出国旅游劳务留学中介创业计划书.doc

出国旅游劳务留学中介创业计划书一、 执行总结1.1 公司概述股份有限公司成立于2009年，是由私人资金，天使投资，大学，政府等注资300万为注册资金而建立的出国事务的咨询公司，公司初期业务服务对象以烟威青地区的有意出国人员提供咨询服务和手续代办业务，以咨询费用和中介费用作为盈利单位。公司抓住现有出国咨询市场正在日益兴旺的契机并抱着做出中国专业咨询业的信心，以山东沿海地区为起点，开始在出国业务发面打造一片天空，在现有粗犷的咨询市场利用自己的精细专业化优势，取得优势的市场份额，并向全国市场扩展的朝气蓬勃的新的大海舵手。1.2 产业背景 出国咨询业产于九十年代，开始有出国留学的带动，越来越多的人开始倾向于出国寻找学习和工作的机会，经济状况比较好的群体，出国定居和出国旅游也逐渐称为风靡一时的社会现象。然而，以出国定居为例，从选择定居的国家，办理公证到填写各种申请表格、办理学历评估、职业评估、体检、英语考试、办护照销户口再到签证，一连串的事情会忙得你头头转。一切顺利还好，如果哪个环节上出了差错，有的是要从头开始，有的则彻底失去了出国定居的机会。有意出国的人，虽然可能已经具备一定的英语水平，社会经验，对当地的法律法规，繁琐的出国手续都不甚了解，因此，大部分人对出国咨询机构依赖性很大。所以我们公司在这一大环境中成立。1.3 市场分析金融危机虽然来袭，但是中国留学市场却继续升温，这是由于人民币升值、出国门槛降低、签证更容易等利好消息使得中国留学市场逆市上扬并保持了高速增长。教育部2008年统计数据显示：1978年以来中国有超过121万的人选择出国留学，每年出国留学人数由1978年的860人增加到2007年的14.45万，30年来增长了167倍。相关专家预测，此增长速度还会一直保持下去。同时根据世界旅游组织的预测，中国将在2020年成为世界第4大出境客源国，出境旅游规模达到1亿人次，占全球出境市场份额的6.2%。 2003年和2004年以693万人次和1202万人次的差距持续高位超越日本，巩固了亚洲第一大出境客源国的地位。通过对出国留学、出境旅游、劳务输出的市场分析和调查，我们可以总结到，前提是只有把公司做的规范化、专业化，建立自己的信誉，在中国日益发展的大环境下，我们公司将会在整个中介市场上占有一席之地。1.4 公司战略公司主要分为三个阶段，第一阶段，建立自己的品牌，规范化运营，积累无形资产；收回初期投资，准备扩大生产规模，开始准备研制开发衍生产品。第二阶段，进一步完善和健全公司的服务网络；重点研制相关产品，进一步拓展产品线，实行多元化经营战略；市场占有率达到17%-20%，居于主导地位；第三阶段，巩固、扩展出国中介市场，成为国内知名品牌。利用公司在运作出国方面的优势，开发运作出国的相关产品，例如：培训班，实现产品多元化，拓展市场空间，扩大市场占有率，成为出国中介领域的领先者。公司将以高科技，高规范化，高专业化参与国际竞争，适时进入相应的国际市场，成为具有一定国际知名度的品牌企业。1.5 投资与财务公司设在烟台高新技术开发区，与原料产地较近，交通方便,方便与烟台大学进一步的技术开发。初期总的资金需求300万元，主要使用的是天使投资，其次可以是大学等机构和政府部门资金的使用：人才的吸引：100万广告费用：80万办公室租用，办公设备，水电等运营费用60万备用费用和风险资金：60万二、产业背景及公司概述2.1 总体概述出国咨询业产于九十年代，开始有出国留学的带动，越来越多的人开始倾向于出国寻找学习和工作的机会，经济状况比较好的群体，出国定居和出国旅游也逐渐称为风靡一时的社会现象。然而，以出国定居为例，从选择定居的国家，办理公证到填写各种申请表格、办理学历评估、职业评估、体检、英语考试、办护照销户口再到签证，一连串的事情会忙得你头头转。一切顺利还好，如果哪个环节上出了差错，有的是要从头开始，有的则彻底失去了出国定居的机会。有意出国的人，虽然可能已经具备一定的英语水平，社会经验，对当地的法律法规，繁琐的出国手续都不甚了解，因此，大部分人对出国咨询机构依赖性很大。任何一个市场的成长初期，都有其不成熟的地方，出国咨询业也如此。由于出国咨询业的低成本、高利润使出国咨询市场成了一块肥肉,令投机者趋之若骛。任何一个市场的成长初期，都有其不成熟的地方，出国咨询业也如此。由于出国咨询业的低成本、高利润使出国咨询市场成了一块肥肉,令投机者趋之若骛。而由此造成的后果是各种欺诈行为、违规违法操作不断。同时，国外的许多机构也纷纷以各种名义进入出国咨询业务,极大地扰乱了出国咨询市场。造成了出国咨询市场的不规范和不专业化。出国咨询这个行业，入门容易，做来不易。难就难在缺少合格的人才，难就难在成功率的压力。作为中介机构，是为客户提供服务的，客户自然希望自己的申请一定能成功，公司也希望通过为客户办理成功而获得一定的利润，目前国内公司的承诺是不成功、不收费。出国咨询行业在国外已经有几十年的历史，应该说，要比国内刚刚萌芽的这一行业要成熟的多，却基本上是不成功，也要少量收费。正是国外出国咨询机构的不成功，也要少量收费的制度及其完善的法律监督机制，使他们的收费低于国内，基本上杜绝了没有欺诈行为。所以说，不成功，也要少量收费并不一定是坏事，不成功不收费不一定是好事。目前已经被批准的和即将被批准的机构，绝大多数需要一段时间来积累办案经验，众所周知，走完一个移民程序需要1-3年，具体时间长短，视移民类别国别不同而定，没有丰富的实践经验、缜密的逻辑思维能力和出色的英语水平，是很难办好一个案子的，出国咨询公司不是移民局，一定比例的失败率是正常的，出国咨询公司不比讳言，申请人也不必一听成功率百分之百就放心，不到百分之百就害怕，关键是考察出国咨询公司是否能够向您解答所有问题、客观分析您的所有情况并且提出可行方案。公司要具备上述水平，不专业是不行的。出国咨询行业是新兴的，没有可以借鉴的经验和模式。员工需要了解公司目前代理的所有国家的移民政策，精通其中一个国家的移民政策，以及这些国家留学移民政策的变化,与使领馆、公证处、外国商会等机构打交道等，这需要员工具有很强接受能力和再学习能力。目前从业人士都感叹知识不够用,要学的东西实在是太多了。公司需要具备相当的专业水准，随时掌握移民法的变化，总结办案经验，完善服务，探索出适合自己的经营管理模式。2.2 市场驱动力从APEC到世贸组织，二十一世纪以来，中国改革开放的脚步走的更加稳健快速，越来越多的人开始意识到，走出国门，拥有一种全球化的视野和知识越来越重要，因此，国内近年掀起了一股有一股的出国潮。2.3 公司产品2.3.1出国定居服务出国定居是继留学热潮出现的另一种社会现象，尽管出国定居的人，都具有了相当的英语水平、社会经验、学历和经济能力，但是绝大多数并不能或者不可能自己办理相关的手续。因为出国定居并不像出国开会、旅游、留学、探亲那么简单，比如，您要将户口从辽宁省营口市迁到北京市海淀区，要办理一系列手续、等候一定的时间，同样道理，您要将身份从中国改为澳大利亚或者其他国家就需要办理更为繁琐的手续、等候或许更长的时间，没有任何经验又无人可作参谋不说，国情不同、语言不同、法律制度迥异又平添了许多障碍。所以这些申请人需要通过一定的机构，来了解各国的定居政策、当地情况。2.3.2出国留学咨询出国留学的详情和费用咨询，出国语言培训和学校申请咨询服务，手续和签证办理，跟踪三年服务。2.3.3劳工输出出国劳务的详情和费用咨询，出国语言和技能培训，帮助客服寻找签约公司，手续和签证的办理，跟踪三年服务。2.3.4出国旅游手续办理与旅行社合作，提供出国旅行详情和费用的咨询，高速的证件办理，签证代办，免费帮助客服做合理经济的旅行策划，跟踪一年服务。2.4 进入市场策略以低价进入市场，宣传一种花不多的钱也可以完成出国梦想的可能，利用地域性出国咨询并不专业的缺点，招用专业的人才，并于高校及政府部门达成一定的合作关系，先达到地域咨询的专业化，通过宣传扩大，树立当地信誉，扩大影响力。三、 出国留学、出国劳工及出国旅游的市场分析和调查3.1宏观环境分析3.1.12005-2009年我国宏观经济发展分析主要经济指标增长情况 2005-2009年我国GDP增长变化情况 2005-2009年我国CPI指数同比增长变化情况 3.1.2 2010年我国宏观经济走势预测2010年我国经济进入“后危机时代”，在外围发达经济体一片风雨飘摇的危机声中，2009年的中国经济仍然圆满的实现了“保八”的既定目标。但在波澜不惊的实现保增长目标的背后却是过去中国经济增长动力的重新配比，展望2010年经济增长，我们有望看到不同增长动力在后危机时代的再平衡。出口增速将有望在外需改善的拉动下回升，来自净出口的贡献也有望从2009年的负贡献回复到2010年的零贡献，同时2010年消费中的亮点仍继续来自财政政策的刺激方向，而投资增长在2010年需要更关注企业意愿回暖以及目前企业账户沉淀资金的活化。3.1.3 烟台的发展状况2008年全年实现地区生产总值3434.19亿元，按可比价格计算，增长13.6%（比上年，下同）。人均GDP达到49012元（按现价汇率折算为7171美元），增长13.1%。其中：第一产业实现增加值275.55亿元，增长2%；第二产业实现增加值2090.97亿元，增长13.6%；第三产业实现增加值1067.67亿元，增长16.5%。三次产业结构为8.02：60.89：31.09 。全市规模以上工业完成增加值2005.73亿元，增长17.5%。全年完成固定资产投资1953.79亿元，增长24.1%。全年实现社会消费品零售额1023.44亿元，增长23.4%。全年实现外贸进出口总额350.31亿美元，增长46.3%。全年利用外资新签合同251个，下降37.4%；注册外资16.71亿美元，增长7.2%；实际到帐外资10.58亿美元，增长12%。全年共接待海内外游客2381.16万人次，增长17.3%，其中国际游客35.21万人，增长14.6%。旅游总收入228.46亿元，增长22.6%，其中旅游外汇收入2.67亿美元，增长16.4%。全年完成地方一般预算收入166.17亿元，增长18%。城市居民人均可支配收入19350元，增长15.4%。全年农民人均纯收入达7935元，增长13.7%烟台的快速发展已经成为出国最好的时代背景。3.2市场分析3.2.1出国留学的市场调查及分析金融危机虽然来袭，但是中国留学市场却继续升温，这是由于人民币升值、出国门槛降低、签证更容易等利好消息使得中国留学市场逆市上扬并保持了高速增长。据中国青年报报道，英国大使馆文化处11月提供的数据显示，2007年中国共有2.3万名学生赴英求学，签证申请人数比2006年增长超过两成，在2008年增长更为迅速，仅16月份的签证申请人数就比去年同期增长了46%。澳际教育分支管理中心签证部经理严婷婷分析，金融危机带火留学市场的原因有如下几点：首先，留学费用相应降低。据粗略统计，现在留学美国的年度费用最多可省5万元，留学英国的年度费用最多可省8万元，留学澳洲的年度费用最多可以省10万元。从整体上看，海外各国留学成本都有所降低，学费普遍下降两成。其次，国外高校相当一部分资金来源于企业捐助，随着金融风暴的加剧，这方面资金相对会减少，美、英、加拿大、澳洲等地学校会扩大海外留学市场以弥补资金不足。第三、签证形势持续乐观也推动了留学市场的升温。目前，澳大利亚已放宽了部分签证风险等级；加拿大政府也放宽国际学生的工作签证限制，使打工政策合法化；英国将在明年春天实施“记点积分制”签证新政。这些都有利于出国学生签证。有留学专家预计，各国院校在中国招生的比例在增加，今年可能在20%以上。中国青年报报道指出，中国就业形势也是“出国热”的一个原因。人力资源和社会保障部10月份发布的数据显示，截止9月底中国城镇失业登记人数为830万人，登记失业率为4.0%，全国又有几百万高校毕业生涌入就业市场。在这种背景下，出国留学称为规避就业风险的一条出路。教育部2008年统计数据显示：1978年以来中国有超过121万的人选择出国留学，每年出国留学人数由1978年的860人增加到2007年的14.45万，30年来增长了167倍。相关专家预测，此增长速度还会一直保持下去。3.2.2 出国旅游的市场调查及分析中国公民出境旅游是新的消费领域和经济文化现象，这是中国综合国力加强，人民生活水平提高，对外开放程度加大的必然结果。因此出境旅游市场也会随上述因素的发展在今后得到进一步的发展。但是，这一市场又是具有较强的政策性、特殊性和复杂性的市场，不能与入境旅游市场和国内旅游市场等同视之。现状分析：2004年，中国国内生产总值达到13.65万亿元，居民生活水平已经在总体上进入了小康阶段，沿海发达地区正在努力提前实现现代化或率先实现现代化。总体来说，人均国内生产总值超过1000美元，不仅是小康社会的主要标志，也包含着一系列重要内涵，如工业化时期的大发展、经济结构的大变动、社会结构的大转型等等，同时这也是旅游消费和旅游业发展上台阶的时期。发达国家的经验表明，在人均年收入达到1000美元以后，旅游的大众化、普遍化即开始迅猛发展，旅游逐步成为人民生活的基本要素之一。从中国的情况来看，现在矩形推进的排浪式旅游消费的态势已经产生，国民旅游的潜在需求将在短期内迅速转化为现实需求。在今后5年，国内旅游市场将仍可保持年均12%以上的高速增长，如以国内生产总值保持年均8%的增长速度测算，国内旅游市场将比国内生产总值平均增长率至少高出4个百分点，这会成为总体经济的重要拉动力量。与此同时，中国公民的出境旅游需求也在蓬勃增长，迅速成长为新兴的客源地，并引起了全球旅游界的瞩目。表1：国民经济发展与中国公民出境情况 )YO7-Itc&年份国内生产总值 /SG*U 4 （亿元）增长率 KpKF2s9 %进出口额 Xk5A o8 （亿美元）增长率 /0=sKb %出境总数 !&UpQ9| （万人）增长率 13B -u %199666850.59.62898.83.250612.00199773142.78.83251.612.15325.2199876967.27.83239.510.08427.5199980579.47.13606.311.39239.6200088254.08.04742.931.5104713.43200195727.97.55096.57.5121315.902002103553.68.06207.721.8166036.802003116700.09.18512.037.1202220.602004136500.09.511500.035.7288542.68根据世界旅游组织的预测，中国将在2020年成为世界第4大出境客源国，出境旅游规模达到1亿人次，占全球出境市场份额的6.2%，前三大出境客源国是德国、日本、美国，分别是1.635亿、1.415亿、1.233亿。2003年和2004年以693万人次和1202万人次的差距持续高位超越日本，巩固了亚洲第一大出境客源国的地位。表2：中国出境旅游市场总体规模情况（1993-2006年）年份旅游（外汇）收入（亿美元）出境人次（万人次）出境人次增长率出境花费（亿美元）出境花费增长率人均出境花费（$）199346.83 37427.727.9711.35747.86199473.23373.36 -0.1730.368.54813.16199587.33 452.0521.0836.8821.48815.841996102 506.0711.9544.7421.31884.071997120.74 532.395.2081.3081.721527.081998126.02 842.5658.2692.0513.221092.501999140.99 923.249.58108.6518.031176.832000162.24 1047.2613.43131.1420.701252.222001177.92 1213.6215.89139.096.061146.082002203.85 1660.2336.80153.9810.71927.462003174.06 2022.4621.82151.871.37750.922004257.39 2885.2942.66191.4926.09663.682005292.96 3102.637.53217.5913.63701.312006335 3452.3611.27253.616.55734.57但是出境旅游管理是一个新的市场，因此也存在着一系列的问题，主要有市场价格混乱、公费出境旅游、异地办理护照、滞留不归等等。在管理方面，由于政出多门，不易形成共同的管理思路，也造成了这一市场的混乱，这些问题的存在也是发展中国家处于发展阶段的一种必然。 JX|h|9 而且在旅游者权益问题 LWh8| 方面，由于我们的旅游者还没有达到国际上一般旅游者比较成熟的程度，而旅行社在这一过程中也产生了恶性销价竞争、质量下降，甚至内外勾结、损害消费者权益的事情。由于现在的旅游者相对来说不成熟，因此旅游者出去受欺侮的情况也屡见不鲜。就是因为我们旅游者相对来说缺乏经验，语言又不过关，难得出一次国又被人家坑了、骗了。上述问题的存在需要我们出境旅游方面应该做的更加的规范。假如我们的公司能够规范化的运作出境游，再加之中国出境游的不断地发展，我相信我们一定能在市场上站稳，我们一定能占有一席之地。3.2.3 劳务输出的市场调查及分析近几年来，随着出国劳务中介行业的兴起，一方面，为促进全县农村剩余劳力的转化，发展以劳务输出为主的第三产业，增加农民收入，起到了很好地推动作用。另一方面，由于部分劳务中介企业违规经营，使不少出国劳务上当受骗，甚至血本无归。从而导致出国劳务方面的投诉呈直线上升趋势，特别是几人、十几人甚至几十人的联名投诉、上访事件，对社会稳定工作产生了一定的负面影响。从近几年消协受理的有关出国劳务方面的投诉信息综合分析来看，目前部分劳务中介企业在经营中主要存在以下问题。1、夸在宣传，名不副实。此类劳务输出中介机构虽有国家批准的对外劳务合作经营资格证书，并在工商管理部门注册登记，只是片面的夸大在国外的生活条件和工作待遇，致使部分群众上当受骗，交纳相关费用办理劳务输出，等出去后才明真相。2、越俎代庖，合同欺骗。此类中介机构不具备境外劳务资质。他们谎称在国外“有某某工程项目，常年招收出国务工人员”，与不明真实情况的人签订所谓的出国劳务协议，骗取巨额费用。然后采取办理旅游签证、商务签证的办法，将劳务人员输送至国外打黑工。这些人即使能获得出国，但由于旅游签证、商务签证的最长期限为90天，而中介机构的招工期限一般为三至五年，外方对出国期限到人员一律遣返回国。而此时，出国人员因在外短期打工的钱还不及缴给中介公司的费用，回国后便于中介公司产生纠纷。3、不法经营者在偏僻的地方临时租房，以虚假的劳务输出中介机构，虚构相关事实实施诈骗，得逞后即潜逃。此类中介机构一般为无证无照经营，他们采用“打一枪换个地方”的手法，一旦“东窗事发”便“人去楼空”。4、由于受当前国际金融危机影响，外方雇主企业经济效益滑坡，不少原有工程项目处于“关停并转”状态，使出国劳务人员的雇用合同难以兑现，导致部分出国劳务人员的收益达不到预期的目的，从而引发出国劳务纠纷。针对以上问题，我们认为只有把我们的劳务中介做到规范化，制度化，只有在一定的地域内甚至全国范围内做到一定的知名度及建立足够的信誉，那么我们公司的发展前景还是非常乐观的。通过对出国留学、出境旅游、劳务输出的市场分析和调查，我们可以总结到，前提是只有把公司做的规范化、专业化，建立自己的信誉，在中国日益发展的大环境下，我们公司将会在整个中介市场上占有一席之地。3.3 竞争分析3.3.1 竞争对手通过调查我们发现，我们将我们的竞争对手分为两类，一是国内竞争对手，此竞争对手的特点是：多而杂，不具有规范化、专业化，名不副实，多是一些打着中介的幌子赚取消费者的钱的公司，对我们公司来说形成不了太大的竞争。二是国外竞争对手，此类竞争对手的特点是：比较专业而且信誉度高，但是数量比较少。可以说此类竞争对手是我们公司应该学习的榜样，我们应该取其精华，努力打好自己的规范牌，信誉牌。3.3.2 竞争优势通过分析两类竞争对手可以看出，相对于国内的竞争对手，我们的巨大优势是专业化，信誉度好，我相信经过几年的发展我们公司的必定会闻名于全国。而相对于国外竞争对手，我们虽然在规范化上处于一定的劣势，但是我们将会不断地改进学习，努力缩小与他们的差距，同时我们也应看到，我们相对于他们的优势，我们在国内拥有比他们更多的资源优势，国内的市场将是我们得天独厚的优势，我们可以与他们建立合作伙伴，占领国内市场应该不是难事。3.4 趋势分析与预测随着国民经济的发展情况，中国公民的出境人数的增长率日益增加，十年后运作出国人员的中介收入将可达一个亿左右。3.5烟台市场分析据悉烟台市市经过国家劳动和社会保障部批准获得“境外就业中介经营许可”的机构共有8家。 8家中介公司分别为：烟台东大劳动事务服务中心、和盛出国劳务服务公司、捷士达境外就业有限公司、三和境外就业有限公司、蚨瑞境外就业有限责任公司、海阳市国际经济技术合作公司、烟台市国际经济技术合作有限责任公司、烟台市外事服务中心。虽然烟台有八家正规的境外就业中介经营机构，但是，我们调查发现，此八个机构仅仅提供我公司服务项目中的一项或者两项，还没有一家公司能够将出国留学、劳务输出、出境旅游三个服务项目结合起来。我想这正是我们公司的立足之处，我们要做综合化，专业化的出国中介服务公司。同时分析一下烟台的地理位置，烟台市地处山东半岛中部，位于东经1193412157，北纬36163823。东连威海，西接潍坊，西南与青岛毗邻，北濒渤海、黄海，与辽东半岛对峙，并与大连隔海相望，共同形成拱卫首都北京的海上门户。作为中国最早的十四个沿海开放城市之一，与日本、韩国隔海相望， 成为我们可以用来发展的最好的市场。日本和韩国将是我们公司前期发展的重点方向。四、公司战略4.1 总体战略公司在10年内成为运作出国留学、出境旅游、出国劳务中介领域的市场领导者。4.1.1 公司的宗旨用精细化专业的团队，打造高水平成功率出国咨询服务，促进沿海地区的人才走向世界化，为渴望国外生活的人民搭建坚实的桥梁。4.1.2 公司的使命让想出国中国公民花最少的钱就可以到国外去4.2 发展战略4.2.1 初期 （13年）主要是建立自己的品牌，规范化运营，积累无形资产；收回初期投资，准备扩大生产规模，开始准备研制开发衍生产品。第一、二年：公司进入入市场，提高产品知晓度，树立品牌形象；逐步建立健全的服务网络；打开并初步占领出国中介市场的一部分；运作出国次数占整个市场的5%左右第三年：提升品牌形象，增加无形资产；市场占有率提升到15%左右；利用现有网络，开拓整个出国中介市场；产品基本成熟，重点挖掘产品新性能，开发衍生产品，拓展市场。4.2.2 中期 （46年）进一步完善和健全公司的服务网络；重点研制相关产品，进一步拓展产品线，实行多元化经营战略；市场占有率达到17%-20%，居于主导地位；巩固、扩展出国中介市场，成为国内知名品牌。4.2.3 长期（510年）利用公司在运作出国方面的优势，开发运作出国的相关产品，例如：培训班，实现产品多元化，拓展市场空间，扩大市场占有率，成为出国中介领域的领先者。公司将以高科技，高规范化，高专业化参与国际竞争，适时进入相应的国际市场，成为具有一定国际知名度的品牌企业。4.3营销计划4.3.1定价和分销在没有足够高成功率的说服下，以低价位进入市场，初期的分销渠道主要采取零级渠道和一级渠道，即采用服务业的惯用形式，公司直接向客户提供服务，或者在特定地区设立代理分部来对客户进行服务。根据服务对象，可以主要与学校实现合作关系，开拓学生市场，另一方面儿走向社区，可与物业达成一定的合作关系，从而达到宣传效果。4.3.2广告和提升广告主要使用地方性媒体进行宣传，采用低成本，涉及方面广泛的宣传方式，例如利用地方报纸，街道宣传栏，公交车等显而易见但成本较低的宣传方式。总的来说，要在保证低成本的情况下，让广告达到高度的普及范围。规划和开发计划：开发状态采用连锁业的开发模式，保证成立分部进入良性循环的资金环境下，利用已成立部门的营业利润和其余的新融入资金，不断的开始地域性的代理分部。目标是可以在一到两年内，使在至少在山东沿海的城市成立分部，并进入正常的盈利状态。可能遇到的困难：因为开始初期，营业利润较少，以代理分部为形式的范围扩大化可能遭遇资金不足的问题，因此，一定要保持稳步的发展，永远以已成立分部的业务为侧重点，作为公司不断发展的资金动力和源驱动力，做到不断完善，这样也可以为其他分部的成立提供好的经验。另外，在发展过程中，一定要于相关的产业和部门做好合作关系，可以签订一些合作备忘录，可以在困难的时候寻找资金援助。同时，不断扩大自己的品牌影响力，争取到更多的风险投资也是很重要的。设备和改进：要不断吸引更为专业的人才进入团队，同时，在稳定的利润之下，提升广告的利润，并建立一种同时可以起到宣传效果的客户反馈体制，使经营达到良性循环状态。五、总体进度安排5.1初期（13年）公司进入市场，主要是树立品牌，建立好的信誉度，并且完善公司的服务网络，在这个阶段，公司在除去员工工资外，可以不盈利，我们在这个期间主要是降低自己的价格，并且同时做到规范化，专业化，甚至在这期间我们可以负债，我们的唯一目标就是现在要打开进入出国中介市场的的大门，我们要在这个市场中首先站稳脚跟，在一定的区域内打出自己的品牌风格。当然这个阶段初期最重要的任务还是融资，通过融资我们在进行投资，这里所说的投资包括流动资产投资、固定资产投资和资本市场的间接投资。起初融资有以下几个途径：大学投资占10%，个人投资30%，天使投资占40%，政府投资占15%银行贷款5%。5.2 中期（46年）进一步完善和健全公司的服务网络；重点研制相关产品，进一步拓展产品线，实行多元化经营战略；市场占有率达到17%-20%，居于主导地位；巩固、扩展出国中介市场，成为国内知名品牌，此阶段内，公司开始盈利，并且可以拿出公司盈利的10%来分红，此时拿出盈利的50%来作为投资，继续开拓市场，建立更多的合作伙伴，如：与当地大学建立友好合作关系，同样也可以与当地比较知名的旅行社建立合作5.3 长期（510）此时，公司要主打品牌，不断开拓市场，称为国内的知名品牌，同时利用公司在运作出国方面的优势，开发运作出国的相关产品，例如：培训班，实现产品多元化，拓展市场空间，扩大市场占有率，估计此时要占到市场份额的50%左右，成为国内出国中介领域的领先者。并且与国外多个相关企业建立好合作关系公司将以高科技，高规范化，高专业化参与国际竞争，适时进入相应的国际市场，成为具有一定国际知名度的品牌企业。企业作为一个存在于社会中的个体，必将面临种种风险和困难的挑战。也许正是由于我们所没有设想到的问题导致我们创业的失败。对此我们认真考虑了在创业过程中可能遇到的风险与困难，并制定了初步的防范措施。并将在将来的创业过程中积累经验，不断完善。六、风险及其解决方法6.1管理风险企业老板既是投资者，又是经营者，或者企业所聘请的经理人员不善于管理所产生的风险。在所有风险中，最大的风险还是管理风险。在创业过程中可能面临老板推荐来的管理人员，而这样的人可能只会纸上谈兵，夸夸其谈，那么管理者出现问题将导致创业企业的直接失败。对此我们在选人用人方面，一定要任人唯贤，切忌任人唯亲。而在选一个好的管理人才时，还必须了解他是否有以下能力：一是知识、技能及运用能力；二是个人特质及运用能力；三是日常言行举止，所显示出的对工作，对他人，对自己的态度。我想，选择了一个好的管理者，企业就具备了一定的管理能力，风险就会大大降低。6.2 法律风险因为企业由于违反法律法规，侵犯第三方合法权益，未履行或不当履行合同义务，未采取措施以获得保护或行使其合法权益。我们必须及时妥善解决好法律风险问题，否则会造成一定的经济损失。当企业违反合同被起诉，就要赔偿对方的直接损失和利润损失。企业违反了经营法规，会受到行政罚款。不良事项对企业的声誉和信誉有极大的损害，失去信誉即是失去商业伙伴，殃及企业的生存和发展。我们公司将构建构建合同模范版本，用以往成功的合同为范例，在此基础上加以归纳整理，形成不同种类的合同模范版本。同时，根据劳动法的规定，为所有员工办理养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险等。6.3盲目投资风险企业缺乏市场调研，或者调查失实，仅凭一股热情，靠直觉投资上马的风险。本公司在将业务做大后，必将考虑将企业投向更多的领域中。那么一时的热情和冲动、盲目地听从他人的意见或“随大流”，执必会带来很大的损失。所以本公司在对每一项投资，都要做风险评估。通过分析，预测一下投资的风险会给企业带来多大的负面影响。假若投资失误，可能造成多大的损失。投资款万一到期无法收回，可能造成多大的经济损失。同时对投资方案进行评估，对市场进行调查，制定合理的管理制度，确保流动资本的良性循环、掌握科学的决策程序和方法。一旦那个环节有变，事先要准备好补救的措施，阻止负面影响加大。6.4 人才流失风险由于企业自身的原因，或者竞争对手原因，使企业人才大量外流的风险。当企业的人才大量流失，公司将在竞争中面临极大的困难。为了防范人才流失，企业将在情感效应、率先垂范和务真求实三个方面做文章。我们作为企业经营者也应懂得得人心者得天下的亘古不变的规律。让自己的企业既是经济实本，又是情感实体。重用人才，要重视知识、学历、经验、年龄、体质等因素，也要重视情感、兴趣、爱好等因素。既关心人的物质需求，也关心人的精神需求，加强情感激励，交流了解，愉快合作。其次，我们作为管理者将严格要求自己，把自己放在跟大家平等的地位上，办事公道，一身正气，廉洁高效，必能让人心悦诚服。第三，把人才与企业的利益紧密联系起来，企业发展了，人才能得到可观的收益，这样，大家就会为了一个共同的目标奋斗了，人才流失的风险就大降低了。6.5 财务风险企业在经营过程中，由于种种原因，导致企业经营管理不善，造成资金短缺，周转困难，造成一定的损失，严重的会出现破产倒闭情况的风险。本公司在将来融资和资金周转过程中可能会遇到困难。而我们为了防范财务风险，必将从建立健全财务管理制度、提高创业者的自身素质以及选拔合格财会人员等方面入手。同时建立财务控制制度：不相容职务分离制度；授权批准控制制度；会计系统控制制度。有了这些制度并能遵照执行的话，财务处理能力将大大提升。同时，作为创业者，我们的财务素质应该提高，必须能看懂财务报表，并依据报表总体把握企业的财务状况和经营实绩，发现存在的主要问题，并及时加以调整。同时，选拔会计业务能力强，道德品质好，作风扎实的会计人员也是关键的一环。做好了这些，风险自然降低。6.6 市场风险企业要么所开发的产品不能适应市场需要，在技术方面相对落后，在产品质量上不过关，要么售后服务没能跟上去，要么销售渠道不畅通，各种综合因素加在一起，没有市场竞争力的风险。我们对市场风险将采取以下措施：一是以变制胜，企业要随时根据市场的变化作出相应调整；二是以廉制胜，靠薄利多销赢得市场；三是出奇制胜，用奇特的经营方式、奇特的产品和奇特的服务占领市场；无论多大的市场风险，经过转嫁、规避，我相信一定能大幅度地降下来。6.7 诈骗风险社会上形形色色的骗子，运用各种各样的手段对企业进行诈骗的风险。在本公司的创业前期，企业的业务开发是相当艰难的，唯其艰难，所以就很容易对送上门来的业务失去警惕性，招致上当受骗。因此，我们企业将时刻保持清醒的头脑，要有强烈的防诈骗意识。着重注意以下三点：一是对于先前没有过接洽的企业，一手交钱一手交货（办理出国手续）；二是通过银行核实现金支票的真假；三是对于不正常的大额订单要格外留心；四是防范合同诈骗，一旦发现对方有破绽，坚决放弃这单生意，这些破绽表现在为：1、以定金为目标，订一主一副两个合同，以不符合任一合同原则为借口，占有订金；2、利用合同与产品的细微差别，或者暗做手脚，诈取违约金和赔偿金；3、以提供紧俏商品为名，订根本无法履行的假合同，骗取货款。只要做到防骗有术，风险一定降到最低。在我们以后的创业过程中，面临的风险和困难还有很多。但是我们既然选择了创业，就不应该惧怕这些。我们要认识它，面对它，解决它。我相信我们的创业之路会更加顺利的。七、管理团队71公司机构组成总经理信息部宣传部营销部财务部人力资源部旅游部劳务输出部本公司的管理阶层：总经理，宣传部部长，旅游部部长，劳务输出部部长，营销部部长，财务部部长，人力资源部部长，信息部部长及创业顾问各一名。72各部门的职能： 总 经 理：负责公司的日常经营事务，对董事会负责，决定部门经理的人选，协调各部门之间关系；信息部职能：1、定期制作市场调查表，并负责市场调查的具体实施； 2、负责信息的反馈，进行市场与公司的信息交流，为公司提供信息的支持； 3、负责接受消费者的咨询。宣传部职能：1、管理及维护公司的网站，把公司的服务通过网络的形式向外解2、负责举办各种宣传活动；3、在各大报刊，电视台等发布公司广告。4、推广宣传，广告制作。 旅游部职能：1、负责组织游客到外国游的具体实施2、负责开发新的旅游线路；3、与外国旅游景点的交流工作。劳务输出部职能：1、负责组织外国务工人员去国外务工的具体实施2、联系国外的公司，为务工人员提供务工公司。营销部职能： 1、制定饭店经营营销2、作为公司的销售部门，负责收集，整理顾客消费信息档案；3、负责策划公司营销活动及营销活动的实施开展。负责市场调研方案及市场调研活动的具体实施。 财务部职能： 1、负责公司资金的筹集、使用和分配，如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定，股利分配等等；2、负责日常会计工作与税收管理，年财务报表的制作、审计，每个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。3、负责工作人员的工资发放； 人力资源部职能：1、负责公司员工的招聘工作，员工的培训，员工的年度 考核，2、制定公司的员工激励制度，实现科学管理，奖罚分明；3、科学的制定公司的管理制度，如各人员，部门的职能，员工的工作守则。4、做好人员的升职，调遣工作，定期向总经理推荐优秀的工作人员；5、根据有关标准按规定工薪标准；6、处理公司内部人员的关系，提高公司内部人员的凝聚力。73主要投资人及其持股情况公司的投资方主要有：1、风险投资家 2创业团队成员公司内部员工 3大学投资 4、政府投资 5、银行贷款 资本来源股本规模风险投资家大学投资政府投资创业团队公司员工银行贷款金 额（万元）903045905比 例（%）30101530157.4团队成员介绍潘庆松，山东济南人，机电汽车工程学院07级机械设计及自动化专业本科生，曾在学生管理委员会（原社区管理委员会），汽车创新协会宣传部各工作一年，担任班级科技委员现两年，并荣获学习优秀二等奖。 在宣传部工作的两年中使我在宣传方面积累了很多的经验，对宣传活动的流程，组织形式，媒介的使用有了很深的了解，曾负责过多项活动的开展，对宣传的整个过程有很大的把握能力。公司职务：宣传部部长。杨焕荣，山东临沂人，07级经济与工商管理学院会计系学生，曾获学习优秀一等奖。参加过多次社会实践活动，和企业模拟实验。公司任职：财务部长杨文广，山东滨州人，07级机电汽车工程学院测控技术与仪器系学生，现任机电学院学生管理委员就业指导部部长，曾获“国家励志奖学金”“优秀学生干部”“烟台大学优秀共青团员”“学习二等奖学金”“机电学院网页设计大赛三等奖”。公司职务：人力资源部部长钟德伟：山东聊城人，机电汽车工程学院07级机械设计及其自动化本科生，现任机电汽车工程学院学生管理委员会副主席。曾获“心理征文大赛”二等奖，获“优秀团员”“优秀学生干部”等称号。在学管会工作的几年中在人事管理上积累了很多的经验，会合理的安排人员的工作，让每个人发挥其最大的潜力；在协调人员方面也具有相当强的能力。公司职务：总经理刘树凯，山东滨州人，机电汽车工程学院07级测控与仪器本科生，现任机电072-2班组织委员，曾参加烟台大学职业生涯规划大赛，并获优秀奖，07-08年在机电学院社区管理委员会就业知道不工作一年，学习到了不少规划和组织的能力。 个人喜欢运动，看书，并且是个富有激情的人，曾创建逸点学生俱乐部，并达到一定规模，丰富了烟大同学的校外实践生活，乐于接受挑战，希望能在这次挑战杯中得到优异的成绩。公司职务：营销部部长八、财务报表及分析59表8.1预计利润表 单位:元项 目第一年第二年第三年第四年第五年一、营业收入16000002000000270000039950004259000 减：营业成本8000009300001030000197000211000 营业税金及附加170000199500225000275500327500 管理费用5200060000720008790090000 销售费用6000077008900980010900 财务费用4000046000630007904080400 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以