RM01.03年度投资计划控制程序.doc

发行版本：A年度投资计划控制程序 修改次数：0 文件编号：QG/XNXS 14220051 适用范围本程序适用于年度投资计划的上报、实施、调整和执行过程。本程序适用于公司投资计划管理部门及分公司下属单位。2 术语和定义本程序采用以下定义：2.1 年度投资计划：是指根据股份公司当期总体投资方向和企业自身发展规划的具体安排，对具体实施年度投资的重要措施。3 风险3.1 投资计划缺乏有效的批准。3.2 下达的投资实施计划与上级公司批准的不一致。3.3 实施情况与投资计划不符。4 职责4.1 投资计划处是年度投资计划的归口管理部门，具体负责本年度投资计划程序的制定、监督执行和解释。4.2 公司所属各单位负责按照本程序要求实施年度投资计划。5 控制内容及要求（控制）5.1 确保投资计划得到有效的审批。中国石油西南销售分公司20050520发布20050525实施5.1.1 公司投资计划处组织编制年度投资建议计划,经公司主管领导审批后报板块综合计划处。5.2 确保下达的投资实施计划与上级公司批准的一致。5.2.2 公司投资计划处依据上级公司批准的投资计划或者依据公司的实际投资需求经公司领导审批后下达投资实施计划。每季度向板块综合计划处上报投资计划完成情况报表。财务资产处按照投资计划处下达的投资实施计划和项目投资计划，根据项目进度付款。5.3 确保实施情况与投资计划相符。5.3.1 公司投资计划处按照实际情况，在板块确定的投资规模、投资方向范围内编制投资调整建议计划并上报板块综合计划处。6 相关文件（相关制度）6.1 中国石油西南销售分公司投资计划管理办法6.2 中国石油西南销售分公司投资统计管理规定7 控制证据或记录7.1 年度网络建设投资建议计划表（炼油与销售分公司设置，投资计划处使用，投资计划处保存，保存期长期）7.2 油库、加油站技术改造建议计划项目表（炼油与销售分公司设置，投资计划处使用，投资计划处保存，保存期长期）7.3 网络建设投资实施建议计划表（炼油与销售分公司设置，投资计划处使用，投资计划处保存，保存期长期）7.4 油库、加油站技术改造实施建议计划项目表（炼油与销售分公司设置，投资计划处使用，投资计划处保存，保存期长期）7.5 固定资产投资实施计划项目表（炼油与销售分公司设置，投资计划处使用，投资计划处保存，保存期长期）7.6 固定资产投资完成情况统计表（炼油与销售分公司设置，投资计划处使用，投资计划处保存，保存期长期）8 控制证据示范（见附录）8.1 年度网络建设投资建议计划8.2 油库、加油站技术改造建议计划项目表8.3 网络建设投资实施建议计划表8.4 油库、加油站技术改造实施建议计划项目表8.5 固定资产投资实施计划项目表8.6 固定资产投资完成情况统计表编写部门：中国石油西南销售分公司投资计划处编写人：马晨审核人：王澍审批人：张永10 / 10附录A 附录B 中国石油西南销售分公司 年 季度油库、加油站技术改造计划项目表单位：填报时间：序号单 位技改工程及项目名称内容及主要工作量投资估算（万元）说明建筑工程安装工程设备购置其它费用总价合计一油库12二加油站（一）XX分公司1XX加油站2XX加油站（二）XX分公司XX加油站XX加油站（三）XX分公司XX加油站XX加油站主管领导：审核：填表：附录C 附录D 中国石油西南销售分公司 年 季度油库、加油站技术改造实施建议计划项目表附录E： 附录F： XXXX年XX月份固定资产投资完成情况统计表（截至XX