部门管理制度.doc

财务部管理制度财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理,筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有: 1,负责公司财务管理工作.编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼 款,清理催收应收款项;办理日常现金收付,费用报销,税费交纳,银行票据结算,保管库存现金及银行 空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理,协调与工商,税务,金融等部门间的关 系,依法纳税. 2,负责公司会计核算工作.遵守国家颁布的会计准则,财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制 年度,季度,月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目,设置明细帐,分类帐,辅助帐,及时 记帐,结帐,对帐,做到日清月结,帐帐相符,帐 实相符,帐表相符,帐证相符;管理好会计档案. 3,负责公司成本核算和成本管理.设置成本归集程序和成本核算帐表,做好成本核算,控制成本支出, 收集登记汇总各项成本数据资料,及时,正确地为成本预测,控 制,分析提供资料;按合同,预算,审核 支付工程,设备,材料款项,配合工程部等部门做好工程,材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各 项成本辅助帐的设置,健全各项统计数据. 4,建立经济核算制度,利用会计核算资料,统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判 断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据. 5,配合公司内部审计. 根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度. 第一章 资金审批制度 1,总则 所有款项的支付,须经公司主管领导批准.如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其 联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见; 财务专用章,公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由办公室主任负责保管,财务专用章 和支票由出纳负责保管.办公室主任或出纳不在单位期间,印章应由法定代表人指定的专人保管. 印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记; 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先 填好限额,并经公司主管领导批准; 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况 需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准; 往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司主管领导批准; 非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准; 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证.如遇特殊情况须经公司主管领导批准. 2,施工工程用款审批制度 施工工程用款由公司主管领导批准支付.其程序,按以下施工工程用款支付审批工作流程执行. 施工工程用款支付批工作流程 3,行政费用支出管理制度 公司管理人员的费用报销,须经公司主管领导批准后财务方可报支; 涉及应酬等非正常费用,须公司主管领导批准. 4,公司差旅费开支制度 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴; 公司职员出差根据需要,由部门经理决定选用交通工具; 公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行: 房租标准: A,部门经理以上职员,房租标准为 120 元/日; B,一般职员,房租标准为 100 元/日. 伙食补贴,市内交通补贴标准 伙食补贴每人 20 元/日;市内交通费每人 6 元/日. ,实际报销金额超出公司的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因,报经公司主管领导审 批后支付. 5,车辆维修费及汽油费管理制度 公司车辆维修保养由办公室统一管理,应指定维修点,维修费用一般采取银行转帐的方式结算; 车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购,以支票支付.需用时应办理领用手续,并由办公室 建帐予以核销使用; 公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用. 6,办公费用,会议费用及其他费用管理制度 公司办公用具由办公室统一采购,管理; 办公室设立帐册登记公司办公用品的采购,使用情况; 办公室财产台帐为财务部附设帐册; 办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册,登记,定期通报; 公司各部门因工作需要,需邀请有关单位人员召开会议的,应由部门经理提出建议,报总经理批 准,其会务工作由办公室统一安排; 有关工资,奖金,福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定,经总经理批准后 报财务部备案. 7,行政费用报销制度 公司行政费用现金支出范围为:向职工支付工资,奖金,津贴,差旅费,向个人支付的其他款项及 不够支票起点 100 元的零星开支; 公司职员报销行政费用应填写报销单,由经办人员填写,公司主管领导签字认可后报送财务部 按照本制度有关规定进行审核,并按本章第 1 条的规定进行审批支付; 应酬,礼品费用支出实行一票一单,事前申报制,批准后方可实施; 凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证),需领用支票或现金者必须填写借款单.借款 单留财务存底,待借款还回时财务开冲帐收据给经办人; 支票领用单,借款单必须由经办人填写,公司主管领导签字,财务审核后,由财务部直接支付; 银行支票如发生丢失,有关责任人应及时向财务部和开户银行报告.如系空白支票所造成的损 失,丢失人员负有赔偿责任; 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准. 第二章 工程成本管理制度 1,公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标,保证,承诺及其他经济签证均需由总经理 签署或授权委托签署. 2,公司工程部主要负责工程造价的预测及审核,工程招投标文件的编制,工程决算的审定. 3,工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备, 材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材 料价格变动的历史资料. 4,财务部主要负责工程成本的总体控制工作. 参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划; 负责工程进度款的复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作. 5,工程中间结算程序. 施工单位于每月 25 日之前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸,施工进 度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在 5 日内送财务部会签; 财务部根据有关文件资料,施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情 况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批. 6,工程决算程序. 施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核, 财务部会签; 财务部根据各种经济签证,合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫 付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准; 大工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部,设计部,财务部及其他有关部门人员 组成工程决算小组,按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算; 房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部,销售部办理竣工房交接验收入库手 续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算. 第三章 财产管理制度 1,公司财产的范围 公司财产包括固定资产和低值易耗品; 凡公司购入或自制的机器设备,动力设备,运输设备,工具仪器,管理用具,房屋建筑物等,同时具 备单项价值在 2000 元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产; 凡单项价值在 2000 元以下或价值在 2000 元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易 耗品. 2,公司财务部负责公司所有财产的会计核算 公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理; 公司各施工工地使用机器设备,动力设备,工具仪器等由工程部归口管理; 办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台帐,登记公司财产的购入,使 用及库存情况,负责组织公司财产的保管,维修并制定相应的措施,办法. 3,财产的购置与调拨 办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作,经财务部会签,报公司主管 领导批准后方可采购; 财产购回后,应填写财产收入验收单.财产收入验收单一式两联,财务部凭财产收入验收单,财物 发票及采购计划办理报销手续.财产归口管理部门凭验收单登记台帐; 各部门需领用固定资产时,应填写领用单,领用单需经部门经理同意,报办公室审批,公司主管领 导批准; 固定资产的领用单由使用部门开具,领用单一式三联.一联由领用部门存查,一联送财产归口管 理部门作为财产发出凭据,一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐; 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产归口管理部门办理,送财务部 备案. 4,财产的清查,盘点 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作,年终必须进行一次全面的盘点清查; 各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加; 财产盘点清查后发现盘盈,盘亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明亏,损原因.对因个人 失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员的责任; 凡已达到自然报废条件的固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织评估,评估情况上报 公司主管领导,由公司主管领导决定处理意见; 凡尚未达到自然报废条件,但已不能正常使用的固定资产,使用部门应查明原因,如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的,应上 报总经理,决定处理意见.项目经理管理制度1. 负责落实项目部岗位职能的全部内容； 2. 负责公司制定的各项经济技术指标的落实完成，及公司各项规章制度的落实； 3. 进行项目部的职责再分配，确保配备必要的资源，将管理目标分解责任落实到人,指定措施确保目标的实现；4. 坚持“以顾客为中心”与顾客进行有效的沟通，了解客户的要求和期望，对本项目的工程质量负全面责任； 5. 做好环境安全生产的管理工作，按照标准、规范、规定要求布置并保持整个施工现场，保证适宜的工作环境； 6. 负责材料的计划、采购、进场、使用。计划要准确，采购要货比三家，进场严把质量关，使用杜绝浪费； 7. 参加合同变更时的评审，按合同组织施工生产，加强过程管理，确保施工全过程受理； 8. 支持召开质量环境和安全工作会议，做好工伤事故的报告工作，发生工伤事故和重大事件及时报告公司。安全部门和有关领导，同时保护好现场，组织抢救伤员和国家财产，依法接受国家和行政主管部门对事故调查者处理； 9. 负责工程项目分包管理； 10. 负责落实项目部岗位职责的全部内容。技术质量管理部制度第一章总则第一条为了规范和加强公司建设工程管理工作，提高建设工程施工项目管理水平，确保公司建设工程质量，促进施工项目管理的科学化、规范化和法制化，适应社会主义市场经济发展的需要，结合公司现实情况，特制定本管理制度。第二条本管理制度明确了建设工程管理的责任制，以增强各级管理人员的责任性；明确工程质量管理及验收的内容、程序等。 第二章单位工程开工申请制度第三条按照科学管理、合理组织施工的原则，要求施工单位在单位工程开工前，必须达到必备的开工准备条件。第四条施工单位准备开工时应向建设单位申报开工报告，建设单位派工地代表对开工条件进行考核,所有考核项目全部达到合格后经建设单位主管部门批准后交付施工单位执行。第五条施工单位应按照协议书约定的开工日期开工。施工单位不能按时开工，必须在约定的开工日期前7天，以书面形式提出延期开工的理由和请求，经建设单位确认后，工期相应顺延。建设单位不同意延期或施工单位未在规定时间内提出延期开工请求，工期不予顺延。第三章施工图设计技术交底与图纸会审制度第六条设计技术交底与图纸会审是保证工程质量的重要环节,也是保证工程顺利施工的重要步骤,各有关单位必须认真执行。第七条技术交底与图纸会审的前提条件：1设计单位必须提交完整正式的施工图纸。2在技术交底与图纸会审之前,各有关单位工程技术人员要认真审图,并提出初步意见。3在技术交底和图纸会审时,设计单位必须派负责该项目的项目负责人和主要设计人出席,技术交底和图纸会审一般应在工程开工10天之前进行。第八条设计交底与图纸会审工作的程序：1设计单位介绍设计意图、工艺要求、布置与结构设计特点和施工单位应注意的事项。2建设单位和施工单位提出图纸中的疑问、存在问题和需要解释说明的问题。3设计单位答疑。4建设单位对提出的问题进行研究与协商,拟定解决问题的方案。5建设单位负责写出技术交底和图纸会审纪要,并经各方签字。6图纸会审纪要应作为设计文件组成部分存档。第九条图纸会审重点内容：1图纸是否经过设计单位按图纸划分经各级人员正式签署。2施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致。3设计与施工主要技术方案是否能相适应,对现场条件有无特殊要求。4预制构件、设备组件及现场加工要求是否能符合现场施工的实际能力。5各专业之间及设备和系统施工图设计之间是否协调,例如设备外形尺寸和基础尺寸、建筑物预留洞孔及预埋件与安装图纸要求、设备与系统连接部位、管线之间相互关系等。6施工图之间、总图和分图之间、总体尺寸与分部尺寸之间有无矛盾。第十条对会审中有可能出现的设计修改,由原设计单位按设计变更管理程序提出设计变更,经建设单位签证后交施工单位执行。第四章施工组织总设计编报与审批制度第十一条工程开工前，承建单位必须编制施工组织总设计，经单位技术负责人审批后，提交建设单位会审。第十二条施工组织总设计会审工作，由建设单位主持，质监单位、施工单位、设计单位共同参加。会审后，由建设单位形成会议纪要，经各方签字后作为正式施工的依据。第十三条施工单位编制施工组织设计时，必须结合工程实际情况和本单位具体条件，从技术、设备、机械化程度、组织管理、经济等方面进行全面分析，确保施工组织设计在技术上可行、经济上合理，措施得当，利于安全、文明施工，利于提高工程质量、缩短施工工期。第十四条施工组织总设计的编制应符合下列要求：1符合建设单位对施工组织总设计的要求。2符合双方签订的合同书。3符合设计单位所提供的施工图纸设计，如有必要要求设计进行配合施工作局部修改时，应有充分论据，并征得设计方代表的同意。4符合国家现行的有关规程、规范和标准。5符合现场具体条件。第十五条施工组织总设计应包括的内容：1工程概况，工艺流程，设计与设备特点等。2主要施工方案和措施，质量标准及质量控制点。3施工技术和物资供应计划，包括设计图纸交付计划。4主要施工机具配置和劳动力安排。5施工综合进度安排，包括开工、竣工日期、阶段形象进度及施工进度网络图。6施工场地安排及施工平面布置图。7安全、质量、文明施工计划和保证措施。8新工艺和新材料的使用。9费用估算及工作量进度。第十六条施工单位必须按施工组织总设计确定的进度计划组织施工，接受建设单位对进度的检查、监督。工程实际进度与施工组织总设计中安排的进度计划不符时，施工单位应按建设单位的要求提出改进措施，经建设单位审核后执行。因施工单位的原因导致实际进度与进度计划不符时，施工单位无权就改进措施提出追加费用。第五章设计变更及工程签证管理制度第十七条由于下列原因可要求设计单位对原设计图纸进行局部变更：1设计图纸有差错。2设计与实际情况不符或设计条件有变化。3现场条件所限,采用的材料规格、品种、质量不能完全符合设计要求。4技术改进和合理化建议。5施工差错经有关方面批准的处理意见。6图纸设计与实际不符以及图纸外增加的工程量必须经建设单位签核后方可执行。第十八条需要设计变更时,必须由要求设计变更的单位提出变更事由,经办理有关手续后方可进行设计变更。第十九条设计变更应按其性质与大小先办理相应的审批手续之后才允许施工,不得先变更设计进行施工后补办手续。第二十条施工单位不得擅自对原工程设计进行变更。因施工单位擅自变更设计发生的费用和由此导致建设单位的损失，由施工单位承担，延误的工期不予顺延。第二十一条设计变更资料作为设计文件组成部分应妥善保管，后作为竣工资料统一归档。第六章工程施工质量管理制度第二十二条施工图未经三方（建设单位、设计单位、施工单位）会审，不准开工。第二十三条不按要求提前编制施工组织设计（或施工方案）的工程不准开工。第二十四条第二十七条保证工程质量技术措施针对性不强的施工组织设计（或施工方案）不予审批实施。第二十五条工程所使用的原材料不按要求进行试化验的，不准开工。第二十六条施工质量不合格者，必须返工。第七章施工总平面管理制度第二十七条施工总平面布置是施工组织总设计文件的重要组成部分,其主要任务是完成施工场地的划分,交通运输的组织,各种临建,施工设施和器材堆放等方面的布设,场地的竖向布置,并满足防洪排水等各方面的要求,确保整个施工场地布置紧凑合理、符合流程、方便施工、节约用地、文明整齐。第二十八条施工单位进入施工现场前,应根据合同所规定承建的工程范围,按照施工组织总设计的要求,结合工程实际情况,绘制施工总平面图,由建设单位批准后实施。第二十九条施工单位不得在给定的施工场地之外私建、乱建临时设施或堆放设备材料,更不允许占用道路作为施工场地。如有必要,应由建设单位批准。第三十条施工单位要对其所占用的施工场地范围内的安全道路和排水系统的畅通以及良好的施工环境负责，建筑垃圾、生活垃圾及各种污水不得随意乱堆乱排。第三十一条施工单位在施工时需要开挖已有道路,中断交通或需要中断水源、电源时,必须提前_7_天提出书面申请,经建设单位批准后方可实施。施工单位必须在批准的时间内完成任务并予恢复,如不能按时完成并影响建设单位正常生产、生活,施工单位应负责赔偿并予以罚款。第三十二条施工单位需建设单位提供水源、电源时,应事先提出申请,经批准后按指定地点和容量连接并应按承包合同的规定交纳费用。第三十三条施工单位在矿区内取土或弃土,应在建设单位指定地点进行。施工中挖掘的多余土方,应由施工单位及时运至指定地点,不得随意堆放。第三十四条设置在施工场地的测量标志或永久测量标石,施工单位应予以保护,不得损坏和移动。第三十五条施工单位所承建的工程项目完工并经验收后,应立即撤离施工现场,所建临时设施应及时拆除，不得借故拖延。第八章隐蔽工程质量验收制度第三十六条隐蔽工程质量验收的目的是为使工程项目质量控制做到工序控制，将质量保证体系贯穿到每个操作工人的工序中，从工程建设内部层层把关，使工程整体质量得到保证。第三十七条隐蔽工程是指在施工过程中上一道工序的工作结束,被下一道工序所掩盖,正常情况下无法进行复查的工作，一般验收项目如下：1工程建设工序进行中间环节验收。如建筑工程中的钢筋工程,验收内容有：钢筋的品种、规格、数量、位置、形状、焊接尺寸、接头位置、预埋件的数量和位置以及材料代用情况等。2埋入地下的基础工程。验收内容有：地基开挖土质情况、标高尺寸、基础断面尺寸，桩基中桩的位置、数量及制作质量、入土深度、最后贯入度等。3埋入结构或地下的防水工程。如屋面地下室水下结构的防水层防水处理措施及防腐处理等的施工质量。第三十八条隐蔽工程验收，必须填写“隐蔽工程验收记录”，并由各方代表签字。第三十九条隐蔽工程验收，施工单位应提前24小时通知建设单位工地代表，经检查验收合格后方可进入下道工序。施工单位未通知建设单位自行隐蔽，建设单位工地代表有权提出重新开挖检查，费用由施工单位自理。经检查存在质量问题时，施工单位应按要求返工处理，不按要求返工处理的，建设单位工地代表有权通知施工单位停工，停工损失由施工单位负责。第四十条隐蔽工程质量验收记录分别由施工单位和建设单位作为工程文件长期保存。第九章单位工程竣工验收制度第四十一条单位工程的竣工验收,必须具备下列三个条件：1单位工程已按照合同规定和设计图纸的要求全部施工完毕，并达到国家规定的相应质量标准。2必须移交的文件、记录等资料完整、齐全。3施工现场清理完毕。第四十二条单位工程验收文件,一般应包括以下内容：1单位工程开工报告。2图纸会审和设计交底记录。3单位工程竣工验收报告单、签证单,内容包括验收时间,验收意见等。4单位工程竣工图纸及设计变更。5隐蔽工程记录。6主要建筑及设施基础沉降观测记录。第四十三条单位工程竣工验收一般分为预验收和正式验收。1单位工程竣工验收前,施工单位必须整理移交全部验收资料,填写竣工验收申请书。由建设单位组织,施工单位、建设单位工地代表等有关人员进行预验收。2单位工程竣工正式验收时,由建设单位组织,质检单位、监理单位、施工单位、设计单位参加,验收结果由主管领导批准。第四十四条正式验收程序如下：1确定验收日期。2审阅验收文件及记录。3审阅预验收的验评结果。4检验或抽检。5验收总评意见,确定工程等级。6验收成员签字。第四十五条单位工程竣工验收后,应及时搞好工程决算。第四十六条单位工程一经正式验收,应及时办理移交工程相关图纸资料手续或代保管手续。第十章奖惩管理制度第四十七条第对单位工程施工存在以下情形的，公司工程管理部门有权给予经济处罚：一、安全1单位工程施工现场存在安全隐患，甲方代表责令整改连续通知两次而拒不整改的，视情节处以_元罚款并责令其停工整改。2工程施工现场发生安全事故，根据情节处以_元以上，_万元以下罚款。二、进度1未按审定的开工报告规定的日期开工，延期_日以内，处以_元罚款；超过_日，每延期_天，增加罚款_元；延期_日以上者，处以_元罚款，并解除施工合同。2未采取积极有效的措施，致使工程进度严重滞后于施工进度计划，处以_元罚款。3未按施工合同规定的竣工日期竣工，对公司生产、经营等造成影响的，除严格按合同约定条款执行外，另处以_元罚款。三、质量1超出允许误差范围，但无质量隐患且不影响使用功能和观感质量的质量事故，处以_-_元以下罚款。2超出允许误差范围，但无质量隐患且不影响使用功能，只影响观感质量的质量事故，处以_-_元以下罚款。3对影响使用功能，但无质量隐患的质量事故，除令施工单位整改外，处以_-_元以下罚款。4对存在质量隐患的质量事故，除责令施工单位返工外，处以_-_元以下罚款。5工程技术资料和质保资料未能及时编写和完善，或弄虚作假，与实际情况不相符的，除要求施工单位限期补上或整改外，并处以_元以下罚款。第四十八条罚款由公司工程管理科以书面形式通知施工单位和公司财务部，在当月应付工程款中扣除。罚款列专帐作为工程奖励使用。项目工程管理部管理制度一、项目材料管理1、按材料需要量计划、保质、及时供应材料；2、需要量计划包括材料需要量总计划、年计划、季计划、月计划、日计划；3、材料仓库的选址应利于材料的进出和存放，符合防火、防雨、防盗、防风、防变质的要求；4、进场的材料应进行数量验收和质量认证，做好相应上午验收记录和标志。不合格的材料应更换、退货、或让步接受（降级使用），严禁使用部合格的材料；5、材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检验。确保计量所需的精确度，检验不合格不允许使用；6、进入现场的材料应由生产厂家的材质证明和出厂合格证，要求复检的材料要由取样送检证明报告，新材料未经试验签定，不得用于工程中。现场配制的材料应该试配，使用前应认证。 7、应建立材料使用限额领用制度，超用的材料，用料前应办理手续，填写领用单，注明超用原因，经项目经理部材料管理人员审批，8、建立材料使用台帐，记录使用和节超状况，9、应实施材料使用监督制度。材料管理人员应对材料使用情况进行监督；做到工完、料净、场清；建立监督记录；对存在的问题应及时分析和处理。10、班组应办理剩余材料退料手续。设施用料、包装物及容器应回收，并建立回收台帐。11、制定周转材料保管，使用制度。 二、项目机械设备管理制度1、项目所需机械设备可从企业自有机械设备，或租赁，或购买，提供给项目经理部使用。远离公司本部的项目经理部，可由企业法定代表人授权，就地解决机械设备来源；2、项目经理部应编制机械设备使用计划企业审批，对进场的机械设备必须进行安装验收，并作到资料齐全准确，进入现场的机械设备在使用中应做好维护和管理； 3、项目经理部应采取技术、经济、组织、合同措施保证施工设备合理使用，提高施工机械设备的使用效率，用养结合，降低项目的机械使用成本；4、机械设备操作人员应持证上岗、实行岗位责任制，严格按照操作规范作业，搞好班组核算，加强考核和激励。三、计划统计管理制度1、四、工程技术资料档案管理制度1、 归档范围工程档案是指各类报批文件(对政府各行政部门的各类报批文件、回复的批示文件、对外发文、对外接收的文件)、各类合同（所有合作合同、供给合同、工程合同以及各合同的附件、补充合同，供应商（服务）单位的报价资质资料、报价商务资料及报价汇总表说明文件，比价的考察调研报告，考察调研的影像、照片资料）、设计资料及图纸、设计变更与工程洽商资料、监理文件、施工日志、会议纪要、审计结论及各种验收证件、检测报告、材料设备的合格证及说明书、施工图、财产移交手续及其他需要存档的文件等。设备档案是鉴定评价（仪器）技术状态的科学资料，是为保障（仪器）设备正常运转并处于良好状态的重要依据。档案员接收归档本公司的各类设备资料。主要包括计划、选购阶段的仪器设备购买申请单、协议、合同、重要来往函件、电文；开箱验收阶段的装箱单、开箱验收单、出厂合格证书、出厂精度检验单、图样、技术手册、使用维护手册、说明书、校验标准、随机备件图册、软件、硬件部分的文件材料、开箱检验记录；安装调试阶段的试车、试验记录、安装验收单、存在问题及处理意见；运行及维护修理阶段的设备仪器移交使用部门的附件和随机工具清单、设备仪器维护保养和安全技术操作规程、设备仪器使用记录、设备仪器保养情况记录、设备仪器检查记录及维修记录；改造、更新阶段合理化建议及处理结果、设备仪器改造、改装、更新的报告与批复、改进、改装过程中形成的图样、技术文件、设备仪器报废技术鉴定书、请示及批复文件、技术鉴定及成果申报奖励等各类文件。2、 档案保密制度档案工作人员必须树立高度的保密观念，遵守公司的各项保密制度。凡涉及不宜公开的公司机密等档案，应作秘密保管并严格控制查阅范围，本公司人员需要查阅者，须经本公司主管领导批准。凡作秘密和内部管理的档案，应严格履行查阅审批手续，严禁擅自拍照和复制，利用者应严格遵守保密规定，不得泄露公司秘密。4对确已无保存价值的建设工程和设备档案，列出销毁清册，经主管领导审批后，由销毁人、监销人销毁，并签名注销。3、档案工作人员岗位职责1）. 热爱档案事业，忠于职守，遵纪守法，勤奋学习，具备档案专业知识。2）. 负责本公司建设工程中形成的资料和设备资料的收集、整理、立卷、归档工作,积极提供利用，为各项工作服务。3）. 按规定向当地档案馆移交应进馆的档案。4） 积极主动地向上级主管部门汇报档案工作情况，接受其监督、检查和指导。5）. 办理领导交办的其他档案业务工作。4、档案管理制度非档案管理人员不得擅自查阅档案柜里的案卷，确因工作需要，须经本公司主管领导批准同意后方可查阅。档案柜内的档案要进行系统排列存放，不准堆放与档案无关的东西, 做到完整安全，存放有序，查找方便做好档案柜内“六防”（防盗、防火、防尘、防阳光、防潮、防鼠虫蛀）工作，平时要勤检查、勤打扫、保持档案柜卫生整洁、安全。 对档案柜所藏档案要进行经常检查，发现问题及时采取有效措施。凡属归档范围内的仪器设备的全套随机技术文件，仪器设备说明书、样本、图纸、技术操作规程、合格证及安装调试等材料若系一式二份，应留一份存档；只有一份的，将原件存档，复印件随机使用。档案员负责仪器设备档案的收集、整理、保管、利用和统计工作。仪器设备档案内的文件材料，要按时间先后排列好，用铅笔编写页号，凡有文字的页面，都要编号，正面编在右上角，背面写在左上角，然后填写好卷内目录。5、档案安全制度严格执行定期检查和进出档案清点制度，档案柜实行专人负责，钥匙应妥善保管，如有丢失应及时汇报并采取措施，非管理人员不得随意翻阅档案柜里的档案。每次长假前应对档案进行全面检查，档案柜加贴封条，切实消除安全隐患。6、档案资料查阅利用制度本单位人员借阅档案、资料须登记，未履行登记手续的，档案管理人员不予提供档案、资料。档案资料的借出时间，不得超过半个月，确需继续借阅，必须办理续借手续。对于关键性和常用部分的档案应使用复印件，尽量不用原件，一般由使用人复印。档案、资料的原件一般不外借给其他单位人员，特殊情况需要外借时，须经分管领导批准，办理外借手续并限期归还。借出的档案材料的原件，借用人要妥善保管，不得毁坏和遗失，按期归还，如有损坏、遗失，由借用人负责。外单位人员需要复印档案柜里资料时,须经主管领导同意后方可进行。档案柜里有档案、资料需交给其他单位时应填交接单方可交付。查阅档案时，严禁吸烟，严禁在文件材料上划线、打勾、作记号、折角等，严禁涂改和拆撕档案，违者且造成档案损毁的，依法追究当事人行政、法律责任。查阅档案者有义务将利用效果反馈给档案管理人员，以利探索和总结档案利用工作规律，更好地为各项工作服务。7、档案的收集1）. 档案管理人员收到公司内部人员或相关单位人员给予的资料应及时登记。2）. 工程档案资料按项目收集,档案应按系统分类统一存放档案盒贴上标签并做电子目录方便日后检索。3）. 设备档案资料按名称分类组卷，将一组内容上具有有机联系的材料组合成一个保管单位。卷内文件排列，依照设备材料的自然形成过程排列并做电子目录方便日后检索。4）. 应妥善保存各类档案和资料，如发现用途不明的资料应交总工程师审阅确定用途。5）. 勘察、设计、施工、监理等单位向本公司移交档案时，应编制移交清单，双方签字、盖章后方可交接。6）. 项目签订承包合同中应明确规定工程档案资料和设备资料编制的责任范围、内容、套数、案卷质量标准及时间要求。施工单位不按时提交合格竣工图的不算完成施工任务。7）. 本公司购置的设备仪器的随机全套资料，由拆箱负责人收集齐全，及时移交档案员，统一积累和集中保管。 安全生产管理部管理制度一、安全生产目标责任管理制度为了认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针。逐步推行现代安全管理，特制订本制度：1、公司在编制各种计划和年度计划时，把安全工作列入头等议事日程。根据党和国家的安全生产方针、政策，法规和上级部门的指示和要求,根据本单位的具体情况，提出全公司的安全生产目标数值。内容包括本公司的工伤事故频率，死亡率和重伤率的数值及职业病危害区域的合格率，安全技术措施费用等；2、公司与下属项目部和施工队签订承包合同或下达工作计划时，一并将公司的安全生产目标责任制分解到各单位，作为公司对各单位考核的一项重要指标；3、各单位在与班组或个人签订合同或下达任务时也应将安全目标责任制一并列入,作为考核内容之一； 4、公司工作实行安全一票否决，凡发生重大伤亡事故和超过安全生产目标值的单位和个人，一律取消当年的评先评奖资格； 5、公司每月组织一次大的安全检查，检查时一并对安全生产目标完成情况进行分析和总结；6、安全生产目标责任管理与经济责任制紧密挂勾。二、安全生产例会制度为了进一步搞好安全生产工作，强化安全生产意识，特制定本制度。1、本制度适用于公司及各项目部。2、 每次例会各科室和项目部负责人和专职安全生产管理人员必须参加，无故不参加者，将根据公司有关制度给予罚款，并纳入年终单位评先评优考核指标。 3、会议内容 1）、由公司安全经理主持会议，宣读当次会议的主要内容。 2）、传达上级部门有关文件及会议精神。 3）、针对生产状况，学习有关安全规程和安全技术等。 4）、各科室和项目部介绍本月的安全生产情况及事故情况，每次大型活动后交流经验。 5）、布置下月安全工作及安全活动内容。 4、 发放有关文件及材料：建筑施工安全有关文件、技术刊物、安全简报、各类报表等。 5、每月30日下午3：00时为安全生产例会时间。例会时间、地点如有临时变动，由公司安全科负责提前通知。 三、安全生产教育制度为使广大员工不断提高对安全生产重大意义的认识，增强遵守规章制度和劳动纪律的自觉性，避免事故的发生，确保各项建设工程顺利进行，必须对员工普遍、深入、经常地进行安全生产思想、安全技术知识、规章制度和操作技术的教育，特制订本制度。1、三级教育：1）、新进员工必须经过从公司级到项目级到班组级的安全生产教育或培训。2）、新进员工必须接受的一级安全教育（公司级）内容有：建筑业的安全生产方针、政策、规定；本公司生产特点；各项安全生产操作规程；安全生产正反两方面的经验教训；公司安全通则和消防、急救常识等。3）、经一级教育安全知识考试合格者，由项目部进行二级教育（项目级）。内容有：本工程项目特点、设备特点、事故预防方法；安全技术规程、制度及安全注意事项等。4）、经二级安全生产知识考试合格后，分配到班组进行三级教育（班组级）。内容有：岗位生产特点及安全装置；工器具与个人防护用品及使用方法；本岗位发生过的事故及其教训等。5)、经三级安全生产教育考试合格后，方可上岗操作。2、特殊工种教育： 从事电工、起重、电气焊、高空作业、脚手架作业等特殊工种工人，应参加专业强化训练班，进行专业安全技术知识的强化学习。3、日常教育：1)、公司各级领导平时要自觉学习贯彻安全生产规章制度，坚持“五同时”，特别要加强对工人进行经常性教育，教育员工遵章守纪，履行安全职责。2)、各班组要根据工作性质、任务缓急、生产特点、气候变化，由班组长或班组安全员，进行班前安全讲话、班中安全喊话、班后安全讲评，抓好典型，加强经验交流，组织技术示范表演等。3)、各项目部要坚持至少双周一次安全活动，做到有计划、有目的、有要求、有步骤，要不断提高质量，防止流于形式。内容有：A、传达贯彻上级指示、通报及有关安全生产文件。B、检查有关安全生产规章制度的贯彻执行情况。C、分析研究事故发生情况，接受教育，提出防范措施。D、对员工进行有关安全技术、职业卫生知识的教育。E、交流推广先进的安全操作经验，进行技术示范表演。F、开展反事故斗争，进行事故演习。G、参观安全生产展览，开展安全生产竞赛。H、发动全员，讨论提出解决安全缺陷的合理化建议。I、总结安全生产规律，表扬好人好事，批评各种错误倾向。4、安全考试：1)、员工每年度进行安全技术教育1-2次，考核形式多样，考核成绩必须记录存档。2)、凡考试不合格要进行补考，补考不合格，要离职进行专门安全生产学习，再进行补考，仍不合格者要根据情况调换工种及岗位。3)、安全考试成绩要作为员工晋级评奖和选拔干部的标准之一。四、安全生产检查制度为了及时了解和掌握安全生产情况，及时发现事故隐患，消除不安全因素，防患未然，特制订本制度。1、安全生产检查的内容1）、查思想：查对安全生产的认识是否正确；查安全生产的责任心是否强；查对忽视安全生产的思想和行为是否敢于斗争。2）、查制度：查安全生产制度的建立和健全情况，是否有无违章作业情况；查安全生产制度的执行情况，有没有违章冒险作业现象。3）、查纪律：查岗位上劳动纪律的执行情况，有没有擅离岗位、做与生产无关的事。4）、查领导：领导是否把安全生产摆到议事日程；对安全生产成绩显著的员工是否做到及时表扬和奖励；对忽视安全生产造成事故的责任者是否进行严肃处理；生产与安全是否做到了“五同时”。5）、查隐患：是否做到了文明、安全生产；每台设备是否都有安全装置；在建工程有无不安全因素；平台、栏杆是否安全可靠。2、安全生产检查的形式1）、综合性安全生产大检查：A、公司安全生产大检查：每月一次，由主管安全生产的公司领导负责，召集以安全科为主的有关部门参加，组成检查组，对所有项目工程进行检查。检查和整改情况由安全科汇总上报。B、项目级安全生产检查：每月两次。由项目经理负责，召集有关人员组成检查组进行检查，检查和整改情况，由安全员汇总上报。2）、专业性安全生产检查：A、专业性安全生产检查，由各主管部门负责，召集有关项目部参加，定期进行。并将检查和整改情况上报和抄送公司安全科。B、专业性安全生产检查的每一个项目，必须作好详细登记，每次检查都必须对前期检查登记的问题做出准确性的鉴定。3）、季节性安全生产检查：对防暑降温、防雨防洪、防雷、防电、防寒、防冻等季节性安全生产检查，由主管部门负责，组织有关单位进行，发动群众做好预防工作，并将检查和整改情况上报和抄送安全科。4）、经常性的安全生产检查：A、每一个员工都必须坚持执行作业前后的安全检查制。B、每一个班组都必须坚持执行班前班后安全检查制。C、各级管理人员和专职安全员都必须结合自己的工作业务，深入生产工作现场进行安全生产检查。D、安全生产大检查要坚持普遍检查与专业检查相结合；经常性检查与临时性检查相结合；检查与整改相结合。5）、对查出的不安全因素，一定要按“三定”措施实施，即：定项目、定时间、定具体完成项目的人。 6）、安全生产检查制度还应结合安全生产奖惩制度和员工考核制度。检查结果应作为奖罚或晋级评优的标准之一。五、安全生产奖惩制度为了加强安全生产，认真贯彻“安全生产，预防为主”方针，特制定本制度： 1、学习 1）、现场技术人员和班组长应按月进行安全技术交底，及时组织学习操作规程和有关法律等，并上报存档。否则处以现场技术员或责任班组负责人100-500元罚款。 2）、班组长每天要作两次班前安全操作交代，否则处以班组负责人50-200元罚款。2、违规操作 1）、技术人员违规指导造成事故的，则该技术人员应承担10-20%的经济责任。 2）、作业人员在作业前不戴安全帽、系安全带及安全绳等个人防护用品，罚款50-100元。若造成事故的，其需承担20-30%的经济责任。 3）、现场指挥人员违规指挥造成事故的，应承担20-50%的经济责任。 4）、作业人员不听从指令而违规作业者，处以50-100元罚款。 5）、擅自违规操作造成事故的，当事人应承担50-100%的经济责任。 6）、非上班时间违规操作发生事故的，损失一律由当事人自己承担，并处以50-200元罚款，情节严重者要予以开除。3、高处落物 1）、高处落物未造成事故，但影响较大的，要处以责任人50-300元罚款。 2）、高处落物造成事故的，责任人和责任班组要承担10-60%的经济责任。 3）、高处落物造成事故的，责任班组若找不出责任人，则责任班组承担50%的经济责任。 4、环境 1）、施工现场必须进行每天一次的场地清理，保持场地干净整洁，并将物料合理堆放，否则处以现场技术人员和班组长10-100元罚款。 2）、造成严重的环境污染或材料浪费的，处以现场技术人员和班组责任人100-500元罚款。5、检查 1）、自检A、在施工前班组长必须进行班前检查，看员工人身防护用品是否穿、戴、系好，作业场地是否存在隐患，并要及时进行处理，在未处理好之前不能进行施工。否则对班组负责人处以50-200元罚款。 B、建立岗位管理责任制（要责任到人）和设备维护管理制度，以及相应资料的报、存和落实等工作。否则对相关责任人处以50-200元罚款。 C、产品在使用前先进行品检，确认合格后方能使用，否则处以班组长100-200元罚款，造成事故的按相关规定处理。 D、发现安全隐患要及时整改，否则处现场技术人员和责任班组100-500元。 2）、认真积极开展、贯彻、落实上级部门“安全检查”活动，按照要求进行部署、计划、安排、检查整改、落实，否则处以现场技术人员和责任班组100-500元罚款。 3）、保护、保持各种标志牌、警示牌及标识牌的完好，整洁。合理设立警示牌、警示区等，否则处以现场技术人员和班组长50-300元罚款，如因此导致有关事故发生的，责任技术员和责任班组承担50%以下的经济责任。 6、责任认定本公司各现场所发生的一切事故都将进行责任认定，认定后承担相应的责任。（责任分4种：直接责任、主要责任、重要责任和领导责任。） 1）、认定负直接责任的，责任人或责任班组承担50-80%的经济责任。 2）、认定负主要责任的，责任人或责任班组承担20-50%的经济责任。 3）、认定负重要责任的，责任人或责任班组承担