烟草公司财务科借助信息化实现预算过程控制.ppt

借助信息化实现预算过程控制 单烟草公司财务科小组名称 向日葵 qc小组 安徽省烟草公司滁州市公司财务科 向日葵 qc小组成果汇报 小组概况 选题理由 设定目标 方案选择 制定对策 实施对策 效果检查 活动巩固和今后计划 标准化 目录 安徽省烟草公司滁州市公司财务科 向日葵 qc小组成果汇报 成员名单 安徽省烟草公司滁州市公司财务科 向日葵 qc小组成果汇报 副组长33岁财务副科长组织协调 组长32岁主办会计系统开发成果总结 组员28岁公司预算员系统测试 组员32岁信息管理员技术支持 组员36岁部门预算员系统测试 组员34岁部门预算员系统测试 二 选题理由 安徽省烟草公司滁州市公司财务科 向日葵 qc小组成果汇报 1 信息技术是当今最活跃 发展最迅速 影响最广泛 渗透力最强的科学技术领域之一 烟草行业作为一个现代化的商业企业 加强信息化建设尤其重要 2 滁州市公司 下辖6个县级营销部 本级12个管理部门 共18个预算责任单位 财务管理科担负着全区预算的日常管理工作 目前 由于预算一直手工编制 汇总 核对 分析 十分繁琐 耗时耗力 且在实际工作中由于遗漏登记 报销时间差等原因 造成预算差异率较大 3 公司领导高瞻远瞩 依托信息化技术全面推广无纸化办公 降低费用率 以此提高工作效率和现代化管理水平 综合以上三个方面 我们确定本次课题为 借助信息化实现预算过程控制 安徽省烟草公司滁州市公司财务科 向日葵 qc小组成果汇报 三 设定目标 1 目标确定 结论 目标能够实现 安徽省烟草公司滁州市公司财务科 向日葵 qc小组成果汇报 三 设定目标 2 目标可行性分析 四 方案选择 a 购买现有的预算管理软件 由软件公司人员对所有预算员进行培训 b 全权委托某软件公司 由其派人入驻公司 了解公司预算管理流程后根据具体情况开发预算管理信息系统 c 根据公司预算管理工作实际情况 编制一个系统管理框架和具体工作流程 委托专业公司进行编制 d 自己开发 首先结合公司预算实际工作情况 编制一个具体的管理框架和具体的管理流程 然后公司内部人员自行开发 1 方案的提出 在小组活动首次会议上 小组成员通过 头脑风暴法 集思广益 对可能的方案进行讨论和选择 共归纳出四种方案可供选择 安徽省烟草公司滁州市公司财务科 向日葵 qc小组成果汇报 四 方案选择 安徽省烟草公司滁州市公司财务科 向日葵 qc小组成果汇报 2 方案的分析 评估及选定 四 方案选择 安徽省烟草公司滁州市公司财务科 向日葵 qc小组成果汇报 2 方案的分析 评估及选定 四 方案选择 安徽省烟草公司滁州市公司财务科 向日葵 qc小组成果汇报 2 方案的分析 评估及选定 四 方案选择 安徽省烟草公司滁州市公司财务科 向日葵 qc小组成果汇报 2 方案的分析 评估及选定 四 方案选择 安徽省烟草公司滁州市公司财务科 向日葵 qc小组成果汇报 c d 3 确定最佳方案 a b 通过对比分析和进一步讨论 经过所有成员表决 一致认为d方案为最佳方案 我们 向日葵 qc小组就选定的本方案 并报分管领导批准后按此方案进行实施 五 制定对策 安徽省烟草公司滁州市公司财务科 向日葵 qc小组成果汇报 六 实施对策 安徽省烟草公司滁州市公司财务科 向日葵 qc小组成果汇报 根据以上对策表 我们qc小组全体人员立即按照指定的对策分头实施 并且在每阶段计划完成后召开全体人员会议 讨论并决定上一阶段措施的实施情况 同时对下一阶段的任务作出更加详细的要求和计划 最终实施结果如下 六 实施对策 1 制定系统整体框架 主要为三大类 安徽省烟草公司滁州市公司财务科 向日葵 qc小组成果汇报 六 实施对策 2 制定每个项目的具体流程模块 安徽省烟草公司滁州市公司财务科 向日葵 qc小组成果汇报 六 实施对策 3 制定具体项目所对应的表格 安徽省烟草公司滁州市公司财务科 向日葵 qc小组成果汇报 六 实施对策 3 制定具体项目所对应的表格 安徽省烟草公司滁州市公司财务科 向日葵 qc小组成果汇报 六 实施对策 3 制定具体项目所对应的表格 安徽省烟草公司滁州市公司财务科 向日葵 qc小组成果汇报 六 实施对策 4 根据不同的岗位 制定具体的编制 审批 查询权限 安徽省烟草公司滁州市公司财务科 向日葵 qc小组成果汇报 六 实施对策 安徽省烟草公司滁州市公司财务科 向日葵 qc小组成果汇报 在实施对策的同时 公司领导安排实施小组赴马鞍山等兄弟公司学习预算管理先进经验 举办预算系统测试培训 安徽省烟草公司滁州市公司财务科 向日葵 qc小组成果汇报 我们严格按照制定的对策实施 并且连续取得了阶段性的成果 在小组成员共同努力和领导支持下 2010年3月25日 预算管理系统最终全面完成 并得到了领导的高度评价 通过测试 达到了预算管理要求 5月1日 本系统正式投入使用 七 效果检查 安徽省烟草公司滁州市公司财务科 向日葵 qc小组成果汇报 效果一 实现了预算管理由编制 执行 分析的全程控制 七 效果检查 安徽省烟草公司滁州市公司财务科 向日葵 qc小组成果汇报 效果二 预算管理实现了由手工到信息管理的过程 大大提高了各部门预算员的预算工作效率 手工登记分析 信息化自动分析 费用同期对比 效果三 预算软件使用后可控费用占总费用比例为13 30 比上年下降0 44个百分点 其中通讯费 办公设施下降较为明显 节约 使用前 使用后 安徽省烟草公司滁州市公司财务科 向日葵 qc小组成果汇报 七 效果检查 七 效果检查 安徽省烟草公司滁州市公司财务科 向日葵 qc小组成果汇报 效果四 经过运行 2010年度我公司全年预算考核综合得分117 73分 排名全省第四名 八 标准化 安徽省烟草公司滁州市公司财务科 向日葵 qc小组成果汇报 2010年4月20日公司发布正式通知 确定预算管理信息系统与5月1日正式启用 并规定所有的预算编制 费用报销 预算分析必须通过此系统进行流转 3 2 1 3 2 1 通过本次qc活动 全面提升了小组人员的素质 激发了小组成员的创造性思维 使我们充分认识到 在实际工作中 依靠科学的信息化手段 更能促进工作质量的提升 20