用友物业（pr）实施模板收费管理升级新功能说明.docx

收费管理新功能说明1 基础设置1.1 参数设置1、修改公司级参数PR07。把预交冲抵顺序：从远及近，由近及远改成可支持四种冲抵方式：由远及近（冲抵方案/收费项目+时间）；由近及远（冲抵方案/收费项目+时间）；由远及近（时间+冲抵方案/收费项目）；由近及远（时间+冲抵方案/收费项目）（SF052）2、增加公司级参数PR30,是否过滤非末级费用项目。选“是”，控制所有引用收费项目的单据不能选非末级收费项目，选“否”则不控制。（SF006/007/028）3、增加公司级参数PR31,银行划款默认结算方式。银行划款新增时，默认结算方式可以根据参数设置自动带出来。（SF063/64/65）4、新增公司级参数PR33,临时费用单押金退扣款是否根据款项类型生成多张收款单。选“是”，临时费用单押金退款和扣款分别生成两张收款单。5、新增服务中心级参数,提前划款是否计预收。根据万科实际情况，凡是按预交方案冲抵的服务中心，此参数必须设置成“N”！ 1.2 服务中心楼栋引用1、服务中心楼栋引用增加显示项目编码和项目名称。（SF010）2、服务中心楼栋引用增加“编码显示序列”字段。通过自定义楼栋的显示顺序，在其他业务单据引用“房产档案”时，将会按此编码显示序列排列。这些单据有收款单、预交冲抵、临时费用单、费用调整单等。(SF014)1.3 户型类别1、户型类别改变建立数据的方式，由原来的手工录入户型类别，更改成在固定的房、厅、卫、阳台录入数字，自动产生户型类别。(SF008)2、户型类别历史数据的处理，集团统一后台解析处理。系统中现有不规范的数据如：复式、写字楼、会所、车库、车位、LOFT、精装、公寓不进行解析。1.4 房产资料1、修改导入方式。使用标准的基础数据导入工具，导出房产资料的格式可作为导入模板格式。具体使用方法见：1.9客户信息中心的导入说明。2、房产资料增加同步收费面积功能，就是把房子资料的物业面积同步到房产客户关系和客户信息中心的收费面积中去。房产客户关系中的收费面积客户信息中心中的收费面积1.5 收费项目1、增加收费项目调整功能，用来把在收费项目非末级发生的历史数据调整到其中一个末级收费项目。（SF006/007/028)2、收费项目调整注意事项 应明确哪个服务中心有需要调整的数据，好做调整前后数据对比检查。 收费项目调整是公司级行为，服务中心没有权限进行调整。 由于收费项目调整将影响的地方很多，所以调整一定要谨慎。 目前只支持一个原收费项目调整到另外一个目标收费项目，不支持一个原收费项目调整到另外多个目标收费项目。3、收费项目调整步骤 打开收费项目菜单，点功能按钮【收费项目调整】，弹出收费项目调整界面，如下图。 选好原收费项目和目标收费项目，点【确定】。如果数据正确，等待几分钟后将提示调整成功。 检查服务中心涉及到收费项目调整的单据和报表，收费项目是否已经被替换。例如收费清单。调整前调整后 如果原收费项目的收费标准编码和名称与目标收费项目的收费标准编码和名称重复，系统将会提示。 根据提示检查服务中心收费标准的名称和编码，保证原收费标准和目标收费标准编码和名称不重复。原收费标准编码和名称目标收费标准编码和名称 修改重复的名称，调整完成后，原收费项目的收费标准将移动到目标收费项目的收费标准中。1.6 银行划款方案1、银行划款方案增加时，可以进行一次性多选收费项目。选择收费项目时，按住键盘上的Ctrl键，然后鼠标点选所需的收费项目。2、增加收费项目时，所选的收费项目如果已经在此银行划款方案中，系统会提醒哪些收费项目已经重复。点【确定】后，只增加不重复的收费项目。银行划款方案保存后，划款项目页签会按照收费项目编码进行排序。3、增加回盘错误信息设置。（SF062）1.7 客户划款协议1、客户划款协议界面增加三列：房产编码、房产名称、客户名称。1.8 票据管理1、增加票据批量录入功能，减小票本录入工作量。具体步骤如下。 打开票据管理，点【批量录入】，在弹出界面填写完整信息。 点【确定】后，生成的票据结果。1.9 客户信息中心1、客户信息中心数据导入方式采用标准导入工具，导入方式与原来差异较大。导出客户信息资料的格式可作为导入模板格式。2、新导入方法支持追加导入功能，即在导入客户信息页签后，再分批导入其他页签。导入发生错误时，系统会给出错误提示。导入步骤：1）数据量不大，多页签一次性导入 打开客户信息中心，点【Excel导入】，选择导入文件。点全部提取 点【全部提取】，系统自动读取excel文件内容，把列名一一对应，读取数据行数。字段名称是系统默认的，对照字段名称是导入的excel文件中，可人工选择。2）数据量较大时，一次性导入等待时间较长，甚至造成内存溢出。可以采用多页签分批导入。例如，先导入客户信息和房产资料信息。这样需要每个页签点一次【提取】按钮。点提取2 客户服务2.1房产过户1、房产过户界面，增加旧业主预交款直接转给新业主的功能。预交款结转不仅支持旧业主预交款全部结转给新业主，还支持结转一部分给新业主。只需要在转入金额处填写需转入的金额。具体操作步骤如下。 在房产过户界面填写完整表头资料，转出结算方式和转入结算方式将是房产过户后，预交款结转生成的收款单的结算方式。填写旧业主欠费记录处理方式。 点预交款结转，系统自动带出旧业主的预交款，并默认转入金额是全部。如果只转一部分，可以修改转入金额。 查询新业主预收款余额表 查询旧业主预收款余额表 房产过户预交款结转自动生成的旧业主退款类型的收款单 房产过户预交款结转自动生成的新业主预交款类型的收款单3 应收费用管理3.1 抄表单1、抄表单增加时，选择楼栋后，自动连带出“项目”的值；“会计年月”的默认值应为：最晚已月结月；增加 “仪表类型”多选功能。（SF021232426）3.2 违约金计算1、批量计算违约金时增加风险提示：“请注意正确选择违约金计算日期！”。（SF034）2、违约金计算确立月结的概念，如果被计算的收费清单记录的会计年月属于未月结月，系统将在原记录上直接修改应收违约金；如果是已月结月，则新增一行记录，会计年月是已月结月的下一个月。应收账款生成收款单,一条原收费清单可能存在多条相应的收费清单（由费用调整和违约金批量计算产生），生成收款单时会把相应的收费清单都统一带出，如果某些记录不需要收取，可以通过行操作删行来实现。3、对个别需要重新计算违约金的业主，通过违约金查询找到该业主的违约金记录，然后进行计算。例如，某客户8月31日来缴纳5月份欠费，需要把5月份欠费的违约金从8月10日调整到8月31日。具体步骤如下。 查询到需要修改的违约金记录 点【修改】按钮，填写违约金比例、修改违约金计算截止日期。如果修改行数内容一致且较多，可选中需要填写的单元格，点【批量填写】。目前支持批量填写的列有：违约金比例、违约金计算开始日期、违约金计算截止日期、是否复利。 填写完成后，选择需要修改的明细行，点【计算】。这时候，应收违约金列发生变化。 计算完成后，选择需要修改的明细行，点【费用调整】。生成一张调整违约金的费用调整单，填写“收款单结算方式”，保存审批单据。 重新计算的违约金经过费用调整后，将记录在收费清单中。如果被调整的收费清单记录的会计年月属于未月结月，系统将在原记录上直接修改应收违约金；如果是已月结月，则新增一行记录，会计年月是已月结月的下一个月。补充：由原始收费清单记录（A）经过费用调整生成的收费清单记录（B），不允许对该收费清单记录（B）进行再次调整。如确实需要调整该收费清单记录（B），在当月可以采用弃审调整单（B）；如果已月结，可以选择原始收费清单（A）进行费用调整，这样在费用调整界面，会自动带出A和B。3.2临时费用单1、临时费用单在退押金的时候，如果需要在押金中扣款，可以通过系统新增加的功能，实现一张临时费用根据不同款项类型生成多张收款单。前提条件是：公司级参数PR33,临时费用单押金退扣款是否根据款项类型生成多张收款单。选“是”。2、一张临时费用单生成多张收款单的情况下，在作废收款单时，必须多张都要作废，才允许修改临时费用单，以保证数据的完整性。3、退押金有扣款时，生成多张收款单的操作步骤： 查询到押金类的历史临时费用单，点【退款】，填写应退金额、扣款收费项目、应扣金额，保存审批单据。 点【生成收款单】。系统提示如下。 在收款单查询到这两张单据，退款和扣款分成了两张收款单。3.4收费通知单1、收费通知单点选【生成收费通知单】按钮，弹出框中默认带出当前登录的服务中心以及项目，起始会计年月、截止会计年月默认为当月。2、按房产客户关系生成收费通知单后，在批量打印时，系统自动把相同客户的通知单连着打印，减少一线员工派发收费通知单时挑选的工作量。如下图，业主李世友的两套房产中间还有其他房产编码，但打印时，这两套房产收费通知单将连着打印。业主姓名相同、房产不同将连续打印3.5收费清单1、收费清单中仪表费用的开始时间和截止时间，改成上次抄表日期和本次抄表日期。比如：会计年月是11月份，上次抄表日期为2009-10-21日，这次抄表日期为2009-11-25日，那么仪表费用期间应该是2009-10-21至2009-11-25。（SF029）2、收费清单支持部分挂起。原是否挂起列改成是否全额挂起，全额挂起后自动勾选标记，否则不勾选。增加挂起金额和挂起违约金列。全额和部分挂起后，挂起金额不参与预交冲抵、银行托收、违约金计算、应收账款。具体操作如下。（SF126） 选中一行或多行，点【确定挂起】，弹出确认挂起界面。全额挂起的情况下输入挂起原因确定后，这些记录将被全额挂起，影响“是否全额挂起、挂起时间、挂起原因、挂起金额、挂起违约金”列 或者选中一行，点【确定挂起】，弹出确认挂起界面。可部分挂起，部分挂起的挂起金额和违约金自动取数，取数规则是：可挂起金额=未缴金额-费用预交款注意事项： 挂起业务切勿频繁操作，需一线用户谨慎使用 挂起业务请勿在业务频繁期使用，如预交冲抵、银行划款、违约金计算、应收费用计算、生成收费通知单。4收款登记管理4.1收款单1、修改查询条件窗口中的常用条件：单据状态的默认值为“全部”。2、增加补充票据号功能，对没有票据号的收款单，在授权范围内可以补充票据号。操作步骤如下： 找到需要补充票据号的收款单，点【补充票据号】，系统弹出提示框。注意：该操作只能执行一次，不可逆。 选择票据类型，系统自动带出票据号，点【确定】。带出票据号码的规则是：该登录用户在票据管理中分配的最小票据号。 如果不想用带出的票据号，可以点开查询其他已分配的票据号。4.2预交冲抵1、预交冲抵表头增加项目参照的选择维度，参照项目时根据服务中心权限过滤，若只选择项目进行冲抵，则冲抵该项目下所有客户预交款；（SF053）2、增加预交冲抵顺序，在指定时间顺序的同时，进而可指定费用项的冲抵顺序。针对冲抵方案进行优化，可支持四种冲抵方式：由远及近（冲抵方案/收费项目+时间）；由近及远（冲抵方案/收费项目+时间）；由远及近（时间+冲抵方案/收费项目）；由近及远（时间+冲抵方案/收费项目）。（SF052）数据举例：1）、北方公司，按费用项目冲抵。 业主多层物业服务费预交款余额300 该业主多层物业服务费欠费清单140.236=841.38冲抵会计月 参数PR07，预交冲抵顺序是：由远及近（时间+冲抵方案/收费项目）或者 由远及近（冲抵方案/收费项目+时间）的时候，做预交冲抵，冲抵顺序是7、8、9月，先冲抵时间离冲抵会计月（2010-10）远的。 参数PR07，预交冲抵顺序是：由近及远（冲抵方案/收费项目+时间）或者由近及远（时间+冲抵方案/收费项目）的时候，做预交冲抵，冲抵顺序是10、9、8月，先冲抵时间离冲抵会计月（2010-10）近的。冲抵会计月2）、南方公司，按预交方案冲抵。 该服务中心的预交冲抵方案 该业主的预交款余额表 该业主的欠费清单 参数PR07，预交冲抵顺序是：由远及近（时间+冲抵方案/收费项目）。先冲抵最远月份的，相同月份里面的收费项目再按预交款方案的顺序冲抵。 参数PR07，预交冲抵顺序是： 由远及近（冲抵方案/收费项目+时间）。先按预交款方案中的收费项目冲抵顺序，相同收费项目里面的时间又按从远到近顺序冲抵。 参数PR07，预交冲抵顺序是：由近及远（时间+冲抵方案/收费项目）。先冲抵最近月份的，相同月份里面的收费项目再按预交款方案的顺序冲抵。 参数PR07，预交冲抵顺序是：由近及远（冲抵方案/收费项目+时间）。先按预交款方案中的收费项目冲抵顺序，相同收费项目里面的时间又按从近到远顺序冲抵。4.3银行划款1、如果公司级参数PR31,银行划款默认结算方式选择了“银行划款”，银行划款新增时将自动带出结算方式为“银行划款”。2、增加回盘试算功能，可以对回盘文件进行读取解析，算出“回盘总笔数”，“成功笔数”,“成功金额”,“失败笔数”,“失败金额”。注意：回盘试算既有试算功能，又有回盘功能。在回盘试算界面，点“确定”则回盘，点“取消”则不回盘。5 业务报表5.1新增报表5.1.1月拖欠款说明表在实际缴费过程中，有些业主拖欠费用时间长达半年以上，为了防止超过2年的诉讼期效，服务中心会根据欠费时间发送律师函进行催缴。月拖欠款说明表就是一个能体现收费项目欠费时间的综合报表。5.1.2报事单收费清单用来统计和反映家政维修、家政清洁、家政合同生成的费用收取情况。业务工作单必须生成收费清单后才能在此表中反映。5.2修改报表1、【日收费明细表】合计后增加动态列，根据服务中心下的结算方式动态展示每种结算方式对应该时间段内发生的实收金额合计。2、【日收费明细表子表】房产名称列前面增加房产编码列，表头“会计月”更名为“费用所属会计年月”。账表表头及查询条件中开始日期、截止日期更名为开始日期（单据日期）、截止日期（单据日期）。3、【预收款使用明细表】房产名称列前增加房产编码列，增加单据日期列。4、【每月预收款情况表】表尾增加所有金额列的合计。5、【每月预收款抵扣明细】房产名称前增加房产编码列。6、【未缴欠费清单】楼栋列前增加项目名称，对应挂接楼栋项目。房产名称列前增加业态列，对应房产资料中业态，查询条件中增加收费状态字段，下拉，对应房间客户关系表中的收费状态字段。（SF094/SF109、SF0959798100、SF099）7、月收费项目明细表（服务中心）中： 增加“项目、房产编码、房产业态、收费状态”报表显示和查询列。注意：需要重新计算月结此四列才有数据。 “月前欠缴数_本年欠款”变更为“本年往月欠缴”，此处只是修改名称，取数规则无变变化。 “实收本年欠缴”，拆分为“实收本年往月欠缴”、“实收本年本月欠缴”；“实收本年滞纳金”，拆分为“实收本年往月滞纳金”、“实收本年本月