餐饮有限公司财务部工作流程.doc

餐饮有限公司财务部工作流程 财务 部主要工作流程1、 原料采购入电脑库流程步 骤 责 任 人 备 注 后厨开具菜单后厨砧板 1、掌握当日库存情况；2、预测明日的原料用量；交于采购员 后厨砧板1、采购员签字确认； 2、责任转移；根据菜单采购菜品 1、菜品购买要严格按照菜单；采购员 2、对所购买菜品的质量把关； 3、购买完毕后交于后厨。库管员1、是否与下达的菜单相符；库管对购买的菜品验收2、；实物是否与原始单据相符。验收后开具入库单库管员1、原料名称、数量、单价规格等填写清楚；2、字迹清晰、金额计算正确；入库单交财务员录入电脑财务员 1、选择相对应的供应商及入库仓库；2、操作准确、认真。3、入库单一式三份，库管、财务、后厨各一份。财务员入库后将入库单交会计进行审核 1、会计审核库管的入库单是否按标准开具； 2、审核财务员的电脑入库是否正确。会计会计将单据存档 1、单据按类别、日期分开存放； 2、如有疑问及时解决。 财务 部主要工作流程2、 员工工资发放流程步 骤 责 任 人 备 注 统计上月考勤 财务员 1、每月1日催收将各部门上月的考勤表。2、根据考勤表、员工请假单、奖惩单、房补等单据统计汇总出上月的员工考勤及待扣发工资情况。3、根据人事部统计的员工考勤进行核对，发现不一致的情况及时查明原因。4、每月2日将核对无误的员工考勤表贴至员工餐厅，以供员工查验。统计上月员工人事变动情况财务员1、接收人事部的上月人事变动统计表（入职、离职、转正、调动等）。每月1日将上月完毕； 2、针对员工反映的考勤不一致问题，进行查证，更改或解释； 计算工资会计1、根据考勤表及人事变动表计 算各部门工资； 2、计算完毕后，按部门打印工资表； 3、每月10日前编制工资结算汇总表。 会计将工资表上交董事长1、将工资结算汇总表、明细表及各部门工资表装订成册；2、将装订好的工资表交董事长。1、按部门发放员工工资；财务部每月15日发放上月工资2、工资扣款释疑16日-18日由本人持工资条到财务室查询；3、每月18日-20日办理离职人员工资结算；4、财务部将工资发放情况汇总并以书面形式报告董事长。 财务 部主要工作流程3、 费用报销 流程步 骤 责 任 人 备 注 报销人取得相关原始凭证 报销人 1、原始凭证必须为正规发票类票据；2、原始凭证必须完整无损；将相关票据交会计审核1、审核其报销的内容及金额；会计 2、审核其原始凭证的真伪。 填制报销单1、按规定正确填制；报销人 2、将原始单据附后粘贴； 交领导签字认可 报销人1、将填制好的报销单交领导签字；2、如金额超5000应经董事长审批。出纳付款 出纳1、出纳根据审核无误、手续齐全的会计凭证付款；2、记账。 财务 部主要工作流程4、 顾客购买油 流程步 骤 责 任 人 备 注 1、根据顾客需求量将数据录入电脑； 收银员一楼吧台处付款2、与顾客核实数据后打印出暂结单；3、收取钱款后打印出结账单；4、将结账单和暂结单交予顾客。1、售油主管审核结账单；顾客持暂结单和结账单至后院打油 售油主管2、根据审核无误的结账单出货；3、发货后在结账单上签字确认；4、顾客将暂结单留售油处存档。 1、检查结账单是否签过字； 后