1）切实履行PPP合同、股东协议等文件，约定社会投资人和政府方具体的资本金投入计划和金额，该计划和金额需满足项目建设对资金的需求。认真履行关于项目公司融资、项目资金的管理约定，切实履行和落实融资的有关条款。（2）现阶段已经不断的与各大金融机构实时沟通项目情况。中标后，将与有意向金融机构以最快速度签订融资协议，在协议中约定金融机构在项目建设期内，须按项目公司提供的资金需求计划，至少提前15天报备资金准备，并按计划足额转入项目公司专用账户。（3）项目公司根据月度施工计划，将连续滚动编制三个月的资金需求计划，并至少提前15天将该计划提交给金融机构，确保金融机构严格按照资金计划筹集、拨付资金。（4）目前，xx集团公司已经取得中国邮储银行针对本项目的债务部分融资意向书，总额度为15亿元。见“3.5 融资意向书”。（5）除此之外，国家开发银行、工商银行、中信银行、民生银行、北京银行、交通银行等多家金融机构均表达了与xx集团公司及本社会资本方合作出资xxxx市xxxx至xxxx段一期PPP项目的强烈意愿，愿意为xx集团公司提供充足的信贷保障。根据项目资金使用计划，xx集团公司将提前与金融机构接洽，确保债务资金足额到位。3.3.3 债务资金偿还计划项目公司为债务资金偿还主体，通过经营期的使用者付费+可行性缺口补助收入偿还，为了更清晰的看出每一期所需的资金偿还金额，xx集团公司根据资本金到位要求及项目施工进度制定了建设期债务资金汇总表、运营期债务资金偿还汇总表及运营期追加投资偿还计划表。根据xx集团公司的投标报价，每年的可用性服务费收入可以覆盖债务资金偿还。表3-3-3-1 建设期债务资金汇总表单位：万元年利率上年末本息额本年借款额年末复利利息本年末本息合计20165.39%0.0044854.37 604.41 45458.78 20175.39%45458.7867205.12 4261.41 116925.30 20185.39%116925.300.00 6302.27 123227.58 合计112059.49 11168.09 79表3-3-2 运营期债务资金偿还汇总表单位：万元序号项目合计201820192020202120222023202434567891长期借款及还本付息1.1年初借款余额116,925.30 112,893.40 108,861.49 104,829.58 100,797.68 96,765.77 92,733.86 1.2本年借款1.3本年应计利息94,534.11 6,302.27 6,084.95 5,867.63 5,650.31 5,432.99 5,215.67 4,998.36 1.3.1利率5.39%5.39%5.39%5.39%5.39%5.39%5.39%1.4偿还本息金额211,459.41 10,334.18 10,116.86 9,899.54 9,682.22 9,464.90 9,247.58 9,030.26 1.4.1还本116,925.30 4,031.91 4,031.91 4,031.91 4,031.91 4,031.91 4,031.91 4,031.91 1.4.2付息94,534.11 6,302.27 6,084.95 5,867.63 5,650.31 5,432.99 5,215.67 4,998.36 1.5年末借款余额112,893.40 108,861.49 104,829.58 100,797.68 96,765.77 92,733.86 88,701.96 序号项目合计2025202620272028202920302031101112131415161长期借款及还本付息1.1年初借款余额88,701.96 84,670.05 80,638.14 76,606.23 72,574.33 68,542.42 64,510.51 1.2本年借款1.3本年应计利息94,534.11 4,781.04 4,563.72 4,346.40 4,129.08 3,911.76 3,694.44 3,477.12 1.3.1利率5.39%5.39%5.39%5.39%5.39%5.39%5.39%1.4偿还本息金额211,459.41 8,812.94 8,595.62 8,378.30 8,160.98 7,943.66 7,726.34 7,509.02 1.4.1还本116,925.30 4,031.91 4,031.91 4,031.91 4,031.91 4,031.91 4,031.91 4,031.91 1.4.2付息94,534.11 4,781.04 4,563.72 4,346.40 4,129.08 3,911.76 3,694.44 3,477.12 1.5年末借款余额84,670.05 80,638.14 76,606.23 72,574.33 68,542.42 64,510.51 60,478.61 序号项目合计2032203320342035203620372038171819202122231长期借款及还本付息1.1年初借款余额60,478.6156,446.7052,414.7948,382.8844,350.9840,319.0736,287.161.2本年借款1.3本年应计利息94,534.113,259.80 3,042.48 2,825.16 2,607.84 2,390.52 2,173.20 1,955.88 1.3.1利率5.39%5.39%5.39%5.39%5.39%5.39%5.39%1.4偿还本息金额211,459.417,291.70 7,074.38 6,857.06 6,639.74 6,422.42 6,205.10 5,987.79 1.4.1还本116,925.304,031.91 4,031.91 4,031.91 4,031.91 4,031.91 4,031.91 4,031.91 1.4.2付息94,534.113,259.80 3,042.48 2,825.16 2,607.84 2,390.52 2,173.20 1,955.88 1.5年末借款余额56,446.70 52,414.79 48,382.88 44,350.98 40,319.07 36,287.16 32,255.26 序号项目合计2039204020412042204320442045204624252627282930311长期借款及还本付息1.1年初借款余额32,255.26 28,223.35 24,191.44 20,159.54 16,127.63 12,095.72 8,063.81 4,031.91 1.2本年借款1.3本年应计利息94,534.111,738.56 1,521.24 1,303.92 1,086.60 869.28 651.96 434.64 217.32 1.3.1利率5.39%5.39%5.39%5.39%5.39%5.39%5.39%5.39%1.4偿还本息金额211,459.415,770.47 5,553.15 5,335.83 5,118.51 4,901.19 4,683.87 4,466.55 4,249.23 1.4.1还本116,925.304,031.91 4,031.91 4,031.91 4,031.91 4,031.91 4,031.91 4,031.91 4,031.91 1.4.2付息94,534.111,738.56 1,521.24 1,303.92 1,086.60 869.28 651.96 434.64 217.32 1.5年末借款余额28,223.35 24,191.44 20,159.54 16,127.63 12,095.72 8,063.81 4,031.91 -0.00 表3-3-3 运营期追加投资偿还计划表单位：万元序号项目合计201820192020202120222023202434567891年初借款余额0.00 0.00 0.00 0.00 12600.00 12096.00 11592.00 1.1年初还本0.00 00.00 0.00 504.00 504.00 504.00 1.2本年借款12600.00 1.3利率5.39%5.39%5.39%5.39%5.39%5.39%5.39%1.4本年应计利息0.00 0.00 0.00 339.57 651.97 624.81 597.64 1.5年末借款余额0.00 0.00 0.00 12600.00 12096.00 11592.00 11088.00 还本总额39900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 504.00 504.00 504.00 付息总额15846.60 0.00 0.00 0.00 339.57 651.97 624.81 597.64 序号项目合计2025202620272028202920302031101112131415161年初借款余额11088.00 10584.00 10080.00 9576.00 9072.00 8568.00 8064.00 1.1年初还本504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 1.2本年借款1.3利率5.39%5.39%5.39%5.39%5.39%5.39%5.39%1.4本年应计利息570.48 543.31 516.15 488.98 461.82 434.65 407.48 1.5年末借款余额10584.00 10080.00 9576.00 9072.00 8568.00 8064.00 7560.00 还本总额39900.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 付息总额15846.60 570.48 543.31 516.15 488.98 461.82 434.65 407.48 序号项目合计2032203320342035203620372038171819202122231年初借款余额7560.00 7056.00 6552.00 6048.00 5544.00 32340.00 29106.00 1.1年初还本504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 3234.00 3234.00 1.2本年借款273001.3利率5.39%5.39%5.39%5.39%5.39%5.39%5.39%1.4本年应计利息380.32 353.15 325.99 298.82 1007.39 1568.81 1394.50 1.5年末借款余额7056.00 6552.00 6048.00 5544.00 32340.00 29106.00 25872.00 还本总额39900.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 3234.00 3234.00 付息总额15846.60 380.32 353.15 325.99 298.82 1007.39 1568.81 1394.50 序号项目合计2039204020412042204320442045204624252627282930311年初借款余额25872.00 22638.00 19404.00 16170.00 12936.00 9702.00 6468.00 3234.00 1.1年初还本3234.00 3234.00 3234.00 3234.00 3234.00 3234.00 3234.00 3234.00 1.2本年借款1.3利率5.39%5.39%5.39%5.39%5.39%5.39%5.39%5.39%1.4本年应计利息1220.19 1045.88 871.56 697.25 522.94 348.63 174.31 0.00 1.5年末借款余额22638.00 19404.00 16170.00 12936.00 9702.00 6468.00 3234.00 0.00 还本总额39900.00 3234.00 3234.00 3234.00 3234.00 3234.00 3234.00 3234.00 3234.00 付息总额15846.60 1220.19 1045.88 871.56 697.25 522.94 348.63 174.31 0.00 3.4 融资成本经与有贷款意向的银行沟通协商，考虑到xxxx市的地理位置、财政状况、以及本项目的现金流、客流预测、补贴机制等情况，本项目的债务资金成本暂按中国人民银行公布的5年期以上贷款基准利率（4.90%）上浮10%计算，即5.39%。本项目全周期贷款利率采取浮动利率，对本项目的贷款利率，在贷款期内按当年1月1日金融机构中长期贷款基准利率浮动。五、项目运营与推广方案5.1项目运营与推广管理总体目标任务5.1.1项目运营与推广管理原则xxxx市xxxx项目运营与推广的主要原则有：（1）服务游客为景区提质通过把xxxxxxxx交通项目建设成为“xxxx”景区的一条靓丽的风景线，同时为乘客提供充分观光又最大程度减少对景区产生不良影响的交通工具，改善游客的观光体验，完善景区的基础交通设施，提升景区知名度。（2）服务居民带动沿线开发通过项目对xxxx市旅游景区的带动，提升xxxx景区等重要景点的知名度，改善沿线居民出行需求，进而推动xxxx地区旅游服务业及相关产业的发展和完善，提高经济效益，促进地区经济发展。（3）推动公共交通可持续发展通过项目的运营和推广，优化xxxx市公共交通客运结构，建立多元化的客运交通体系，改善居民出行乘坐公共交通的服务水平，通过无污染的xxxx交通，促进景区及城市的环境保护和可持续发展。5.1.2 项目运营与推广的目标xxxx市xxxx项目运营与推广的目标是按照景区游客及xxxx市居民的出行和观光需求，以良好的经济和社会效益为目标，努力增强运营市场竞争力，积极拓展自身经营的轨道交通网络，为游客和居民提供满意的交通服务及相关服务；依托自身优势，按照审慎的商业原则，积极开展多元化经营，努力改善项目公司收支情况；逐步使项目成为深受政府、项目业主和社会各界信赖，对景区及xxxx市有重大促进作用的优秀轨道交通项目。5.1.3项目运营与推广管理主要思路xxxx市xxxx项目运营与推广的主要思路是：在项目运营筹备阶段从运营组织机构建设、规章制度建设、人员储备培养、开通物资准备等方面开展运营筹备工作，有计划稳步推进运营筹备各项工作，保证项目按时开通；在运营阶段通过加强对人力资源、技术资源、物资、设施设备进行高质量的管理，同时把好安全管理、应急管理关，兼顾保护景区环境，满足游客和居民的轨道交通出行需求，为景区和城市提质增效。具体的来说分为以下两点：（1）运营筹备阶段管理思路1）运营组织机构建设，贯穿工程建设阶段、运营筹备阶段、开通运营阶段三个阶段，组织机构规模和人员数量由小到大，应循序渐进地发展壮大；2）规章制度建设结合本工程实际，博取众长，充分吸收国内外兄弟轨道交通公司运营经验；3）人员储备培养将通过社会招聘、校园招聘等方式，招揽轨道交通专业人才，并通过参与工程建设、自主培训、送外培训等形式，分阶段做好人员储备培养工作；4）开通物资准备将根据运营实际需求，按部门、按专业组织生产、办公物资采购，确保开通物资供应。（2）正式运营阶段管理思路1）正式运营过程中行车组织设计围绕列车运行流程展开，为乘客和运营提供安全、高效、舒适、节能的运营和服务。2）列车运行计划和运行交路设置以客流预测成果为基础，根据景区和沿线实际的出行需求进行实时的变化，为乘客提供适当服务水平的轨道交通服务。3）项目运营应保证高安全性，提升效率，精简机构。5.2项目运营与推广管理组织机构、人力资源和职责5.2.1项目运营与推广管理组织机构建设本线建成后，项目公司作为运营主体，全面负责本线运营与推广管理工作。在试运营6个月前，以项目公司原设组织机构为基础，形成设有工程部、车务部、车辆部、综合维修部、办公室、人力资源部、财务部、企业发展部、安全技术部、物资部的组织机构，项目公司组织机构见下图。图5-2-1-1 项目公司运营组织构架5.2.2项目运营与推广管理人力资源配置运营组织机构的设置是根据市场化要求，以确保生产、满足业务拓展、强化运营管理为目标，本着精干、高效的原则，尽可能地减少管理层次，明确各专业职责、强化对项目公司的管控力度，制定公司各级组织架构和人员定编方案。依据本项目车站、车辆、设施设备、客流初步预测等实际情况，参考国内正运营的轨道交通项目公司人员配置情况，开通期全线项目公司总定员计划设置为178 人，平均每正线公里定员17 人；近期总定员计划设置为297 人，平均每正线公里定员19 人；远期总定员计划设置为395 人，平均每正线公里定员24 人。5.2.3项目运营与推广管理组织机构职责（1）工程部：负责项目工程进度、质量管理；负责招标、合同及资源信息管理；负责项目工程计价核算管理；负责公司范围内固定资产账务管理；负责项目工程竣工移交接收。（2）车务部：制定科学、规范的客运管理制度，实施安全、有效的客运服务，提供高效、正点的运营服务；编制列车运行图及运输方案；协同相关部门做好客流调查分析，提出优化行车措施。全面负责行车、电力、环控调度组织。在一定范围内，按照实际客流情况，合理调用列车运行图，调整、审批抢修、补修施工计划；对行车、供电和环控系统的运作实施有效监控，对异常情况及时采取有效措施，适时启动应急预案，确保运营组织工作的顺利进行。牵头召开施工管理例会，汇总、审核、编制施工作业计划并跟踪施工作业完成情况；负责承接设施设备故障报修业务，并及时调度组织维修。负责企业内运营生产信息的收集与发布，按规定程序及时、准确上传下达，做好应急情况下的救援调度指挥工作。牵头召开生产例会，对运营生产进行情况分析，协调矛盾,解决问题；全面统筹对客运服务质量、票务服务质量的管理工作；负责统计、分析运营生产指标，分析结果，提供解决办法；做好组织相关突发事件运营演练，做好各类故障、突发事件的应急处置工作；负责对生产事件进行调查、分析和处理，提出改进措施并监督落实。生产调度中心组织拟订调度行车部发展规划和年度生产经营计划，根据批准的运营生产计划。（3）车辆部：贯彻执行公司质量、环境和职业健康安全方针，负责建立、实施和保持车辆部质量、环境和职业健康安全管理体系；负责建立健全车辆、工程车辆及相关检修设备的检修技术文本、作业流程和安全管理制度，并组织实施；负责车辆段内轨道机动车辆的维护保养，提供安全、可靠的运营车辆和工程车辆，以满足运营客运服务和线路维修的总体要求；负责制定科学、规范的乘务管理制度和工作流程，实施安全、有效的乘务运作，提供高效、正点的运营服务；负责做好车辆、工程车辆及相关检修设备的故障统计和质量分析工作，并督促供货商进行车辆、工程车辆及相关检修设备的整改工作；负责做好车辆、工程车辆及相关检修设备的技术改造及车辆部国产化科研等工作；负责做好相关突发事件运营演练，服从运营行车调度指挥部门的统一指挥，做好各类故障、突发事件的应急处置工作；负责完成部分维修零配件机械加工和维修用部分非标工装器具的设计与制作任务；负责本部门所辖设备系统委外维修及改造项目的施工与监督管理；负责本部门管辖抢险车辆的安排使用管理，并做好抢险车辆的维护保养工作。（4）综合维修部：负责运营线路设备维修维护、更新改造、应急抢修（抢险）；负责系统设备的运行、维修和事故处理工作，确保系统设备运行可靠；负责系统设备的巡视、如实填写巡视记录，发现问题及时上报；建立抢险队，包括落实抢险人员、物资、方案等，并指导所属车间建立分线或分片区抢险队伍；定期召开班组会议，总结工作经验，开展安全宣传和培训工作。（5）办公室：负责公司日常的事务，协助领导做好部门间的综合协调工作；负责接待、公关、保卫及后勤等工作；统筹管理公司党、团、宣传、工会和计划生育等事宜；负责各项行政、机要以及公文归档工作；负责后勤类工作的布置、协调和分工。（6）人力资源部：负责人事管理：人员编制、招聘计划、提拔晋升、考勤管理、工资绩效、薪酬福利、人员培训、制度制定等；完善人事管理体系，调动员工工作积极性，激发员工潜能，保障员工权益和岗位运作的持续发展；完善培训管理体系，加强公司培训师资管理，落实各项培训任务。（7）财务部：负责建立健全的预算管理规章制度及管理办法并贯彻实施；编制预算报表，做好预算分析和预测工作；负责建立财务管理制度和管理流程体系，保证资产、资金安全；做好日常会计核算工作，编制并上报年度财务会计报表。（8）企业发展部：制定企业发展战略、计划经营目标，并建立考核体系；负责统计、数据分析管理体系，完善统计及数据分析基础工作；定期开展运营收入状况分析和评审工作，并提出改进和完善建议。负责制定本项目推广的实施方案，总结项目建设和运营经验，集成景区观光旅游轨道交通项目投资建设运营实施核心技术，实现技术输出。负责进行附属资源开发的策划及经营模式研究；负责市场营销管理，建立市场营销管理体系、进行市场营销策划、对营销组合（产品、价格、渠道、宣传推广）的实施进行管理控制。（9）安全技术部：负责完善公司安全标准化管理体系，并承担实施工作；组织安全生产责任制的建设，制定安全工作计划，并履行安全监督、检查、考核职责；管理公司授权范围内安全生产事故、事件的调查、分析和处理，跟踪整改措施的落实；定期组织召开安全生产分析例会，纠正和预防隐患，跟踪检查整改措施的落实情况；负责组织安全生产教育、消防知识培训、演练，监督、指导消防工作的开展；负责监督、抽查设备设施维保计划的执行，抽查设备设施的维保质量，统计、分析设备运行状况，提出整改意见并监督整改措施的落实。（10）物资部：建立健全物资设备管理体系，制定各类物资设备的管理办法以及工作流程，负责本项目物资设备信息管理；负责组织和落实全线各项物资设备资源，建立办公用品以及乘务、站务专业生产工器具、消耗材料等物资的材料清单、库存账目、进出台账，确保办公用品、生产工器具帐实相符；负责编制设备、材料年度、季、月用量计划，对采购进度进行控制；全面统筹把控物资预算指标，保证物资消耗库存等按计划完成。5.3项目运营与推广过程管理5.3.1项目运营与推广管理目标任务xxxx市xxxx项目运营与推广的目标是按照景区游客及xxxx市居民的出行和观光需求，以良好的经济和社会效益为目标，努力增强运营市场竞争力，积极拓展自身经营的轨道交通网络，为游客和居民提供满意的交通服务及相关服务；依托自身优势，按照审慎的商业原则，积极开展多元化经营，努力改善项目公司收支情况；逐步使项目成为深受政府、项目业主和社会各界信赖，对景区及xxxx市有重大促进作用的优秀轨道交通项目。5.3.2项目运营与推广管理要点项目运营与推广管理的要点应是xxxx运营中的机电设备设施维保、车辆维保、行车组织、列车调度、票务组织。5.3.2.1机电设备设施维保方案以国内城市轨道交通系统成熟的运营管理经验为基础，成立机构精简、运作高效的运作团队，满足系统设备巡视、检修及保养工作需求。由项目公司维修部负责全线系统设备设施的日常巡视、维修保养、故障处理及更新改造管理等工作。（1）工作范围1）通信系统：传输子系统、无线通信系统、公务电话系统、专用电话系统、视频监控系统和综合安防、广播子系统、时钟子系统、录音子系统、PIS系统等。2）信号：正线信号系统(ATP子系统、ATO子系统、ATS子系统）、车载信号系统、车场内信号系统等。3）供电系统：主变电站、牵引变电站、降压变电站、接触轨系统、杂散电流防护系统、电力监控系统(SCADA）、综合接地系统等。4）设备监控系统：环境和设备监控系统(BAS）、火灾自动报警系统(FAS）、门禁系统(ACS）和综合监控系统组成等。5）屏蔽门系统：车站屏蔽门系统(含固定门、滑动门和端门等）。6）电扶梯及电梯：出入口及站台至站厅电扶梯、车站、车场/车辆场内办公及综合楼宇电梯(包括消防用电梯）。7）低压配电及动力照明系统：低压配电室、环控电控室、照明配电室、蓄电池室、动力设备就地控制箱、车站及区间隧道动力设备和照明器具。 8）空调通风系统：车站通风空调节能系统、隧道通风系统、车场及办公楼宇的通风空调系统。9）给排水系统、消防系统：给水系统(包括生产、生活给水系统、水消防给水系统）、排水系统、污水处理系统(潜污泵）。10）气体消防系统：气体灭火系统(管网系统和控制系统）。11）桥隧及房屋建筑：桥隧、各车站及车场建筑、站内装饰及其附属建筑物设施。12）AFC系统设备的维修与保养由客运部票务室负责统一管理。（2）维修组织形式xxxxxxxxxxxx系统设备设施维护维修模式以各专业车间形式进行组织开展。车间指：系统设备设施维修保养的实施机构，包括供电车间、通号车间、机电车间、工建车间。车间名称管辖设备系统和设施供电车间供变电系统、接触轨系统、SCADA系统、防护、综合接地等通号车间正线信号系统、车场微机连锁系统、车载信号系统、通信专业各子系统、PIS系统、综合监控系统等工建车间线路、隧道、房建系统等机电车间空调通风系统、给排水和水消防系统、气体消防系统、屏蔽门、电扶梯和电梯系统、低压配电和动力照明系统、环境和设备监控系统(BAS）、火灾自动报警系统(FAS）等表5-3-2-1-1生产车间维修工作分工表1）根据责任分工，负责系统设备的维护保养及应急处理工作，并对检修工作质量负责。2）负责车间的安全、技术、物资、综合、文本的管理工作。3）服从部门统一指挥,负责部门-车间-班组的信息传递，服从维修控制中心（MEC）的调度指挥。4）负责系统设备的巡视、如实填写巡视记录，发现问题及时上报。5）负责系统应急抢修工作，服从现场抢修负责人的抢修指令。6）定期组织召开会议，总结工作经验，开展安全宣传和培训工作。7）负责大、中修委外项目施工的配合和现场管理工作。8）负责系统设备的运行、维修和事故处理工作，确保系统设备运行可靠。9）负责维护规程的制定、修编，组织开展车间级、班组级技术比武和技术研究工作。10）负责部内车间与车间之间的接口管理和协调工作。（3）维修实施主体xxxxxxxxxxxx根据运营的不同阶段，分别有针对性的采取不同的维修模式，包括如下方式：运营质保期内采用供应商维修与自主维修相结合的模式。在设备运营磨合稳定阶段，充分利用供应商的力量，既可以节约管理成本，也可以培养队伍，加强基层工班管理与建设，推行标准化管理，为后期运营维护奠定坚实的基础。运营质保期期后，采用自主维修为主。针对各类不同的设备设施，采用针对性的模式。1）核心系统设备：采用自主维修方式，加强培训，培养专业化的队伍，遵守维护规程，做好“日常巡检、保养”、“定期保养”、“小修”、“中修”、“大修”、“故障处理”等修程。核心系统包括供电系统、信号系统、通信系统等。2）专业系统设备：采用委外维修，内部管理相结合的方式，可以委外给原设备商，例如电梯/自动扶梯系统，也可以委外给行业内其他有资质的专业设备维护商，如AFC、屏蔽门等设备。外部维护商与内部员工在维修或操作上的责任边界划分，在维保合同中确定。3）劳动密集型设施：对于一些制约运营较少，通常不需要操作的设施(如房屋、桥隧等），建议采用责任委外维修，降低运营成本。各专业设备设施维修实施主体分类情况如下表：表5-3-2-1-2设备设施维修方式分类专业子专业专业类型维修主体通信信号传输、无线通信核心系统设备自主维修综合监控系统专业系统设备委托专业设备维护商AFC系统核心系统设备自主维修公务电话、专用电话专业系统设备委托专业设备维护商视频监控专业系统设备委托专业设备维护商PIS、安防核心系统设备自主维修安检专业系统设备委托专业设备维护商广播专业系统设备委托专业设备维护商时钟核心系统设备自主维修录音专业系统设备委托专业设备维护商门禁专业系统设备委托专业设备维护商正线信号系统(ATP子系统、ATO子系统、ATS子系统）核心系统设备自主维修车载信号核心系统设备自主维修车场内信号核心系统设备自主维修供电供变电核心系统设备自主维修接触轨核心系统设备自主维修防护、综合接地专业系统设备委托专业设备维护商电力监控系统(SCADA）核心系统设备自主维修机电低压配电动力照明专业系统设备委托专业设备维护商暖通空调专业系统设备委托专业设备维护商给排水专业系统设备委托专业设备维护商BAS专业系统设备委托专业设备维护商FAS专业系统设备委托专业设备维护商气灭专业系统设备委托专业设备维护商电扶梯专业系统设备委托专业设备维护商站台门专业系统设备委托专业设备维护商工建线路劳动密集型设施责任委外维修隧道劳动密集型设施责任委外维修房建劳动密集型设施责任委外维修（4）维修模式xxxxxxxx设施种类繁多，各类设施和建筑物的性能和属性相差很大，它们的维修工艺、维修周期、所用材料、备品各不相同，必须按系统分类描述它们的维修模式。但是不论哪一类设施和建筑物，就它们维修目的而言，又有其共性，都是为了维护设备的正常运转，预防事故和排除故障及事故隐患。从维修的共性出发，可以归纳出基本的维修模式。1）维修模式分类运营维修模式主要从维修体制、维修内容、维修等级及维修承修方等几个方面来划分制定。计划预防性维修：按照预先编制的维护和检修计划进行的维修活动，预防设备故障发生。状态维修：利用科学的检测手段，对设备运行状态进行在线或离线检测，根据检测参数对设备早期故障进行诊断，决定维修时间和维修方案，将故障维修转化为预防性维修。状态维修属于预防维修体制的一种，不同于计划维修体制之处在于没有固定的维修周期结构。故障维修：在设备已经发生故障地情况下采取纠正性维修活动，恢复设备性能。改善性维修：针对设备设计或制造缺陷引起的惯性故障，通过技术改造措施从根本上消除故障、提高设备性能的维修活动。2）修程按照维修等级设备维修分为检查、维护保养和修理，其中检查保养级别有日常维护(如巡检）和定期检查保养(月度、季度、年度等），部分设备系统如信号系统、AFC系统定期进行的测试属于性能检查，修理级别有小修、中修、大修等：修程分类：日常维护(巡检）、定期性检查保养、设备小修、设备中修、设备大修。日常巡检维护。维修人员按一定的时间间隔，到设备现场对设备的外观、声音、气味、仪表等运行状态例行检查、维护设备和建筑物，发现或排除突发性的事故或事故隐患。定期检查保养。根据设备技术规格书要求的维修周期和内容或根据设备的运行状况制定的维修周期和内容，定期对设备清洁、接线、器件外观等进行检查、维护与维修。设备小修。是指维持性能修理，对设备进行全面检查、清洁、润滑、更换磨损的零件，满足运营要求。设备中修。根据设备的技术状态对设备进行部分的解体，更换或修复部分不能用到下次计划修理的零部件，使规定修理部分恢复出场精度或满足生产工艺要求。设备大修。是指对设备全部解体，保养或更换关键原件，更换或修复不符合要求的零部件，全面消除缺陷，恢复原有的精度、性能、效率，达到出场标准或满足生产工艺要求。3）系统设备修程等级分配根据系统设备功能、特点及作用等因素，以生产商维修建议为核心，编制适用性强、针对性强的修程修制规程，以推行xxxxxxxxxxxx的标准化管理。表5-3-2-1-3系统设备修程等级汇总表序号系统名称日(双日）检周(月）检季(半年）检年检大修 1供电系统 2信号系统 3通信系统 4低压配电及动力照明 5通风空调系统 6电梯、自动扶梯系统 7给排水及消防系统 8房屋 9AFC系统 10屏蔽门系统 11设备监控系统（5）机电设备设施维护规程为了确保设备性能良好，保证设备处于良好运行状态，运营单位将坚持维护与检修并重，以保持设备良好运行效能为工作核心，结合系统设备运行特点，有针对性的编制适合各系统设备的维护检修规程，同时结合系统设备检修和故障处理流程，编制有针对性的作业指导书、故障处理流程及应急预案，降低系统设备故障对运营工作的影响。计划编制的维护规程类别不限于下表内容。（6）维修工作流程1）日常维修组织流程日常维护是指设备管理部门或者维修、使用部门对设备所进行的常规性检查、养护、维修等工作是对日常维护制定计划、执行工作和工作记录的过程，并明确了岗位责任人及维护中故障处理的方法。专业主管工程师根据月/周计划所释放的日常维护工单安排工作，各施工申请应严格按流程执行。工班长根据日常维修的规程进行领料、派发工单、执行工单、记录日常维护完成情况、工时达成情况等工作。若在执行过程中发现故障，则按故障抢修组织流程执行。2）故障抢修组织流程故障处理流程是指设备发生故障后，对故障进行报告、处理及恢复的过程。在运营的过程中，公司内部各岗位人员发现