幼儿园筹备计划书及预算.doc

幼儿园前期筹备计划及预算项目目标：创办一个连锁可加盟式的幼儿学前教育品牌，目标市场锁定在二三线城市，以山东为核心向地级市和发达县级市辐射铺开，三年内完成至少5所幼儿园的建立。五年内达到8-10所幼儿园的规模筹备工作流程：1. 搭建团队2. 建立制度体系3. 选址4. 设计及施工5. 政府相关执照办理及关系维护6. 前期市场推广7. 招生开学。工作内容所需时间详细情况完成时间需要支持搭建团队制度体系2.5个月团队由一个园长带领组建，园长人选4月16日左右到位于山东办公，当地招聘团队，招聘渠道当地政府提供部分，网络招聘和校园招聘。于6月前完成团队搭建，同时完成体系制度的建立6月份山东当地需要办公场地提供选址1个月两手准备1.若集团资源允许的情况下，使用罗总项目中的土地位置；2.若集团资源不能提供支持，需要团队独立选址。以上事宜五月之前需要把首家校园地址确立。5月份山东当地需要协助选址设计施工政府部分65个月设计在五月开始落实，设计招标需要半个月，方案需要半个月时间，施工于五月底开始着手动工，土建3个月，装修三个半月，施工同时，团队需要与政府部分办理相应手续及争取战略支持，如与当地重点小学关系的建立。与消防，卫生局，工商局，教育局的关系维护。11月份设计与施工如果集团可以推荐团队为最佳方式政府部分需要集团给予支持市场推广招生4个月当地网站建立，建立加盟制度。网络推广，校车推广，物业推广，印刷宣传册和宣传短片广场大屏幕播放。2月份物业的协作宣传推广预计首家幼儿园于2014年2月春季开学，从筹划到开学共计10个月时间。首家幼儿园规模：15个班，450人，占地8500平米。基本学费10000元/人，年收450，0000元特色教学加收费300*2学期，按照30%报名率算，年收8，1000元共计年收458,1000元。预算如下项 目支出回收周期人员工资134万当年回收场地租金未知当年回收设计8-10万5年回收，2*5装修240万（800/平）5年回收，48*5硬件采购50万5年回收，10*5教材费7万当年回收推广费5万当年回收公关费5万当年回收基建维护折旧消损8万当年回收其他预备金20万当年回收共计479万当年需回收239万p.s.标注黄色部分为一次性投入盈亏平衡点为239万收入=239个学生*10000年学费即招够8.5个班的学生，即为当年保本。若按全部招满计算458万收入，首年账面亏损21万，考虑到一次性固定资产投入的5年回收周期，实际盈利219万那么第二年实际成本为179万（已刨除首年回收的固定资产部分）,招生满员450人时，可回收成本且盈利279万。以上计算未加入租金，营业税和管理团队分红部分支出。利润分配计划建议：按照我国公司法的规定，公司利润分配的项目包括法定公积金，用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公司分配当年税后利润时应当按照10%的比例提取法定公积金；当法定公积金累计额达到公司注册资本的50%时，可不再继续提取。任意公积金的提取由股东会根据需要决定。首年盈利为219管理团队方面分配15%，Ruby-10%运营总监