杭州不将就婚姻介绍模拟有限公司商业计划书.doc

全球模拟公司联合体中国中心杭州不将就婚姻介绍模拟有限公司商业计划书目录1.0执行摘要41.1公司概况41.2注册资金41.3产品/服务特征41.4商业模式（盈利模式）51.5市场机会51.6投资与财务62.0市场分析62.1市场定位与目标客户62.2市场预测（市场占有率）72.3竞争分析72.4项目SWOT分析83.0营销策略83.1产品定价与销售收入预测83.2地点（渠道/选址）93.3促销/宣传推广94.0人员与组织结构104.1组织结构104.2团队成员104.3部门/岗位职责115.0投资与财务分析报告125.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具125.2原材料采购计划125.3营业（成本）费用预测135.4资金需求135.5盈亏平衡点（保本额）146.0风险分析与对策147.0企业的愿景148.0附录158.1附表1：经营第一年利润表158.2附表2：第一年度的现金流量表178.3商业计划书审核标准18 8.4商业计划书评估表.191.0执行摘要1.1公司概况公司名称杭州不将就婚姻介绍模拟有限责任公司 _公司类型有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业其他 （打选择）_注册地址浙江财经大学东方学院生活园区经营范围婚姻介绍；恋爱顾问；提供约会、相亲计划等。市场定位 本公司将客服项目细分为简约型、经济型、豪华型三类，服务于全国大龄单身男女，主要满足在校大学生和白领群体的交友问题，并以交友为主线，提供约会等一系列更深入的服务。1.2注册资金杭州不将就婚姻介绍模拟有限责任公司注册资金100.0万元。1.3产品/服务特征本公司实行会员制，所有会员都将得到本公司提供的优质服务。为了更好的满足客户的需求，本公司将客服项目细化为三个层次：简约型项目；经济型项目；豪华型项目。其中简约型项目是本公司所有会员在支付了基本会费以后都可以享受的基本信息服务，通过简约型项目我们将与客户进行有效的沟通交流，建立彼此之间的信任关系，达到“真心交流”的目的。会员如果想获得更有创意的恋爱经历，还可以另外付费享受本公司提供经济型项目，本公司的专业顾问团队将为每一位客户提供优质的专业咨询和策划，同时我们还将配备专门的客服人员负责与会员进行沟通和交流，提供“贴心服务”。另外，考虑到目前奢侈消费群体的需求，我们专门设计了另外收费的豪华型项目，这些项目将以会员的需求为导向，按照会员的要求来设计和实施，本公司将为会员提供全程服务支持。出于对客户负责的态度，本公司将为会员出具各项支出的详细清单和相关票据，“让客户放心”。 本公司在线将为会员提供24小时在线服务，让会员感受网络服务无处不在。在网络客服系统方面，我们将安排专业技术人员负责网站和数据库的维护，尤其是维护网络安全。打造一流的网络交流平台和客户个人信息数据库是本公司的战略目标之一。1.4商业模式（盈利模式）目标客户主要是那些想要在网络上寻找到另一半的单身人士和那些想要结交朋友的人们，以及想要更好的经营自身感情而参加婚恋培训的人群。主要是20-25岁大学生和白领中的单身男女。我们有以下三种产品供客户选择：其一，收取会员费用。标准88元/人，可以发布个人信息，并且了解其他会员详细信息，以及享受我们公司的其他业务 其二，约会一条龙服务：黄金：199元/人，简约型，只提供策划，相亲地点（如餐厅、旅游地点等信息）白金：399元/人，经济型，帮忙订购旅游门票、预约餐厅、酒店等服务（包括简约型服务）砖石：599元/人，豪华型，可安排人员全程摄影、照相以及特殊惊喜，还有范围内的车辆接送等服务。（包括以上两项服务）其三，相亲大会门票：标准100元/人；有食物、酒水、水果等提供，具有较好的相亲环境；限50人（男女各25人），包括3分钟换桌相亲，假面相亲等活动。1.5市场机会截止2014年，全国大龄单身男女超过1.8亿，这个庞大数字背后，我们婚介公司看到了很大的机遇。51.32%的人是因为工作圈子小，在异地工作，导致单身；20.11%的人因为经济条件限制；12.12%的人是因为择偶要求较高；7.83%的人是因为离异，并带有小孩子；8.62%是有其他原因。为此我们不将就婚介所做了更深入的调研，调研报告显示，由于工作地域和时间的限制，67%的单身人士选择网络征婚，作为自己解决单身的唯一办法；22%的单身人士靠父母亲戚介绍的方式，相亲找对象；7%的单身人士选择参加婚姻介绍所来寻找合适的对象；其他的依然在等待。 我们不将就婚介所依托实体门店和网络平台双向发展，既可以满足那部分网络征婚人士的需要，又可以满足通过婚介所寻找合适对象的人群的需要，从长远看，这个单身男女的趋势还在不断扩大，因此我们的市场机会是巨大的，首先我们要解决杭州本地的剩男剩女问题，在不断扩张的同时，我们的市场还包括中国这个巨大的市场，市场前景如此美好，我们不将就婚介所的市场就依靠我们这帮年轻人来扩张了。1.6投资与财务 单位：元投资额1000000投资收益率（第一年）28.44%预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率5%年增长率10%284434.08298700328600备注投资收益率净利润投资额100%2.0市场分析2.1市场定位与目标客户目标市场和目标客户本公司主要满足大学生和白领群体的交友问题。以交友为主线，提供约会等一系列更深入的服务。目标市场：以杭州为总部，向周边地区延伸开。杭州作为浙江省省会城市，经济发展快，人口流量大，城市节奏快。打好广告，做好营销，我相信我们公司很快就会有一方立足之地。目标客户：尽管我们公司是面向全世界的单身男女，但是由于我们现阶段仍在发展过程中，我们主要做的是大学生和白领市场。25岁以上的年轻人生活压力增大，包括购房压力等等，导致对婚姻介绍的需求逐渐变大。20-25岁的大学生群体需求也不容小觑。杭州下沙是高校聚集地，文理不同院校各种需求不满，像我们财经大学，男女比例3:7就可以知道，有大量优质的女生被滞留下来。反之，可以想象理科院校的情况。而我们就是构建他们之间交友关系的渠道、平台。市场定位 截止2014年，全国大龄单身男女超过1.8亿，这个庞大数字背后，我们婚介公司看到了很大的机遇。51.32%的人是因为工作圈子小，在异地工作，导致单身；20.11%的人因为经济条件限制；12.12%的人是因为择偶要求较高；7.83%的人是因为离异，并带有小孩子；8.62%是有其他原因。为此我们不将就婚介所做了更深入的调研，调研报告显示，由于工作地域和时间的限制，67%的单身人士选择网络征婚，作为自己解决单身的唯一办法；22%的单身人士靠父母亲戚介绍的方式，相亲找对象；7%的单身人士选择参加婚姻介绍所来寻找合适的对象；其他的依然在等待。2.2市场预测（市场占有率） 我们不将就婚介所依托实体门店和网络平台双向发展，既可以满足那部分网络征婚人士的需要，又可以满足通过婚介所寻找合适对象的人群的需要，从长远看，这个单身男女的趋势还在不断扩大，因此我们的市场机会是巨大的，首先我们要解决杭州本地的剩男剩女问题，在不断扩张的同时，我们的市场还包括中国这个巨大的市场，市场前景如此美好，我们不将就婚介所的市场就依靠我们这帮年轻人来扩张了。2.3竞争分析一、竞争对手目前市场上有超过家大型婚姻介绍机构。主要有真爱网、百合网等。百合网是中国第一家实名制婚恋服务商，以“帮助亿万中国人拥有幸福的婚姻和家庭”为己任。2007年3月，百合网成为第一个采用公安部身份认证系统的婚恋网站。目前，已有7500万注册用户在百合网上需找他们的终生伴侣，并在全国开设100家城市实体店。二、竞争优势坐落在杭州大学城，毗邻各大高校，有较大的客户群体，能有一定的人气支持，顺利开展各类交友活动。与同类婚姻介绍机构相比，本公司更注重客户信息的真实性，重视信息对称。交友介绍策划活动价格分为三类，为客户提供更加贴心的服务。微信平台推送的客户都是经过精挑细选的，颜值更高，PS更少，与同类机构相比，我们更加注重细节，更加真实。员工专业素养高，尤其市场顾问的经验丰富，擅长解决各类感情问题、纠纷。公司内部团结，气氛和谐，总经理深谋远虑，决策到位。2.4项目SWOT分析优势（Strengths）1.员工专业素养高，内部团结，总经理深谋远虑。2.贴近客户群，客户群较大。3.微信平台推进的精挑细选，研制高，做的比其他机构细致劣势（Weaknesses）1.公司刚起步，客户群单一，多以20-30岁为主。2.资金不够充足。3.公司的宣传力度欠缺，知名度不高机遇(Opportunities)1.就近的男女比例失调，市场需求大。2.公司较其他鱼龙混杂的婚介机构，更加注重品质，市场前景大。威胁（Threats）1.百合网、珍爱网等知名度高，行业竞争激烈。2.客户资料真实性有待考究3.0营销策略3.1产品定价与销售收入预测产品或服务单位成本单价(元)最低批发单价(元)零售单价(元)平均销售单价(元)同类产品市场零售单价(元)月均销售数量月均销售收入(元)普通会费人55.1180888412054245528约会一条龙服务（黄金）人157.281891991942009518430约会一条龙服务（白金）人278.663593993794004215918约会一条龙服务（钻石）人403.47509599554600189972相亲大会门票人67.33901009510020019000其他产品0合计1088483.2地点（渠道/选址）经营地址面积（M2）租金（元/年）选择该地址的主要原因杭州下沙100100000靠近大学城，经济发展较好，离顾客近，交通方便，成本低。备注无3.3促销/宣传推广推广方式主要内容金额（元/年）广告宣传在微信上发布广告信息100会展推广无0公关活动热线电话咨询2000网络推广微信平台500优惠活动光棍节优惠500人员推销发传单500数据库营销无0促销/宣传推广费用占营业收入的比例0.28%费用合计36004.0人员与组织结构4.1组织结构信息部财务部后勤部市场部人力部总经理助理总经理董事会4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长谢思宇22总经理本科杭州市乐居生活投资管理有丰富的社会实践经验，深谋远虑徐雅婷21总经理助理本科浙江亚厦装饰股份有限公司经理秘书心思缜密，思考问题周全裴倩煜21人力部部长本科杭州润缘控股有限公司人力工作认真负责吴沫22市场部部长本科童趣童车制造有限公司人力为人随和，有亲和力吴越22市场部助理本科南华期货人力资源擅长公关，谈判，语言能力强陈思晓22财务部部长本科德宝童车制造有限公司财务有财务工作的经验和专业知识娄宁宁22财务部助理本科永宁尔集团股份有限公司财务有财务工作的经验和专业知识邵涵沁21信息部部长本科小天使童车制造有限公司生产采购工作认真负责洪一丹22信息部助理本科小天使童车制造有限公司有技术和较好的的资源整合能力张雅璇21信息部助理本科建设银行柜员勇于创新，好奇心强缪霆婷21后勤部部长本科德宝童车制造有限公司生产对待工作耐心细致丁幸予21后勤部助理本科德宝童车制造有限公司生产工作中认真仔细4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理谢思宇1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党和政府的方针、政策、法令及规定、公司董事会等上级行政部门的指示、决议，领导整个公司的职工搞好各项工作；2、全面主持公司的行政工作，组织制定公司的机构设置和人员编制；向董事会提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员。对公司发生的重大事情进行奖惩；3、确定公司的发展方向和管理目标，组织制订公司的发展规划、年度工作计划，积极努力完成学院和董事会下达的各类任务；4、主持召开经理办公会议、中层干部会议；协调各行政机构的工作，发挥各职能部门的作用；5、负责组织制订和健全公司各项规章制度，积极进行各项改革，推行岗位责任制，不断全面提高公司管理水平；6、带领职工进一步推进后勤服务社会化改革，公司立足校园，面向社会，开拓创新，不断发展壮大；7、加强公司职工队伍、干部队伍的建设，不断提高各类人员的政治素质和业务素质；8、主持制订公司年度预决算、审批公司重大经费的开支和公司留成基金的使用和分配方案；9、直接领导经理办公室，负责审批以公司名义发出的各类文件、报表，批办上级来文，处理涉外事宜，做好公司内外的接待工作；10、总经理还应该定期向董事会汇报工作。总经理助理徐雅婷1、起草公司工作计划总结，并作好公司重要会议记录；2、起草、存档整理总经理签发文件；3、公司管理制度、规章制度，网页设计方案书、合同书，公司总体运行配合；4、接听电话、妥当应答，并做好电话记录；5、掌握总经理的日程安排做好预约工作，安排商务旅行；6、完成总经理或综合管理部经理交办的其他工作；7、根据公司发展的要求制定人力资源战略；8、设计并完善公司人力资源结构；9、完成公司人力资源的日常招聘工作；10、完善公司绩效考核制度。人力部裴倩煜1、在行政总监领导下负责公司人事工作,起草有关人事工作管理的初步意见；2、负责按用人标准配备齐全各类人才,人尽其才,合理调配员工到最适当的岗位上,做好人才挖掘,引进工作；3、负责保存员工的人事档案,做好各类人力资源状况的统计,分析,预测,调整,查询和人才库建立等工作；4、具体负责办理招聘,劳动合同签订或续签,以及职务任免,调配,解聘,离退休的申请报批手续；5、具体负责员工户藉调动,职称评定,住房分配预案测算等管理工作及办理其申请报批手续；6、负责落实劳动安全保护,参与公司劳动安全,工伤事故的调查,善后处理。后期部丁幸予缪霆婷1、协助上级制定行政、后勤总务及安全管理工作发展规划和计划； 2、协助审核、修订行政后勤管理规章制度，进行日常行政后勤工作的组织与管理；3、协助上司进行财产、内务、安全管理，为其他部门提供及时有效的行政后勤服务； 4、组织保安对公司的治安、防盗、正常生产秩序、消防安全及交通等项工作进行监督管理；5、负责对工厂安全生产工作的监督与管理及工伤事故的处理（担任部门兼职安全员）；6、负责饭堂的全面管理及做好与承包商的监督工作；7、负责对车辆每月公里数及燃油的核算工作；8、负责公共场所、办公楼、综合楼的环境卫生监督和管理，并对保洁员的工作进行指导与考核；9、对厂区内的绿化进行管理，监督日常的浇水、种植、除草、杀虫等绿化维护工作；10、各类活动的组织工作及公司级各种会议的会务管理；11、负责起草公司行政后勤综合性文件；12、会议室及其设备的管理；13、负责外来客人的接待安排工作；14、负责与相关政法部门的沟通与联系；15、完成公司领导交办的相关工作。市场部吴越吴沫1.实现企业销售目标；2.制订和实施销售计划；3.销售管理；销售政策的制订与施行，销售人员管理；4.市场调研与市场预测；5.策划；6.销售工作的监察与评估。信息部邵涵沁洪一丹张雅璇1、负责信息中心的日常工作，计划指挥协调控制公司网络信息的管理工作；2、负责制定公司信息化工作应用规划和年度工作计划，并组织对计划落实情况的实施与检查；3、负责与公司有关技术公司、网络运营商的联系、协调工作；4、负责公司网络信息所有系统的管理、维护工作，保证网络信息正常运行；5、负责组织有关人员学习相关必需的计算机专业技术培训；6、负责网络信息建设和应用功能开发。财务部陈思晓娄宁宁1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理；2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告；4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析；5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律；6、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源；7、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具项目原值（元）月折旧（元）说明（主要设备）备注工具和设备10000167收银机、摄像机交通工具10000167面包车办公家具和设备20000333电脑、打印机、中央空调、小冰箱店铺厂房00合 计400006675.2原材料采购计划产品或服务单位数量原材料单价（元）金额（元）说明（主要原材料）普通会费人54200采用电脑录入约会一条龙服务（黄金）人95302850约会策划手册，A5大小，一册8页约会一条龙服务（白金）人42301260约会策划手册，A5大小，一册8页，预约旅游门票，酒店，餐厅等。约会一条龙服务（钻石）人1840720约会策划手册，A5大小，一册8页，旅游视频CD刻录，相片等相亲大会门票人20051000门票工本费普通会费人54200采用电脑录入合计58305.3营业（成本）费用预测项目成本/费用（元）备注可变成本/费用（月）原材料采购/进货5830销售提成（1%）1088.48流转税（5）5442.4包括根据销售收入征收的其他税金可变成本/费用共计12360.88固定成本/费用（月）场地租金8333促销/宣传推广300包括业务招待费 人员工资53000包括福利、社保等 办公用品500水、电、交通费2000包括物业费、不包括出差时的交通费 折旧667其他费用83包括开办费、办公设施维修及保养、装修费摊销及车辆费用、差旅费、通信费、利息等 固定成本/费用共计648835.4资金需求筹资渠道资金提供方金额（元）占投资总额比例自有资金股东1000000100%私人拆借00%银行贷款00%其他融资00%总计100%5.5盈亏平衡点（保本额）项目金额（元/年）备注销售收入1306176流转税65308.8销售净收入1240867.2变动成本83021.76毛利1157845.44毛利率（%）93.31%固定成本778596盈亏平衡点（保本额）834424盈亏平衡点（保本额）固定成本毛利率6.0风险分析与对策风险类别风险内容应对措施财务风险筹资风险（资金短缺）业务与所筹资金相匹配，控制好自己的业务范围。加强财务方面的管理。市场风险由于相关行业的竞争加大，或客户源减少。加强自身的服务质量，拓宽服务范围。管理风险人员管理安排相关人员技术培训，提高其薪酬。政策风险行业政策变化向政策靠拢，做相应的调整。7.0企业的愿景不将就婚介所以良好的口碑和周到的服务，打造杭州最大的实体征婚平台专业中高端婚介机构。服务产品：1、杭州广大中高端单身男女婚姻介绍服务2、为他们量身定做专业的爱情婚恋计划3、婚恋心理辅导和帮助.我们的优势是以年轻的力量解决所有爱情的问题，我们以独特的定位、周到的服务、高科技的电脑技术迅速异军突起，成为杭州本地征婚的领导品牌。1、立足本地化征婚：中国人的老习惯，喜欢在家，喜欢和同一个地方的人结婚，两边父母好照顾，最福莫过儿女在前。虽 说现在交通发达，事故也越来越多。本地化征婚本来是中国人特有的情结。因此我们立足杭州本土，为在杭州的单身男女进行一对一的婚介服务，所有人都可以通过不将就婚介平台找到你心仪的类型，这是我们最大的特征。2、定期安排相亲大会，让相亲者面对面的感情交流，让你找到你心动的另一半。3、我们有最强大的红娘团队，依托互联网为您私人订制您的伴侣。相信我们不将就婚介公司，我们是你最好的选择。22 / 24 该商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有8.0附录8.1附表1：经营第一年利润表 单位：元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计普通会费平均售价84848484848484848484848484销售数量0195.12325.2455.28585.36650.4715.44715.44715.44715.44715.44715.446504月销售额016390.0827316.838243.5249170.2454633.660096.9660096.9660096.9660096.9660096.9660096.96546336约会一条龙服务（黄金）平均售价194194194194194194194194194194194194194销售数量034.25779.8102.6114125.4125.4125.4125.4125.4125.41140月销售额06634.81105815481.219904.42211624327.624327.624327.624327.624327.624327.6221160约会一条龙服务（白金）平均售价379379379379379379379379379379379379379销售数量015.1225.235.2845.3650.455.4455.4455.4455.4455.4455.44504月销售额05730.489550.813371.1217191.4419101.621011.7621011.7621011.7621011.7621011.7621011.76191016约会一条龙服务（钻石）平均售价554554554554554554554554554554554554554销售数量06.4810.815.1219.4421.623.7623.7623.7623.7623.7623.76216月销售额03589.925983.28376.4810769.7611966.413163.0413163.0413163.0413163.0413163.0413163.04119664相亲大会门票平均售价95959595959595959595959595销售数量0721201682162402642642642642642642400月销售额0684011400159602052022800250802508025080250802508025080228000其他产品平均售价000000000000销售数量0000000000000月销售额0000000000000一、主营业务收入039185.2865308.891432.32117555.84130617.6143679.36143679.36143679.36143679.36143679.36143679.361306176减：主营业务成本原材料采购/进货02098.834984897.26296.469967695.67695.67695.67695.67695.67695.669960销售提成0391.8528653.088914.32321175.55841306.1761436.79361436.79361436.79361436.79361436.79361436.793613061.76促销/宣传推广4323603602882882882882882522522522523600 流转税（按营收的5计算）01959.2643265.444571.6165877.7926530.887183.9687183.9687183.9687183.9687183.9687183.96865308.8 营业费用场地租金833383338333833383338333833383338333833383338337100000人员工资530005300053000530005300053000530005300053000530005300053000636000办公用品7204804804804804804804804804804804806000水、电、交通费15602040204020402040204020402040204020402040204024000折旧(按5年)6676676676676676676676676676676676678004其他费用838383838383838383838383996二、营业利润-64795-30227.6368-7070.72816158.180839315.089650893.54462471.998462471.998462507.998462507.998462507.998462503.9984379245.44减：所得税（25）0004039.54529828.772412723.38615617.999615617.999615626.999615626.999615626.999615625.999694811.36三、净利润-64795-30227.6368-7070.72812118.635629486.317238170.15846853.998846853.998846880.998846880.998846880.998846877.9988284434.08注：112月合计缴纳所得税120334.7012元。但全年利润379245.44元,故在纳税调整后实际缴纳所得税为94811.36元。8.2附表2：第一年度的现金流量表 单位：元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金0853788832143.3632834155.6352855357.2708893926.588941179.746947116.74481003053.7441059017.7421114981.7411170945.740现金流入销售收入039185.2865308.891432.32117555.84130617.6143679.36143679.36143679.36143679.36143679.36143679.361306176应收款收入0000000000000股东投入现金1000000000000000001000000借贷收入0000000000000其它现金收入0000000000000现金流入小计100000039185.2865308.891432.32117555.84130617.6143679.36143679.36143679.36143679.36143679.36143679.362306176现金流出原材料采购/进货02098.834984897.26296.469967695.67695.67695.67695.67695.67695.669960销售提成0391.8528653.088914.32321175.55841306.1761436.79361436.79361436.79361436.79361436.79361436.793613061.76促销/宣传推广4323603602882882882882882522522522523600流转税01959.2643265.444571.6165877.7926530.887183.9687183.9687183.9687183.9687183.9687183.96865308.8场地租金500000000