改良1000公顷盐碱地种植有机稻米项目可研报告

改良1000公顷盐碱地种植有机稻米项目的可行性研究报告改良1000公顷盐碱地种植有机稻米项目可行性研究报告项目总负责人：XXX项目主管部门：XXXX项目建设单位：山东有限公司二一三年二月二十五日改良1000公顷盐碱地种植有机稻米项目可行性研究报告目 录第一章 总论2一、项目基本情况二、项目建设的意义三、项目选址与资源分析第二章 生产规模与设计2一、改良规模与进度二、种植产量与产值第三章 工艺设计与设备方案3一、设计原则二、工艺与技术设计三、生产设备方案第四章 建筑及配套工程4一、基本建筑工程二、辅助配套工程第五章 环境保护与安全5一、环境影响二、劳动安全三、消防措施第六章 组织设计与人力资源5一、公司组织管理二、人员发展预期三、董事会与总经理四、员工薪水和报酬第七章 投资与风险分析6一、工程预算二、流动资金三、融资方案四、预期收益五、投资回收期六、投资风险评估第八章 可行性研究结论8第一章 总 论一、项目基本情况1、项目名称：改良1000公顷盐碱地种植有机稻米项目2、项目主管部门：XXX3、项目承办单位：山东有限公司4、项目建设实施计划：2013年-2015年，用三年时间完成1000公顷盐碱地的改良与种植。5、项目的资金计划：项目总投资人民币约为2050万元。其中，购置土地使用权、厂房及生产设备设施投资，估算为1950万元；流动资金与备用金部分，估算为100万元。二、项目建设的意义土壤盐碱化是一个世界性的生态难题，由于环境的不良影响，其状况日趋严重，随之产生的是经济资源短缺和人类生存危机。吉林省西部盐碱地主要是苏打盐碱土，多数面积的盐碱化程度属于中度和重度，不适宜发展旱地农业。通过科学治理与综合改造，这些劣势土地可以转变成为优势经济资源，即改良种植有机水稻。三、项目选址与资源分析项目选址在吉林省白城市镇赉县，位于吉林省西北部、白城市东北部，处于松嫩平原的西部。土壤以草甸土、淡黑钙土为主。1、土地资源条件本项目1000公顷荒地，属于盐碱化程度普遍较重的区域。2、水资源条件项目区水源主要是开采地下水。第二章 生产规模与设计一、改良规模与进度总体改良盐碱地规模为1000公顷，分三年完成。第一年（2013年）改良200公顷；第二年（2014年）改良400公顷；第三年（2015年）改良400公顷。二、种植产量与产值本项目土壤改良期间，第一年改良土壤、种植水稻200公顷；第二年改良土壤400公顷，共种植水稻600公顷；第三年改良土壤400公顷，共种植水稻1000公顷。土壤改良后第一年产量以每公顷4000公斤计，第二年以每公顷6000公斤计，第三年以每公顷8000公斤计。预计改良期间水稻的产量与产值情况，见表一。表一： 预计产量与产值情况 单位：公顷，万元时 间改良土壤面积稻米产量 （公斤）单价（元/公斤）产 值每公顷水稻合 计大 米第一年20040008000005600005280第二年40060004000280000019600005980第三年4008000600040005600000392000051960合计1000（共种植1800公顷）920000064400003220第三章 工艺设计与设备方案一、设计原则设计遵循“通过有效管理、加快建设速度，高起点、高标准，布局长远、厉行节约”的原则，使生产场地规划科学合理，功能分区明确，以适应公司中长期发展的总体经营目标。二、工艺与技术设计公司广泛吸收国内外先进技术，结合当地土壤实际情况，应用物理、化学及生物方法，可以研制出综合治理盐碱地最适宜的科学方法，可实现当年改良、当年种植、当年就有收获。项目的生产工艺技术是科学合理、完整可靠的，也是因地制宜的。我公司治理盐碱地所应用方法主要包括：土地整理（平整、翻地、耙地、泡田等），实施综合改良、施肥，育苗、灭菌、插秧，科学田间管理等措施。三、生产设备方案公司拥有尖端的农业科技人才，综合治理盐碱地的技术先进、工艺科学，完全有能力开发好、改造好、利用好这宗盐碱地。项目所需主要生产设备与农田设施建设情况，见表二。表二： 机械设备购置和农田设施开支情况 单位：万元序号项目单位数量预计开支其他费用政策补贴实际支出1用电设施1801802给排水渠12060603灌溉用井眼20016080804农机设施1608080合计620220400第四章 建筑及配套工程一、基本建筑工程建设综合厂房5000，办公室、职工宿舍、食堂1000（前期可以临时租赁），铺建生产路，平整土地1000公顷，育秧室10万，以及其他辅助生产设施。见表三。二、辅助配套工程1、供水：打井提取地下水。2、排水：修建排水设施。3、供电：项目用电负荷为三级负荷。4、供暖：办公室、职工宿舍和食堂采用锅炉供热。表三： 基本建设工程情况 单位：万元序号项 目单位数量项目造价其他费政策补贴合计备注1平整土地公顷10003003002铺生产路12060603建育秧室平米10万1001004综合厂房平米50002502505配套设施平米100060606土地租赁公顷1000500500分期付合计830500601270第五章 环境保护与安全一、环境影响本项目属于治理农业环境污染的利好项目，通过应用物理、化学、生物方法综合治理盐碱地之后，科学种植有机水稻；同时，把污染土壤、污染河流含盐碱成分的水，经淡化处理后灌溉稻田地。本项目的建设，既能改善对环境的污染，又能改良土壤结构。二、劳动安全为提高公司管理水平，保护公司职工的合法权益，避免发生安全事故，每个职工必须了解在整个生产过程中存在的各类潜在危险，掌握各种材料的安全数据。每位技术工人必须熟练地掌握各种机械、工具的使用性能，一旦发生问题能熟练地排除故障。针对可能发生的安全事故，公司将依照劳动法的有关程序，承担相应的安全责任。三、消防措施公司经常对职工进行防火安全教育，设置专人负责维护消防设施，定期检查设备功能是否正常。第六章 组织设计与人力资源一、公司组织管理公司设置3-4个管理层次：高层管理者（总经理），中层管理者（部门主管），基层管理人员和一般工作人员、技术工人。二、员工发展预期根据发展规划，达产后公司职工人数约需要60人。三、董事会与总经理董事会是公司的最高权力机构，负责公司经营方针政策和企业发展规划的制定，监督公司各项工作的开展与各项政策的落实。总经理负责公司日常生产、行政、财务等各职能部门的经营管理工作，坚持责、权、利有机统一，主动接受董事会的监督与检查。四、员工薪水和报酬根据规划，公司最初的薪水架构为：高层管理人员年薪12万元；中层管理人员年薪4.8万元；一般管理人员及生产技术工人年薪3.6万元；一般工人年薪2.4万元。第七章 投资与风险分析一、工程预算本项目改良1000公顷盐碱地，需投资建设场区资金1950万元。其中：购置土地使用权（可按年度分批支付）500万元；基本建设工程费830万元；农机设备购置费160万元；农田设施工程费460万元。二、流动资金经估算，本项目流动资金与备用金为100万元。三、融资方案项目投资总额为2050万元，全部由企业自筹解决。见表四。如果“表四”中所列的政策补贴到位及时，土地租金按年度支付，项目建设3年内投资总额可控制在1300万元之内。表四： 本项目投资总估算情况 单位：万元项 目预计总投资政策补贴实际投资额备 注预计总投资2050支出表二部分620220400表三部分1330601270流动资金100100含备用金合计20502801770四、预期收益种植水稻的单位生产成本，见表五。其预期收益（见表六）为：1、改良期间（1-3年）第一年改良盐碱地、种植200公顷，产稻谷80万公斤，按70%出米率，加工出大米56万公斤，按每公斤5元销售，总收入为280万元；减总成本220万元，当年获毛利润为60万元。第二年改良400公顷，种植面积600公顷，产稻谷280万公斤，总收入为980万元；减总成本620万元，当年获毛利润360万元。第三年改良400公顷，种植面积达到1000公顷，产稻谷560万公斤，总收入为1960万元；减总成本980万元，当年获毛利润980万元。三年改良土壤期间，获毛利润总额为1400万元。表五： 土壤改良前后每公顷水稻的生产成本 单位：元序号项 目第一年改良2-3年改良3年后备 注1整 地1000500500减少工序2改良用料330020001000减少用量3有机肥料250020002000减少用量4育 秧5005005005插 秧1000100010006除 草5005005007生物农药5005005008水 电 费1000100010009管 理 费70010001000员工增加10基建费用30030030011土地租赁10010010012其 他100100100不可预见合 计11000900080002、改良以后（4-6年）第四年产稻谷720万公斤，出大米504万公斤，产值2520万元，减去成本880万元，年获毛利润1640万元。第五年产稻谷800万公斤，产值2800万元，减去成本840万元，年获毛利润1960万元。自第六年起，项目建设的投入产出比进入稳定期。公司年均产值2800万元，毛利润2000万元，其中每年上缴企业所得税500万元。表六： 预计产能与利润情况 单位：公顷，吨，万元时 间种植面积稻米产量与产值生产总成本毛利润稻谷出大米单价产值第一年2008005600.528022060第二年600280019600.5980620360第三年1000560039200.51960980980第四年1000720050400.525208801640第五年1000800056000.528008401960第六年1000800056000.528008002000五、投资回收期改良1000公顷盐碱地，投资回收期为3年半。根据国家相关的扶持政策，除“表四”中的小额补贴（估算为280万元）以外，通过地方政府的大力支持，公司还可以申请到政策补贴1500-2000万元。如果按照正常的工作进度，资金到位及时，本项目的投资回收期将缩减至2年