市政财政预算报告.doc

2 0 X XYOUR LOGOYour company name市政财政预算报告姓名：XXX部 门：XX部市政财政预算报告各位代表：受州人民政府委托，向大会报告年财政预算执行情况和年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员提出意见。一、年财政预算执行情况年，在州委的正确领导和各级人大及其常委会的监督指导下，全州各级财政部门以科学发展观为指导，认真贯彻落实州次党代会和届五次人代会精神，充分利用国家实施西部大开发战略、积极财政政策和扶持藏区发展政策的有利时机，全面推进富裕文明和谐新建设，努力促进地区经济社会协调稳步发展，人民生活条件进一步改善，财政收支预算执行良好，有力地促进了全州“四个发展”向前推进。全年预计完成一般预算收入4.9亿元，为预算的137，比上年增长52；其中地方一般预算收入2.2亿元，为预算的138%，比上年增长54%；一般预算支出完成26亿元，比上年增长48；基金预算收入完成3426万元，支出完成3426万元。州本级预计完成一般预算收入3.1亿元，为预算的132，比上年增长51；其中地方一般预算收入7801万元，为预算的136%，比上年增长54%；地方一般预算支出预计完成6.3亿元，比上年增长40%。当年收支相抵并扣减结转下年专项支出后，可实现收支平衡。(一)财政收入快速增长，保障能力显著提高。各级财税部门，积极应对各种挑战，针对西部大开发税收优惠到期的机遇，切实抓好所得税恢复征收等增收亮点，确保收入及时、足额、均衡入库，使得财政收入提前三个月完成全年目标任务。地方一般预算收入突破2亿元大关，与上年相比新增7704万元，是历年来增幅最高的一年。各级财政部门进一步加强协调配合，狠抓转移支付资金争取力度，累计争取到位省对下一般性转移支付补助资金4.38亿元，当年新增7984万元；专项转移支付资金13.2亿元，当年新增6.6亿元，也是历年来增加最多的一年。为了促进全州经济社会跨跃式发展新增政府信用贷款5.45亿元，其中用于教育布局调整4.89亿元。认真落实省直管县管理体制改革和县级基本财力保障机制，县级财政公共服务能力不断提高。加强财政改革与管理创新，积极争取奖补资金。全年共争取奖补资金2642.5万元。其中：教育奖补资金400万元，财政管理绩效考核奖补资金375万元，政法经费保障体制及考核奖补资金377.5万元，村级公益事业一事一议奖补资金370万元，支农考核奖补资金250万元，基本医疗制度改革奖补资金410万元，扶贫考核奖励资金100万元，产粮大县奖补资金275万元，中小企业融资担保机构奖补资金45万元，家电汽车摩托车下乡奖补资金40万元等。（二）支出结构不断优化，重点需求得到保障。各级财政部门认真落实州委、州政府出台的各项政策措施，继续优化支出结构，集中财力保重点、办大事，财力进一步向民生方面倾斜，确保了州委、州政府的各项重点支出需要。今年民生支出占财政总支出的比例达到78.6%。截止十二月下旬，农林水事务支出4.3亿元，增长85。整合各类支农培训资金193万元，加大对农牧民技能培训；筹措资金1520万元确保了畜牧业科技示范园建设，有力地推进了高原现代生态畜牧业科技示范区发展。州县财政筹措资金750万元，推动全州农牧业集约化经营，培养了广大农牧民群众的市场意识、规模意识、创业意识和可持续发展意识，并对在农牧业集约化经营方面成绩突出的龙头企业、专业合作组织和规模经营大户进行了奖励和补助。投入资金510万元，支持新农村新牧区建设。教育支出达到6.28亿元（含教育布局结构调整贷款支出），增长101。积极贯彻落实义务教育经费保障机制、中等职业技术学校学生免学费、普通高中生助学金等政策，筹措资金支持民族职业技术学校发展，投入资金大力支持“两基”迎国检；通过银行贷款、整合校安工程资金、州县财政自筹等方式筹措资金达到7亿元，确保了全州教育布局结构调整的顺利进行。社会保障和就业支出3.6亿元，增长22。全面落实提高企业职工养老金、城镇居民医疗保险、最低生活保障补助、职工烤火费补助、住房公积金缴存比例等提标政策；继续加大对农牧区特困群众生活救助、农村重点优抚对象抚恤补助和无固定收入遗属生活补助，落实五保对象一次性临时物价补贴政策；筹措新农保补助资金1320.4万元,全力支持四县新型农牧区养老保险试点工作全面推开；扩大农牧区卸任老干部和老党员生活补助范围，提高了补助标准，年人均补助分别达到1200元和600元；按照村干部报酬动态增长机制的要求人均增加100元；在上年落实见习岗位养老保、医疗、失业、公伤保险等的基础上，今年又提高了见习岗位和公益性岗位人员生活费补助标准，分别提高500元和410元，对基层见习岗位人员每人每月另外增加50元补助；对1108名80岁以上老年人发放高龄补贴费，维护和保障了老年人权益；投入资金6595.7万元，认真落实各项就业政策，大力开展职业技能培训，拓展就业面，努力推动扩大就业。住房保障支出1.9亿元，增长156。投入资金3.3亿元（含国债资金），其中州、县配套1990万元，保障了游牧民定居工程、农村危房改造、棚改廉租房等保障性住房建设的支出需要。医疗卫生支出2.3亿元，增长23。全力加快推进基本医疗保障制度建设，切实提高城乡居民医疗保障水平；稳步实施国家基本药物制度，保障人民群众用药安全；健全基层医疗卫生服务体系，促进全州卫生事业科学发展；全力实施重大公共卫生服务项目，促进基本公共服务均等化；积极探索公立医院改革等五项重点改革工作。全州新农合统筹标准人均提高55.7元，人均达到170元，高于全省平均水平。生态环境保护支出0.9亿元，增长40.6%。大力实施生态立州战略，强化生态环境保护理念，推进生态保护与建设，落实森林生态补偿机制，巩固和完善退耕还林还草成果，加大林业有害生物防治和林权改革经费投入，提高可持续发展能力。科技文化事业支出0.6亿元，剔除不可比因素增长23%。保证了原子城纪念馆免费开放、金银滩情歌节暨第四届王洛宾音乐艺术旅游节等重大文化活动的支出，州本级建立文化事业发展基金200万元，促进了文化事业的发展。交通运输支出0.2亿元，增长42%。着重支持了农牧区公路养护和水毁道路修复，及时发放了成品油价格补贴。资源勘探电力信息等事务支出0.3亿元，增长246%。扶持中小企业发展，支持煤矿安全生产改造。城乡社区事务支出1.5亿元，增长53%。落实藏区专项资金，大力支持小城镇建设，不断提升全州城镇功能和水平。公共安全支出1.3亿元，增长35。认真落实政法经费保障机制，不断加大对维稳工作的支持力度，建立维稳经费投入长效机制。一般公共服务及其他支出2.8亿元，增长9。在全面落实机关事业单位工作人员新增规范津贴补贴发放的同时，在从严控制一般性支出上取得新成效。完成基层政权基础设施建设。投资4103万元，其中上级财政补助资金2920万元，州县财政配套1183万元，全面完成了30个乡镇基层政权项目建设，进一步改善了乡镇干部工作生活条件，增强了乡镇政府服务农村经济社会发展的整体功能。（三）不断加大财政投入，着力促进加快发展。认真落实新一轮西部大开发、扩大内需和支持藏区发展的各项政策措施。一是落实预算内基本建设资金59933万元，国债项目资金12666万元，地方债券资金2689万元，家电、摩托车、汽车下乡补贴资金940万元，节能减排和环境保护专项资金5208万元，有力促进了全州基础设施和生态环境的改善。二是进一步做好政府融资平台清理和规范化管理工作，认真开展资产划拨、注入资本金和脱钩改制，同时投入中小企业贷款担保基金2700万元、支农贷款担保基金1600万元、小额贷款担保基金820万元，着力支持融资平台建设，解决中小企业融资难和促进全民创业的资金需求。三是积极筹措资金1.08亿元，支持小城镇建设和工业集中发展区建设。四是州、县财政安排项目工作经费及项目前期费2038万元，其中州本级1054万元，加大对招商引资、争取项目、编制“十二五”规划以及对口支援工作等的支持力度。充分发挥了财政资金“四两拨千斤”的作用，努力推动地方经济加快发展和人民生活水平不断提高。（四）稳步推进财政改革，努力创新体制机制。一是国库集中支付改革向县级延伸并全面推开。二是认真开展“小金库”专项治理，全面清理财政部门及预算单位银行账户，建立银行账户管理长效机制，开展财政专户资金保值增值业务；同时对全州97户社会团体开展了“小金库”专项治理。三是不断扩大政府采购规模，全州共组织政府采购活动382次，实现政府采购6777万元，节约财政资金373万元。四是加大财政投资审核力度，全州审核项目338项，送审投资4.7亿元，核减率为11。五是强化财政监督检查，建立财政、审计、监察三部门工作协调机制，开展了公检法司、中小企业发展、农村合作医疗、农发专项资金的重点检查和会计信息质量检查。根据省直管县财政体制的要求，进一步加强了对四县转移支付资金的监督检查力度。六是认真落实党政机关厉行节约的通知要求，加强预算执行管理，从严控制一般性支出，集中财力保重点办大事。按照省州廉政会议精神，坚持厉行节约、控制一般性支出，压缩5%的公用经费。认真落实全省加快财政支出进度工作会议精神，制定制度，规范了支出管理，确保全年支出进度达到97%以上的要求。七是加快财政信息化平台建设。在省财政的大力支持下，实施会计人员信息管理系统和行政事业单位资产管理系统的基础上，落实资金137万元，着力推动财政信息化大平台建设，进一步提高财政科学化精细化管理水平。八是加强政府债务管理。为了确保全州教育布局调整的顺利实施，新增教育贷款4.89亿元。制定了州政府信用贷款资金管理办法，确保政府债务的安全运行。积极偿还政府性债务，今年州本级偿还政府性债务本息2300万元。一年来，随着地方经济的快速发展和国家支持力度的不断加大，州县财政状况不断好转。但是，我们也清醒地认识到，全州财政改革与发展还存在许多薄弱环节和突出问题，主要表现在：一是收支矛盾仍然突出。虽然财政收入快速增长，但州、县财政配套项目多资金量大，地方财政困难的局面依然存在。二是增收节支任务艰巨。经济在发展，物价在上涨，机关运行成本也逐年增加，为此压缩开支，控制一般性支出，集中财力办大事，提高资金使用效益上，还需要做更深入细致的工作。三是财政改革任重道远。现行财政管理体制与不断提高县级财政公共服务能力还存在许多不相适应的问题，深化财政管理体制改革任务还十分艰巨。四是财政监督管理需进一步加强。目前的监督管理重点是重大民生项目，开展全方位财政监督和不断提高财政资金使用效益还有很多工作要做。在今后的工作中，我们要着力加强薄弱环节、解决突出问题，努力推进财政改革与发展。二、年财政预算安排结合我州财政工作实际，年预算编制和财政工作的总体思路是：以十七届五中全会、省委十一届八次、九次全会和州委十届八次全委会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，以加快经济发展方式为主线，认真落实积极的财政政策，以改善民生为重点，进一步调整和优化支出结构,保障基本公共服务和重点支出需要，大力压缩一般性支出；深化财政管理改革，进一步完善预算编制管理体系，努力提高预算编制的科学化、精细化程度；进一步深化国库制度改革，加强预算执行管理，努力提高财政资金支付和使用过程中的规范性、安全性和有效性，推进依法理财进程，为努力推进“四个发展”、和谐新建设提供财力保障。根据以上总体思路，年财政收支预算安排情况是：年初总财力为12.36亿元，其中地方一般预算收入2.5亿元，省级补助收入9.86亿元。按照收支平衡的原则，全州一般预算支出安排12.36亿元，比上年年初预算增长18.6%。州本级年初总财力为3.4亿元，其中地方一般预算收入0.88亿元，省级补助收入2.56亿元。按照收支平衡的原则，一般预算支出安排3.4亿元，比上年年初预算增长17.2%。根据预算法的规定，安排预备费100万元。按照“统筹兼顾、保障重点、有保有压、有促有控、以人为本、关注民生”的原则，统筹安排各类支出。为实现上述目标任务，年重点做好以下几个方面的工作：（一）狠抓收入组织工作，提高财政保障能力。切实加强税收收入和非税收入的征管力度，积极推进财税改革，在促进经济持续稳定发展的同时，保持财政收入稳定增长。紧紧抓住国家实施新一轮西部大开发、扩大内需、扶持藏区和继续实施积极财政政策的机遇，不断提高项目资金争取的协调性、针对性和有效性，努力争取更多的专项资金和转移支付资金，为经济社会发展提供财力保障。（二）调整优化支出结构，促进和谐社会建设。按照科学发展观和公共财政的要求，把改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，着力解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，让全州各族人民共享改革发展成果。一是加大财政支农力度，着力落实强农惠农政策。通过整合支农资金，提高预算安排比例，实行奖补政策等措施，加快高原现代生态畜牧业科技示范区建设，加强农牧区基础设施建设。加大扶贫开发和农业综合开发力度，加大农牧民科技培训，提高农牧民科学种田和科学养畜水平，促进农牧业集约化经营、农牧业产业化的发展，努力推进社会主义新农村新牧区建设。深化农牧区改革，重点解决农牧民需要最迫切、利益最直接的村级公益性事业项目。二是加大教育投入。集中财力重点支持教育布局结构调整，促进城乡基础教育均衡发展。重视发展学前教育，完善高中和职业教育，扩大涉农中等职业教育免费范围，着力解决广大人民群众受教育不均等的问题。三是扎实推进医疗卫生体制五项重点改革，突出抓好基本药物制度和加快公立医院改革试点工作，保障群众用药安全有效，坚持公共医疗卫生的公益性质，为人民群众提供满意的基本医疗卫生服务。四是加快建设覆盖城乡居民的社会保障体系，在扩大养老保险覆盖面、提高统筹层次等方面取得新进展；继续推进新型农牧区社会养老保险试点工作，建立健全企业退休人员基本养老金、城乡居民低保标准正常调整机制；五是加大游牧民定居工程、农村危房改造、城镇廉租房及国有工矿区棚户区改造等保障性安居工程建设力度，大力发展租赁住房，缓解人民群众在居住方面遇到的困难。六是认真落实促进就业的各项政策措施，努力提高城乡居民就业水平。坚持更加积极的就业政策，把促进充分就业做为经济社会发展的优先目标，完善城乡公共就业服务体系，重点做好高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员就业工作，保障劳动者权益，构建和谐劳动关系。七是转变方式，促进经济社会跨越发展。加大旅游事业发展支持力度，增加旅游发展基金，促进旅游事业的发展壮大。积极与省财政等部门沟通衔接，搞好环湖流域生态治理补偿机制工作，促进生态立州战略的落实。加大财政投入，促进节能减排工作。增加项目工作经费，加大项目争取力度，推动地区经济社会跨越发展。（三）深化财政改革，提高管理服务水平。按照财政部关于推进财政科学化、精细化管理的要求，一是完善政府预算体系。进一步细化部门预算，加快建立相对独立的政府基金预算，加快研究和建立国有资本经营预算，积极探索和建立政府债务预算。提高预算编制的准确性，积极研究和探索用滚动方式编制预算。二是全面推进国库制度改革。按照横向到边，纵向到底的要求，继续深