广西玉柴现场调研工作计划.doc

1 15 广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司 管理创新项目管理创新项目 现场调研工作计划现场调研工作计划 新华信管理咨询新华信管理咨询 2002 年 9 月 18 日 2 15 目目 录录 一 一 调研说明调研说明 3 二 二 现场调研时间安排 建议 现场调研时间安排 建议 4 三 三 高层访谈大纲高层访谈大纲 5 四 四 深入访谈大纲深入访谈大纲 6 4 1 销售管理 6 4 1 1 总体情况 6 4 1 2 客户 6 4 1 3 订单 计划 价格 7 4 1 4 物流管理 7 4 1 5 其他 7 4 2 采购管理 8 4 3 生产管理 9 4 3 1 物料清单 9 4 3 2 生产管理 10 4 3 3 计划 10 4 3 4 生产调度 11 4 3 5 设备管理 11 4 4 质量管理 12 4 5 财务管理 12 五 五 资料收集清单资料收集清单 15 3 15 一 一 调研说明调研说明 首先 感谢玉柴各位领导 各位项目组成员 感谢您在百忙中接受我们的调 研访谈 按照贵公司的安排 玉柴的 管理创新项目 已进入 前期调研 阶段 我 们新华信调研组计划 9 月 24 日开始调研工作 9 月 30 日调研及方案汇报结 束 通过此次调研工作期间的协同工作 我们期望达到以下目的 全面系统地调研 分析玉柴的管理现状 存在的问题并做出初步的管 理诊断 明确玉柴 管理创新项目 的具体需求 实施范围及进度安排 识别玉柴 管理创新项目 重点及潜在的难点 加深玉柴与新华信之间的相互了解和信任 为提交项目建议书作好前期准备工作 现场调研的主要工作包括集中访谈 高层访谈 深入访谈及资料收集 各位 玉柴领导与项目组成员对企业当前情况的深刻理解 对企业未来发展的真知 灼见 对管理创新项目的中肯意见与建议 将给前期调研工作起到重要的指 导 帮助和参考作用 如有任何疑问 请随时与我们联系 谢谢 4 15 二 二 现场调研时间安排 建议 现场调研时间安排 建议 序序 号号 日期日期时间时间内容内容 备注备注 1 9 23 晚新华信调研人员 到达玉林 调研工作计划沟通 2 9 24 9 00 10 30总体情况介绍 调研计划确认 玉柴项目组进行总体情况 介绍 企业发展历史 企 业架构 部门职责 核心 流程 存在问题 信息化 现状 项目预期目标等 3 9 24 9 25 机动安排高层访谈详见高层访谈大纲 4 9 25 9 00 10 30销售部门 5 9 25 10 30 12 00 供应部门 6 9 25 14 00 15 30 生产部门 7 9 25 15 30 17 00 技术部门 8 9 26 9 00 10 30质量部门 9 9 26 10 30 12 00 企划部门 10 9 26 14 00 15 30 财务部门 11 9 26 15 30 17 00 人力资源部门 详见深入访谈大纲 12 9 27 机动安排补充访谈 13 9 28 机动安排高层访谈详见高层访谈大纲 14 9 29 机动安排方案演示及讨论新华信项目组进行管理诊 断及项目建议书汇报 15 9 30 上午调研人员返京 5 15 三 三 高层访谈大纲高层访谈大纲 玉柴经过长期的发展直至达到今天的业绩 您认为 取得成功的关键因 素是什么 有哪些是应该继续保留和长期发扬的 玉柴的长期发展目标 中期发展目标是什么 您认为 有哪些重大的内 外部环境变化 会影响中期目标 长期目标的实现 您认为 当前玉柴的业务运营管理重点在哪里 目前 在这些重点上的 投入是否足够 您认为 企业的业务运营管理的难点在哪里 其中 最大的瓶颈环节是 什么 您认为 当前的组织架构与部门设置是否能适应业务发展的需要 有哪 些优点 还有哪些不足 项目范围上您的考虑 哪些业务部门纳入管理创新 流程变革的范围 哪些业务部门纳入 IT 规划及实施的范围 项目开展进度上您的考虑 总体项目时间 大的阶段划分 各阶段并行 重叠的程度 项目开展难点上您的考虑 主要难点 阻力因素 变革力度 培训强度 您对企业当前信息化应用的效果怎么评价 您亲自使用哪些系统 您认 为 这些信息系统您的工作带来哪些帮助 您对项目实施后的效果怎么设想 在量化指标上的考虑 在定性指标上 的考虑 注 本调研大纲仅供参考 实际访谈过程将根据具体情境适当调整 6 15 四 四 深入访谈大纲深入访谈大纲 4 1 销售销售管理管理 4 1 1 总体情况总体情况 销售公司的组织架构 销售公司与总部的关系 销售点 销售公司和总部之间业务职能怎么划分 销售公司的业绩 销售人员队伍的介绍 是否划分销售片区 相应的配套管理制度有哪些 如何计算和考核销售公司 销售点以及销售人员的业绩 您认为今后几年公司主要产品市场的发展趋势怎样 在本行业的主要竞争对手是谁 他们各有什么优势 公司的市场份额是多少 近几年的变化趋势是怎样的 可能的原因是什 么 有没有出口业务 出口销售和内销的业务流程有什么区别 4 1 2 客户客户 主要客户有包括哪些 可以根据行业 地点 规模等分类 如何进行客户的信用控制的 资产 现金抵押 信用额度 针对不同的客户何时给客户开发票 不同客户的付款条件会否不同 如 何区分 客户信息目前是如何管理的 以后会如何调整 您认为目前对客户的管理还有哪些需要加强的 7 15 4 1 3 订单 计划 价格订单 计划 价格 请描述目前的定价策略 如何处理折扣 订单流程是什么 是否对订单分类 怎样分类 订单修改流程是怎样的 有否销售预测 根据什么预测 预测周期多长 预测准确程度如何 销售方面有哪些计划 比如产品销售计划 销售费用使用计划 计划 工作的频率如何 由谁负责 如果计划需要调整 由谁负责 如何进行 4 1 4 物流管理物流管理 目前有几个成品库 由哪些部门管理 地理位置在哪里 销售公司及销售点提货有哪些手续 仓库从备货 提货到装运的流程怎样进行 货物的运输是如何管理的 运费主要由谁承担 发给客户的和发给销售 点的有何不同 关于库存信息 销售公司如何与工厂沟通 又如何与下面的销售点沟通 销售点是否有自己的仓库 是否有安全库存 有否定期盘点 盘点周期 多长 销售点之间是否调剂货源 谁负责 调剂程序是怎样的 总部 销售公司 销售点以及客户之间有否一些长期协议 诸如返利 折扣等 如何处理退换货 发生退换货的常见原因有哪些 4 1 5 其他其他 财务部门如何核算各种销售业务 8 15 如何进行销售分析 如何统计相关信息 目前 在满足客户的需求方面 还存在哪些主要问题 问题原因是什么 您对这个项目有何要求 希望通过这个项目达到什么样的目标 4 2 采购采购管理管理 请介绍公司采购组织机构和 职能界定 基本采购政策 策略 集中 分散 面向库存 定单等 主要的原材料有哪些 按资金占用 采购难度分 请介绍原材料市场的环境 供需状况 主要供应商的地理分布 规模和技术水平 与同行业相比 在采购环节本企业都有哪些优势与劣势 包括成本 可 得性 及时性 采购需求如何获得 有没有采购预测和计划 如何制定 对原料存货信息了解程度如何 怎么了解 是否作采购预算 预算制定的主要过程是怎样的 计划时间跨度多长 一般采购提前期多长 采购定单的拟定和审批过程是怎样的 目前企业的采购的批量和频度大概是怎样的 如何确定 是否了解同行业 或主要对手 的采购批量和频率 采购时机如何选择 货款如何支付 常见付款期限有哪些 应付帐款如何处理 原材料仓库是如何管理的 有何单据 如何进行盘点 如何确定存货量 计划 怎么选择供应商 具体的标准和方法有哪些 9 15 与供应商的协同关系和方式 采购洽谈过程 采购信息交互方式 供应商管理的组织 方式和内容 如何对供应商进行持续的考核 评估 原材料运输怎么安排 有否第三方物流服务 实际运作效果如何 主要 经验 与采购沟通比较频繁的其他部门有哪些 有没有明显感觉缺乏沟通的例 子 目前采购工作的难点有哪些 您对目前采购部门的工作开展有什么建议 4 3 生产生产管理管理 4 3 1 物料清单物料清单 企业有没有确定的物料清单 目前使用几套 工程物料清单和制造物料清单如何统一 工程物料清单是如何流转的 请简述物料清单定义 线材组成 的主要过程 目前物料清单管理与使 用方面 存在哪些问题 物料清单跟生产车间 班组间的关系是什么 物品 物料清单 工艺路线有无版本区分 目前物品有无统一的编码 其规则如何 物品有没有明确分类 分类原则是什么 物品有哪几类 如 采购件 半成品 成品等 有哪些主要产品 品种 系列 产品分类标准是什么 如果分 分哪 几类 10 15 4 3 2 生产管理生产管理 车间领料凭证是什么 物料的供应方式如何 有无相互可以替代的物料品种 如何替代的 如废钢与生铁的替代 生产过程中有无固定的原材料损坏率 波动程度多大 影响因素有哪些 请详细描述一条典型产品的工艺路线 请描述制定工艺路线的主要过程 企业目前有哪些生产部门 4 3 3 计划计划 请简述生产计划的主要运作过程 主生产计划的是怎么制定的 有哪些信息需求 目前主要依据什么来定 预测 销售订单 在确定主生产计划时 有没有粗能力平衡的过程 即考虑瓶颈资源的 生产能力 主生产计划是如何控制 执行 调整的 生产计划有哪几种 年度计划 季度计划 月计划 如果有冲突如何处 理 有哪些保证计划执行的具体措施 计划需要变动时如何调整 生产任务 紧 资源不足时是如何解决的 目前生产计划方面正在使用的有哪些报表 表单 目前生产计划方面存在哪些问题 本部门采购计划 采购的品种 数量 时间 怎么制订 采购行为如何 实现 11 15 4 3 4 生产调度生产调度 生产部门的生产任务是如何制订的 下达生产各处的生产任务时 是否考虑库存和正在生产的任务 如果目 前没考虑 以后要不要考虑 生产部门排产的依据是什么 有无类似派工单的单据 车间生产任务变动的频率有多大 车间生产任务完不成 如何处理 目前的车间计划是属于周计划还是月计划 生产过程中需要哪些技术信息 通过何种途径传递 效果是否理想 生产部门领料程序是什么 有没有相应的凭据 生产部门有无自己的仓库 是如何管理的 包括临时库 车间任务不足的物料如何去仓库领取 有没有凭据 车间在制品的盘点的频率和程序事怎样的 车间任务的物料报废程序是怎样的 目前生产部门正在使用的有哪些单据和凭证 目前生产部门在生产调度方面存在的问题有哪些 4 3 5 设备管理设备管理 生产设备由哪个部门管理 有哪些瓶颈资源 设备管理的范畴包括哪些方面 设备产能有无标准 标准是什么 设备的生产能力是如何计算的 生产计划增加 生产能力如何进行调整的 是否所有生产设备都是 24 小时可用的资源 设备与模具如何匹配 12 15 如何进行设备的维修和保养 保养时间 负责人员 执行制度 设备管理目前存在哪些主要的问题 生产对 ERP 系统有哪些需求和期望 有哪些报表需求 4 4 质量质量管理管理 请简述目前质量管理体系 质量检验有哪些环节 哪些方法 原材料检验 在制品过程检验 成 品检验 销售退货检验 各环节有哪些质检报告 质量责任是如何鉴定的 目前质量分析采用哪些工具 质量管理中有何问题 4 5 财务财务管理管理 集团整个财务核算体系组织结构及各岗位设置 集团财务和各主体 非主体核算单位财务之间关系 集团财务担任何种 角色 集团预算体系构成 集团需合并哪些会计报表 借助哪些工具和手段 内部审计的审计范围 审计对象 审计方法及工作重点 销售公司销售业务和财务应收业务如何协调 主要矛盾在哪 催收款由谁负责 收款是否对应每一张发票 销售业绩是否核算到具体 人员 对帐和催款周期如何确定 是否有专门的对帐和催款机构 如何催收 13 15 如何制定收款计划 收款计划执行度有多大 货款回笼周期多长 回笼比例大约有多少 如何进行帐龄分析 帐龄期间如何划分 3 年以上的应收帐款有多少 如何控制坏帐风险 坏帐准备金如何提取 有否建立客户信用额度控制制度 由谁控制 有无折扣 让利 返利核算 现金返利如何控制 您心目中理想的应收款该如何管理 应付帐款管理流程 包括发票审批 付款审批等 材料发票如何与采购定单 送货单 检验验收单核对 如何保证财务帐 与仓库帐相符 材料采购价格由谁制定和控制 价格变动频率 如何保证发票价格和采 购定单价格相符 付款计划如何制定 是否严格按计划执行 对运费 关税 报关及保险费如何核算 运费如何核算和管理 员工费用报销流程 如何管理控制员工借款 您心目中理想的应付款该如何管理 固定资产管理流程 包括固定资产购置 调整 转移 重估及报废等 在建工程管理流程 无形资产 递延资产及其他摊销性资产如何核算和管理 固定资产是由集团统一管理 还是由各分厂 或使用部门 单独管理 固定资产使用哪种折旧方法 和税务使用的折旧方法是否相同 固定资产如何登记 是否有统一编码 是否及时更新 您心目中理想的固定资产该如何管理 14 15 成本管理流程 目前采用何种成本核算方法 实际 标准或平均 成本核算能否核算到各半成品及加工工序 是否有副产品或中间产品 其成本如何核算 质量成本如何控制 如何对成本差异进行分析 如何归集和分摊 如何进