羽绒及羽绒制品农业综合开发投资参股经营建设项目可行性研究报告.doc

蒀莂蚁肁莆莁螃芆节莀袅 1200吨羽绒加工及羽绒制品生产、羽绒原料基地扩建项目可行性研究报告目 录第一章 总 论 41.1项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.2项目建设内容1.1.3项目建设方案1.1.4投资概算及资本来源1.1.5主要经济指标1.2可行性研究报告依据1.3综合评价第二章 项目背景及必要性 102.1项目建设背景2.2项目区农业产业化经营发展现状2.3项目建设必要性第三章 建设条件 153.1项目区概况3.2项目建设条件优劣势分析第四章 建设单位基本情况 214.1概况4.2研发能力4.3财务状况4.4法人代表基本情况第五章 市场分析及销售方案 275.1市场分析5.1.1项目产品市场供求现状5.1.2市场前景分析5.1.3项目产品的市场竞争优势分析5.2销售策略、方案和营销模式5.3市场风险分析5.3.1项目产品市场风险因素分析5.3.2防范和降低风险对策第六章 项目建设方案 336.1建设任务和规模6.2建设规划和布局6.3生产技术方案及工艺流程6.4项目建设标准和具体建设内容6.4.1建设标准6.4.2具体建设内容土建设备科技措施其他6.5实施进度安排第七章 投资估算与资金筹措 397.1投资概算依据7.2投资概算7.2.1固定资产7.2.2流动资金7.2.3其他7.3资金来源7.3.1中央财政资金7.3.2地方财政配套资金7.3.3自筹资金及来源7.3.4银行贷款及筹措7.3.5其它7.4资金使用和管理7.4.1财政资金使用和管理7,4,2银行贷款使用和管理7.4.3其它第八章 财务分析428.1财务评价依据8.2销售收入、销售税金和附加估算8.2.1销售收入8.2.2销售税金及附加8.3总成本及经营成本估算8.3.1单位产品生产成本估算8.3.2项目总成本估算8.3.3经营成本估算8.4财务效益分析8.4.1盈利能力分析8.4.2清偿能力分析8.5不确定性分析8.5.1盈亏平衡分析8.5.2敏感性分析8.6财务评价结论第九章 环境影响评估469.1环境影响9.2环境保护与治理措施9.3评价与审批第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 4810.1农业产业化经营10.1.1壮大主导产业,促进结构调整分析10.1.2完善产业链条,促进产业化发展,建设现代农业10.1.3辐射带动能力分析10.2农民增收农业增效评价10.3其它影响评价第十一章 项目组织与管理 5111.1组织机构与职能划分11.2经营管理模式11.3经营管理措施11.4技术培训11.5劳动保护与安全卫生第十二章 可行性研究结论与建议 5712.1可行性研究结论12.2问题与建议第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况项目单位：六安市羽绒门户（）羽毛有限公司，民营企业。公司注册资本2000万元。财务状况：截止到2005年底，羽绒门户（）羽毛有限公司总资产12635.5万元，（其中流动资产6871万元，固定资产2227万元，无形资产及其他资产3538万元），负债7143万元，资产负债率56.5%，流动比率1.16，速动比率0.56。全年实现销售收入8805万元，利税714万元，总资产周转率70%，总资产报酬率5.65%。1.1.2项目建设内容项目名称：1200吨羽绒加工及羽绒制品生产、羽绒原料基地扩建项目。建设性质：扩建。建设地点养殖基地:羽绒原料基地产业化建设拟定在六安市的裕安区徐集、江家店、分路口三个乡镇，霍山县与儿街镇，寿县板桥镇，总计五个乡镇；加工基地:羽绒加工及羽绒制品生产扩建工程选址位于六安经济开发区。建设规模：培育优质皖西白鹅养殖专业示范基地5个,培育白鹅养殖专业示范户1万户，达到年养殖优质皖西白鹅60万只规模;建设5个羽绒原料收购基地(在养殖基地内) ;年加工水洗高档毛片800吨，高档羽绒400吨；年产高档羽绒制品70万件套:其中羽绒服装60万件,羽绒被、枕等床上用品10万套。主要建设内容：在5个乡镇约50个村培育优质皖西白鹅养殖专业示范基地5个,培育白鹅养殖专业示范户1万户，达到年养殖优质皖西白鹅60万只规模;设立5个羽绒原料收购基地(在养殖基地内)； 扩建羽绒水洗生产线3条，新增大型水洗生产设备3套，水洗车间5200平方米，原料仓库5600平方米； 扩建羽绒制品生产车间9750平方米，配套附属设施6600平方米（含展示厅1220平方米、职工宿舍4400平方米，餐厅980平方米），综合办公楼5600平方米。1.1.3项目建设方案技术来源及先进性：羽绒原料示范基地扩建以加强技术培训为抓手，重点在基地推广白鹅集约养殖、活拔技术，开展防病防疫等系列服务，培育专业示范户，带动项目区白鹅养殖业的发展；羽绒加工及羽绒制品生产扩建采用国内及进口先进设备及工艺,生产出天然、环保、保健的高档羽绒和羽绒系列制品。进度安排：建设期限自2007年2月至2008年12月，总工期22个月。市场营销及组织管理：本项目新增产品主要出口到俄罗斯、韩国、欧盟、日本、美国以及南美、大洋洲等新开发的国际市场，企业有稳定的销售渠道和良好的市场开发能力；项目单位成立项目办公室，全面负责整个项目的实施。1.1.4投资概算及资金来源投资概算：扩建项目总投资7000万元。其中项目建设投资5820万元，铺底流动资金1180万元。投资构成：土建工程3473.35万元(其中:生产车间2098.5万元,生活、办公1160.18万元，道路绿化214.67万元)，生产设备1100万元，工程其他费用686.65万元(其中:基地建设、科技推广费用400万元，前期工程费用120万元,联合试车费用166.65万元),预备费用500万元，建设期利息60万元。项目总投资7000万元，其中申报国家财政农业综合开发投资参股经营资金3000万元，企业自筹资金2000万元，申请银行贷款2000万元（农行长期贷款1000万元，短期借款1000万元）。1.1.5主要技术经济指标新增产量养殖方面：新增白鹅养殖示范基地3个，养殖规模40万只，年新增羽绒、羽毛收购量500吨以上。加工方面：年新增加工能力为；水洗毛片800吨；水洗羽绒400吨；羽绒服装60万件；羽绒床上用品10万套。主要经济数据：增量年销售收入： 25885万元增量年总成本： 23743.36万元增量年利润： 2141.64万元增量年税收： 807.82万元投资利润率： 30.6%销售利润率： 8.27%财务内部收益率（增量全投资、税后）： 21.8%财务净现值（增量全投资、税后）： 5284万元投资回收期（静态，增量全投资、税后）： 4.4年长期贷款偿还期： 2.57年流动比率： 1.6速动比率： 1.1盈亏平衡点率： 39.22%（详见附表主要经济数据及评价指标表）1.2可行性研究报告编制依据1.2.1国家农业综合开发办公室关于印发和的通知（国农办2006223号）。1.2.2国家农业综合开发办公室关于印发和的通知（国农办2006224号）。1.2.3国家农业综合开发投资参股经营试点管理暂行办法。1.2.4安徽省人民政府关于进一步加快发展农业产业化经营的实施意见（皖政200352号）。1.2.5六安市国民经济和社会发展第11个五年计划纲要。1.2.6 国家农业综合开发投资参股经营试点工作管理办法（国农办2005250号）。1.2.7六安市皖西白鹅产业发展规划。1.2.8六安市羽绒门户（）羽毛公司提供的有关财务、技术资料。1.3综合评价和论证结论1.3.1综合评价本项目以皖西白鹅这一独特的地方资源为开发对象，通过建设皖西白鹅养殖示范基地及优质羽绒原料基地，扩建白鹅羽绒水洗、羽绒制品深加工生产线，变资源优势为产品优势，变农产品优势为工业产品优势，项目不仅提高了企业生产能力和经济效益，壮大拉企业规模和市场竞争能力，更为重要的是项目中白鹅养殖示范基地的示范带动作用，将白鹅养殖这一传统养殖业转变为本地农业产业化主导产业，进一步调动江淮分水岭地区广大农户开展白鹅养殖的积极性，有利于皖西地区农业产业结构的调整，提高白鹅养殖业的科技水平，开发白鹅产业,最终为农民带来实实在在的增收。本项目建设的5个乡镇约50个村白鹅养殖示范基地的示范带动作用可以培育白鹅专业示范户1万户，可有效辐射包括周边传统白鹅养殖的三十多个乡镇，约8千平方公里地区，能带动六安约10万白鹅养殖户增加收入，按户均增加收入近千元计算，整个项目可为皖西大别山贫困地区农民养殖户增加收入1亿元以上，同时可使皖西地区成为全国最大的优质羽绒原料生产基地。本项目符合国家、省、市产业发展政策与规划，并获得到各级政府相应政策的重点支持，具有非常有利的外部发展环境。项目单位有较强经济实力和技术实力，有优良的经营业绩和社会诚信。项目可充分利用本地资源优势，提高企业行业竞争力和市场占有率，以龙头带动，促进本地农业产业化发展，为农户带来增收，辐射范围广，从而形成产业综合效应，项目具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。1.3.2问题与解决方案本项目扩建部分属农副产品加工行业，产品主要出口到国际市场，而国际市场竞争非常激烈。同时，项目属农副产品深加工范畴，投资回报率相对较低。然而，作为农业产业化龙头企业，如果不做大做强，就很难起到辐射带动本地区农业产业化的发展的作用。因此，从加快农业产业进程、促进农村经济发展的角度出发，企业需要国家在政策、资金上给予企业大力支持。本项目养殖基地建设，面大范围广，在实施中存在资金管理难的问题。建议企业加强项目资金管理，规范严格项目建设程序，实行项目法人责任制等一系列项目资金保障机制，加强对项目资金使用的监督管理，确保专款专用，给农民养殖户实实在在的优惠待遇，以利于项目的顺利实施。对企业来说，要在国际市场立于不败之地，就要不断提高企业自身竞争力。一是要努力争取国家和省市有关扶持政策，争取得到国家在政策和资金上的大力扶持，把企业做大做强；二是企业要提升服务意识，提高管理水平，以高品质的产品和优质的服务赢得客户；三是要加强新产品开发，提升企业创新能力，提高产品质量和附加值；四是要熟悉和掌握国际贸易规则，应对国际市场风险。第二章 项目背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1项目符合国家和地方产业政策国家提出科学的发展观，全面构筑社会主义和谐社会的发展思路。“十一五”期间，国家将工作重点放在全面提高广大提高农民生活水平上，全面实施中部崛起战略，对中部欠发达地区农业及农业支柱产业进行政策倾斜和资金扶持。安徽是全国重要的水禽商品基地，六安市又是皖西白鹅主产区，发展羽绒及其制品产业，有利于促进全省养殖业持续稳步发展，带动饲料加工、禽肉加工、加工机械等相关产业的快速增长，有利于资源的合理配置与高效利用。项目符合国家农业产业技术政策、结构政策，安徽省农业产业发展规划，区域经济发展规划，也符合开发区用地规划，符合环境保护与可持续发展的要求。为进一步促进白鹅产业化的发展，把农业产业结构调优，六安市委、市政府将白鹅产业列为农业产业化主导产业，专门编制了皖西白鹅产业发展规划，列入“十一五”农业产业化首选发展项目，全面实施“白鹅腾飞工程”，全力打造“皖西白鹅”品牌，建立皖西白鹅绿色、无公害基地。项目立足资源优势，面向市场需求，发展具有皖西特色和具有竞争力的白鹅生产，进行系列开发，延伸产业链，形成区域性主导产业，带动全市农业产业化的发展，并以此为突破口，实现富民强市的战略目标。目前政府组织实施的“皖西白鹅”工程，目的是带动千家万户养殖白鹅，逐步形成“公司+农户”白鹅产业链，快速增加农民收入，增加企业出口创汇。同时，由于白鹅养殖适合千家万户散养，白鹅属食草家禽，不与人、畜争粮，不与其他农村产业争劳力，对养殖技术、条件等要求简单，投资小，成本低，周期短，见效快。皖西又有得天独厚的养殖条件，特别适合贫困户养殖，能带动当地几万农户脱贫致富，可作为开发性扶贫的重要抓手。2.1.2 项目具有良好的产业基础羽绒作为优良的防寒、保暖用品，是天然保暖材料，其加工及制品也是我国一个传统行业，我国是羽绒及其制品的生产和出口大国，年出口量占世界市场交易量的70%以上。近年来，特别是入世后，该行业得到了迅速发展，羽绒与制品成为我国重要的出口商品之一，在国际市场上销售量越来越大，市场越来越广，交货价格日渐看涨。随着我国人民生活水平的不断提高，中国作为世界第一羽绒生产大国，也日渐成为一个消费大国，羽绒制品在内销市场上也展现了广阔的前景。特别是在当前提倡“绿色消费”、“回归自然”的新消费理念引导下，羽绒及期制品越来越受到广大消费者青睐。2.1.3具有独特的资源优势皖西白鹅品质好，是国内优良的鹅种之一。六安市是皖西白鹅的发源地和生产地，广大农民素有养鹅的传统习惯和经验，白鹅饲养量大，覆盖面广。养鹅成为全市近50万农户一项重要的收入来源。据统计： 2004年全市白鹅饲养量超过2000万只，占全省总饲养量的35%以上，其中出栏1800万只，鹅肉产量6万吨，羽绒产量8000吨，系列产值达18亿元，占全市牧业产值近30%。农户户均通过养鹅获得纯收入超过2000元人民币，占其年总收入的近20%。2.1.4项目单位具备项目实施条件和基础羽绒门户（）公司经过多年的发展积累，现已形成从原料收购、羽绒水洗加工到服装制品一条龙产业链条，是六安首批羽绒产品出口企业之一，现已成为安徽省农业产业化龙头企业，安徽省农产品出口示范基地。羽绒门户（）公司靠着优质的羽绒、先进的生产技术、过硬的产品质量、一流的管理水平具备了实施本项目的能力。2.2项目区农业产业化经营发展现状2.2.1项目区产业概况皖西素有“白鹅之乡”的美称，白鹅品种历史悠久，皖西白鹅以体貌清秀、肉质鲜美、生长期发育快、出栏高享誉全国，皖西白鹅绒更以色洁白、绒朵大、蓬松度高、质量优等特点畅销海内外。2004年全市白鹅饲养量超过2000万只，占全省总饲养量的35%以上，其中出栏1800万只，羽绒产量8000吨，系列产值达18亿元，占全市牧业产值近30%。围绕皖西羽绒开发，全市羽绒及制品加工企业形成产值8亿元，年出口创汇近5000万美元，羽绒产业开发已成为六安农业产业化的重要支柱，在全市经济、农民收入和出口创汇中具有重要地位。养殖水面（亩）饲养量（万只）养殖户数（万户）原 料（吨）专业技术人员（人）裕安区60004005150058霍山县3000200280029寿 县50003004120043合 计140009001135001302.2.2服务保障体系不断完善为加快六安市羽绒产业的发展，市委、市政府先后出台了一系列鼓励羽绒产业建设的优惠政策，从产业导向、组织领导、政策扶持等各方面为羽绒产业的发展创造良好的发展环境。在社会化服务方面，企业依托皖西羽绒产业协会、皖西白鹅研究所、皖西白鹅良种繁殖场，引导和扶持饲养大户科学养殖，完善白鹅交易市场体系。一个以养殖户为基础，加工业为依托，专业市场为载体的产业发展格局已初步形成。2.2.3 龙头企业已具备了较强的带动作用六安羽绒门户（）羽毛有限公司作为省羽绒生产行业的龙头企业，在经历管理体制改革后，充分发挥企业自身优势，主动把白鹅养殖基地建设放在公司发展的重要位置。从2004年初开始，公司开始对主要羽绒原料产地进行调查，对项目区内白鹅养殖基本情况进行逐村逐户普查，基本上摸清了白鹅养殖及原料供应情况，建立了万户养殖专业户档案，为基地产业化建设提供了科学依据。两年来，羽绒门户（）公司共投入60多万元用于基地建设，先后开展了十几次白鹅养殖技术培训，推广科学的养殖方法和活拔绒技术，培训人数达到万人次，同时，公司拔付资金对白鹅防病防疫进行专项补贴。公司在原料收购中，对基地羽绒原料采取保护价收购，公司还利用无偿提供优质种鹅等一系列方式促进基地白鹅养殖的发展，龙头企业的带动能力充分显现，辐射范围不断扩大。2.2.4 “公司+基地+农户”的产业化格局基本形成经过近几年坚持不懈的探索实践，羽绒门户（）公司现已基本形成了“公司+基地+农户”的羽绒产业化发展格局。白鹅养殖基地初步形成，范围正不断扩大，并逐步向周边地区辐射，羽绒原料收购质量、养殖基地农户收入逐年提升，企业经济效益不断提高。羽绒产业化基础已基本建立，且具有广阔的发展空间。2.3项目建设的必要性2.3.1有利于农民增收目前，项目区大规模集约化白鹅饲养尚未形成，集约养殖仅占总养殖量的30%左右，分散的、小规模养殖出栏率低，造成农户养殖成本高，收入低，也是影响白鹅产业发展的一个不利因素。主要原因是农户商品意识不强，科学的养殖繁育方法没有完全掌握。通过本项目的实施，白鹅养殖示范基地的建设，企业通过科学养殖技术推广，加大技术培训力度，培育一批集约化养殖示范基地和示范户，带动项目区白鹅养殖产业提高科学饲养水平，辐射周边千家万户降低养殖成本，提高白鹅养殖质量，最终实现农户增加收入。2.3.2有利于提高区域产业化发展水平目前，本地农业产业化经营水平不高，关键原因就是农业产业化龙头企业不强，对本地区农业经济起主导、支撑作用不明显。实践证明，没有龙头企业的发展壮大，推进农业产业化经营就是一句空话，没有龙头企业的做大做强，农业结构调整和农民增收目标就很难实现。本项目的实施，就是立足于本地区白鹅产业发展的现状，以羽绒门户（）公司作为农业产业化龙头企业，凭借企业优势，借助于国家财政参股支持的动力，通过扩大生产规模，延伸产业链，重点做好基地建设，把企业做大做强，从而实现企业增效，农民增收，最终带动项目区农业产业化的发展，提升区域产业化发展水平。2.3.3有利于企业自身做大做强项目单位所从事的羽绒加工及其制品行业属劳动密集型农副产品加工行业，产品几乎全部出口到国际市场，因此，企业发展壮大，增强自身竞争力是企业面临最为紧迫的问题。本项目通过扩建工程，使企业生产加工能力成倍扩大，通过原料白鹅养殖基地建设，延伸了产业链，确保了优质羽绒原料的来源，为企业上规模打下坚实的基础。项目实施后，羽绒门户（）公司将进一步完善现代企业制度，加大科技投入，提高产品市场竞争力，最终建成省内最大的白鹅养殖基地和羽绒原料供应基地，公司也将成为省内最大的羽绒加工及羽绒制品出口企业。2.3.4有利于加快农业产业结构调整，促进循环经济的发展本项目建设的白鹅养殖示范基地示范带动作用，进一步提高江淮分水岭地区广大农户开展白鹅养殖的积极性，将白鹅养殖这一传统养殖业转变为本地农业产业化主导产业，有利于皖西地区农业产业结构的调整，提高白鹅养殖业的科技水平，为农民带来实实在在的增收。企业以原料基地建设为基础，以水洗羽绒、毛为初级产品，以羽绒制品为终端产品，主要出口到国际市场，形成了一条从原料供应、上游产品到下游产品完整的产业链条，同时通过扩大养殖白鹅的规模，江淮分水岭地区退耕还草，有较好的生态效益。同时，企业以资源的高效利用和循环利用为核心，以“减量化、再利用、资源化”为原则，以低消耗、低排放、高效率为基本特征，坚持可持续发展理念的经济增长模式，实现了企业实力增长模式的根本变革。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围六安市位于安徽省西部，俗称皖西。地处江淮分水岭两侧，大别山北麓门户，依山襟淮，天然形成山地、丘陵、平原三大自然区域，地势西高东低，梯形分布。主要河流七条，七大自然湖泊相间其中，分属淮河、长江两大水系。全市属亚热带湿润季风气候，四季分明，雨量适中，生物资源丰富，形成了多种农业生态类型，适合各种作物和动物生长繁衍。六安市现辖五县四区，总面积近1.8万平方公里，670万人口，农业劳动力约400余万人，是一个农业人口占80%以上的农业大市。现有耕地660万亩，水面170万亩。项目区5个乡镇，空气、水源、土壤优良，良好的自然环境为皖西白鹅优质、无公害基地建设提供了最佳的生态保证。3.1.2自然资源状况气侯条件：本项目区属北亚热带季风气候，气候温和，四季分明。雨量适中，光照充足，无霜期长，年日照时数2225.6小时，年均气温15.1，10的活动积温4941，无霜期220-240天，多年平均降雨量1000-1400mm。本项目所在地气候条件总体上舒适宜人，适宜加工业发展。气候条件对本项目选址无特别不利影响河流水系：项目区地处长江、淮河分水岭，大别山区五大水库，总蓄水量69亿立方。境内有我国最大人工灌区淠史杭灌区，设计灌溉面积1100万亩，河道、水道纵横交错，水质好，无污染。土壤：类型包括黄棕壤土、水稻土、潮土、沙姜黑土、山地草甸土等，其中水稻土占36%。3.1.3社会经济状况（六安市及开发区）2005年，全市实现地区生产总值312.8亿元，财政收入18.7亿元，农业总产值83.21亿元（90年不变价），规模工业增加值73.2亿元，社会消费品零售总额124.68亿元，全市农民纯收入达到2255元，城镇居民人均可支配收入7103元。三次产业比重为：26.6：33.5：39.9。目前，全市进入了总体脱贫、迈向全面小康的历史新阶段。省级六安经济技术开发区，规划控制面积24.8平方公里。开发区是六安城市总体规划中的新城区，集“科技园、生态园、工业园”于一体，具有明显的区位优势和开发前景。区内交通便捷，312和105国道、淠河总干渠穿区而过，距合肥骆岗机场仅45分钟路程，宁西铁路和建设中的宁西、济广、合武等三条高速公路、沪汉蓉高速铁路贯穿东西南北，构成了开发区立体交通网。区内环境优美，清新怡人，是理想的投资宝地。目前，开发区已形成机械制造、轻工轻纺、食品化工、商业物流四大主导产业格局，社会经济发展进入快车道。3.1.4项目关联产业的发展现状本项目主要产品为水洗羽绒、羽毛、羽绒制品（被、枕、服装），上游产品主要是羽绒、羽毛，中游产品主要是经过水洗加工的羽绒、羽毛，下游产品就是羽绒制品生产。我国羽毛、羽绒资源十分丰富，多年来，羽绒加工业从无到有，从小到大，从手工业逐步发展为机械化、现代化，从出口原料为主，到原料制品并重，从“贵族化”产品到进入寻常百姓家。目前全国有2000家加工企业，羽绒加工业得到了长足发展。皖西白鹅以其纯白、光洁度好、绒朵大、蓬松度高、保暖性强等优点享誉国内外，成为国内外羽绒客商的“抢手货”。目前中国生产的羽绒、羽绒制品产量已占全世界的70%以上，是入世后在国际市场上的又一个优势产业，2005年产绒量约20600吨，羽绒制品产量7731万件。主要产品有羽绒服、羽绒被、羽绒枕、羽绒垫子、睡袋等羽绒系列产品，产量占服装生产总量的0.51%，羽绒企业数占服装行业总企业数的1.5%，全行业产值260亿元，从业人员30多万人，其中民营企业占80%。国内已形成近500亿元的市场。3.1.5项目建设地点选择水洗羽绒及羽绒制品生产车间扩建选择在位于省级六安经济开发区羽绒门户（）羽毛有限公司内，占地约100亩；白鹅养殖示范基地及羽绒原料基地产业化建设拟定在六安市裕安区徐集、江家店、分路口三个乡镇，霍山县与儿街镇，寿县板桥镇，总计五个传统白鹅养殖乡镇。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1实施的有利条件政策环境:近年来，国家出台的农业产业化扶持政策及鼓励农副产品深加工出口等政策，把农业产业化作为相对落后地区农民脱贫致富奔小康的重要举措，为广大中部地区依托资源优势奋力崛起打下了坚实的基础。省、市人民政府更是将具有农业产业化带动战略的项目纳入“861”、“568”行动计划。安徽是全国重要的水禽商品基地，六安市又是皖西白鹅主产区，发展羽绒及其制品产业，有利于促进全省鹅、鸭养殖持续稳步发展，带动集约化养殖、饲料加工、禽肉加工、加工机械等相关产业的快速增长，有利于资源的合理配置与高效利用。项目符合国家农业产业技术政策、结构政策，安徽省农业产业发展规划，区域经济发展规划，符合环境保护与可持续发展的要求。项目符合六安市农业经济发展规划。近年来，市委、市政府高度重视皖西白鹅的品牌经营，2001年，在国家商标局成功注册“皖西白鹅”商标，为皖西白鹅插上腾飞的翅膀，使皖西白鹅系列开发产生了质的飞跃。为进一步促进白鹅产业化的发展，把农业产业结构调优，六安市委、市政府将白鹅产业列为农业产业化主导产业，专门编制了皖西白鹅产业发展规划，列入“十一五”农业产业化首选发展项目，全力打造“皖西白鹅”品牌，建立皖西白鹅绿色、无公害基地。发展具有皖西特色和具有竞争力的羽绒加工生产，进行系列开发，延伸产业链，形成区域性主导产业，带动全市农业产业化的发展，实现富民强市的战略目标。资源优势:六安是著名的皖西白鹅、麻鸭主产区，全国最大的羽绒供应基地之一，皖西白鹅是世界级优良鹅种，年饲养量2000多万只，年产羽绒半成品7000吨以上。皖西地区位于江淮之间、水网密布，滩涂遍布，鱼米之乡，向来是全国重要的水禽产区。皖西白鹅绒朵大而完整，色泽洁白，弹性强，蓬松度高，杂质少，品质优良，据测定蓬松度平均达到600左右，最高可达800以上。皖西白鹅毛绒量高，平均每只年产毛绒150克， 6700只白鹅可以产毛绒1吨。皖西白鹅羽绒不仅被用于制作保暖用品，而且对心脏、哮喘、失眠病患者有保健作用，是治疗关节痛、神经痛、高血压等疾病的保健用品。羽绒门户（）公司扩建水洗生产线后，水洗能力大大提高，完全能够满足企业羽绒制品生产需要。加之广东、江苏、浙江地区正在大力开展产业技术升级，纺织制品和服装加工业向中西部地区梯级转移，六安市地处承东启西的结合部，以其劳动力、土地等投资要素综合价格低廉优势，优先承接产业转移，优势明显。市场优势:在棉花、羊毛、蚕丝和羽绒四大天然保暖材料中，羽绒的保暖性能最佳，欧洲人一向把羽绒作为治疗关节痛、神经痛、高血压等疾病的保健用品。法国和德国的科研机构则把羽绒被誉为“最理想的寝具”。中国古代大医学家李时珍在本草纲目中提到“选鹅腹绒毛为衣，被絮，柔软而新性寒，无直解婴儿之惊痛”。国际权威机构研究结果认为，目前世界上还没有任何保暖材料超过羽绒的保暖性能，因为羽绒呈星朵状结构，羽绒有数不清的微小孔隙，储蓄着大量的静止空气，由于空气的热传递导系数最低，形成了羽绒良好保暖性能，保暖率在70%左右，比丝被高30%。其次羽绒充满弹性，以含绒量为50%的羽绒测试，它的轻盈蓬松有良好的触肤感。再就是其具良好的湿发散性能，羽绒被能不断吸收并排放人一夜释放出的汗水约100克，特别是各种透湿透气、防水、防静电、涂PU、消光复合等处理的新型面料问世，更是拓展了羽绒制品的应用空间。羽绒门户（）公司经营过程中，构建了稳固的国际营销网络，建立了一批关系稳定、诚实守信的基本客户，形成了战略伙伴关系，出口订单供不应求；公司在长期的生产经营管理中创立了“以质量求生存、以管理谋发展，以诚信占市场，以名牌出效益”的企业精神，形成了独树一帜，以人为本的管理模式，资产管理质量，企业经营业绩有目共睹，崛起为安徽省农业产业化龙头企业。科技开发能力:本项目与省内外农业科研院校签订合作协议，聘请安徽农业大学生物学院的专家教授与公司联合共同参加本项目基地的建设，负责加工项目中产品研发、基础试验、技术指导和技术资料的整理分析工作。同时在制品方面，公司与上海市纺织工程学会、江南大学纺织品学院合作，聘请技术水准一流、长期从事羽绒设计的专业设计人员，以创新的理念，新颖的款式，时尚风格的产品征服消费者。基础设施条件:羽绒及其制品扩建所在地省级六安经济开发区，规划控制面积24.8平方公里。开发区是六安城市总体规划中的新城区，集“科技园、生态园、工业园”于一体，具有明显的区位优势和开发前景。区内交通便捷，基础设施日趋配套，首期开发的近10平方公里已实现“八通一平”。区内皖西大道、皋城路、经三路构成了纵横交错的道路框架，道路、绿化、管网已配套完善。建有11万伏变电所和自来水厂，保证了区内企事业生产生活需要。新设立的“招商服务中心”为投资者提供“一站式”、“一条龙”服务。项目区白鹅产业示范基地所在地乡镇，交通便利，已形成便捷的公路网，项目区村村通公路，陆路交通运输网四通八达。3.2.2主要障碍因素及解决方案本项目的实施必将对羽绒门户（）公司现有管理水平提出新的挑战。目前，虽然羽绒门户（）羽毛公司通过长期的生产经营管理，积累了较为丰富的管理经验和模式，企业发展也达到了一定的水平，但与国内外先进的现代企业相比，仍然有不小的差距。公司决心利用此次申报国家农业综合开发参股经营项目的机遇，深化企业内部标准化、规范化管理，与国内多家企业咨询服务公司达成协议，指导和帮助企业在生产、管理、营销等环节与国内先进企业缩小差距，企业本身也将加大对人才的培养，提升企业的综合管理水平。本项目的实施也将对企业抗风险能力提出挑战。扩建项目建成后，企业生产能力将成倍提高，而在市场条件下，市场需求和人们的消费方式却日新月异，产品更新换代的周期越来越短，市场变化对企业的影响也就越来越大。企业要培育抵御风险的能力，就必须牢牢把握国际市场脉搏，加强与重要客户交换市场信息，同时不断开拓新的市场领域，有效应对市场风险。本项目的基地建设要特别考虑到如何应对禽流感风险。因为白鹅养殖属禽类，突如其来的高致病性禽流感可能会给原料基地建设带来巨大的风险。企业要应对禽流感风险，就必须与当地政府紧密合作，与当地畜牧防疫部门建立密切的合作关系，共同建立健全禽流感等重大家禽流行性传染病防控机制和应急处理机制，明确责任和义务，将可能发生的损失降低到最小。第四章 项目单位基本情况4.1项目单位概况4.1.1基本情况： 六安市羽绒门户（）羽毛有限公司始建于2000年12月，属民营企业，位于六安经济开发区，工厂占地面积150亩，注册资金2000万元，公司现有员工1100人。公司股本结构情况：余金海占总股本的54.56%，王永芳占总股本的16.88%，储柱霞占总股本的16.88%，余学迁占总股本的10%，余学杰、余学勇、王永俭分别占总股本的0.56%。4.1.2公司发展历程 创建于1990年，2000年组建六安市羽绒门户（）羽毛有限公司。现为安徽省农业产业化龙头企业，被安徽省商务厅、财政厅、农委、商检局认定为农产品出口示范基地，公司现拥有3个优质白鹅养殖基地，白鹅养殖存栏量在30万只以上。2005年企业羽绒加工及制品生产项目被纳入安徽省重点项目“861”行动计划范畴，是中国羽绒工业协会会员单位，拥有外贸自营进出口权。4.1.3企业主营业务 羽绒、羽毛水洗加工及羽绒制品生产、销售。4.1.4现有规模 企业拥有全自动服装及床上用品生产设备1000台套、各类辅助设备200台套，高档水洗羽毛、羽绒流水生产线3条。主要产品为：含绒量50-90%的系列水洗羽绒、2-8公分毛片，羽绒服装及羽绒被、枕等床上用品。生产能力为年产各类制品120万件套，水洗羽绒、毛片800多吨，产品销往美国、日本、俄罗斯、欧盟以及港、澳、台等国家和地区。2005年公司销售水洗羽绒、毛近800吨，羽绒制品80万件套，实现销售总额10355万元，利润714.3万元，自营出口创汇近854万美元。4.1.5人员结构：公司现有职工1100多人，其中女工占85%以上，大专以上学历占员工总数的8%，企业拥有各类专业技术人员130多人，中、高级技术职称的管理人员38人，同时，公司拥有一批具有丰富实践经验的白鹅养殖及羽绒方面的专业人才队伍，公司还聘请了一批省内知名的专家担任公司常年技术顾问。从人员结构上分析，公司管理、经济、工程技术、养殖、检验、财务、法律等学科齐全，人才济济，结构合理，基本能够满足今后一段时间企业发展的需要。4.1.6企业制度：羽绒门户（）公司已按公司法建立和完善了现代企业制度，重视治理结构建设、法人建设、现金流建设、信用建设等项建设，产权明晰，各项制度健全，部门设置合理，人员队伍精干，运转效率高。公司已通过ISO9001-2000国际质量管理体系认证。企业建立了一套行之有效的财务管理、人力资源管理、质量管理、员工培训、市场开发、技术创新、科学决策等机制，重视以人为本，落实科学发展观，勇于承担社会责任。4.1.7管理模式：有良好的管理基础 公司自成立以来，始终注意管理制度的建设，精密结合企业的生产经营和发展进程，经过几年来的不断完善和实践，经历了国际市场风云变幻的考验，已探索出一条既符合现代企业管理要求又符合企业自身特点的一套管理科学、运作规范、运转高效的企业管理模式和管理制度。有稳定的管理团队 公司一直注重人才培养、培训和引进，以人为本，不断增强企业的执行力。先后与安徽农业大学、江南大学、上海市纺织工程学会、安徽省畜牧水产局等单位签订了长期的培训合作协议，针对不同岗位、不同需求，坚持送出去请进来、脱产学习与在岗培训，理论学习与实际操作培训相结合，立足自身人才，不断引进人才，现已建设出一支适应企业经营和发展需要的高素质、稳定的人才队伍。有不断创新的优化机制 企业在日常生产经营中，针对制度执行情况和实际需要，及时对管理制度进行修订和完善，不断对管理制度及管理模式实施创新和优化。通过与上海贝尔国际咨询公司签订协议，委托该公司对企业经营模式、管理制度和生产经营流程进行追踪服务和再造。经过上述措施，使公司管理模式、管理制度得到不断创新、不断完善和提高，为企业的经营发展提供了强有利的组织制度保证。4.1.8获得荣誉 公司经过多年来不断艰苦创业，开拓进取，在信用建设、规范化建设、企业管理、市场开发等方面取得了骄人的业绩，获得了诸多荣誉。20012006年连续被农行评为AAA级信用等级企业；2003年被省工商局授予“重合同守信用单位”，2002年省民营企业百强企业、2003年在省经贸委、商务厅等七委、厅、局开展的省民营企业百强排序活动中获“出口创汇五十强企业”称号。企业获得“安徽省民营百强企业”、“六安市出口创汇先进企业”等荣誉称号。4.2研发能力4.2.1企业非常重视先进技术的引进和推广。羽绒门户（）公司率先在六安市引进推广活拔绒技术，引导和帮助农民养鹅示范户进行活拔绒试点并迅速推广到千家万户，给白鹅养殖业带来了革命性的进步，广大农户也是第一次通过羽绒门户（）公司才知道养鹅具有的巨大商业价值，这项技术的引进和推广，提升了饲养白鹅的科技水平，提高了鹅羽绒产品的附加值，极大的调动了皖西地区农民养鹅的积极性，促进了皖西羽绒产业的发展，使一大批农户通过饲养白鹅走向了富裕。在羽绒加工和羽绒制品生产方面，企业除引进国内领先的水洗技术和设备外，还与江南大学合作，对羽绒制品的面料进行革新和创新，率先开发新型纳米面料，运用到高档制品生产工艺中。4.2.2企业非常注重新产品的研发。羽绒行业，高档的羽绒产品具有较高的价值，不重视高档产品的开发生产，就难以推动企业科技进步。含绒量的高低、羽绒产品的品质取决于加工水平的提高，羽绒门户（）公司自始至终把提高加工高档产品的能力摆在生产的重要位置，企业非常注重新产品的研发，不惜出巨资实施人才培训计划，定期委托协作单位培养企业专业技术人员，并与江南大学纺织学院、上海市纺织工程学会建立了良好的技术合作关系，通过开发新产品，引进新技术、新工艺，企业增强了新产品研发的能力，从而使产品在国际市场上立于不败之地。4.3企业财务状况截止到2005年底，羽绒门户（）羽毛有限公司总资产12635万元，（其中流动资产6871万元，固定资产2227万元，无形资产及其他资产3538万元），负债7143万元，资产负债率56.5%，流动比率1.16，速动比率0.56。全年实现销售收入8805万元，利税714万元，总资产周转率70%，总资产报酬率5.65%。项目单位总资产、固定资产、实收资本、销售收入、资产负债率等财务指标分别满足2007年国家农业综合开发投资参股经营项目申报指南规定的要求。六安市羽绒门户（）羽毛有限公司财务信息状况表 单位:万元200420052006（1-10月）资产总额934612635.512678.7负债总额46617142.56745长期负债4001200800短期负债390032983000所有者权益468554935933.6应收账款19247032242.3应付账款23117912017.3存货227735193274流动比率1.321.160.93速动比率0.790.560.52资产负债率49.34%56.5%53.2%销售收入90258804.89527.4税金(不含出口退税) 331.18404.65387利润总额743714.3687.8经营活动产生的净现金流量8051652.171578投资活动产生的净现金流量-1000-1174.1-646.7筹资活动产生的净现金流量433.6-449.3-922.34.3法人代表基本情况法人代表余金海，男，45岁，高级经济师。1986年9月至1994年4月，在霍邱县姚李镇从事羽毛、羽绒收购并设立经营门市部，任经理。1994年5月至2000年7月，在六安市龙海羽绒加工厂工作，任厂长。2000年8月至今，在六安市羽绒门户（）羽毛有限公司工作，任董事长兼总经理。自1994年8月以来，历任原县级六安市人大代表、政协常委，裕安区历届人大代表、政协常委、工商联副会长；六安市政协常委、六安经济开发区企业家协会副会长，常务理事等职务。1997年至今，曾获安徽省“劳动模范”、“先进青年企业家”、“优秀民营企业家”，并多次获六安市“发展经济先进个人”、“十大优秀企业家”、“发展民营经济能手”、“招商引资先进个人”等荣誉称号。余金海同志作为一名成功的企业家,始终把社会责任放在首位。近年来，他为13名失学儿童捐资助学，捐献款物近23000元；捐款15000元为两名孤儿初中至上大学提供学习生活费用；在全市募捐大会捐款5000元；向裕安区灾区捐衣被60件、人民币5000元；多年来他还为裕安区教育事业发展捐款近20000元。二十年来，余金海同志白手起家，勇于开拓，不断创新，坚持“以诚取信，以质求效”经营理念，把一个原来只有几个人的农村羽毛收购点发展成为一个集羽绒加工、水洗、羽绒制品、服装为一体的外向型现代民营企业集团六安市羽绒门户（）羽毛有限公司，并且在黑龙江、重庆等省市下辖四家分厂。企业为下岗失业、残疾人和农村剩余劳动力解决就业岗位1000多人，为“皖西羽绒”品牌在国际市场的开拓及地方经济发展做出了突出的贡献。第五章 市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1项目产品市场供求现状全国供应现状:根据中国羽绒工业协会、中国质量检验协会、中国消费者报社等有关部门调查显示，我国已成为世界羽绒、羽毛产量第一大国，我国的羽绒及羽绒制品业已基本形成了独具中国特色、较为完善的工业体系，生产的羽绒、羽绒制品产量已占全世界的70%以上，是我国入世后在国际市场上的又一个优势产业，2005年，羽绒、毛年产量约为70万吨，其中产绒量约2万吨，羽绒制品产量超过6000万件。主要产品有羽绒服装(羽绒大衣、短上衣、背心、休闲短装、时装羽绒衣、毛领短夹克、中长大衣袍、服、休闲夹克、羽绒外套、羽绒裤等) 、羽绒床上用品等羽绒系列产品，产量占服装生产总量的0.51%，羽绒加工及制品企业2000家，占服装行业总企业数的1.5%，全行业产值160亿元，从业人员30多万人，其中民营企业占60%。国内已形成近300亿元的市场。产品市场需要现状:从市场需求看，我国羽绒及其制品是以外销为主的，外销量占国内产量