项目公司月度运营报告模板.doc

项目公司 年 月度运营报告编制部门： 主管领导： 报告日期： 目 录第一部分 上月会议布置工作完成情况3第二部分 项目工程进展情况3第三部分 销售推广情况3第四部分 招商推广情况6第五部分 酒店筹开进展情况7第六部分 项目成本执行情况7第七部分 资金情况8第八部分 其它重点工作进展9第九部分 风险提示及需总部协调事项9各项目公司可根据项目包含业态、所处的开发及营销阶段对报告内容进行选择性填报第一部分 上月会议布置工作完成情况1.1上月运营会布置工作完成情况序号工作事项解决措施执行情况12(说明：对上月运营会会议决议或要求事项进展进行汇报)1.2其它与计划相关的专题会议布置工作完成情况序号工作事项解决措施执行情况12(说明：对计划专题会议议决议或要求事项进展进行汇报)第二部分 项目工程进展情况2.1 项目工程进度情况总体描述：项目分期本月主要工作偏差分析纠偏措施对一级节点影响分析（上表内容主要是针对本月重要工作的情况）2.2 项目工程进展情况说明 附件1：项目工程进展情况说明第三部分 销售推广情况3.1总体概述：(说明：总体描述整体销售状况及市场情况，对销售推广工作中存在的问题及风险进行阐述，同时提出建议及需总部协调解决事项。)3.2定位策划方面含定位策划公司选择、定位策划成果 3.3销售准备及实施3.3.1销售准备情况（包括销售模式确定、营销代理公司选择、物业公司选择、销售定价方案、开盘方案、售楼处样板间布置、销售团队及销售物料准备等）3.3.2客户积累及认购情况（包括客户积累数量、认购面积/套数/金额，并对主要来源渠道进行分析）3.3.3销控及销售策略调整情况（包括新盘推出/价格调整等）3.3.4销售目标达成情况单位:万元、平米、套销售指标产品类型月计划月完成月完成率年计划年完成年完成率下月计划销售额产品1产品2小计销售回款产品1产品2小计销售面积产品1产品2小计销售套数产品1产品2小计销售分析：(可从项目自身销售环比、同比、销售价格变化、销售政策执行后变化或与周边同类项目对比、销售退房等多角度进行分析，如本月出台调控或利好政策，需结合本项目情况进行分析并提出应对策略。)附件2：项目销售周报3.3.5销售退订情况分析（针对项目开盘销售开始所有退订房的原因进行综合分析，并对设计、施工、客服给出意见和建议。此项分析每半年进行一次。）自开盘总退订数量（套）占比%价格原因户型原因质量原因景观原因客服原因工期原因其它原因3.4推广方面3.4.1大型推广活动执行情况单位:万元活动内容时间媒体渠道总预算（万元）本月进展效果评估营销推广分析：(可从推广活动形式、渠道、费用、效果等角度进行分析)3.4.2下月推广活动安排活动内容启动时间媒体渠道费用预算（万元）备注3.5销售费用执行情况销售费用月计划月完成月完成率年计划年完成年完成率代理费用推广费用其它小计（针对销售费用控制及执行状况进行分析）3.6客服方面（可包含入伙方案准备及实施情况，本月及累计客户投诉分析，并阐述客户活动组织情况）投诉内容本月年累计数量占比已处理赔偿额及整改成本数量占比已处理赔偿额及整改成本工程质量设计问题物业管理其它第四部分 招商推广情况4.1总体概述：(说明：总体描述整体招商状况及市场情况，对招商推广工作中存在的问题及风险进行阐述，同时提出建议及需总部协调解决事项。)4.2定位策划方面（说明：定位策划公司选择、定位策划成果等 ）4.3招商准备情况（包括招商模式确定、招商代理公司选择、商业管理公司选择、招商方案、租金指导价格制定、招商中心布置、招商团队及招商物料准备等）4.4招商实施情况4.4.1截至本月累计招商目标达成总建筑面积可租面积（平米）已签约面积（平米）已签意向面积（平米）当前出租率（%）4.4.2本月招商情况综述： 1）新签约商户XX家，累计签约XX家，其中餐饮XX家、服饰XX家，新签约面积XX平米，租金XX万元2）新签意向商户XX家，面积XX平米，租金XX万元3）新接洽商户XX家，4）4.4.3重点客户洽谈情况： 4.5推广方面4.5.1大型推广活动执行情况单位:万元活动内容时间媒体渠道总预算（万元）本月进展效果评估4.5.2下月推广活动安排活动内容启动时间媒体渠道费用预算（万元）备注4.6招商费用执行情况单位：万元招商费用月计划月完成月完成率年计划年完成年完成率代理费用推广费用其它小计（针对招商费用控制及执行状况进行分析）4.7集中开业准备含开业方案制定及开业典礼准备工作进展、各商户装修进展、人员及物料到位情况第五部分 酒店筹开进展情况（酒店部分工程进展并入第二部分，此处不需单独说明）5.1定位策划：（说明：定位策划公司选择、定位策划成果、酒店管理公司选择、酒店管理方案等）5.2开业准备：（说明：酒店开业准备情况，包含人员到位情况、物料采购、开业典礼筹备等）第六部分 项目成本执行情况6.1项目成本整体描述从动态成本、付款进度控制及成本管理措施等角度进行阐述项目估算总投资XX万元。已动用概算XX万元。目前累计签订合同XX项，变更后合同额XX万元，较概算节余XX万元。本月支付资金XX万元，项目开工至今已累计支付XX万元，完成项目总投资百分比XX %。6.2项目动态成本执行情况单位:万元一级科目目标成本A动态成本B差异（B-A）差异率（B-A）/A累计发生成本累计已付款备注开发成本管理费用销售费用财务费用税金合计动态成本执行分析：重点针对存在超出目标成本风险的科目进行分析，（已发生洽商变更、甲供材料设备价格等）6.3项目重大招采工作进展情况阐述重大招采项目进展情况，并对进度及招采质量进行分析（包括进度制约因素、质量及成本的影响因素等）招采项目名称采购形式预算额招采进度情况发标日投标截止日开标日评标日预计合同签署日备注预计实际预计实际预计实际预计实际重大招采项目包括施工类500万元，材料设备类100万元，前期设计、服务类50万元的招采项目6.4成本管理重大事项说明（成本管理采取的举措、成本超支预警、目标成本及合约规划编制审批进度等）1. 2. . .附件3：成本执行情况报表（包括项目动态成本月报表、合同台帐、招采工作进展）第七部分 资金情况7.1融资进展（含贷款合同签订及款项提取等）7.2资金现状期初余额、本月资金净流入，期末余额，月度资金流入流出重大偏差分析，下月资金收支计划资金流入资金类型本月（万元）本年累计（万元）下月计划（万元）说明销售回款保证金银行贷款股东借款注册资本金其它合计资金流出资金类型本月（万元）本年累计（万元）下月计划（万元）备注开发成本土地成本前期建安配套市政。管理费用营销费用税金归还银行贷款支付借款利息归还股东借款其它合计第八部分 其它重点工作进展可从管理体系、组织建设、人才保障、新项目拓展等方面对工作进展进行阐述。 第九部分 风险提示9.1简述本单位全面风险管理主要工作推进情况 9.2分析上月/上季度各项重大风险管理情况9.2.1结合内外部环境变化，简述上月（或上季度）主要风险变化趋势。9.