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11 0产品培训 姓名2010年月日 系统管理 Admin登录账套管理新建账套维护账套备份计划隐藏账套运行管理站点查看任务管理打印附加设置 新建账套 基本信息 业务期间 选项设置 业务流程 维护账套 总体 备份账套 恢复账套 升级 期间结转 备份计划 列表内容 卡片内容 轻松为多个账套定义备份计划 指定具体时间备份数据 隐藏设置 隐藏设置 当登录的时候 隐藏的账套不会显示 当点击 对应快捷键的时候 隐藏的账套才会显示 站点查看 任务管理 清除异常 对操作超过一定的时间的任务 可以手工清除 解锁 对正常的任务也可以进行处理 但是要慎重 注意 不管是清除异常还是解锁都是对具体任务记录进行清除 不会对执行中的任务进行处理 只是对互斥操作有影响 即把影响互斥的任务清除后 相应被互斥的任务可以进行操作 打印附加信息设置 用ALT Y 弹出此功能 如果勾选的话 在单据打印的时候将出现 系统管理 账套主管登录 重点功能 账套设置选项设置预警设置单据设置单据编码设置单据设计基础档案设置用户权限导入导出工具期末处理 选项设置 公共 采购 往来 销售 库存 核算 预警设置 单据编码设置 单据设计 支持修改显示名称支持选择 必录 可改 显示 单据公共与专用自定义项公用 20个 一半数值一半字符 表头12个 表体8个 专用 20个 一半数值一半字符 表头12个 表体8个 基础档案设置 支持选择 必录 显示 存货档案支持 自由项 仓管通 8个自由项业务通 10个自由项档案自定义项仓管通 6个 一半数值一半字符业务通 10个 一半数值一半字符 用户权限 管理员自由选择用户设置功能与字段的明细权限控制 数据权限可精细设置到部门 人员 客户 有助于企业管理规范化 精细化 导入导出工具 下载模板基础档案期初数据导出数据导入数据 期末处理 连续三个期间没有进行期末处理 用户制单不能录入超过三个未期末处理期间以后的日期 凭证接口 系统管理凭证接口设置用户设置基础档案对应科目设置摘要设置凭证生成凭证查询做废 凭证接口设置 连接财务账套服务器 选择财务账套 两台机器要在同一局域网 用户设置 财务系统中存在的用户名 密码要与用户名匹配 基础档案对应 快速对应 手工选择对应 导出对应 导出对应适用场景 先使用业务系统 财务系统还没有基础档案 业务系统增加了档案 追加导入到财务系统 科目设置 基础设置 扩展设置 可以通过设置选项中的组合列举功能 快速列出档案组合 摘要设置 按单据设置 合并生成设置 适用于一张单据生成一张凭证时 适用于多张单据生成一张凭证时 凭证生成 查询结果 查询条件 生成凭证列表 选择需要生成凭证的单据 合并设置 1 合并号相同 科目相同且辅助核算相同 借贷方向相同的记录会合并生成一条分录 2 当科目有外币核算时 科目的币种要与业务发生币种相同 否则不能生成凭证 3 科目匹配时 优先匹配扩展科目 当单据信息和扩展设置中定义的科目都不匹配时 系统自动默认为是基本设置中的科目 若基本设置为空 则生成凭证列表的科目为空 按月按天 凭证生成 不能选择生成凭证的单据 时机不对 未生效的 未记账的 已生凭证的 期初单据 账套结转期间之后的单据 入库单 若当月部分核算生成的入库调整单未生效或未记账 业务不记账 不需要生凭证 如采购订单 销售订单 手工调整原单的入库调整明细 相关单据生 自己不生 但可以联查凭证 组装拆卸单 形态转换单 盘点单 由其他出入库单生成凭证自动生成的普通收 付款单由进销货单生成凭证 和其他单据合并生 自己不生 但可以联查凭证 当月部分核算生成的入库调整单由采购入库单生成凭证 查询做废 查询结果 查询条件 做废 期初单据生成的凭证不允许作废 若本账套已期间结转 不能作废凭证 总账中已经审核 出纳签字 已记账的凭证不能作废 作废凭证后 相关单据允许再次生成凭证 期间结转对生成凭证的影响 原账套中只能对账套结转期间及之前期间的单据生成凭证 原账套不能作废凭证 结转到新账套中的期初单据 在新账套中不允许生凭证 不允许作废凭证 结转到新账套中的单据 若结转时已生成凭证 在新账套中也可以联查到凭证 结转时未生成凭证的单据 在结转后 如果在原账套中生凭证 新账套中的相关单据 明细账不能联查到该凭证 结转时未生成凭证的单据 在结转后 如果在新账套中生凭证 原账套中的相关单据 明细账不能联查到该凭证 基础设置 人员档案业务员信用期限业务员信用额度往来单位档案往来单位信用额度收付结算设置多联系方式设置存货档案多计量存货 基础设置 售价设置客户协议价客户等级价部门等级价售价带出策略进价设置供应商协议价进价带出策略价格查询售价 进价查询售价 进价波动分析 业务员信用天数 信用额度设置 往来单位信用额度设置 往来单位收 付结算设置 往来单位多联系方式设置 建立多计量存货 售价设置 2 3 4 1 进价设置 1 2 价格查询 售价查询 进价查询 售价波动分析 进价波动分析 采购管理 业务单据采购订单进货单采购发票业务报表采购综合统计表采购订单执行表进货单执行表 采购订单 常用业务点整单折扣明细折扣抹零 订金处理赠品配比采购 以销定采单据转换可用量 采购订单 整单折扣和明细折扣 整单折扣 针对整张单据合计金额进行打折处理 系统自动按整单折扣率计算明细行 各明细折扣率一样 可修改明细折扣 针对不同明细存货分别进行打折处理 各明细折扣可以不一样 注意 当报价为0或为空时 整单折扣的明细折扣不启作用 报价列默认是隐藏状态 采购订单 抹零 整单折扣金额 针对整张单据合计金额进行打折处理 系统自动将折扣金额按比例分摊到各明细行中 各明细折扣率自动根据报价重新计算折扣率 可修改 用此功能可以处理抹零业务 注意 当报价为0或为空时 不重算折扣率 报价列默认是隐藏状态 采购订单 订金 订金 可以直接在订货阶段中处理订金业务 自动根据订金类型与订金支付方式生成预付单据 有效解决付款中订金漏洞 完善企业的资金管理 提高往来资金安全 采购订单 赠品 可以直接在订货阶段中记录赠品业务 赠品行的单价金额自动清空 采购订单 配比采购 快速完成按商品结构进行采购的业务 采购订单 以销定采 根据销售订单进行采购 采购订单 单据转换 转换成销售订单转换成销货单转换成销售出库 进货单 常用业务点整单折扣明细折扣抹零 现结处理赠品冲抵进货 价格跟踪订单跟踪换货业务 付款预警进货预警单据转换 进货单 现结金额 对现结业务的支持 自动根据现结金额生成付款单据 同时对当前业务进行自动核销 进货单 冲抵进货 冲抵退货是处理部分已经入库或开票后 后续业务不再执行非冲抵退货业务后续还需要进行红字入库处理 红字发票处理 进货单 采购换货 蓝字单据红蓝混录处理换货业务 进货单 跟踪业务 价格跟踪销售订单跟踪 进货单 采购预警 付款预警采购进货预警 预警 进货单 单据转换 转换成销售订单转换成销货单转换成销售出库单 采购发票 常用业务点整单折扣明细折扣抹零 汇总显示 采购报表 该报表用于查询一定时期内的订货 进货 入库 开票情况的汇总信息 提供按供应商 部门 业务员 存货等自定义条件进行数量与金额汇总 该报表用于查询一定时期内的采购订单后续进货 入库 付款 开票的信息 提供按供应商 部门 业务员 存货等自定义条件进行数量与金额汇总 该报表用于查询一定时期内的进货单及后续入库 付款 开票的信息 提供按供应商 部门 业务员 存货等自定义条件进行数量与金额汇总 销售管理 业务单据销售订单销货单销售发票业务报表销售毛利分析表销售综合统计分析表销售排行榜 销售订单执行表销货单执行表销售出库开单执行表销售订单采购执行统计表 销售订单 常用业务点整单折扣明细折扣抹零 订金处理赠品毛利预估 可用量 销售订单 整单折扣和明细折扣 整单折扣 针对整张单据合计金额进行打折处理 系统自动按整单折扣率计算明细行 各明细折扣率一样 可修改明细折扣 针对不同明细存货分别进行打折处理 各明细折扣可以不一样 注意 当报价为0或为空时 整单折扣的明细折扣不启作用 报价列默认是隐藏状态 销售订单 抹零 整单折扣金额 针对整张单据合计金额进行打折处理 系统自动将折扣金额按比例分摊到各明细行中 各明细折扣率自动根据报价重新计算折扣率 可修改 用此功能可以处理抹零业务 注意 当报价为0或为空时 不重算折扣率 报价列默认是隐藏状态 销售订单 订金 订金 可以直接在订货阶段中处理订金业务 自动根据订金类型与订金支付方式生成预付单据 有效解决收款中订金漏洞 完善企业的资金管理 提高往来资金安全 销售订单 赠品 可以直接在订货阶段中记录赠品业务 赠品行的单价金额自动清空 销售订单 毛利预估 及时掌握订单毛利情况 准确把握市场 多种成本计算 最新成本 参考成本 销售订单 可用量 随时掌握动态库存 不再出现差错多种库存量的了解方式 不再忙乱 销货单 常用业务点整单折扣明细折扣抹零 现结处理赠品冲抵销货 价格跟踪换货业务账期自动计算 收款预警销货预警 销货单 现结金额 对现结业务的支持 自动根据现结金额生成收款单据 同时对当前业务进行自动核销 销货单 冲抵销货 冲抵退货是处理部分已经出库或开票后 后续业务不再执行非冲抵退货业务后续还需要进行红字出库处理 红字发票处理 销货单 销售换货 蓝字单据红蓝混录处理换货业务 销货单 跟踪业务 价格跟踪销售订单跟踪 销货单 自动确定帐期 根据往来单位结算方式自动计算收款到期日 销货单 销售预警 收款预警销售备货预警 预警 销售发票 常用业务点整单折扣明细折扣抹零 毛利预估汇总显示 销售报表 查询销售收入 销售成本及毛利情况 便于后期进行业务决策或绩效考核 提供按销售订单 销货单 客户 部门 业务员 存货等自定义条件进行汇总 该报表用于查询一定时期内 与销售业务相关的所有订货 销货 出库 开票 赠品的汇总信息 提供按客户 部门 业务员 存货等自定义条件进行数量与金额汇总 查询销售收入 销售成本 毛利 销售比重 毛利比重 找到企业中的销售明星 提供按销售订单 销货单 客户 部门 业务员 存货等自定义条件进行汇总 该报表用于查询一定时期内 各销售订单的订货情况 以及跟订单相关的后续销货 出库 开票 收款的执行信息 提供按客户 部门 业务员 存货等自定义条件进行数量与金额汇总 该报表用于查询一定时期内 各销货单的销货情况 以及跟销货单相关的后续出库 开票 收款的执行信息 提供按客户 部门 业务员 存货等自定义条件进行数量与金额汇总 该报表用于查询一定时期内先出库后销货的出库单后继销货 收款 开票执行情况 便于监督和催促客户进行结算 提供按客户 部门 业务员 存货等自定义条件进行数量与金额汇总 该报表用于查询一定时期内 各销售订单的采购订货 进货 入库 销货 出库情况 提供按客户 部门 业务员 存货等自定义条件进行数量与金额汇总 库存核算 业务单据采购入库单材料出库单产成品入库单销售出库单其他入库单其他出库单盘点单调拨单形态转换单组装拆卸单业务报表收发存汇总表出入库跟踪存货明细账 采购入库单 手工录入 货物验收入库时 可以手工填写采购入库单 业务类型为 普通采购 办理货物退货时 可以手工填写采购入库单 业务类型为 采购退货 采购入库单 选单生成 办理货物验收入库时 可以根据采购订单或者进货单 普通采购 生成采购入库单 普通采购 办理货物退货时 可以根据采购订单或进货单 采购退货 生成采购入库单 采购退货 注意 根据采购订单生成红字入库单时 该订单必须先有蓝字入库 根据进货单生成入库单 业务类型必须一致 即不能由蓝字进货单生成红字入库单 或者由红字进货单生成蓝字入库单 采购入库单 生成进货单 对于手工录入的采购入库单或者根据采购订单生成的采购入库单 可以流转生成进货单 生成进货单时需要明确票据类型 包括专用发票 普通发票 农副产品发票 收据 注意 进货单是采购入库成本确认的依据 进货单的税额不构成入库成本 因此对于不能抵扣的票据类型 必须把税额修改为0 采购入库单 采购核算 存货采购入库的成本由材料买价和运费组成 其中材料买价由进货单的不含税金额确认 费用由费用分摊单确认 在采购入库单生成进货单时 或者进货单生成采购入库单时 系统自动生成一张采购核算单用于确认采购入库的成本 核算单上记录了入库单号和进货单号 没有关联进货单的入库单处于暂估入库状态 生成进货单之后根据暂估方式进行成本确认与调整 当月全部核算时 根据进货单的金额更新入库单金额 当月部分核算 如果暂估单价和结算单价不一致 生成入库调整单 跨月核算 如果暂估单价和核算单价不一致 根据暂估方式 生成入库调整单 单到补差 或者红蓝回冲单 单到回冲 采购入库单 费用分摊 对于采购过程中发生的运输费用等杂费 需要构成入库成本 可以先填写费用单 然后通过费用分摊单分摊到采购入库单 如果入库单尚未生成凭证 当月分摊的费用 直接更新入库单的金额 如果入库单已经生成凭证 无论是当月还是跨月分摊的费用 都生成入库调整单 并更新入库单的 费用调整 字段 注意 建立费用档案时 对于构成采购入库成本的费用 必须勾选 进行分摊 否则录入费用分摊时过滤不出相关费用单 买进金额 即总成本 金额 入库调整 费用调整 采购入库单 单据转换 转换是系统提供的快速新增单据的功能 对于直运销售业务 例如一采购回来就直接销售给客户 为了简化单据填写 可以通过单据转换 快速根据采购入库单生成销售出库单 对于一购进就领用的业务 可以把采购入库单转成材料出库单 注意 转换生成的单据不记录与采购入库单的关系 只是快速录入单据而已 产成品入库单 手工录入 生产验收入库 手工录入产成品入库单 自制加工 验收不合格需要退回车间返工的 手工录入产成品入库单 自制退库 产成品入库单 成本录入工具 有多张产成品入库单时 一张一张地录入太费力 可以使用成本录入工具批量录入成本 先手工汇总当月的总成本 料 工 费 在录入界面录入总成本 然后按照参考成本分摊给各产品 最后点击 回填入库单 把成本回填到产成品入库单 产成品入库单 单据转换 对于一完工就发货的业务 可以通过转换生销售出库单或销货单 加快单据录入速度 对于完工入库的半成品 验收完之后又被领料 可以转成材料出库单 加快单据录入速度 销售出库单 手工录入 销售发货时 可以手工录入销售出库单 业务类型为 普通销售 销售退货时 手工录入销售出库单 业务类型为 销售退货 就是红字出库单 相当于办理入库 销售出库单 选单生成 办理销售发货出库时 也可以根据销售订单或者销货单生成销售出库单 普通销售 办理销售退货时 也可以根据销售订单或销货单生成销售出库单 销售退货 选单生成的销售出库单自动建立起跟订单或销货单的关联关系 以方便业务跟踪查询 销售出库单 生成销货单 对于手工录入的销售出库单或者根据销售订单生成的销售出库单 可以流转生成销货单 销货单作为确认应收账款 主营业务收入 销项税的依据 而销售出库单作为结转销售成本的依据 生成销货单时 销货单的业务类型和出库单一致 不可改 需要明确票据类型 包括专用发票 普通发票 收据 材料出库单 手工录入 车间领料时 手工录入材料出库单 业务类型为 直接领料 车间退料时 手工录入材料出库单 业务类型为 直接退料 材料出库单 配比出库 按照产品结构批量领料时 也可以使用配比出库工具 快速新增材料出库单 材料出库单 出库成本 出库单生效之后 系统自动根据用户设置的计价模式和计价方式核算出库成本 当用户希望手工指定某笔出库业务的出库成本时 可以在录入出库单价之后 手工勾选 手工确定成本 系统将不再按照计价法更新该出库单价 其他入库单 对于采购和生产入库之外的入库业务 可以手工填写其他入库单 盘点 组装拆卸 形态转换业务 系统也会自动生成其他入库单 其他出库单 对于生产领料 销售发货之外的出库业务 可以手工录入其他出库单 盘点 组装拆卸 形态转换业务 系统也会自动生成其他出库单 盘点单 为了保证账实相符 可以通过盘点业务调整账面结存 盘点前可以先打印空表 把手工盘点的结存数填写在空表上 开始盘点之后 建议先执行锁盘操作 避免在盘点过程又录入出入库单导致盘点结果不准确 盘点单审核生效之后系统自动解锁 可以通过提取或追加操作提取存货的账面结存数 然后手工录入盘点数 审核盘点之后 对于盘亏的存货生成其他出库单 盘盈的存货生成其他入库单 把账实调整一致 调拨单 货物从一个仓库调拨到另外一个仓库 可以使用调拨单 调拨单减少调出仓库的结存 增加调入仓库的结存 调拨业务包含异价调拨和同价调拨 异价调拨时 如果调拨存货比较多 可以使用批量修改工具 批量修改调入单价 组装拆卸单 对于把多个零件或材料组装成为一个产品的生产业务 可以使用组装拆卸单处理 业务类型为组装 即把子件组装成为父件 对于把一个产品拆开为多个零件的业务 可以使用 拆卸 业务类型处理 即把父件拆卸成为子件 注