国家电网公司财务管控系统手册票据管理分册.doc

国家电网公司财务管控系统手册国家电网公司财务管控系统手册 票据管理分册票据管理分册 2009 年年 5 月月 目 录 Copyrights 2009 Ygsoft Co Ltd 第 1 页 标准目录标准目录 1概述概述 3 1 1编写目的 3 1 2主要内容 3 2支票管理日常操作支票管理日常操作 4 2 1界面介绍 4 2 1 1界面介绍 4 2 1 2功能按钮 5 2 1 3流程说明 6 2 2支票采购 7 2 3申领备用支票 11 2 4支票作废 13 2 5支票统计 15 2 6支票领用查询 16 2 7所有支票查询 17 3应收票据日常操作应收票据日常操作 18 3 1应收票据登记 18 3 2应收票据贴现 20 3 3应收票据托收承兑 22 3 4应收票据背书转让 24 3 5已贴现票据银行追索 26 3 6应收票据查询 27 4应付票据日常操作应付票据日常操作 28 4 1应付票据登记 28 4 2应付票据拒付申请 30 4 3应付票据到期付款 32 4 4应付票据查询 34 操作手册 Copyrights 2009 Ygsoft Co Ltd 第 3 页 1 概述概述 1 1编写目的编写目的 通过本手册的编写为操作用户提供帮助 熟悉软件功能 掌握操作要点 完成日常票据业务处理工作 1 2主要内容主要内容 票据管理是财务管控系统八大业务模块中资金管理的重要组成部分 在票 据管理业务中可以进支票 应收票据及应付票据的全过程业务处理及跟踪管理 工作 在支票业务中 可实现支票的购买 申领 获密支付 作废等管理工作 同时可以查询支票的状态 应收票据管理实现汇票的登记 贴现 背书转让 到期承兑 贴现后索回 转应收账款等业务过程管理 通过查询获得汇票的状态及期限信息 全方位地 对票据的全生命周期进行管理和监控 应付票据是指企业开具的 向外支付或作为短期融资手段的金融工具 包 括银行承兑汇票与商业承兑汇票 财务管理系统的应付票据管理涵盖票据的开 立登记 票据处理及查询的全过程业务处理环节 应收票据及应付票据的管理都支持买方付息与卖方付息的计息方式 操作手册 第 4 页 2 支票管理日常操作支票管理日常操作 2 12 1界面介绍 2 1 1界面介绍界面介绍 菜单路径 菜单路径 资金管理 票据管理 支票采购 操作步骤 操作步骤 序号操作动作操作说明举例或说明 1 模块选择业务模块资金管理 2 子模块选择业务子模块票据管理 2 菜单选择功能菜单支票采购 3 1 2 操作手册 Copyrights 2009 Ygsoft Co Ltd 第 5 页 2 1 2功能按钮功能按钮 进入支票采购界面后 可根据实际业务需要输入支票前缀 起始号 终止 号 银行账户等信息 查看单据流程 可以查看流程已经经过的岗位 经办人以及处理意见 查看流程图 可以查看整个单据的流程 保存 将所填的单据进行保存 传递 将所填的单据传递给下一个岗位进行审批 打印 直接打印单据界面 预览 打印前进行预览操作 退出 退出单据当前界面 操作手册 第 6 页 2 1 3流程说明流程说明 支票管理流程 支票入库支票领用支票核销查询 网省公司地市 县级单位 支票购买申请 审审批批 支票领用支票核销 支票作废 票据查询 银行获密 支票使用 污损 丢失 票据查询 未 通 过 金融机构 银行确认 资金支付 支票登记 通过 审审批批是 集集中中购购买买 是 支票登记 否 否 资金支付 集集中中支支付付 是 支票申请 支持集团统一购买和各级单位自行购买支票两种模式 分别对应集中支付与自行支付的处理 集团公司对下级单位的票据使用情 况能够进行查询分析 支票登记 将购入的银行空白票据 按票据号码登记到支票管理中 包括购 买日期 保管部门 保管人等信息 支票领用 票据使用人根据入库的支票申请领用 经审批通过后方可领用 支票使用及核销 利用支票进行款项支付 需从银行获密 获密成功后 打印支票付款 并生成会计凭证 完成支票核销 支票作废 在支票领用和使用过程中 如支票损坏等原因导致票据不能使 用的 可填写票据作废申请 审核通过票据作废 未通过审核的票据可再 次申请作废 查询 可以提供对空白支票使用状态和保管人等明细信息的查询 操作手册 Copyrights 2009 Ygsoft Co Ltd 第 7 页 2 22 2支票采购 应用场景 用于将购入的银行空白票据 按票据号码登记到支票管理中 包括购买日 期 保管部门 保管人等信息 菜单路径 票据管理 支票管理 支票采购 进入支票采购界面 以支票编号为 qq2300000001 至 qq2300000020 入库业 务为例 进行支票采购 其中制单日期 摘要 购买单位由系统自动带出 操作步骤 序号操作动作操作说明举例或说明 1 保管人输入支票的保管人可以跟采购人一致 2 前缀 字符 输入支票的前四位冠字 qq23 操作手册 第 8 页 序号操作动作操作说明举例或说明 3 起始号码输入支票的起始号 00000001 4 张数输入入库支票的张数 20 5 终止号码根据支票起始号和张数输入终止号 00000020 6 银行账户选择支票所属的银行账户工行 001 7 工本费输入支票的工本费 100 8 手续费输入支票的手续费 200 9 传递点击传递按钮 将单据提交下一岗 位审批 传递后进入流转界面 系统设置流转下一岗位的默认操作员 但可以更改 传递给不同的操作员 操作步骤 序号操作动作操作说明举例或说明 1 更改操作员传递给其他用户 2 选择操作员选择具体操作员 1 2 3 操作手册 Copyrights 2009 Ygsoft Co Ltd 第 9 页 序号操作动作操作说明举例或说明 3 流转将单据传递到下一岗位 用下一岗位的操作员登入系统时将在待办事项中看到支票采购单据 点击流程名称处名称为支票采购单据 进入审核界面 操作手册 第 10 页 审核后进行支票入库 如发生工本费或手续费 则系统自动生成一张凭证 操作步骤 序号操作动作操作说明举例或说明 1 业务时间选择业务发生的时间 2009 04 18 2 附单张数输入原始单据张数 1 3 凭证摘要输入描述业务的简单说明付支票采购费等 4 选择对象如弹出提示则进行选择对象 中国银行总行营业部 4001 选择对象后 若分录的 辅助记录 按钮变亮时需要输入辅助记录 2 1 3 4 操作手册 Copyrights 2009 Ygsoft Co Ltd 第 11 页 操作步骤 序号操作动作操作说明举例或说明 1 现金流量分 类 选择业务发生的现金流量分类 购买商品接受劳务支 付的现金 2 金额输入金额 300 保存后即可将凭证传递完成 2 32 3申领备用支票 应用场景 用于票据使用人根据入库的支票申请领用 经审批通过后方可领用 菜单路径 票据管理 支票管理 申领备用支票 进入支票申领备用界面 以申领 4 张支票为例进行业务处理 1 2 操作手册 第 12 页 操作步骤 序号操作动作操作说明举例或说明 1 申请领用张 数 输入支票申请领用张数 4 2 支票类型 选择支票类型 系统默认为转账支票 提供转账支票和现金支票 转账支票 传递到票据保管岗时 输入支票银行账户 支票起始号和终止号 如支票 银行账户为前面购入支票时的工行 001 2 1 操作手册 Copyrights 2009 Ygsoft Co Ltd 第 13 页 操作步骤 序号操作动作操作说明举例或说明 1 银行账户选择支票的银行账户 选择支票入库时的银行账 户 工行 001 2 可供选择支票 号码 查看并选择入库支票的号码 qq2300000001 3 支票起始号码领用支票的起始号码 qq2300000001 4 支票终止号码领用支票的终止号码 qq2300000004 点击领票出库后 即可以将 qq2300000001 至 qq2300000004 这四张支票领 出库 2 42 4支票作废 应用场景 用于在支票领用和使用过程中 如支票损坏等原因导致票据不能使用的 可填写票据作废申请 审核通过票据作废 未通过审核的票据可再次申请作废 1 3 4 2 操作手册 第 14 页 直接进行凭证输入 菜单路径 票据管理 支票管理 支票作废 进入支票作废界面 以作废支票 qq2300000001 和 qq2300000002 业务为例 选择需要作废的支票 操作步骤 序号操作动作操作说明举例或说明 1 作废事由输入作废事由支票毁损 2 作废支票 选择需作废的支票 系统自动带出支票 其他信息 只有领用出库的支票才能作 废 qq2300000001 和 qq2300000002 填完后传递给票据保管岗审批后即可作废支票 2 1 操作手册 Copyrights 2009 Ygsoft Co Ltd 第 15 页 2 52 5支票统计 应用场景 用于统计支票状况 包括未使用数量 已使用数量 作废数量等 菜单路径 票据管理 支票管理 支票统计 进入支票统计界面 可以查看统计支票状况 包括未使用数量 已使用数 量 作废数量等 单击未使用数量还可以穿透查询具体领用的支票 qq2300000001 至 qq2300000004 就是已领用的支票 其中 qq2300000001 和 qq2300000002 是 已作废的支票 操作手册 第 16 页 2 62 6支票领用查询 应用场景 用于查询已领用的支票 包括可以查看支票号码 支票类型 购买单位名 称 购买时间 保管人 领用人等信息 菜单路径 票据管理 支票管理 支票领用查询 进入支票领用查询界面 则可以查询到所有已领用出库的支票 包括 qq2300000001 至 qq2300000004 操作手册 Copyrights 2009 Ygsoft Co Ltd 第 17 页 2 72 7所有支票查询 应用场景 用于查询系统里所有的支票情况 包括可以查看支票号码 支票类型 购 买单位名称 购买时间 保管人 领用人等信息 菜单路径 票据管理 支票管理 所有支票查询 进入所有支票界面 可以查询到系统里所有支票及其状态等其他信息 左 边可以通过账户树来过滤支票 操作手册 第 18 页 3 应收票据日常操作应收票据日常操作 对应票据进行管理 包括票据登记 贴现 承兑 转让 背书 贴现追 回转应收款等业务操作 票据查询 全方位地对票据的全生命周期进行管理和 监控 3 1应收票据登记应收票据登记 应用场景 用于企业的财务人员在收到付款单位的票据后 需进行票据的登记 在系 统中采用应收票据登记单进行票据的入库 菜单路径 票据管理 应收票据管理 应收票据登记 进入应收票据登记界面 以应收票据编号为 yspj00001235 的票据登记为 例 输入一张应收票据 操作手册 Copyrights 2009 Ygsoft Co Ltd 第 19 页 操作步骤 序号操作动作操作说明举例或说明 1 单据编号输入应收票据的编号 yspj00001235 2 应收票据信 息 在表格内输入应收票据的详细信息 传递给票据管理岗审批后自动生成一张凭证 1 2 操作手册 第 20 页 3 2应收票据贴现应收票据贴现 应用场景 用于票据贴现由贴现申请人提交贴现申请 出纳到银行进行贴现收款 收 款后出纳将贴现单传到财务制证岗 进行账务处理 菜单路径 票据管理 应收票据管理 应收票据贴现 进入应收票据贴现界面 以编号为 yspj00001235 的票据贴现为例 进行 贴现申请处理 操作手册 Copyrights 2009 Ygsoft Co Ltd 第 21 页 操作步骤 序号操作动作操作说明举例或说明 1 票据编号 选择要贴现的票据编号 系统自动带出 票据的其他信息 选择前面登记的票 据编号为 yspj00001235 2 贴现日期选择贴现的时间 2009 10 15 3 贴现率 年 输入贴现率 0 4 是否买方付 息 选择是否买方付息 系统提供是 否是 信息输入完毕后传递给票据保管岗审批 贴现成功后系统自动生成一张凭 证 将凭证信息补充完整后传递即完成整个贴现过程 12 3 4 操作手册 第 22 页 3 3应收票据托收承兑应收票据托收承兑 应用场景 托收承兑是指在票据到期后 收票人委托收款行对票据进行兑付操作 在 票据送达收款行并收到收款行的兑付通知后 票据保管人填写应收票据托收承 兑单 菜单路径 票据管理 应收票据管理 应收票据托收承兑 进入应收票据托收承兑界面 以编号为 yspj00001235 的应收票据为例进 行托收承兑 票据保管人选择到期的票据编号 系统自动带出票据的其他 基本信息 操作手册 Copyrights 2009 Ygsoft Co Ltd 第 23 页 操作步骤 序号操作动作操作说明举例或说明 1 票据编号 选择一张已到期的应收票据 系统自动 带出其他票据信息 yspj00001235 2 银行账户 选择收款银行账户 系统自动带出收款 银行账号 交通银行 0005834 3 联系人输入联系人张三 4 票据承兑状 态 选择票据承兑状态已递交银行 信息填写完毕后将托收申请发送到出纳人员 出纳通知银行托收 在收到 托收行的反馈后 进行托收承兑单据的填写与提交操作并生成凭证 1 34 2 操作手册 第 24 页 3 4应收票据背书转让应收票据背书转让 企业可将收到的票据背书转让给其他债权人或往来关系人 在票据背书时 会涉及到对内与对外不同单位性质 对内背书与对外背书用户操作方式相同 下面以对内背书为例说明背书的操作 应用场景 用于企业将收到的票据背书转让给其他债权人或往来关系人 菜单路径 票据管理 应收票据管理 应收票据背书转让 对内 进入应收票据背书转让 对内 界面 以背书转让编号为 yspj00001235 的票据为例 进行背书转让处理 操作手册 Copyrights 2009 Ygsoft Co Ltd 第 25 页 操作步骤 序号操作动作操作说明举例或说明 1 票据编号 选择需背书票据 系统自动带出票据其 他信息 yspj00001235 2 附件如有附件则上传附件 3 被背书人选择被背书人供电公司一 4 摘要输入背书摘要应收票据背书转让 5 背书日期选择背书日期 2009 8 13 6 接收人输入接收人 供电公司 信息填写完毕后将背书申请发送到资金处资金岗审批 资金审核岗人员对 付款事项进行审核后 将单据传递给制证岗进行会计账务处理 1 3 56 2 4 操作手册 第 26 页 3 5已贴现票据银行追索已贴现票据银行追索 应用场景 用于企业在已贴现的票据当中 可能会有在票据到期日时出票人没有足额 的银行存款余额供支付票据面值与利息 这时贴现行无法出承兑行进行资金划 转 而将已贴现的票据退回给企业 同时收回已支付的贴现金额 此类业务通 过 已贴现票据银行追索 功能进行处理 菜单路径 票据管理 应收票据管理 已贴现票据银行追索 进入已贴现票据银行追索界面 以已贴现的票据编号为 yspj00001235 的 票据为例 进行已贴现票据银行追索业务处理 追索单中 票据保管员在 系统中选择银行退回的票据编号 根据是否收到票据原件选择填列 在子 表记录中录入收票日及接收人 操作手册 Copyrights 2009 Ygsoft Co Ltd 第 27 页 操作步骤 序号操作动作操作说明举例或说明 1 票据编号 选择已贴现银行追索的票据编号 系统 自动带出其他票据信息 2 2 贴现行输入贴现行 工商银行樱桃园支 行 3 是否退回原 件 选择是否退回原件 系统提供是或否是 4 收票日选择收票日 2009 10 16 填写完成相关信息后 将单据传递给财务制证岗位操作员 由制证岗位操 作员生成冲回应收款的会计账务处理 3 6应收票据查询应收票据查询 应用场景 用于查询出已收到的票据信息 票据号码 票面金额 出票人 出票日期 到期日 收款人 承兑人 直接前手 被背书等 1 2 3 4 操作手册 第 28 页 菜单路径 票据管理 应收票据管理 应收票据查询 进入应收票据查询界面 点击查询即可查看这些应收票据的相关信息 4 应付票据日常操作应付票据日常操作 应付票据是指企业开具的 向外支付或作为短期融资手段的金融工具 包 括银行承兑汇票与商业承兑汇票 财务管理系统的应付票据管理涵盖票据的开 立登记 票据处理及查询的全过程业务处理环节 4 1应付票据登记应付票据登记 应用场景 用于企业开具的 向外支付的金融工具 应付票据开立由资金岗发起 经 审批后由票据保管岗位到银行开立 操作手册 Copyrights 2009 Ygsoft Co Ltd 第 29 页 菜单路径 票据管理 应付票据管理 应付票据登记 进入应付票据登记界面 以登记编号为 yfpj00002234 的票据为例 进行 应付票据登记业务处理 操作步骤 序号操作动作操作说明举例或说明 1 单据编号输入应收票据的编号 yfpj00002234 2 应付票据信 息 在表格内输入应收票据的详细信息 部门领导及分管领导对付款事项及付款方式进行审核批准后 应付票据申 请传递到票据保管人岗位 票据保管人根据审批后的申请单内容 开立汇 票并送达承兑银行 存入保证金及支付手续费后 接收银行回单 票据开 立成功 在财务管控系统中 票据保管人需填列票据编号 承兑行 付款 行 保证金 手续费等信息 并将单据传递到财务制证岗进行会计账务处 理 生成会计凭证 操作手册 第 30 页 4 2应付票据拒付申请应付票据拒付申请 应用场景 用于当应付款项出现争议或其他不再满足付款条件的情况发生时 企业将 对应付票据拒付并通知出票行作出相应的处理 菜单路径 票据管理 应付票据管理 应付票据拒付申请 进入应付票据拒付申请界面 以拒付编号为 yfpj00002234 的票据为例