拍卖企业自查报告.doc

拍卖企业自查报告附件5甘肃省拍卖公司年审报告书企业名称：许可证编码：住所：邮编：法定代表人：电话：传真：填报日期并盖章：20*xx）年日（月填报说明：1、本报告书适用于依照拍卖法、拍卖管理办法和公司法设立的拍卖公司。2、本年审报告电子版从甘肃省商务厅网站下载，手写无效。3、拍卖公司必须如实填写各项内容，在规定期限内将甘肃省拍卖公司年审报告书、拍卖公司xx会计报告（资产负债表、利润表、现金流量表及其附注）、拍卖经营批准证书副本和营业执照副本复印件、法人股东营业执照副本复印件和个人股东及拍卖公司法定代表人身份证明复印件、拍卖师及从业资格人员执业资格证书复印件和其他年审材料，用A4纸装订成册，并报当地拍卖行业主管部门（地级市、省级拍卖行业主管部门各需材料1份），同时上交拍卖经营批准证书副本本报告书“拍卖经营批准证书记载情况”：按持有的拍卖经营批准证书副本上载明的事项填写；发生变更审批而未换证的，应及时办理换证手续。5、本报告书“年初时情况”：按本xx年初的已审批结果填写。6、本报告书“年审时情况”：按本xx末的实际情况填写。与左栏内容相同时，填写“同左”。7、本报告书“批准文号及日期”：指本xx发生的省商务厅或商务部批复的文号及日期。8、本报告书“股东及其出资情况”：指出资设立本拍卖公司的股东名称及其出资额。9、本报告书金额单位：人民币，万元。篇二：专项资金自查报告。项目名称：*介质立项代码：*项目承担单位：*科技有限公司项目起止日期：20*-120*-12为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据财发20*125号文件精神，我公司对20*年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：一、20*年至20*年专项资金的收支基本情况20*xx共收到财政拨付项目资金20万元，其中：20万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出3.9万元,用于项目研发购原料16.1万元。通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范，规划项目得到实施，资金效益日益体现。二、项目经费自查内容及情况如下1、对专项资金我公司认真执行财经法规及各项科技资金管理制度，针对我公司的财务制度及流程制定了符合我公司实际情况的研究开发经费管理办法及内部控制制度。2、按照财经法规和公司的“研究开发经费管理办法”和内部控制相应制度对研发经费的使用进行了专项的会计核算，专项资金单独核算，设置了研发支出科目，核算内容确保了其真实、准确和完整性。对于用于专项研发的资金我公司实行先审批后付款，完善的审批程度能保证资金了手续的完备性，相关档案资料定期存档专人保管。3、我们严格按照项目申报时的预算和支出范围，实行以项目负责人审批专款，项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨科技专项资金的情况购入的用于研发项目的设备单独核算单独登记，如出现生产研发其他科技项目共享的情况单独核算摊销设备折旧。5、我公司由会计人员和项目研发人员组成内部审计小组按项目预算进度实行季度审计，对不符合该项目的研发费用作出调整，没有出现拖延财务结账、长期挂账的问题。为进一