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文档简介

财务部工作职责一、工作职责（一）负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。（二）根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。（三）搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支等资料并对其进行分析，提出建议，定期向总经理报告。（四）组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。（五）严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。（六）负责全公司各项财产的登记、核对、抽查、调拔，按规定计算折旧费用，保证资产的完整。（七）参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。（八）负责公司现有资产管理工作。（九）负责公司的帐务及成本处理。各产品成本计算及损益决算。（十）经营报告资料编制、工资发放、资金核算、股利分配核算、年度预算、决算资料编制。（十一）收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。（十二）统一专用发票、煤管票管理。（十三）会计意见反映及督促。税务及税法研究。（十四）负责全公司银行贷款工作，协调好与银行和税务机构的关系，并做好各项财务费用的审核把关。（十五）做好会计人员的管理和培训工作。（十六）制定财务部工作制度。（十七）认真执行公司制定的请、销假制度，无迟到、早退、旷工等现象。（十八）做好本部门的考勤和卫生管理工作。（十九）积极准时参加公司组织的各类会议、学习培训及各种公益活动。（二十）做好公司领导交办的其他工作。二、考核办法由集团公司各部室职责汇编编制考核领导小组不定期或按月考核，并依据考核结果罚款同时扣分。各部室职责履行情况考核满分为100分，年终考核，本部室得分在70分89分之间不奖罚；90分及以上者，发年终奖时按得分比例奖励；低于70分者，按比例处罚。具体扣分办法如下：1、扣分以50元为一个档次，即罚款50元及以下者扣1分；51元及以上，100元及以下扣2分；以此类推，累计计算。2、年终分别按各部室人均得分进行排序，实行末位淘汰（仅针对部门正职）。三、处罚标准（一）不能按资金使用计划合理使用、调拔资金，每发生一笔差错处罚60元。（二）在各种费用报销、入帐过程中不能严格履行程序，出现把关不严的现象，每出现一次处罚60元。（三）因个人原因不能协调好与银行、税务部门关系，并给公司造成恶劣影响，每出现一次处罚100元。 （四）在煤票的领用、发放过程中出现差错，给公司造成损失，视情节给与处罚。（五）各二级企业财务监管过程中，发现坐支现象，处罚60元/次。（六）因监管不力，出现擅自挪用公款现象，视情节轻重给与处罚 。（七）因监管不力，致使货款不能及时入库，造成损失，处罚60元/次。（八）资产监管不力，造成公
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