兰州凌坤科技有限公司商业计划书.doc

兰州凌坤科技有限公司商业计划书目 录 1 创业计划书概要32 公司概述43 公司的研究与开发54 产品或者服务65 市场与竞争分析86 组织与管理团队117 营销策略158 财务分析与融资需要169 生产经营计划1810 风险因素及防范1911 风险投资的退出方式201 创业计划书概要兰州凌坤科技有限公司成立于2012年，厂址拟在兰州市七里河区彭家坪产业园区，是一家集研发、生产、管理、销售于一体的综合型企业。以生产植保机械中的新型田间喷雾车为主。公司致力于为农业病虫害的防治及广场、公园等公共场所的消毒提供设备，不断进行技术进步和产品升级，持续改进产品质量，争取在很短的时间内成为国内植保机械设备的知名企业。公司目前由总经理办公室及下设五个部门组成。公司产品已经过相关部门的技术鉴定被申请为专利，专利号为：201120255657。我公司经反复研制，改进发明的新型田间喷雾车克服了现有技术存在的不足之处。主要体现在可以自由行进，能将药物液体充分雾化，很大程度上提高了药物的利用率，降低了药物的使用量，同时也降低了农作物生产成本，大大减轻操作者的劳动强度，也提高了工作效率等方面。 该田间喷雾车喷雾头自动摆臂机构可形成45扇形摆臂功能，可使农作物全方位受药。雾化效果好，不但能降低药物使用量，更能使作物充分吸收药物。从而大大降低了农药成本。喷雾车可以承载所有设备而且可以自由行进，故降低了劳动强度。长远来看，农作物的生产成本大幅降低。该产品主要用于农作物生产和生长时的农业病虫害防治，还可给公园、公共场所进行消毒等，从而达到灭菌杀虫、消毒的防治效果。公司以“诚实守信、质量可靠、服务至上”为原则，来让产品在机械行业中的声誉蒸蒸日上，在高端市场上赢得一席之地。公司本着“以人为本、优越品质”的服务理念制定了服务一体化营销网络、公益广告促销、规范服务价格、高素质销售队伍以及顾客至上的售后服务等策略以应对市场变化。公司成立之初进行创造性的宣传，制作投放广告及宣传单，在提高品牌认知度的同时全面为公司树立富有社会责任感的品牌形象。打造公司长期发展战略及技术研发，并响应胡锦涛总书记提出的可持续发展战略方针，对喷雾车的性能进一步提高，达到提高公司核心竞争力的目的。通过专业的财务计划分析我公司将在5年后继续稳固主流产品,主流市场,主流业务等可持续发展的基础，并不断取得新突破。公司的治理结构将进一步完善，成本优势、技术优势和综合资金优势也将得到更加充分的发挥，公司的盈利能力不断提高。公司通过长期的融资计划为适应市场需求而扩大筹资力度，公司将处于良性循环过程中，并有较强的发展趋势。公司在激烈的市场竞争背景下,整体结构趋向合理,战略布局实现突破,整体客户质量将显著改善。根据经营业务的独特性，我公司作出了详细的风险评估并制定了其相应的防范措施。2 公司概述兰州凌坤科技有限公司是一家大学生创业公司，在公司注册前，以学生组织的形式完成初步的资源积累，以研发制造公司的形式投入运营，最终发展为一家集研发、生产、管理、销售于一体的综合型企业。公司以生产植保机械中的新型田间喷雾车为主。致力于为农业病虫害的防治及广场、公园等公共场所的消毒提供设备，不断进行技术进步和产品升级，持续改进产品质量，争取在很短的时间内成为国内植保机械设备的知名企业。公司以为国家植保机械行业做出最大贡献为最高使命，以为当代8亿农民的生活和经济发展为最低使命，其在发展过程中牢牢把握“以紧跟时代步伐，引进国内外先进的植保机械产品方面的技术，开发自主知识产权的新型产品为已任，更好的服务于农业发展，为建设和谐社会不懈努力。”为主导思想。公司的企业文化为：1、企业宗旨：以人为本，信誉第一，优越品质，服务优质。2、经营理念：质量形象的基础；科技腾飞的关键；管理永恒的主题；创新发展的源泉。3、企业作风：实干，高效，文明，拼搏。4、企业精神：敬业，尽责，务实，创新。保证公司的可持续发展。3 公司的研究与开发3.1 公司的研究与开发成果及其技术先进性 本公司的新型田间喷雾车在甘肃省第十二届大学生“挑战杯”比赛中荣获二等奖，产品已经过相关部门的技术鉴定被申请为专利，专利号为：201120255657。3.2 本企业与目标市场内四个竞争对手的比较竞争对手竞争优势竞争劣势石家庄市普兰迪机电设备有限公司是中国最早的一家专业生产电动喷雾器的高新技术企业电动喷雾器虽然可减少负担，但对电池、电瓶的性能要求较高潍坊金亮机械有限公司先进的技术，强大的资金，起步早。注重科研，难以兼顾，可模仿度高台州市超达工具有限公司起步早，主要生产背负式喷雾器。经营繁杂，难以兼顾，背负式喷雾器其机具体主要由人来承担，无法给人带来身体负荷。台州市大地机械有限公司致力于研发制造植保机械、园林机械、清洗、消毒等病虫害防治经营繁杂，所在地域市场潜力有限。本企业具有喷雾车的专业性及多样化经营模式，强调服务，勇于创新。起步晚，资金少。3.3 技术开发方面的资金总投入（单位：万元）项 目2012年2013年2014年2015年2016年购置开发设备5030202010原材料40607085100开发人员工资4070758080试用检测费用1015151515其 它60待 定待 定待 定待 定3.4 激励机制和措施公司将采取金钱激励（奖金、或者绩效工资）、员工培训（增加其对公司的归属感，或者采用带薪的休假制度）、荣誉激励（获取证书，大会表彰或者提供升职机会）的激励机制和措施，来保持关键技术人员和技术队伍的稳定：3.5 公司未来5年在开发资金投入和人员投入计划(万元)年 份第1年第2年第3年第4年第5年资金投入200420550640810人员(个)20801502002004 产品或者服务4.1 产品概述新型田间喷雾车是一种新型的在综合前人研究的基础上进行改进的田间喷雾设备。它可以在承载所有设备并在0.24米每秒的速度下在田间自由行进喷洒药物的农用机械设备。喷雾车的喷雾头可以做45度扇形摆动，这样一次可同时喷洒两行作物，可是农作物全方位受药这样做不仅提高了药物的充分使用率同时也加强了作业效率并且换降低了成本。而旋转式前导轮机构可使喷雾车行间距在0.53米范围内可任意进行调节，而这一喷雾车的可调节范围可适应市场上几乎所有的地膜宽度。技术创新点：一次可同时喷洒两行作物，雾化效果好；旋转式前导轮机构可使喷雾车行间距在0.5-3米范围内可调；该装置采用的喷雾头自动摆臂机构可形成45度扇形摆臂功能。4.2 产品的开发过程确定基本方案绘制图纸购买原材料调试运行装配加工零部件反馈，修改基本方案4.3 产品处于生命周期的哪一段处于成长期，调试、改进阶段4.4 服务 在产品销售进入稳步增长阶段后，增加服务项目的投入，提供各类工程技术解决方案，通过现有成熟渠道关系，实现这部分高附加值业务的快速增长。5 市场与竞争分析5.1 市场分析目前，随着人类社会的进步与发展，我国农业机械化水平大幅度提高，耕，种，收综合机械化水平已超过40%，这对农业连续高产，稳定起到了举足轻重的作用，但是农作物病虫防止一直是丰收的重要制约环节。如何保障农作物丰收，植保机械成为关键中的关键。随着人们对环境保护认识及节约用水意识的提高，对降低劳动强度要求的提高，植保机械-喷雾器是农作物生产必不可少的设备之一；现在市场上以定型生产使用的机动喷雾器有背负式，担架式和拖拉机牵引的配套的机型；应用较普遍的是背负式，国内现阶段在田间还是大量采用传统的肩背式喷雾器，该类型的喷雾器在使用时，劳动强度大，不适宜大面积作业，由于存在药液跑，冒，漏，的隐患，易使操作人员身上被药液弄湿，以致出现中毒现象，且还不环保，最主要的是药物液体不能充分被雾化，容易造成药物浪费，增加生产成本，而且效率低，维修率又高，给操作带来很大麻烦。5.2 市场机遇 我国植保机械的发展机遇我国是传统的农业大国，是世界上最大的植保机械产品使用国，在目前对病虫草鼠害的防治方法仍然以化学防治为主的情况下植保机械产品的市场潜力巨大，特别是性能先进、污染小、价格适中、维修方便的产品。据统计，目前，我国植保机械产品的销售额每年都在以15左右的比例增长，大约每年净增销售额3亿元人民币。今后几年我国植保机械将有很好的发展机遇和前景。 省力、高效的机动或电动植保机具将得到大的发展随着农村青壮劳动力外出务工人数的逐渐增多。大量耕地向少数种田能手集中，植保社会化服务水平不断提高，统防统治工作逐渐深入开展，农产品价格逐渐升高，省力、高效的机动或电动植保机具将得到大的发展，尤其是价廉物美、既省力又轻便灵活舒适的小型电动喷雾器将得到迅猛发展，在经济发达地区，大有快速取代背负式手动喷雾器之势。可自由行进、雾化效果好、降低药物使用量、降低农作物生产成本、降低劳动者的生产强度、提高效率的新型田间喷雾车的发展势头也会很猛。 省水、省药、防治效果好、对环境污染少的超低量喷雾器发展空间巨大我国干旱地区、丘陵及山区较多。这些地方大都缺水较为严重，尤其是季节性缺水较严重，而且这些地方经济也较为落后，单个农户生产规模较小。因此，在这些地方，省水、省药的低量和超低量喷雾器的市场发展空间巨大。 手动喷雾器近期内好景还在。但需在外观、结构和性能上下功夫手动喷雾器虽然操作劳动强度较大、使用安全性较差，但是其以历史悠久、价格便宜、使用和维修方便等特点一直是我国植保机械行业的主力军。以90的拥有量承担了40左右的病虫害防治工作。生产企业如果能在材料、外观上予以改进，增加美观度和耐用性，在人体工程学方面舍得投入从而加强背负时的舒适性，在密封性方面予以提高从而确保操作者安全性等几个方面下功夫，短时间内，背负式手动喷雾器所占领的市场份额依旧巨大。新型田间喷雾车很快将成为棚、室病虫害防治的生力军近年来。我国的反季节蔬菜和观赏植物的种植面积逐年增多，玻璃温室和塑料大棚数量在大量增加。目前情况下，温室、大棚作物的病虫害防治多采用背负式手动喷雾器。但是，由于温室和大棚内空气流通性能差，有的高度有限，用背负式手动喷雾器进行喷洒不仅操作者劳动强度大、功效低，而且极易造成中毒事故。用新型田间喷雾车防治温室和大棚作物病虫害优点很多：一是新型田间喷雾车作业时将喷射部件置于温室、大棚内，操作者无须进入室内，喷射与操作分离。农业植保惠农政策 从2007年起，省农业厅组织在全省范围内实施“植保施药器械更新换代示范带动工程”，拟通过5年的时间，以购置补贴形式示范推广先进手动喷雾器50万台和机动喷雾器10万台。今年，继续采用购机补贴的方式，计划推广先进手动喷雾器14万台（目前已落实10万台）。手动喷雾器每台政府补贴30元，机动喷雾器按国家财政补贴标准执行，补贴标准为每台机动喷雾器销价的30%。5.3 目标市场雾化效果好降低成本能使农作物充分吸收药物公园、公共场所进行消毒稳扎稳打辐射全国进军海外农作物病虫害防治蔬菜、水果大棚喷水喷药5.4 5年生产计划表 1-1 公司销售预测（单位：万元） 第1年第2年第3 年第4 年第5年新型田间喷雾车销售额（不含税）50110225308500咨询业务收入2080125215主营业务收入501303154337155.4 行业现状目前我国在植保机械的发展具体表现为：技术水平低，约70%的产品技术仅相当于国际6070年代的水平，只有约10%的产品能够达到国际80年代末90年代初的技术水平。目前国外植保机械产品较普遍采用的低容量宽喷幅喷洒、全密封自动混药、宽喷幅气帘防漂移、微电脑及液压控制、静电喷雾等技术，在我国质植保技术产品上还很少使用或尚未开始应用。专用化、系列化程度低，目前我国植保机械种类较少，产品单一，专用植保机械还没有发展起来，大多利用同一机具进行多种不同施药要求作业。产品种类少，我国植保机械产品的使用可靠性、制造质量、外观质量及制造工艺水平均不及发达国家的同类型产品。主要零部件质量差，类型少，专业化生产程度低。喷头种类少，多数植保机械的喷头仍然是6070年代研制开发的产品，8090年代没有较大的发展。正是由于这种情况，我国的植保机械往往只配有一种喷头，无法满足用户多种作业的需求。国内喷雾器主要有手动和电动喷雾器，手动背负式喷雾器结构简单，使用灵活，电动喷雾器省时、省力、药效高，电瓶容量大，体积小，重量轻，操作简单。但是，手动喷雾器，其机具体主要由人来承担，无法给人带来身体负荷；电动喷雾器虽然可减少负担，但对电池、电瓶的性能要求较高。据统计全国植保机械生产企业有近300家，年产量约1000万台，主要以手动和小型机动型为主，其中手动喷雾器占市场份额的80%。5.6 竞争优势 该田间喷雾车喷雾头自动摆臂机构可形成45扇形摆臂功能，可使农作物全方位受药。雾化效果好，不但能降低药物使用量，更能使作物充分吸收药物。从而大大降低了农药成本。喷雾车可以承载所有设备而且可以自由行进，故降低了劳动强度。长远来看，农作物的生产成本大幅降低。6 组织与管理团队6.1 企业基本情况拟定的企业名称：兰州凌坤科技有限公司预期成立时间：2012年11月15日预期注册资本：200万其中：现金出资额及占股份的比例：50 % 无形资产出资额及占股份的比例50%：预期注册地点：甘肃省兰州市七里河区彭家坪产业园区6.2 企业主要股东情况股东名称出资额股份比例出资形式联系人联系电话甲方30万15%固定资产+现金林小方20万10%现金杨方10万5%现金张富方10万5%现金黄方10万5%现金陈自方10万5%现金王亚祥189190478956.3 企业内部部门设置情况财务部客服部市场营销部研发部技术部总经理办公室6.4 各部门及负责人职责部门/岗位负责人职 责总经理林小军1根据公司董事会决议，组织制订公司经营方针、经营目标、经营计划，分解到各部门并组织实施。2. 负责制订并落实公司各项规章制度、改革方案、改革措施。3. 制定公司组织机构设置方案。4. 坚持公司经营理念，主导企业文化建设的基本方向，创造良好的工作环境、生活环境，培养员工归属感，提升企业的向心力、凝聚力、战斗力。5. 负责处理部门相互之间事务矛盾和问题。6. 负责公司投资项目选定。7. 负责审核公司经营费用支出。8. 决定公司各部门人员的聘用任免。对公司的经济效益负责，拥有经营指挥权和各种资源分配权9. 其它事关公司全局的工作。研发部杨辉负责产品的研究与开发工作，在新产品的基础上进行技术革新，提高公司的核心竞争力。技术部陈自明1. 按照公司的发展战略做好公司的研发规划。2. 组织实施研发规划和研发成果的鉴定和评审。3. 组建公司的技术平台、评估研发平台投资。4. 部门的团队建设、岗位定义、岗位职责要求、员工考核、资源调度。5. 汇总每个项目的可重用成果，形成内部技术和知识方面的的资源库。6. 做好公司标准和专利(知识产权)规划，实施相关标准及申请专利，代表公司参与标准协会或者标准组织。7. 制定并实施研发人员的培训计划，组织对业务和客户的产品培训。8. 组织新产品的展示和目录制作。市场营销部黄浩1依据公司经营计划，并配合公司总目标，拟订本部门的目标与工作计划。2主持本部门日常工作，负责拟定和修改本部门专业管理制度，并组织实施。3估算所需的款项支出，编制本部门的年度预算，进行平衡、协调、督促考核。4根据不同的客户群体，制定相宜的促销方案，修正确保销售目标的达成。5负责本部门员工的考核工作，审慎办理所属员工的考核、奖惩等事项。6建立健全销售档案，定期转存公司相关部门。7做好销售业绩报工作，及时组织收取销售应达帐，确保账款的安全、到位。8与公司配合，有计划地培训所属人员。9据市场需求的变化，及时向相关部门反馈市场信息。财务部张富华1. 严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；2. 组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；3. 负责制定公司财务、会计核算管理制度、建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；4. 负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度各类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；5. 负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门，组织经济活动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；6. 有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；7. 负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政、后勤等管理部门，办理固定资产购建的、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到帐卡物相符；8. 负责流动资金的管理。会同营业、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到帐卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；9. 负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政、后勤、技术等做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；10. 负责公司产品成本的核算工作。制定规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式。指导各种核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化险化；11. 负责公司资金缴、拨，按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；12. 负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会议档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和执行；13. 负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；14. 认真完成领导交办的其他工作任务。客服部 王亚祥接洽顾客，对客户进行全面优质的服务，对已服务的顾客进行回访，对于注册为公司会员的顾客提供空调养护指南、调咨询免费咨询等增值服务。6.5 董事会成员名单序号职务姓名学历或职称联系电话1董事长林小军讲师189190807382副董事长杨辉专科189199153953董事张富华专科189199156394董事黄浩专科189199180715董事陈自明专科189190446396董事王亚祥专科189190478957 营销策略 产品销售价格制定依据：依照原材料成本，国家税率、设备折旧以及员工薪酬。差异化+低成本：突出产品的差异化和低成本优势，打开市场。广告促销策略：发放宣传单，制作广告张贴在人群较密集的公交站、公共汽车站等处，旨在让大众了解该产品对社会带来的的益处，同时对农民或者种植蔬菜的中小企业进行产品的实时实地演示及环保宣讲，为公司树立具有社会责任感的品牌形象。营销网络策略：只需设立总部办公室，客服部接到顾客电话后告知技术部，由技术部合理安排专业人员上门服务，在市场拓展到一定规模后再根据市场分布情况设立营销网点。产品价格策略：略高于同行业水平，同时采取累计折扣的制度，维持长期顾客。销售队伍策略：公司其他部门工作人员也可参与开发客户的工作并享有相应的提成和奖金。售后服务策略：客服部对已务的顾客进行回访，对于注册为公司会员的顾客提供空调养护指南、调咨询免费咨询等增值服务。 8 财务分析与融资需要8.1 财务分析 2012-2016年预测合并现金流量表 2012年2013年2014年2015年2016年净利润20000002090000265000032000004306000固定资产折旧7170071700720007500076500其他9106092300120000134500145600经营活动产生的现金流量净额21627602254000284200034095004528100投资活动中现金流入356004050071500161600178200投资活动中现金流出266000291500311600327600216400投资活动产生的现金流量净额-230400-251000-240100-166000-88200现金及等价物增加额198272252526366831449723585034期末现金及现金等价物余额198272252526366831449723585034公司使用受限制现金及现金等价物13481213109298338849资产负债表现金及现金等价物余额199620253739367923459556593883公司为适应市场需求而扩大筹资力度，高效益的生产经营活动是现金净流量增加的主要原因，公司的投资活动虽然产生净额为负数的现金流量，但这种状况与公司的经营环境、经营计划、投资计划相适应，并为公司的未来发展奠定了坚实的基础，总体上看，公司将处于良性循环过程中，并有较强的发展趋势。 2012-2016年预测合并利润表（单位：元）2012年2013年2014年2015年2016年营业收入500000060000007500000800000010000000营业利润16000001900000220000029000003500000利润总额17000002200000290000035000004700000净利润20000002090000265000032000004306000基本每股权益1.51.651.821.911.98稀释每股权益1.451.61.761.841.92从长期来看,本公司经营前景明朗,发展势头强劲公司在激烈的市场竞争背景下,整体结构趋向合理,战略布局实现突破,整体客户质量将显著改善.公司将在5年后继续稳固主流产品,主流市场,主流业务等可持续发展的基础，并不断取得新突破。公司的治理结构将进一步完善，成本优势、技术优势和-资金优势也将得到更加充分的发挥，公司的盈利能力不断提高。8.2 融资需要 本着稳健、慎重的态度，本公司的融资计划为自筹资金100万元，风险投资100万元。 8.3 外来投资方可享有的权利和权利（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）参加或者委派股东代理人参加股东会议；（3）依照其所持有的股份份额行使表决权；（4）查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决会议决议、财务会计报告，对公司的经营提出建议或者质询。（5）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。9 生产经营计划1、企业经营地点：预设在兰州市七里河区彭家坪产业园区，所用房产为股东投资，占地面积约300平方米。2、设备：需购进专业机械设备，并进行财产保险。3、可持续发展战略：进行植保设备及相关产品的研发和技术革新，提高公司的核心竞争力。10 风险因素及防范措施10.1 风险因素因为市场几乎是一片空白，因此公司面临的风险较低，但仍有以下几个风险不容忽视。 人才流失风险随着竞争者的增多，对于专业的工作人员需求量也随之增大，公司的人才容易流失。 营销风险产品刚进入市场，人们对其不甚了解，起初的销售会遇到一些麻烦。 技术开发风险在项目产品的实施过程中会出现相应的技术研发进展