年产万吨无氧光亮铜杆可行性研究报告.doc

.年产万吨无氧光亮铜杆可行性研究报告第一章 建设单位及项目概况项 目 名 称：上引法无氧铜杆。主要从事上述产品及相关技术的业务。（按国家有关规定办理申请。）建 设 单 位： 有限公司拟 建 地 址：法定 代表人：项目 负责人：电 话：第一节 项目介绍一、15万吨上引法无氧铜杆生产线项目简介 上引法无氧铜杆生产线新技术是近年来国内引进、消化国际先进科技成果，改进、创新的一项成熟工业技术；与传统连铸连轧、水平连铸连轧等铜杆制备技术比较，具有产量高、质量稳定、能耗低、无环境污染等优势；其中单位能耗与生产线设计规模密切相关，合理的生产线设计规模为每条线年产 吨。上引法无氧铜杆主要用途包括：纯铜线（电线、电缆、电话线、电脑线）、铜合金线（汽车配线、高架电缆）、铜制品（机械类铜轴/铜套/封管/阀门、配件类铜管接头/弯头）、电子产品类（原器件、焊接件）等工业领域。上引法无氧铜杆制备的核心技术是连铸机组，由组合式连体炉、连铸机、速度控制器、收线机、水冷却系统、测温系统、电控系统等组成。连铸机双芯工频感应熔化炉单芯工频感应保温炉收线机N收线机2收线机1结晶器牵引机构上引法无氧铜杆工艺流程示意图二、股东构成有限公司独资设立，投资总额 万元，注册金额 万元。三、组织机构 根据现代企业制度的要求，结合生产经营需要，公司实行董事会领导下的总经理负责制，设置销售部、生产部、办公室、技术部等部门。公司建立了安全生产、质量、财务、人力资源等各项管理制度，实行规范化管理。四、管理团队 公司主要管理团队人员构成如下： 1、企业负责人： 2、总 经 理： 3、工程负责人： 4、财务负责人：五、生产能力 项目建成后主导产品为无氧光亮铜杆，投产后预计年产 15万吨。第二节 项目背景上引法无氧铜杆生产线新技术是国内近年来引进、消化国际先进科技成果基础上，进一步改进、创新的一项成熟工艺技术；与目前国内传统的铜杆制备技术比较，上引法无氧铜杆生产线新技术优势如下：1 与传统的连铸连轧技术比较：连铸连轧法产品品质低，多为低氧铜杆，且生产时环境污染，提高产量时产品规格调整难度较大；2 与传统的水平连铸连轧法比较：产品品种局限性较大，通常水平连铸连轧法只适用于生产铜合金杆；3 与国际上先进的浸涂法比较，浸涂法设备投资大、生产技术要求高，通常在发达国家生产。国内引进、消化上引法无氧铜杆生产线新技术的衡量标准，一是产品质量的稳定性，二是产品单位能源消耗；其中产品单位能源消耗与生产线设计规模密切相关，合理的生产线设计规模每条线年产 吨。第三节 项目概况一、建设地点本项目拟建地点为。二、建设规模 本项目建成达产后将形成年产万吨无氧光亮铜杆。达产后预计年销售收入亿元 ，利税亿元。三、建设内容 本项目建设内容为 个车间的建设，占地面积 平方米，总建筑面积 平方米。四、设备方案 根据生产工艺和产品特点，本项目需要上引法无氧铜材连铸机组及拉线机等生产及辅助设备合计270台 (套)。本项目设备清单如下表所示：表1-2 设备清单设备组成机组型号机组名称上引法无氧铜材连铸机组日期客 户年产量：吨客户产品24根8铜杆机组配置三体组合炉1套四立柱连铸机1套速度跟踪装置2台收线机12台，电器1套三体组合炉3只口字铁芯、线圈、水套等组成的工频感应加热炉（两只融化，一只保温），原料为：电解铜板运动功率： 四立柱连铸机小平台部件1台牵引传动部件两套PLC程序、伺服电机组合。电机（日本安川），减速机（台湾）上下2组牵引辊（上下辊用同步带连接）压轮用气动压紧，结晶器用气动快速提升（国内首创）升降部件：由电机带减速器1台、涡轮减速器4台及螺杆付4组等组成。导向部件：使铜杆相互间不产生干涉冷却部件：结晶器、快速接头、胶管总成等组成。显示各结晶器回水管温度探测部件热电偶，且用大、小屏幕显示铜液温度浮子杆，随铜液上下移动，控制升降部件电机工作。速度跟踪装置根据伺服电机及铜杆，控制收线、转盘的转速。收线机收线部分：电机、减速器各2台，电机转速由变频器（安川）控制，压轮用气动压紧转盘部分：每只转盘带动力，每盘2-3吨，有单独的电机、减速器，电机转速由变频器（安川）控制伺服电机操作台：触摸屏式（台湾EV），PLC（三菱）各2台，低压电器元件采用：法国施耐德电 器炉子电器：三只调压柜（含功率补偿、接触器式档位调压）测温水箱：大、小屏幕显示铜液温度，数显温度计显示结晶器、水套、线圈等水温自理部分机外水系统、设备之间的电线电缆、木炭、石墨鳞片、空压机、连铸机及收线机平台（供方提供图纸）公司设备采购应进行统一规划： 1、根据公司生产经营的实际需要，高标准高质量配置设备； 2、遵循满足需要、够用为度、科学计划的原则配置设备，建设期间需要一次性配套到位的圈定设备要保障高效配套，随着业务区域、业务范围和业务量增大而新增的设备等根据实际需要配套： 3、设备采购实行阳光采购和比价采购，保证采购质量，降低采购成本，大型和规模化的设备采购实行招标投标。五、劳动定员 根据公司规划，本项目管理人员与技术人员将全部新增，所需人员由公司向社会公开招聘并根据业务特点和具体情况统一调配并实行统一管理。公司应遵照劳动法和劳动部门有关用工和福利规定，与职工签订劳动就业协议，实行规范化管理。六、产品方案1） 按产品形状分：铜杆、铜管、铜排等；2） 按单条线生产能力划分：年产 吨、 吨、 吨、 吨；2 产品用途1） 纯铜线：电线、电缆、电话线、电脑线；2） 铜合金线：汽车配线、高架电缆；3） 高速铁路触划线 3 产品制备工艺原理连铸机收线机N收线机2收线机1牵引机构收线机N收线机2收线机1结晶器双芯工频感应熔化炉单芯工频感应保温炉 4 上引法8无氧铜杆连铸机组 机组由组合式连体炉、连铸机、速度控制器、收线机、水冷却系统、测温系统、电控系统等组成。1） 组合式连体炉 主要由双芯工频感应熔化炉和单芯工频感应保温炉组成。2）连铸机主要由机架、结晶装置、牵引机构和升降机构组成。 其中结晶装置是整套机组的关键核心部位。工艺原理是将结晶器上的石墨模插入铜水中一定的深度，靠液体静压力使铜水进入石墨模中，通过插入结晶器中的引出杆在牵引机构的作用下将铜杆逐渐引出，在铜杆引出来的过程中，铜液在结晶器内冷却水的作用下逐渐冷却结晶成固态。3）速度控制器由压轮、摆杆、电位器、交流变频和PIC组成速度控制器，来实现自动跟踪上引连铸铜杆的速度并完成收线成圈。4）收线机由收线机架、电动机、减速机、收线盘和收线小车等组成。5）冷却水系统主要保证以0.2-0.4MPa的冷却水供结晶器、水套、线圈冷却。6）测温系统测温系统由铜液温度和冷却水温度两大部分组成。7）电气控制系统主要由炉子电气控制装置和上引连铸机控制柜组成。5 配套设备1） 拉线机2） 其它辅助生产设备6 建设条件（单条线）1） 厂房 m m；2） 变压器 视生产规模 KVA；注：需有两路电源或备用电源 KW；3） 用水 供水压力：0.2-0.4MPa，流量：60m3/小时；供水方式：半封闭循环方式；注：备用水源为供水塔（高10-15m，容量15m3）。建设单位在本项目上马前，已具备先进产品的设计和制造能力，积累了丰富的经验，技术和工艺受到市场的一致好评，本项目的建设，将使得建设单位产品和技术都将得到进一步的优化和提升。 建设单位应通过不断加快技术创新步伐，提高技术内涵扩大生产能力、工艺技术水平，建立人才培养和创新机制及保障科技进步的长效机制，使得公司保持并加强技术优势，形成技术核心竞争力。七、项目进度 本项目建设进度主要包括土建施工、设备询价采购、设备安装和调试、试生产和竣工验收等阶段。本项目建设期为 个月，从 年 月开始至 年月结束，预计 年 月开始正式投入生产。八、项目总投资和资金筹措方案 本项目总投资 万元，所有资金均由公司自筹。九、项目主要经济技术指标 本项目主要经济指标如下表所示。主要经济技术指标汇总表序号项目单位指标备注1总投资万元 2资金筹措万元 其中：自有资金万元 银行贷款3财务数据3.1主营业务收入万元 3.2经营税金及附加万元 3.2总成本费用万元 3.4利润总额万元3.5所得税万元3.6净利润万元4财务评价指标4.1投资利润率%4.3销售利润率%4.4动态投资回收期（税前）年从营运起算动态投资回收期（税后）年从营运起算4.5税后财务净现值万元10年，MARR=10%税前财务净现值万元10年，MARR=10%4.6财务内部收益率%税后4.7盈亏平衡点%第四节 编制依据及内容一、编制依据l、国家发改委发布的项目申请报告通用文本；2、建设项目经济评价方法和参数(第三版)；3、企业会计准则及相关会计法规；4、其他与项目建设相关的法律法规；5、公司提供的相关数据；6、现场考察；7、其它。二、编制内容 根据国家发改委发布的项目申请报告通用文本精神，本项目编制的内容包括： 1、项目申报单位及项目概况； 2、发展规划、产业政策和行业准入分析； 3、资源综合利用分析； 4、节能方案分析； 5、建设用地、征地拆迁及移民方案分析； 6、环境和生态影响分析； 7、项目投资估算和融资方案分析； 8、经济影响分析； 9、社会影响分析。 对于本项目不涉及的资源开发内容，不作分析。第二章 产业政策和行业准入分析第一节分析依据本章分析依据如下：一、产业结构调整目录(2007年)(征求意见稿)二、 产业园管理委员会企业规划控制三、外商投资产业指导目录(2007年)(国家发改委、商务部第57号令)四、 市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要五、 市城市总体规划第二节规划分析一、符合 市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要 市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要(以下简称“纲要”)指出：顺应经济全球化潮流，积极应对加入世贸组织的后过渡时期，以园区建设开发为重点，着力提高利用外资的质量和水平，转变外贸增长方式，全面提升对外开放水平。 纲要进一步指出，坚持把开发园区建设作为全市对外开放的重中之重，增强龙头拉动和辐射带动作用。进一步明确各开发园区产业发展定位，支持园区产业向特色化、专业化发展，打造园区品牌。其中，开发区重点发展精密机械及部件制造、新材料、电子信息器件及设备制造业等。二、符合 市城市总体规划(1996-2010) 市城市总体规划(1996-2010)指出，按照“分区集中，成组配套，成块发展”的原则，分片集中布置：冶金、机械、小石化(控制发展)；本项目属金属制造业，位于 产业园，符合总体规划的要求。三、符合中华人民共和国城市规划法根据中华人民共和国城市规划法第三十一条规定，本项目符合城市规划要求。第二节产业政策分析一、产业、行业政策 1、本项目工艺、产品均不在国家经贸委等部门发布的淘汰落后产品、落后生产能力、落后设备及工艺范围内，也不在国家有关部门关于工商投资领域制止重复建设项目，淘汰落后生产能力、工艺和产品及禁止外商投资产业的目录中。 综上，本项目符合国家的产业、行业政策。二、自有资金比例 依据国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知规定，本项目的自有资金比例为100%。符合国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知的要求。第三章 节能方案分析 根据国务院关于加强节能工作的规定(国发200628号)、国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知(发改投资20062728号)、江苏省发改委关于加强工业类固定资产投资项目能源消耗准入管理工作的通知(苏发改工业发20061197号)、江苏省固定资产投资项目节能评估和审查实施办法(苏发改工业发2007l 137号)规定及江苏省固定资产投资项目节能分析专章编制大纲(苏发改工业发20071138号)要求，编制本项目节能分析专章。第一节 用能标准与节能规范一、相关法律法规 1、中华人民共和国节约能源法； 2、中华人民共和国清洁生产促进法： 3、国务院关于加强节能工作的决定国发【2006】28号； 4、节能中长期专项规划国家发改委； 5、能源发展“十一五”规划国家发改委； 6、 政府关于加强节能工作的意见苏政发【2006】152号； 7、 节约能源条例江苏省人民政府。二、用能标准及节能设计规范 1、节约用电管理办法(国经贸资源【2000】1256号)； 2、重点用能单位节能管理办法国家经济贸易委员会第7号； 3、工业企业能源管理导则GBT15587-1995； 4、综合耗能计算通则GBT2589-1 990； 5、企业耗能平衡通则GBT 3484-1993； 6、设计节能技术暂行规定GBJ6-85；7、评价企业合理用电技术导则GBT3485-1998。第二节能耗供应情况本项目拟建于 产业园，开发区内供电、供水、供气、热力、排污、排雨水、有线电视、通讯、道路等“九通一平”功能完善的基础设施，完全能满足本项目的需求。一、供电 本项目供电由国家电网 引入，建设单位原有电站容量 KVA，此次预计在原有基础上新增变压器容量 KVA。二、供水 本项目用水由 通用自来水公司供水， 市通用自来水公司水水源，供水管线为主干线150300mm供水管，供水管管径DN800，供水压力3.69kgcm。本项目无生产用水，用水主要为生活用水和其他辅助用水，项目用水能得到保障。第四章 建设用地、征地拆迁及移民安置第一节 项目选址本项目建设位于 。 建设单位总占地面积 平方米，本项目建筑物占地 平方米。项目用地为规划工业用地。本项目在原有厂区新建 个生产车间，本项目的建设不会造成压覆矿床和文物等相关不利影响。 距上海 公里，西距 公里，距南通 公里，位于长三角的地带和经济协作区，区位优势明显。拥有航空港和国家一类口岸，海关可直接通关。地理条件优越，交通便捷。 第二节 土地利用及拆迁安置一、用地方案 本项目拟建地位于开发区工业园区，不涉及占用耕地情况，不存在压覆矿床和文物情况，对通航及军事设施不存在影响。 根据 市城市总体规划(1996-2010)，重点发展机械行业，本项目位于机械电子产业园，基本符合土地利用规划要求。本项目在原有厂区内新建 个车间，建筑占地约 平方米。 本项目总图主要技术经济指标详见表5-1所示。表5-1总图主要技术经济指标序号名称指标备注1总用地面积其中：本项目2建筑占地面积其中：本项目3总建筑面积其中：本项目4建筑密度5容积率6绿地率二、拆迁安置本项目不涉及拆迁安置问题，因此不作分析。第六章 环境和生态影响分析第一节环境和生态现状一、自然环境条件 地形：平原，地势平坦，海拔标高4.855.95m(黄海高程系)。 地貌、地质：建设地区为粘土带，沙性大，地基承载力一般在1517Tm2，属地震基本烈度六度区。 气候：北压热带湿润型气候，四级分明，温和湿润。 气象：年平均温度15.3，冬季日照率47，大气压力冬季1022hpa，夏季1005hpa，空气相对湿度冬季66，夏季75，最大冻土深度120mm，年降雨量1071.4mm，年降雨天数150天，年均日照量为2075.8H，全年主导风向SE，冬季主导风向NW，最大风速为24MS。二、生态环境条件 1、大气环境 根据 环境监测检测中心站提供的机械电子产业园区环境空气质量的检测资料，项目所在地附近S02浓度符合GB30951996环境空气质量标准表1中二级标准，TSP由于新冶路交通影响略有超标。监测数据见下表：表6-1项目所在地空气质量监测数据表 单位：mgm3项 目S02TSP备 注 监测结果0.0140.107(小时)0.2360.347(日均)标准0.5(小时) 0.30(日均)2、水环境根据盐城市环境监测中心站对 产业园采样监测，监测数据见下表：表6-2项目所在地水环境监测数据表单位：mgL项 目COD CrNH3一NTP备注监测结果标准 监测数据表明，水质NH3一N、TP超过GB38382002地表水环境质量标准的类水质标准。 3、噪声环境 据现场监测，项目场址噪声本底值如下表所示：表6-3 项目场址声环境现状单位：dB(A)监测点东南西北类标准昼间值 由上表所示，本项目场址昼问噪声符合城市区域环境噪声标准(GB309693)e0的III类标准，声环境质量较好。第七章 项目投资估算及投融资方案 本项目总投资 万元，其中建筑工程费 万元，设备购置及安装费 万元，工程建设其他费用 元，预备费 万元，铺底流动资金 万元。表7-1项目总投资估算表单位：万元序号项目金额比例(%)备注1建筑工程费8.552设备及安装费用25.764工程其他费用9.855预备费 0.546铺底流动资金 55.30合计 100.00第一节 投资估算一、估算依据 1、国家发展改革和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)； 2、土建工程投资根据当地现行建筑材料价格和定额费用水平及建筑结构形式，按建筑面积和单方造价指标估算； 3、其他费用和地方建设规费根据项目所涉及的各项费用估算； 4、国家有关投资估算规定；二、估算说明 项目投资估算的直接和根本的依据来自于项目建设单位所提供的项目和工程等方面的预算数据，其准确性也在很大程度上依赖这些数据的准确性；在项目申请阶段，对于项目投资估算的数据仅为预测，并且市场和项目可能会在实施过程中发生变化，不可避免地存在误差或者遗漏，因此只能作为参考而非最终决策。三、估算范围 本项目投资估算范围主要包括建筑工程费、设备工器具购置及安装费、建设工程其他费用投资、预备费、及铺底流动资金投资等部分。四、建筑工程及设备投资估算 本项目建筑工程及设备投资估算详见附件1-1 投资估算表。第二节 融资方案及投资计划一、融资方案 本项目总投资 万元，全部为建设单位自筹。二、建设期利息 本项目不涉及贷款资金，无建设期利息。三、投资计划本项目建设期 个月，从 年 月开始至 年 结束， 年 月开始投产。项目投资(除流动资金外)于建设期内投入完毕，项目所需流动资金根据项目的生产负荷分期投入。投资计划详见附件1-2项目总投资使用计划及资金筹措表。第八章 经济影响分析第一节 项目财务评价一、财务评价假设 项目财务评价主要考察项目的经济效益，其中的各项指标均以其体现的经济效益来进行计算，不代表项目运行以后的财务安排，并且各项指标均是以预测为依据，不代表项目运营后的真实数据，允许存在必要的误差。二、计算期说明 为便于财务评价，自本项目开始投入运营开始测算 年 ，即考察项目在投产后 年内的经济效益状况，其中的一个基本假设是：如果项目在这期间显现良好的经济效益，其余年份的经济效益应该是良好的，如果项目在这期间内可行，那么项目就是可行的。三、销售收入估算 1、达产比例 根据规划，本项目将于 年 月开始投入正式生产，第一年达产比例为80%，第二年开始为100。 2、销售收入 项目建成后，公司正常经营年份( 年开始)将形成 吨铜杆和 吨太阳能涂敷专用铜的产销能力，根据目前的市场价格估算，年销售收入 万元(不含税)。因产品价格存在较大不确定性，本项目产品的销售收入未考虑年增长因素。 本项目销售收入及构成情况详见本报告附件1-5营业收入及税金预测表。四、增值税、销售税金及附加 l、增值税 按我国税法的有关规定，本项目产品及生产所需原辅材料、电增值税税率为17测算，水增值税税率为13。据测算，正常生产年份年增值税税额29580万元。根据税法规定，本项目购置的用于生产的设备可进行增值税进项税额抵扣，于2013年抵扣完毕。 2、营业税金及附加 按我国现行税法规定，投资企业需交纳城建税、教育附加为增值税税额的11，即年3253.80万元。项目运营后各年增值税、营业税金及附加详见本报告附件1-4营业收入及税金预测表。五、成本费用估算 l、成本预测方法说明 本项目成本费用采用生产要素估算法进行测算。 生产要素估算法从估算各种生产要素的费用入手汇总得到项目总成本费用，即将生产和销售过程中消耗的全部外购原材料、辅助材料、燃料、动力、人员工资福利以及各种外部提供的劳务和服务等费用要素加上当年应计提的折旧、摊销、财务费用和其他费用，构成项目的总成本费用。 2、成本和费用计算依据 本项目产品总成本费用包括原辅材料、动力费、工资、折旧、管理费用、财务费用、销售费用等。 总成本费用=外购原材料、辅助材料、燃料及动力+人员工资福利+修理费+折旧+财务费用+其他费用。本项目正常生产年份总成本费用为 万元，其中固定成本 万元，可变成本 万元。本项目经营成本 万元。本项目的各项成本费用预测详见附件1-5成本费用估算表。 六、所得税及利润 根据国家税法的相关规定，本项目所得税税率为25。 本项目正常年份年利税总额为 万元，所得税为 万元，税后利润为 万元。项目按税后利润的10提取法定盈余公积，剩余部分为可分配利润。本项目各年所得税、利润及利润分配详见附件1-6损益预测表。七、财务评价指标 1、投资财务内部收益率 根据建设项目经济评价方法与参数(第三版)，本项目选取10的基准收益率。经测算，本项目投资财务内部收益率所得税前为78.23，所得税后为54.14，均大于基准收益率，具备良好的盈利能力。 2、财务净现值 本项目计算期内全部投资财务净现值所得税前 万元，所得税后为 万元，NPV均O，项目可行。详见本报告附件l-11投资财务现金流量表。 3、资本金收益率 本项目达产后年净利润为 万元，项目自有资金为 万元。 资本金收益率(ROE)=NPEC X l 00=33.83 其中：NP一项目达到设计生产能力后正常年份的年净利润； EC一项目资本金(自有资金)。 4、投资回收期(动态) 为真实反映资金的回收时间，考虑资金收支的时间因素，选取动态投资回收期，设定的折现率为12。本项目静态回收期为 年(税后，含建设期 个月）。详见本报告附件1-7投资财务现金流量表。 5、投资利润率 本项目达产后年息税前利润为 万元，项目总投资 万元。 投资利润率ROI=EBITTI100=45.11 其中：EBIT项目正常年份的年息税前利润 TI项目总投资 八、盈亏平衡分析 本项目生产能力的盈亏平衡分析以达产后正常年份为例测算如下：产品税后销售收入为 万元，营业税金及附加 万元，总成本为 万元，其中，固定成本 万元，可变成本为 万元。 本项目根据经营能力测算，其正常年份的盈亏平衡点为： 年固定成本BEP= X100=82.53 年销售收入一年可变成本一年营业税金及附加计算结果表明，本项目盈亏平衡点为82.53，即能达到此比例的产品产销量，即能达到盈亏平衡，项目具备较强的经营稳定性和抗风险能力。本报告附件(1个)附件一 项目申请报告财务评价报表附件1-11 项目主要经济指标预测表 单位：万元序号项目单位指标备注1总投资万元 2资金筹措万元 其中：自有资金万元 银行贷款3财务数据3.1主营业务收入万元 3.2经营税金及附加万元 3.2总成本费用万元 3.4利润总