民族奶制品系列及旅游产品加工项目奶制品及山野菜资金申请报告.doc

民族奶制品系列及旅游产品加工项目民族奶制品系列及旅游产品加工项目 资 金 申 请 报 告 目目 录录 第第 1 1 章章 项目建设背景与意义项目建设背景与意义 1 1 1 项目建设背景 1 1 1 1 项目所在资源型城市基本情况 1 1 1 2 项目所属产业发展现状与走势 4 1 2 项目建设必要性 7 1 2 1 是市场形势和资源开发的需要 7 1 2 2 是安置和带动就业的需要 8 1 2 3 是调整农村和城市产业结构的需要 9 1 3 申请投资补助的政策依据及申请原因 9 1 3 1 政策依据 9 1 3 2 申请理由 11 1 4 项目建设对资源型城市可持续发展的意义 12 1 4 1 用再生资源产业调整不可再生资源城市的产业结构 12 1 2 2 吸纳就业 放大资源型城市就业口径 13 第第 2 2 章章 项目单位基本情况和财务状况项目单位基本情况和财务状况 14 2 1 项目单位基本情况 14 2 1 近三年经营及财务状况 15 第第 3 3 章章 项目基本情况项目基本情况 16 3 1 项目简介 16 3 2 建设规模与产品方案 17 3 3 技术设备与工程方案 17 3 3 1 采用的工艺路线与技术特点 17 3 3 2 设备选型 20 3 3 3 主要技术经济指标 21 3 3 4 土建工程方案 22 3 4 公用 辅助工程 23 3 4 1 给排水工程 23 3 4 2 供电 25 3 4 3 供汽 27 3 4 4 化验室 28 3 5 总图运输 28 3 5 1 总平面布置 28 3 5 2 竖向布置 29 3 5 3 工厂运输 29 3 5 4 厂区道路 30 3 5 5 厂区防护及绿化 30 3 6 产品市场预测 30 3 7 建设地点 工期和进度安排 32 3 7 1 宗地位置 面积 32 3 7 2 项目建设工期 32 3 7 3 进度安排 32 3 8 建设期管理 33 3 8 1 管理组织 33 3 8 2 管理方法 33 3 9 项目建设各项条件落实情况 34 3 9 1 主要原材料供应 34 3 9 2 能源动力供应 34 3 9 3 技术力量准备 35 3 9 4 环境保护条件落实情况 35 3 9 5 项目立项审批情况 37 3 9 6 规划选址与建设用地审批情况 37 第第 4 4 章章 项目投资估算与资金筹措项目投资估算与资金筹措 39 4 1 估算依据 39 4 1 1 建筑 构筑物详表 39 4 1 2 设备详表 39 4 1 3 其它费用 预备费 40 4 2 总投资及投资使用方案 40 4 2 1 建设投资 41 4 2 2 建设期利息 41 4 2 3 流动资金 41 4 3 资金筹措方案 41 第第 5 5 章章 财务分析与评价财务分析与评价 43 5 1 基础数据说明 43 5 2 成本估算 43 5 2 1 原辅材料 43 5 2 2 燃料 动力 44 5 2 3 工资及福利费 44 5 2 4 折旧及摊销费用 44 5 2 5 修理费用 45 5 2 6 其他制造费用 45 5 2 7 管理费用 45 5 3 销售收入 税金及利润 46 5 3 1 产品价格表 46 5 3 2 销售收入 46 5 3 2 税金及利润 46 5 4 盈利能力分析 47 5 5 不确定性分析 48 5 5 1 盈亏平衡分析 BEP 48 5 6 项目社会效益分析 50 5 6 1 项目对当地社会的影响分析 50 5 6 2 项目与所在地互适性分析 51 5 6 3 社会风险分析 51 附表 附表 总投资估算表 53 建设投资估算表 54 工程建设费用估算表 55 工程建设其他费用估算表 56 工程建设投资分年用款计划表 57 流动资金估算表 58 项目总投资使用计划与资金筹措表 59 营业收入 营业税金及附加和增值税估算表 60 总成本费用估算表 62 外购原材料费用估算表 63 外购燃料动力费用估算表 65 工资及福利费估算表 66 固定资产折旧费估算表 67 无形资产和其他资产摊销费估算表 68 利润与利润分配表 69 项目投资现金流量表 70 项目资本金现金流量表 72 财务计划现金流量表 73 资产负债表 75 盈亏平衡分析表 77 附件 附件 1 关于内蒙古梅林生物制品有限公司民族奶制品系列及旅游产品加工项目可 行性研究报告的批复 2 建设用地批准书 3 建设用地规划许可证 4 关于内蒙古梅林生物科技制品有限公司民族奶制品系列及旅游产品加工建 设项目环境影响报告书的批复 5 银行存款对账单 6 项目前期资金投入证明 7 企业用款说明 8 文件真实性声明 9 近三年审计报告 10 营业执照 机构代码证 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 1 第 1 章 项目建设背景与意义 1 1 项目建设背景 1 1 11 1 1 项目所在资源型城市基本情况项目所在资源型城市基本情况 本项目拟建地点位于内蒙古自治区霍林郭勒市 1 霍林郭勒市历史沿革 霍林郭勒市是一座典型的因煤而建 缘煤而建的草原煤炭 城市 由该市境内的我国五大露天煤田之一的霍林河煤田而得 名 该煤田覆盖层浅 地质结构简单 便于露天开采 煤田总 面积 540 平方公里 总厚度 81 7 米 可采煤层 9 层 储量 为 129 亿吨 依托霍林河煤炭而兴建的霍林河 煤矿是我国也是亚洲第 一个现代化露天煤矿 是我国现代化生产程序最高的大型露 天煤矿 该煤矿于 1976 年开始兴建 1984 年 9 月 1 日建成投 产 全部由我国自行设计和自行建设 随着霍林河煤矿的投产开采 聚集了大量的煤炭产业工人 及其家属 使得这个历来人烟稀少 安静祥和的草原腹地成为 了一座以煤炭资源为主导产业的新兴能源城市 于 1986 年 11 月由国务院批准成立了霍林郭勒市 进而逐渐成为了科尔沁草 原上的一颗璀璨明珠 2 霍林郭勒市经济社会发展情况 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 2 霍林郭勒市位于内蒙古自治区通辽市西北部 科尔沁草原 与锡林郭勒草原交汇处 处于锡林郭勒盟 兴安盟 通辽市 两盟一市 交界地带 1985 年 11 月经国务院批准建市 全 市总面积 589 平方公里 人口 10 万人 居住着汉 蒙 满 回 朝鲜等 17 个民族 其中蒙古族人口占总人口的 38 霍林郭勒市 2010 年实现 GDP 总值 202 亿元 同比增长 26 财政收入完成 30 亿元 同比增收 6 4 亿元 增长 22 90 其中 地方财政收入完成 15 亿元 同比增收 3 1 亿元 增长 24 94 成为通辽市财政收入首个也是惟一一个突破 30 亿元大关的县市 该市 2010 年度的收入结构中 税收收入完成 22 亿元 占 财政总收入的 74 拉动整体财政收入增长 16 个百分点 增值 税 营业税 企业所得税 个人所得税和资源税五大主体税种 增速迅猛 累计完成 17 亿元 占财政一般预算收入 76 6 成 为财政收入增长的主要来源 随着近几年的产业结构调整 霍林郭勒市能源转换工业破 题起步 煤电铝 煤化工产业架构形成 产品结构日益丰富 人均 GDP 达到 26 万元 财政总收入位列全区第 10 位 跃居蒙 东旗县市 区 首位 县域经济基本竞争力提升至全国第 115 位 西部百强第 12 位 蒙东第 1 位 荣膺 2009 年度中国最 具区域带动力中小城市百强 和 中国最具投资潜力中小城市 百强 称号 地区综合经济实力不断攀升 城市知名度和影响 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 3 力进一步扩大 3 霍林郭勒市资源型城市基本情况 根据国务院 2007 年出台的 关于促进资源型城市可持续发 展的若干意见 资源型城市是以本地区矿产 森林等自然资源 开采 加工为主导产业的城市类型 霍林郭勒市作为典型的随开发资源而兴建的资源型城市 长期以来主要依托煤炭资源形成了主要以煤炭开采为主导产业 的单一型产业结构 全市经济社会发展和广大市民的生产生活 都依托煤炭产业的带动 然而随着该市煤炭产业的基本定型和 人口规模的不断扩大 只依靠单一的产业结构体系将不能满足 当前及未来的城市发展需求和人们的生产生活依托 并且随着 资源的逐渐枯竭 未来的城市发展和产业结构调整也将成为该 市面临的重大课题 因此 根据国务院关于促进资源型城市可持续发展有关政 策 霍林郭勒市 2008 年被国务院确定为全国 118 个城市资源型 城市经济转型试点 为该市当前和未来一段时间内实施资源型 城市产业转型提供了政策支持 目前霍林郭勒市资源型城市可 持续发展专项建设规划已编制完成并上报自治区发改委 规划 期限为 2009 至 2013 按照重点支持方向为充分吸纳就业 资 源综合利用 发展接续替代产业的要求 霍林郭勒市资源型城 市发展规划已初步储备了农牧林水 工业 旅游 环保 物流 等项目 51 项 并积极争取国家有关扶持政策 以使项目建设能 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 4 够尽快 顺利开展 促进吸纳就业 资源综合利用 加快接续 替代产业发展 为资源型城市转型夯实基础 为本市经济和社 会又好又快发展提供后续产业保障 1 1 21 1 2 项目所属产业发展现状与走势项目所属产业发展现状与走势 本项目是生产加工民族奶制品及旅游产品项目 具体产品 为民族奶制品和山野菜 1 1 民族奶制品市场分析 民族奶制品市场分析 乳制品以生鲜牛 羊 乳及其制品为主要原料 经加工制 成的产品 包括 液体乳类 杀菌乳 灭菌乳 酸牛乳 配方 乳 乳粉类 全脂乳粉 脱脂乳粉 全脂加糖乳粉和调味乳粉 婴幼儿配方乳粉 其他配方乳粉 炼乳类 全脂淡炼乳 全脂 加糖炼乳 调味 调制炼乳 配方炼乳 乳脂肪类 稀奶油 奶油 无水奶油 干酪类 原干酪 再制干酪 其他乳制品 类 干酪素 乳糖 乳清粉等 中国乳制品行业起步晚 起点低 但发展迅速 特别是改 革开放以来 奶类生产量以每年两位数的增长幅度迅速增加 远远高于 1 的同期世界平均水平 中国乳制品产量和总产值在 最近的 10 年内增长了 10 倍以上 已逐渐吸引了世界的眼光 但同时 中国人均奶消费量与发达国家相比 甚至与世界平均 水平相比 差距都还十分悬殊 令人鼓舞的是 近两年政府出 台了一系列有利于乳业持续快速发展的政策 中国乳制品行业 正面临增长方式的转变 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 5 中国乳品消费在逐步扩大 但目前成规模的消费市场还远 没有形成 中国许多人还没有喝牛奶 食用乳制品的习惯 尤 其是农村市场还远没有打开 消费习惯的培养还需要一个过程 中国乳制品行业一直围绕在价格战 奶源战 资本战 圈 地战 广告战 口水战等方面 但 2007 年竞争的话题显然已转 移到以产品创新 工艺创新为代表的研发大战 各个乳制品企 业推出的新品无一不注重科技含量 也更加侧重功能性 中国 乳业已进入了新的竞争阶段 针对国内消费观念逐渐成熟 从 有奶喝 转为 喝好奶 的需求日益强烈 竞争也上了一个 新台阶 从低端的价格大战走向高端的技术 产品比拼 从原 始的广告战 价格战变为对行业健康 长远发展具有促进作用 的差异化竞争 随着中国乳业的迅速发展 产品结构发生很大的变化 已 成为技术装备先进 产品品种较为齐全 初具规模的现代化食 品制造业 随着中国人民生活水平的逐渐提高 乳制品消费市 场会不断扩大并趋于成熟 中国将成为世界上乳制品消费最大 的潜在市场 2 2 山野菜市场分析山野菜市场分析 中国地域辽阔 地形复杂 气候条件多样 野生蔬菜资源 极为丰富 几乎各地都有其独具特色的地产山野菜 随着人们 生活水平的提高 一些山野菜已经从过去的 度荒菜 救命 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 6 菜 一跃而上升为绿色食品家族中的重要一员 成为人们餐桌 上的新宠 因此 山野菜的开发利用 已经成为一项新课题 丰富的资源 是山野菜开发的基础 由于山野菜适应性广 耐瘠薄 对土壤条件要求不严格 对高温 干旱 霜冻等恶劣 气候条件有很强的耐力 再生能力强 繁殖系数高 分布十分 广泛 在东北地区 在内蒙古 甘肃 四川等地分布尤其广泛 山野菜极高的营养价值 半作食物半作药的特点 奠定了 市场开发的前景 山野菜的营养丰富 富含人体所需的蛋白质 脂肪 碳水化合物 维生素 矿物质等营养成分 而且植物纤 维更为丰富 有的山野菜的维生素 矿物质含量是普通蔬菜的 十几倍 甚至几十倍 天然无污染 符合现代人的饮食标准 由于山野菜多生长 在森林 野地 草原中 无大气 土壤 化肥 农药等污染 也未受到现代工业的影响 堪称 天然绿色食品 风味独特 尤为珍贵 是人类新食物原料的自然宝库 山野菜产品开发势头强劲 20 世纪八十年代以来 中国山 野菜的开发利用已经开始一个新的发展时期 其突出特点是人 工种植面积迅速扩大 加工企业快速发展 出口创汇份额增加 一些山野菜品种进入现代农业科技园区和观光园区 供人们观 赏 采摘 品尝 人工驯化栽培 使山野菜走上了规模型产业化之路 随着 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 7 人类对山野菜的认识不断深化 对山野菜的需求量与日俱增 一些野生的山野菜种类已经远远不能满足市场需求 于是一些 山野菜的经营者开始进行山野菜的人工栽培 并且取得了成功 的经验和不菲的经济效益 加工企业有如雨后春笋 市场份额越做越大 为适应市场 需求 各地相继出现了一批山野菜加工厂 东北地区的黑 吉 辽 蒙 凭借自身的山野菜资源丰富的优势 出现了一大批山 野菜加工厂 主要加工和营销蕨菜 木耳 黄花菜 蘑菇 苦 菜等 附带加工山杏仁 山核桃仁等 企业越做越大 如黑龙 江省的佳木斯的猴头 木耳 内蒙古的赤峰野生杏仁 内蒙古 兴安盟的卜留克 吉林省的长白山野生菌类等 各个地区 根 据自己的山野菜资源优势 相继建立了山野菜加工企业 加工 具有区域特色的山野菜产品 据不完全统计 中国年出口山野 菜加工品 50 万 t 左右 并且每年以 20 的速度增长 1 2 项目建设必要性 1 2 11 2 1 是市场形势和资源开发的需要是市场形势和资源开发的需要 民族奶制 包括奶酪 奶豆腐 奶酒 虽属于传统的民族 食品和饮品 但在国内市场而言 却属于萌生的阶段 其市场 开发的空间广阔 抓住市场机遇 发展特色市场 形成民族特 色品牌 是奶制品市场发展的主力趋势 市场介入空间巨大 前景良好 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 8 山野菜 特别是本项目的两个主力产品 野生黄花和草原 白磨 对于野生黄花而言 属于霍林河地区的资源性产品 可以 说 在霍林河是遍地黄花 资源丰富 而且市场需求非常旺盛 本项目是在有效开发霍林河野生黄花菜资源的基础上 切重市 场需求 抓住走势动向 将野生黄花菜做成一个通辽市的特色 产品 特色产业 草原白蘑有着独特的风味 含有蛋白质 八种氨基酸 谷 物中一般所缺乏的赖氨基酸 在白蘑中含量极其丰富 赖氨基 酸有利于儿童体质和智力的发展 它含有多种矿物质 以磷 钠 钾含量最高 野生白蘑其营养价值达到 野生食品的顶峰 被外国专家推荐为十大健康食品之一 不论在国内还是在国外 都是食用菌中的珍品 可以说上在市场上 草原白蘑是 半两 难求 为了满足目前极其旺盛的市场需求 项目单位联合沈阳 农业大学对野生白蘑在模拟纯天然野生的环境中进行人工驯化 目前已经取得成功 本项目的主要目的之一就是对驯化成功的 草原白蘑形成产业化生产 抓住当前活跃的市场 1 2 21 2 2 是安置和带动就业的需要是安置和带动就业的需要 本项目可以直接安置就业 300 人 其中制品生产 80 人 黄 花菜及草原白蘑选拣加工 220 人 所有这些人员 除个别技术 人员 25 人 其中沈阳农业大学 6 人 食品检测人员 5 人 种 植技术人员 12 人 酿造工艺技术人员 3 人 外 全部在本地招 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 9 工 经过培训 直接上岗 同时 还可带动就近 1800 人 其中 野生黄花采集 预计 可达到 1200 人左右 这部分人员 都与项目单位签订供货合同 在采集人员保证质量的情况 项目单位全数以订单价格进行收 购 带动本地下岗人员和农户进行草原白蘑的家庭驯化种植 由项目提供技术支持 以公司 种植户的方式 产业联动 由公 司统一提供技术 统一收购 目前 已有近 280 户与项目单位 达到了种植意向 预计可安置下岗或富余人 400 人左右 同时 本项目相关联的销售 服务 原辅材料供应人员预计可达到 200 人 1 2 31 2 3 是调整农村和城市产业结构的需要是调整农村和城市产业结构的需要 通过奶酒和山野草两类产品的开发 关联带动农业 带动 奶牛饲养和山野菜采集及种植 特别是山野菜采集和种植 促 使其由原始的松散型采集和种植 形成以公司为龙头 有组织 有规模的采集和种植 使其成为一个产业 并逐渐形成规模 进而形成一个新产业集合 在农村形成一种新的产业模式 对 于农村产业结构调将起到积极的推动作用 同时 通过这个与资源型城市的主题转型资源不相关的可 再生资源产业的开发 多样化产业类型 不受资源型城市资源 枯竭影响 为可持续发展提供优选题材 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 10 1 3 申请投资补助的政策依据及申请原因 1 3 11 3 1 政策依据政策依据 长期以来 资源型城市作为基础能源和重要原材料的供应 地 为我国经济社会发展做出了突出贡献 然而由于缺乏统筹 规划和资源衰减等原因 我国大部分资源型城市正面临因资源 逐年枯竭而寻求和发展接续及替代产业的问题 因我国资源型 城市普遍存在产业结构单一 资源依赖性强等特点 面临资源 枯竭而被迫寻求产业转型的过程中 如何平稳顺利度过转型期 现已成为各类资源型城市面临的重要难题 也成为各省市自治 区乃至党中央国务院所要解决的重大课题 为此 为了尽快建 立有利于资源型城市可持续发展的体制机制 贯彻落实科学发 展观 构建社会主义和谐社会的要求 保障能源资源供给 保 持国民经济持续健康协调发展 国务院于 2007 年出台了 关于 促进资源型城市可持续发展的若干意见 国发 2007 38 号 首次从国家层面出台了对资源型城市可持续发展有关政策 此后 国家发改委根据国务院关于促进资源型城市可持续 发展若干意见精深 提出了在 2009 年 2013 年专门安排一部 分国债资金和中央预算内基建资金 集中扶持东北地区资源型 城市建设一批能够充分吸纳就业 资源综合利用和发展接续替 代产业的项目 并有国家发改委东北振兴司具体组织实施 本项目所在地霍林郭勒市作为我国 118 个资源型城市之一 地处蒙东地区 既属于 资源型城市试点城市 范围内 也属 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 11 于 东北地区振兴规划 范围内 另外 本项目是集劳动力 技术于一体的可再生资源利用 项目 不但能吸纳 300 人直接就业 还能带动相关及上下游就 业 1800 人左右 符合资源型城市吸纳就业的政策要求 同时 本项目通过有效利用本地资源 发挥可再生资源优 势 实现产业的长久长足发展 这也是国家政策尤其鼓励的 作为绿色食品的山野菜 作为民族特色产品民族奶制品 国家政策在各个方面都给予了重视和关注 并鼓励发展相关产 业 形成良性 安全的产业链条 1 3 21 3 2 申请理由申请理由 1 1 产业发展急需快速抓住市场产业发展急需快速抓住市场 民族奶制品 山野菜 其市场都有着独特性 都处在市场 开拓期和成长期 有着巨大的市场空间和向好走势 快速抓住 市场 快速做大这种可再生资源产业 快速为霍林郭勒市资源 型城市经济转型做出自己的贡献 本项目建设宜快不宜慢 但对于本项目建设单位来说 有着民营企业共同的难题 资金问题 虽然其在产业发展中找准了位置 并且通过自己 的研发 获了了特色的专利技术 但由于资金困难 很难将优 势发展思路快速形成产业化 由此 本项目急需得到外部的支持 2 2 快速形成产业化 带动就业 促进经济转型快速形成产业化 带动就业 促进经济转型 通过政府资金的支持 使项目能在较快的时间内达产 形 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 12 成特色产业 能够有效吸纳就业 带动霍林郭勒市经济转型 用国家的支持来回报社会 为城市的经济转型做出表率 因此 本项目根据自治区振东办文件精神 拟申请2011 年自 治区资源型城市可持续发展专项资金260 万元 用于弥补本项目 投资的足 加快项目建设 1 4 项目建设对资源型城市可持续发展的意义 根据国家发改委 资源型城市经济结构转型 课题组统计 我国共有资源型城市 118 个 约占全国城市数量的 18 总人 口 1 54 亿人 其中大部分资源型城市因缺乏统筹规划和资源衰 减等原因 在发展过程中积累了许多矛盾和问题 主要有经济 结构失衡 失业和贫困人口较多 接续替代产业发展乏力 生 态环境破坏严重 维护社会稳定压力较大等突出问题 1 4 11 4 1 用再生资源产业调整不可再生资源城市的产业结构用再生资源产业调整不可再生资源城市的产业结构 霍林郭勒市 地处科尔沁草原与锡林郭勒草原的交界处 水草肥美 地广物丰 这里生长和养育着能与霍林河煤矿相比 美的无数的可再生资源 本项目的制品 野生黄花生产的原料 都来自自然 都是 霍林郭勒市的地产 就是霍林郭勒市的矿藏 并且有着煤矿所 不能达到的可再生性 可以说 这个产业 是一个永远不会枯 竭的资源产业 而对于草原白蘑 把锡林郭勒草原的特产 以驯化方式 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 13 进行人工仿天然环境养殖 建设单位攻克了这个技术难题 下 一步将申请国家专利 这样 也形成了一个可再生的稀缺资源 性产品产业 在霍林郭勒市的经济转型过程中 必将成为一个 明星产业 经济转型 是依靠经济的多样性来替代单一的资源不可再 生性 而这个多样性中 可再生的本地资源 尤其成为了这个 多样性中的佼佼者 利用可再生资源 把握可再生资源 用资 源的独特性开拓市场 占领市场 形成特色产品 特色品牌 对于霍林郭勒市而言 将是一个经济转型过程中的亮点 1 2 21 2 2 吸纳就业 放大资源型城市就业口径吸纳就业 放大资源型城市就业口径 在当前我国资源型城市所面临的诸多问题中 随着资源枯 竭 产业转型而产生大量的下岗失业人员 这些人因长期以来 从事单一的产业工作 对其他产业的工作岗位适应能力较差 在短时间内无法找到合适的就业岗位 从而造成失业 贫困等 突出的民生问题 进而影响人心和社会稳定 因此 解决资源型城市就业等民生问题 应该在国家有关 扶持政策的引导下 引进吸收一大批能充分吸纳就业的项目 并通过政府部门的培训 宣传和引导 以接续和替代或扩大资 源型城市长期以来单一的产业结构造成的就业口径小 再就业 难度大等问题 从根本上缓解就业压力 实现资源型城市的社 会和谐 本项目作为一项劳动力密集型的产业 项目建设和投产运 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 14 营 不但能够直接解决 300 个就业岗位 还通过公司 种植户 采集户 其他原辅材料供应 销售 服务等方式间接解决上下 游产业至少 1800 左右就业岗位 与此同时 本项目通过对直接 和间接带动就业 使每个就业家庭都得到一份稳定的收入 从 而对扩大消费 带动相关就业人员将起到相当大的推动作用 因此 本项目的建设和运行 将在当地资源型城市转型过程中 以直接和间接方式带动大量的岗位就业 从而对当地扩大就业 稳定社会 社会经济和谐发展产生积极意义 第 2 章 项目单位基本情况和财务状况 2 1 项目单位基本情况 公司名称 内蒙古梅林生物科技制品有限公司 注册地址 通辽市霍林郭勒市滨河北路中小企业创业园区 成立日期 2007 年 3 月 20 日 注册资金 400 万元 经营范围 奶制品 蔬菜制品的生产及销售 主要股东 吴椿 张学民 2 人出资 人员情况 现有人员 507 人 其中科研人员 41 人 生产人 员 352 人 管理人员 14 人 大学以上学历人员 92 人 高级职称人员 21 人 中级职称 49 人 博士生 5 人 硕士生 11 人 正教授 3 人 副教 授 4 人 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 15 资格认证情况 正着手申请草原白蘑人工养植驯化专利 企业发展历程 内蒙古梅林生物科技制品有限公司的前身 是内蒙古布鲁克酒业有限公司和霍林郭勒手巴 润奶牛有限公司的合并 成立于 2006 年 7 月 是霍林郭勒市 2007 年 2008 年重点工业企业和 唯一一家农业龙头企业 该企业良好的经济业 绩得到霍林郭勒市市委 市政府和广大奶农的 认可 因此 业务逐渐的发展壮大 并带领 150 家农户从事奶牛养殖业 奶牛存栏 1000 多头 目前 项目单位共有净资产 3000 万元 其中办 公室 1000m2 挤奶车间 2000m2 奶酒车间 2200m2 公司依托霍林郭勒市旅游资源 主要 以研发 生产和销售旅游业产品为主 产品包 括 奶酒 奶酱油 草原白蘑深加工 原奶加 工 山野菜加工等 公司员工招聘面向霍市农 村转移劳动力倾斜 在促进城市化 农村剩余 劳动力的消化 转移进程中 对在岗职工进行 严格的岗位技术培训 实行免费培训 经培训 合格后 持证上岗 享受企业工人待遇 并受 法律保护 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 16 2 1 近三年经营及财务状况 项 目2008 年2009 年2010 年 资产总额 2113 954282 695264 97 固定资产净值 1547 541711 942522 53 流动资产 282 151478 902618 78 负债总额 648 882014 392030 45 所有权益 1465 082268 293234 52 实收资本金 400 00400 00400 00 总销售收入 2826 425628 746898 42 纳税金额 41 46250 62303 06 净利润 124 38751 87909 17 资产负债率 30 70 47 04 38 57 银行信用等级AA 级 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 17 第 3 章 项目基本情况 3 1 项目简介 1 项目名称 民族奶制品及旅游产品加工项目 2 项目建设单位 内蒙古梅林生物科技制品有限公司 3 项目负责人 吴椿 4 项目建设地点 内蒙古自治区霍林郭勒工业园区 5 建设内容 项目占地 32910m2 建设厂房 办公楼 宿 舍 34560m2 年加工原奶 2800T 山野菜 500T 配套建设辅助工 程 公用工程及其它设施 6 投资规模 项目总投资 2875 02 万元 7 资金构成 建设投资 2628 28 万元 建设期利息为零 流动资金 246 75 万元 8 资金筹措 项目总投资 2875 02 万元 建设投资 2628 28 万元 全部自筹 流动资金 246 75 万元 全部建设单 位自筹 9 经济效益 项目年加工原奶 2800 吨 山野菜 500T 实 现销售收入 8440 00 万元 利润总额 1317 76 万元 净利润 988 32 万元 增值税 386 68 万元 销售税金及附加 38 67 万 元 10 建设期 2 年 2011 年 6 月至 2012 年 12 月 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 18 3 2 建设规模与产品方案 年加工 2800T 原奶 生产山野菜 500T 产品方案 1 奶酪 120T 2 奶豆腐 200T 3 奶酒 2000T 4 干黄花菜 300T 5 草原白蘑 200T 3 3 技术设备与工程方案 3 3 13 3 1 采用的工艺路线与技术特点采用的工艺路线与技术特点 1 1 奶制品工艺流程图奶制品工艺流程图 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 19 乙醇 70 测比重 密度酸度 加一种 试剂 保鲜罐 0 4 预热灌 A 灌 分离 脱脂奶油加温23 乳清 B灌 搅10 15分钟 成糊状 提干酪素分离脱脂装袋 预热灌 A 灌 离心机甩干干酪素 盐化 加热95 后 加酶 冷却到55 冷却 搅拌冷却到38 冷却到18 C罐合并C 罐 加酵母 少量份 搅拌30 40分钟 保持18 发酵罐两个月以上保 持 18 20 搅拌罐 实验室取样 蒸馏法测 酒精度V V 加入白酒 搅拌5个小时 加入豆蔻 五倍子 薄荷醇 白砂糖 度数低加白酒 度数高加原液 调到规定度数 粗滤 搅拌5小时 过滤 边框洗涤干净后加入 10 125Kg专用硅藻土 储罐 细滤 小过滤 用时 待罐装 打入高位罐 2 2 山野菜工艺流程图山野菜工艺流程图 选料剔杂回潮计量压缩成型固形 干燥灭虫卵包装贮存 3 3 工艺简述工艺简述 1 民族奶制品 以新鲜纯牛奶为原料 经除杂 脱脂处理 辅以酵母菌 乳酸菌混合发酵剂 液态发酵法生产系统列奶制品及奶酒 2 山野菜 选料 原料的优劣是保证商品质量的关键 选购优质的原料 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 20 既可提高成品率 又可减少损耗 降低生产成本 剔杂 经过人工认真的挑选 除去夹杂在原料中的毛发 杂 草 木块 石子等杂质 捡除虫蛀 变色 变质 破碎的劣质 原料 回潮 将挑选好的原料 适量喷水回潮 以使其在压缩时不 破碎 成形好 根据不同的原料品种及其含水率大小 合理掌 握喷水量 喷水均匀 喷水后再闷一会 使其受潮均匀一致 计量 根据成品块质量标准和原料含水率 计算出投料量 称量时一定要准确 以保证成品块质量的误差不超过标准 压缩成型 利用专用设备 根据不同的原料品种及其含水率 的大小 确定其压强和保压时间 将计量好的原料投放到模具 内 要注意摆放均匀 以免成型后缺边少角 影响产品的感观 标准 固形 成形后的产品极易反弹 要用固形器将其固定 每块 之间用隔板隔开 防止粘连 干燥灭虫卵 采用现代微波技术进行干燥 杀灭寄生在原料 中的虫卵 包装用热收缩膜进行密封 防止产品在贮存运输过程中受 潮变质 最后用瓦楞纸箱包装入库 贮存 库内要通风良好 注意防潮 不得与有毒有害物品一 起存放 3 3 技术特点技术特点 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 21 奶制制作过程采用纯发酵工艺 不存在任何随意混合的工 艺 整个技术工艺结合传统的方法 用现代的手段 进行了精 炼与加工 使牛奶的所有成份都应得其所 制作成为具有特点 的民族奶制 既保持了传统奶制品的口味 又能够实现规模化 生产 山野菜全部采用采集的山野菜和人工驯化养植的草原白蘑 在加工过程中 使用纯粹的物理方法和手工工艺 不添加任何 化学原料 保持本色风味和营养 保持其绿色天然的本质 3 3 23 3 2 设备选型设备选型 序号序号设备名称设备名称型号规格型号规格单位单位数量数量 1 牛奶分离机N004 封闭型 2000L h台1 2 固态分离机800 转 分台1 3 奶泵N302 不锈钢台15 4 洗瓶机2000 只 h台2 5 灌装机GSL 8412台2 6 多角形搅拌机N902台3 7 原乳储罐5m3不锈钢个3 8 脱脂乳罐3m3不锈钢个1 9 稀奶油罐2m3不锈钢个1 10 脱脂乳凝块罐5m3不锈钢个3 11 脱水机5t h 不锈钢台1 12 乳清贮罐5m3不锈钢个2 13 湿奶酪贮罐2m3不锈钢个1 14 奶酒发酵罐3m3不锈钢个60 15 奶酪水解罐2m3不锈钢个1 16 奶酪发酵罐2m3不锈钢个21 17 乳清水解罐10m3不锈钢个2 18 乳清发酵罐10m3不锈钢个21 19 奶酒勾调罐3m3不锈钢个1 20 过滤机 2000L h台2 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 22 序号序号设备名称设备名称型号规格型号规格单位单位数量数量 21 净滤机2000L h台2 22 化验设备 套1 23 乳槽罐车SPB 100 型 10T台2 24 自动给水设备 套1 25 稀奶油发酵罐2m3不锈钢个1 26 稀奶油贮罐2m3不锈钢个1 3 3 33 3 3 主要技术经济指标主要技术经济指标 序号序号项项 目目单位单位指标指标备备 注注 1 基础数据 1 1 占地面积 m232910 1 2 年加工原奶 T2800 1 3 产品方案 1 3 1 奶酪 T120 1 3 2 奶豆腐 T200 1 3 3 奶酒 T2000 1 3 4 干黄花菜 T300 1 3 5 草原白蘑 T200 1 4 劳动定员人 300 1 5 燃料动力消耗 1 5 1 蒸汽 T8000 1 5 2 水立方米 23760 1 5 3 电万 KWh 150 1 6 总资金万元 2875 02 1 6 1 建设投资万元 2628 28 1 6 2 建设期利息万元 0 0 1 6 3 流动资金万元 246 75 1 7 项目计算期年 15 含建设期 2 年 1 8 总成本万元 6696 89 1 9 经营成本万元 6565 20 1 10 产品销售收入万元 8440 00 1 11 销售税金及附加万元 38 67 1 12 增值税万元 386 68 1 13 利润总额万元 1317 76 1 14 净利润万元 988 32 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 23 序号序号项项 目目单位单位指标指标备备 注注 2 评价指标 2 1 投资利润率 45 24 2 2 投资利税率 50 63 2 3 销售利润率 15 61 2 4 财务内部收益率 税后 43 32 财务净现值 税后 万元 4698 26ic 10 投资回收期 税后 年 4 32 含建设期 2 年 财务内部收益率 税前 58 43 财务净现值 税前 万元 6700 90ic 8 投资回收期 税前 年 3 73 含建设期 2 年 2 5 资本金财务内部收益率 43 47 2 6 盈亏平衡点 正常年 50 64 第 9 期 3 3 43 3 4 土建工程方案土建工程方案 1 1 土建工程主要内容土建工程主要内容 序号名 称建筑面积备注 1 奶制品生产车间 1700 2 山野菜生产车间 1200 3 保温库 600 4 库房 600 5 办公楼 1200 6 车库 配电室 泵房 门卫 化验室 等 1200 2 2 工程方案工程方案 主车间要求大空间 大跨度 以满足厂房内部布置工艺生 产线 厂房采用钢屋架 钢筋混凝土柱 钢质空间桁架屋架 屋面采用双层镀铝金属压型钢 板 中间夹保温层 塑钢窗 电动提升保温门 外墙 1 米以上为彩色双层压型钢板 内层玻 璃棉保温层 1 米以下为夹层苯板 复合砖墙 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 24 厂房基础为钢筋混凝土桩基 地面为钢筋混凝土耐磨地面 设备基础采用条形基础 奶制品生产车间奶制品生产车间 砖混结构 轻钢屋架 彩钢保温瓦防水 地下 3 米 地上檐高 7 5 米 屋内墙面需进行防水 防腐处理 建筑面积 1700m2 山野菜生产车间 山野菜生产车间 砖混结构 轻钢屋架 彩钢保温瓦防水 地下 3 米 地上檐高 7 5 米 屋内墙面需进行防水 防腐处理 建筑面积 1200m2 保温库房 保温库房 砖混结构 轻钢屋架 彩钢保温瓦防水 规格 40 15 米 檐高 4 米 建筑面积 600m2 库房 库房 砖混结构 轻钢屋架 彩钢保温瓦防水 规格 20 9 米 檐高 3 5 米 建筑面积 600m2 综合办公楼 实验室 综合办公楼 实验室 砖混结构 轻钢屋架 彩钢保温瓦 防水 3 层建筑 檐高 10 米 建筑面积 1200m2 车库 配电室等 车库 配电室等 砖混结构 建筑面积 1200m2 3 4 公用 辅助工程 3 4 13 4 1 给排水工程给排水工程 1 1 工厂给水工厂给水 1 用水量 用水量 m3 序 号 用水种类用水部门 小时用水日用水 年用水量 m3 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 25 1 生产用新鲜水生产车间 2247200 3 生活用新鲜水职工生活 0 5123600 合计 22 3535 223760 2 水源 本项目以地下水为水源 地下水主要用于生产过程的冷却 用水 消防用水 厂区现有深井 2 眼 选用潜水深井泵 2 台 一开一备 可用于厂区的生产 生活用水 3 厂区给水 厂区给水采用生产 生活 消防同一管道供水系统 生产 生活用水经加压泵提升后供各用户 加压泵房贮水池贮水量 25 m3 设变频调速加压泵 2 台 4 消防给水系统 根据 建筑设计防火规范 厂区生产的火灾危险性属丙类 同一火灾次数为一次 火灾延续时间 0 5 小时 建筑物室外消 火栓用水量 10L s 消防用水量 27 m3 h 厂区消防采用临时高压消防给水系统 加压泵房设 25 m3 贮水池一座 除供应生产 生活用水外 内储消防专用水量 10 m3 备高性能专用消防泵 2 台 一开一备 2 2 工厂排水工厂排水 1 排水量及主要污染物 厂区排水主要是生产污水 锅炉排污及职工生活污水 年 排放量 15000T 2 排水方式 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 26 厂区排水包括雨水 生产废水和生活污水 实行分流排放 制 生活污水粪便经化粪池处理后排入厂区排水管网 生产污 水经处理后 达标排入排水管网 雨水和不需要处理的生产废水合并排放 雨水采用有组织 排水和地面径流相结合的排水方式 沿道路两侧设雨水口 汇 集后排入厂区的排水干管 再排至厂区外排水系统 3 3 设备设备 主要设备一览表主要设备一览表 序号设备名称规格型号单位数量备注 1 深井潜水泵 Q 12m3 n H 60m 附电机 N 10Kw 台 2 2 专用消防泵 Q 10m3 n H 47m 附电机 N 2 2Kw 台 2 3 生产 生活给水泵 Q 12m3 n H 3 3 m 附电机 N 4 0Kw 台 2 3 4 23 4 2 供电供电 1 1 概述概述 1 设计范围 项目供配电设计范围主要包括生产车间 深井泵房 加压 泵房动力及照明配电设计 原料库 成品库 办公室 技术中 心等照明配电设计 厂区 10KV 配电室变配电设计 厂区电力外 线及道路照明设计 2 用电负荷及负荷等级 厂内供电电压为 380 220 伏三相四线 用电设备总装机容 量为 170KW 从负荷性质上分析 大部分用电负荷为三类负荷 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 27 只有锅炉给水泵及消防泵为二类负荷 3 供电电源 项目电源由园区变电所 10KV 专用线引入 2 2 变配电方案变配电方案 项目总装机容量 240Kw 设计选用 300KVA 节能型变压器 能够满足全厂生产 生活用电 配电室为独立式建筑 内设高 低压配电室 变压器 值 班室 变压器高压侧选用 XGN2 20 型固定形式金属开关柜 高 压系统为单母线一段运行 低压侧选用 GGD2型低压配电屏和 DDJ2型低压电容器屏 低压系统为单母线一段运行 3 3 动力配电及照明配电动力配电及照明配电 车间的用电设备动力配电选用 XL 40 型动力配电箱 动力 配电箱安装在车间配电室内 所有用电设备均设机旁控制装置 照明按工艺及个场所要求的照度进行配置 灯具以荧光灯 为主 粉尘较大及潮湿场所选用防水防尘灯 易燃易爆场所配 备防爆灯具及开关 照明配电箱选用 XRM 08 型 并安装在可安 全操作的墙上 在厂房和综合办公室主要通道及出入口设应急 照明和疏散指示标志 所有照明及动力线路选用 BV 800 型电线 动力控制线路选 用 KVV 800 型控制电缆 全部线路采用保护钢管暗敷 4 4 防雷接地保护防雷接地保护 为保证变压器免遭雷击 10KV 电源进线末端装设避雷器一 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 28 组 但高压电力电缆引入高压配电室 变压器为中性点接地系 统 接地电阻小于 4 欧姆 厂区 15m 以上建筑物 金属设备设防直击雷保护 防雷接 地电阻小于 10 欧姆 所有电器设备采用 PN C S 接地保护系统 所有电器设备的 金属外壳及装有电器设备的金属部件均可靠接地 5 5 电力外线及道路照明电力外线及道路照明 10KV 电源引入电缆选用 YJV22 20KV 电力电缆直埋敷设 380 220 伏动力及照明配电干线选用 VV22 1KV 电力电缆直埋敷 设 厂区道路照明选用高压钠灯 路灯控制在低压配电室内 路灯配线选用 VV22 1KV 电力电缆直埋敷设 6 6 设备设备 主要设备一览表主要设备一览表 序号设备名称规格型号单位数量备注 1 变压器 200KVA 10 0 8KV 台 1 2 高压开关柜 XGN2 10 07 台 1 3 高压开关柜 XGN2 10 65 台 1 4 高压开关柜 XGN2 10 44 台 1 5 高压开关柜 XGN2 10 03 台 1 6 低压配电屏 GGD2 11 台 1 7 低压配电屏 GGD2 39 台 3 8 低压配电屏 GGD2 36 台 1 9 低压电容器屏 GGJ2 01 台 1 10 低压电容器屏 GGJ2 02 台 1 11 动力配电箱 XL 21 台 10 12 照明配电箱 XRM 04 台 10 3 4 33 4 3 供汽供汽 1 概述 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 29 厂区供热主要是供生产用蒸汽 采暖用低压蒸汽 生产用 热为 0 7MPa 饱和蒸汽 采暖系统用热为 0 1MPa 低压饱和蒸汽 蒸汽由园区供给 2 全厂热负荷 全厂热负荷全厂热负荷 用汽量 t h 序 号 用汽单位压力 MPa 最大最小平均 凝结水量 t h备注 1 生产用汽 0 71 20 81 0 2 采暖用汽 0 10 1 3 管道损失 0 010 01 合计 1 310 81 11 3 4 43 4 4 化验室化验室 化验室除满足新产品开发 研制的需要外 还负责全厂原 料 辅助材料 燃料 产品等的分析化验 半成品 中间产品 的抽验工作 对新产品及新技术进行研究开发 化验室内主要设备 气相色谱仪 分光光度计 全自动电 光 显微镜 精密天平 氢气发生器 酸度计 电子天平 流量 计 屈折计 氮气瓶及容器具等 3 5 总图运输 3 5 13 5 1 总平面布置总平面布置 1 总平面布置原则 1 符合区域规划和工业企业总体规划要求 2 符合国家现行的防火 安全 卫生 交通运输和环境 保护等有关标准 规范的规定 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 30 3 在满足生产工艺流程要求的前提下 尽可能使总平面 布局紧凑合理 功能分区明确 生产适用 物流路线短捷 4 充分利用自然条件 处理好生产和生活环境 为文明 生产 美化环境创造条件 5 节约用地 减少基建投资 2 建构筑物组成 本次工程新建生产车间 原料仓库 成品库 配电室 泵 站 办公室 车库等建构筑物 3 5 23 5 2 竖向布置竖向布置 1 竖向布置原则 1 满足生产工艺和厂內外运输的要求 2 因地制宜 充分利用地形 力求土石方工程量最小 3 结合工程地质和水文地质条件 考虑建构筑物和工程 管线基础深度的要求 4 充分考虑场地标高与厂外城市道路的衔接和通顺 2 场地标高的选定 根据竖向布置原则并结合场地实际情况厂区竖向布置形式 采用连续平坡式布置 但由于建设方未能提供建设场地及厂外城 市道路的竖向情况 本次工程场地标高无法确定 原则上场地标 高较厂外城市道路设计标高高 0 5m 3 厂区排水 厂区内雨水自南向北 自东向西汇至厂区西东北部后