某智能寄柜科技有限公司创业计划书.doc

某智能寄柜科技有限公司创业计划产品介绍3.1产品特点新锐寄取柜是一种新型的服务于现代物流的产品，它的外形与现有的超市的自动存包柜类似，设计理念是基于现在刚刚研发出的服务于现代物流业的二维码技术。内置一枚微型芯片，外加一台扫描仪，短信发送器。无需太多人工参与，智能化程度很高，极大的节约了人力资源。3.2工作原理：1、送来快递时：当快递员送来快递时，快递员只需将二维码在柜前扫描区扫描便可以打其中一个空的柜子。此时柜子中的微型处理器便可以读取二维码中的电话号码信息同时生成一套6位数字的验证码，并以短信的形式发送到顾客手机上，提醒前来取快递。当顾客收到短信时，来到柜前只需在“输入区”输入自己收到的验证码，即可打开取走自己的快递。 2、当寄出快递时，使用者只需点击寄，便可打开一个柜子并打出一张信息单，使用者将其填好之后，放入相应的柜中，快递员来后，输入其特定的验证码即可取走需要邮寄的物品（此过程只支持轻小型物品2kg以内，能放入柜中） 3、若出现3天内，仍没取走快递。快递员前来时将会提示有物件留存，取回快递公司。附加功能：1、为了保证顾客物品的安全我们会在柜上安装两个微型摄像头，监控顾客存取物品的情况。对于邮递员的验证码也要每天更新一次，保证顾客物品的安全。2、黄金广告位，我们的显示屏在空闲时即可打出广告商的广告，生动形象。在每个柜子上也可适当添加广告位。 123456789重新输入确认打印凭条放寄取LED灯光输入区监控录像区 喇叭扫描区打印区3.3产品使用流程：智能寄取柜程序框图开始结束输入验证码w，打开对应的柜子d，即可取出物品。邮递员输入验证码，打开需要寄送的物品，相对应的包装好。带回公司。点击寄后可自动打开一柜子，并对应邮递员验证码，打印出需要填的信息单，填好后放入即可寄？取？否编辑短信，发送至k，“您好，您的快递已经送至智能寄取机，验证码为a，请您及时领取。”生成六位数验证码W=“验证码”打开空柜，使柜d号与验证码相对应。扫描仪读取二维码中信息K=“手机号”放？是 3.4产品优势、二维码识别体统：既然地址没有显示在单子上，那么快递员又如何准确无误地将快件送到呢？送件的快递员只要用二维码扫描仪一扫就能获知地址，在二维码中还会出现收件人的姓氏，这样能准确无误的将物品与收件人对上号。 这个系统还有一个优点就是，它还会记录下送货地址，在快递员送货途中设计出一条最合理的送货路线，避免漏送、重复送货等不便。多数手机APP软件都能读取二维码信息，他们设计的快递单上二维码是进行过加密的，别人是扫不出来的。.监控设计：在柜子的上面有一个小型视频监控器，详细记录取物与寄物的人的外貌特征。可以为意外发生的丢失物件等小概率事件提供寻找的证据。 大大提高安全系数，比如我们也做星级宾馆的业务，比如顾客的东西都比较贵重，这样不仅保证安全，同时也提升商家自身的品味。.广告位设计广告位卡边设计，便于更换广告广 告 AS型图7 5.箱内扫描设计 传感技术，保证货物被取走。 、空间大容纳设计可能一些东西仅仅一个格子放不下，这时候就需要两个格子来存放，这时候就可以将两层格子中间的横隔推起来，这样就可以使大物件东西也有地方寄取。监控设计，有效保证货物安全无需太多人工参与极大的缩减了邮递的人力成本。二维码设计，大幅提高工作效率黄金广告位设计，带动消费五大创新设计颠覆传统多项功能集合一身，寄取邮件，轻松简单。全天候服务，什么时候都能前来提取物件 附：经过详细的市场调查，我们与现今普通寄取快递进行了比较 智能寄取快递柜 VS 普通快递寄取方式1、 每天邮递员只来等2个小时，如果不能及时领取就会导致物品带回。而自动寄取柜是全天候服务。2、 和邮递员取物品时，只需报电话号便可以取走物品，非常不安全。自动寄取柜有自动验证码，及时监控，安全系数大大加强。3、 传统的取快递时需要从大堆的邮件中找到，耗时长。自动寄取柜只需要输入验证码即可，方便快捷。 如果您是商家，您会使用哪种？ 如果您是寄取快递的顾客朋友，您更青睐哪一种？3.5产品知识 产品名称：智能寄取快递柜 产品研发产地：山西财经大学财政金融学院（邀请了理工大相关专业人员设计） 产品规格： 12、24柜（单柜规格：50cm*40cm*40cm） 成本物料和价格主板芯片150扫描仪300摄像头20012柜1000短信发送器100验证码生成器100打印器150其它物料耗材1000合计3000主板芯片150扫描仪300摄像头20024柜1800短信发送器100验证码生成器100打印器150其它物料耗材1200合计4000四、市场及可行性分析4.1前言在二十一纪的今天，环保、低碳、创新、安全已经成为企业发展的需要。智能寄取快递柜是一个新生的产品，它代表着社会发展的必然要求。在这个追求速度的社会，高效率、低碳、安全已经逐渐改变着人们的生活方式。智能寄取快递柜行业将会雨后春笋，已很快的速度发展成寄取快递方式。4.2市场呈现出七大优势二维码识别普及化 如今中国二维码的市场，涉及的范围包括网购等各种领域。二维码识别自然会向普及化发展。安全性高、不可复制性、可记忆性强、方便、快捷、防盗性强。何况，二维码识别已经成为高品质生活的象征。智能寄取快递柜时尚化 时尚是时代进步的标志。主要体现在二维码识别与设计创意上。特别是在广大青年朋友多追求的时尚简约等方面。智能寄取快递柜便捷化 智能寄取快递柜便捷的优势，是在大学以及小区可以不用等待那么长时间，并且避免了泄露个人信息的问题，从而减少麻烦。这是一些消费者和快递公司需要重视的。在日新月异的今天，智能寄取快递柜不仅仅在功能上有便捷化的趋势，更要在时间上有便捷化的价值表现。智能寄取快递柜安全化 这个系统还有一个优点就是，它还会记录下送货地址，在快递员送货途中设计出一条最合理的送货路线，避免漏送、重复送货等不便。多数手机APP软件都能读取二维码信息，他们设计的快递单上二维码是进行过加密的，别人是扫不出来的。智能寄取快递柜品牌化 品牌化消费是必然的趋势，智能寄取快递柜也一样。特别是巨大的市场需求存在，在品牌化的进程上，还需要下一点功夫。品牌是未来二维码识别寄取柜是未来，需求也是未来。做别人所不能才是一种创新，一种特殊的品牌。智能寄取快递柜环保节能化环保是生产技术的崭新话题，显示人们对生活环境的重视，有关人士认为这是未来储存箱的主要发展方向。随着环保意识的增强，如今的社会大力力提倡环保、节能的口号。而我们的产品恰恰响应了国家的号召。满足了广大消费的需求。智能寄取快递柜创新化五大创新难道不足以证明吗？大胆的设计，绿色环保且及安全和商业价值为一体。4.4发展现状 现在的快递领取还停留在最原始的方式上，由快递公司的快递员送达指定地点后给收件人打电话，在指定的时间范围内前来领取，快递员在该地点等候，来时报电话号码即可取走邮件。如果在指定时间内无法到达，则邮件会被带回，第二天还需要收取保管费用，这些都给消费者带来了极大的不便。由于现在存在多家快递公司，快递地点不统一，及易造成消费者找不到相应的地点，或者需要跑很远的路才能取到快递。由于快递员的随意摆放（有的在马路边即摆开）给大家造成了极不安全的感觉，而且好多同学反映快递员服务质量差，等候时间太短，会和自己时间冲突等等。当今的快递寄取存在很大的混乱，需要我们研发新的产品来改变这种现状。4.5特有优势快递柜寄存方式，大大缩短了快递员等待时间，提高了工作效率；同时简化了顾客的取物操作，极大的方便了顾客。 采用二维码，识别率高，快速准确；对于在任何时刻都能达到100%的识别率。 智能寄取快递柜的中间附有摄像头（较小），以确保物品的安全性。 采用的管理方式进入对寄存柜来说致关安全和可信度的管理界面，快递员需使用专用密码，进行开柜、锁柜查询等操作，顾客只能使用验证码才能开柜。 采用开关电源和不间断电源在停电或电网电压波动大的情况下，机器可自动接上备用电源或对电源进行调节。停电后，使用备用电源可正常工作不少于6小时。 友好，明了的广告位为用户提供最新的信息。 语言提示提醒用户取走物品和关门。 红外检测物品功能。 有齐全的各种记录备查。 没有夹层，同等箱数、同等容积的条件下，空间利用率最高，可大大减少场地占用费用。4.6操作便捷、形式新颖智能寄取快递柜操作简单，只需几秒既可完成储存。形式新颖，排出了消费这的心理顾虑，技术成熟、先进，提高了消费者的兴趣。智能寄取快递柜对各个领域各个年龄阶段都适用，因为它诠释着便捷、新颖、创新、技术。4.7智能寄取快递柜发展前景与可行性分析随着网上购物的快速发展，快递成为了每个人耳熟能详的词语。然而快递物流技术似乎没有跟的上这么快的步伐，导致现在快递寄取的混乱状况。而我们所研发的这款智能寄取柜恰恰能有效的减轻这种混乱，给大家带来更加安全快捷便利的邮件寄取方式，对每个喜欢网购的消费者来说，不能不说是一个好消息。随着物流平台的建立，快递终端也会受到快递公司的极大重视，我们这款智能寄取柜能很好的解决快递公司的这一难题，他们将会成为我们的最大合作商，我们的智能寄取柜也会和淘宝的商品一样，遍布全国的大街小巷，成为人们生活中必不可少的一部分。智能寄取柜的出现必将改变现在物流现状，给中国的网购，提供更多一层的保护。我们会及时收集消费者的反馈把智能存取柜做的更好，让消费者更加的满意。谁能够把握先机，在竞争对手之前确立自己的品牌优势，谁就能称雄未来指纹市场。本公司主推产品智能寄取快递柜，它具有以下优势：创新性区别其他智能寄包柜，它具有五大创新性（产品部分会着重讲解）。高效性因为我们采取二维码扫描，短信自动通知二维码，大大提高了工作效率（产品部分会着重讲解），大大地改善目前寄取快递人工操作的繁琐。科技性我们特有的压力传感设计，保证了顾客货物全部取走；特有的监控设计， 保证了货物的安全性。当然并不只以上两点，还有很多，在产品那一张我们会一一讲述。我们解决了普通寄取快递的两大难点：低效率和出错率高。但我们也具有一定的缺陷，比如造价较高等。针对我们的优势与劣势进行分析考究，我们得出我们的智能寄取快递柜能迅速占领市场。1、 从长远来看，我们的寄包柜无需其他资源介入，所以性价比是最好的；2、 效率决定一切，别人要一分钟才能办完的事我们只要20秒钟；3、 大胆的创新，为商家提供了黄金广告位，拉动商家的产品的销售和企业文化的宣传；4、 依托大学资源，不断创新，紧跟市场。五、营销策划5.1营销环境分析中国是一个人口众多，经济进入高速发展阶段的国家。随着社会的发展，高科技、低碳环保、高效率理念将逐渐改变产品的设计理念。在中国现有快递行业，这种省人力和时间的寄取柜就像信件风行的时候，将会带来一股高效率的风。从社会环境分析，我们的产品是一种绿色环保高科技产品，可以大大减少很多的快递员在那苦苦等待消费者来取快递的时间。从市场的角度分析，我们只需占领扫二维码取快递的市场，就能来代替很多快递员。我们所处的是一个机遇与挑战并存的环境。5.2企业营销战略选择首先我们要明确的是我们作为一家新公司，而如今社会上的快递太多，寄取快递需要很多的人力和物力。在时间以及财务支出上都具有相对优势，所以我们把自己定位为市场新型者。5.2.1市场新型者战略市场新型者在行业中可以开拓新的市场，有能力改变现有的快递发放方式，希望在市场上得到流行。其营销战略是 （一）确定战略目标和竞争对手 包括确定战略目标、选择竞争对手和分析竞争对手。 （二）选择挑战战略 包括1正面进攻、2侧翼进攻、3包抄进攻、4迂回进攻、5游记进攻。 企业内部优势（s）主要因素对战略的影响分析1. 技术先进2. 质量管理好容易打入市场，但不能因为短期利益而失掉长期目标，要搞好科研，发展新产品企业内部劣势（w）主要因素对战略的影响分析1. 资金不足2. 企业规模不大所以一定要做好企业内部文化建设，加强对人才的培养，发展企业企业外部机会（o）主要因素对战略的影响分析1. 市场潜力大2. 宽松政策采取“进攻”策略，短期就能获得良好效果企业外部威胁（t）主要因素对战略的影响分析1. 信贷紧缩2. 税率提高公司要有近期和长期打算（三）特定的营销战略5.3目标市场营销1. 市场细分 我们将会根据不同的市场条件设计不同的产品种类。2. 目标市场的选择 3. 市场定位 产品策略：依据产品市场生命周期理论，智能寄取快递柜正处于产品引入期向成长期过渡的阶段。智能寄取快递柜在市面上还处于空白状态，而我公司优先掌握了这一技术。根据我们的市场调查以及swot分析表，我们的产品市场前景非常好，适应时代需求。在此阶段，由于产品刚进入市场，消费者对产品不太了解，大部分顾客可能不愿放弃或改变以往的消费行为，销售量、产品单位成本较高，并且广告费用以及其他营销费用开支较大，利润较少。智能寄取快递柜是一项电子技术，处在这样一个技术发展迅速的时代，产品更新换代周期短，所以被他人模仿甚至超越的风险较高。所以在产品投入市场初期我公司的营销策略重点在“快”，使我们产品尽快的为市场所接受，缩短市场的投放时间。我们将采取快速渗透策略，以低价格较高促销费用推出我们的产品。这样可以使我们的产品能迅速为市场所接受，打开销路增加产量，使成本随生产而下降，同时低价薄利可以使竞争者望而却步，缓减压力，获得一定优势。当产品成功推向市场后，我们接下来的营销策略的重点是“长”，我们将采取如下措施： 不断提高产品质量，努力发展产品的新款式，增加产品新用途。 加强促销，树立强有力的产品形象，建立品牌偏好，争取新顾客群体。 进行新产品开发。分销渠道策略采取合作、合伙和经销规划等相结合的方法对渠道成员进行持续不断的激励、指导、培训并对其工作效绩进行定期评估，提高渠道成员的工作积极性及效率。促销策略：主要采用人员推销、广告、公共关系、营业推广四种策略。 人员推销 广告 公共关系 营业推广六、公司组织与管理设计 对于生活在21世纪的中国人来说，这是一个伟大而充满奇迹的时代，也是一个挑战和竞争并存的时代。为了让新锐科技有限责任公司能够立足于这个市场，我们决定将决策的目标分解到各个部门与个人，实行目标责任制，让他们树立起责任心，感受到组织负予他们的压力。并且让相关主体拥有必要的权利，以便起完成相应的目标。通过这些方面实现责，权，利三者的有效结合，确保方案朝着管理者所期望的路线演进。6.1有关领导层成员介绍董事会成员：李学榜、王泳博、潘扬团队成员李学榜（财政金融学院）王泳博（财政金融学院）潘扬（财政金融学院）6.2组织结构图我公司是一个朝着多元化方向发展的企业，为了能够在这个竞争激烈的社会中立于不败之地，我们经过认真讨论之后，制定了一系列的管理模式。下面主要介绍一下公司各个部门的主要分工。6.3人事部工作职责 做好上级各项政策文件的收发和贯彻落实工作，按时优质做好公司文件、总结资料的起草，及时做好重要会议的组织工作等。、做好公司档案、文件资料、报刊读物的管理工作，并统一对公司办公用品、各类印章和复印机等的管理。、制定招聘、选拔程序，组织从企业内部、外部招募、选拔各类人员，并做好后备干部及人才储备工作。、 适时制定、调整薪酬福利方案及其它激励政策，审查、发放各职能部门、事业部及有关分公司工资，并对出现的问题进行调查、处理。、 适时制定、调整绩效考核方案，管理考评文件，指导考评工作。、 分析公司发展战略和人力资源配置情况，做出人力资源规划，组织岗位工作说明书的编写及定岗定编工作，建立人才资源库。，全员全过程人事关系管理，劳动合同管理，办理各种人事关系转移、职称评定工作，处理劳务纠纷，调解、化解矛盾冲突，促进沟通渠道畅通。6.4 财务部工作职责负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。文秘资源网负责公司现有资产管理工作。原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。会计意见反应及督促。税务及税法研究。完成领导交办的其它工作。6.5 研发部工作职责由于本公司产品的研发具有多元性，我公司的研发部门一共分为五个部分，但是由于产品内在的联系，会让各个研究部门进行适当的交流，以求公司更好的发展。组织集团研发规划及年度计划，规划信息源于各事业部及集团的发展战略设想.组织集团公司标准和专利规划，组织公司的标准及专利实施，代表公司参与标准协会或者标准组织 .组织集团公司重大战略研发项目（包括事业部及集团公司级）预研，包括产品预研和技术预研（集团公司级平台项目） .对集团公司级别的项目进行阶段决策评审，对项目进行阶段性投资管理 .代表集团公司领导对事业部研发规划和年度计划执行情况进行监控 .对重大外部合作项目进行管理，包括合作协议签署与阶段性评审 .对事业部研发绩效进行考核，包括规划实施、项目进度、研发投入与收益、研发管理成熟度提升等 .集团公司层面研发管理体系的优化与推行.管理集团各网站的日常运营。6.6 后勤采购部的工作职责后勤采购部主要职能是同供应商进行商务谈判，保证采购成本得到有效控制，保障后勤供给，负责公司并对正式供应商进行综合评价。负责根据企业集团发展战略，组织推动采购战略的实施；负责对经认证合格的供应商进行商务谈判并定量/点/价，签订采购合同等协议；负责正式合格供应商业绩综合评估评定工作；负责根据采购政策及供应商评估意见，确定具体供应商的采购政策以及执行相应的奖罚制度。同时 供应处隶属公司采购系统 供应部的主要职能是保证外购物资的准时交付、不积待、不高库存，保障生产的有序进行。以上是针对于整体的公司管理层所做出的权责的分配，在上面我们根据产品和服务对象不同所划分的部门化组织图中可以清楚的看到我们公司所研制和开发的主要产品。为了保证公司的正常运转，我们对于不同的产品部门也做了具体的分工，一形成部门之间的优劣互补。对于不同的产品，我们经过讨论，分为了以下几个部门：研发部，生产部，营销部，财务部。七、公司经营规划与设计 我们新锐科技有限责任公司刚出道势单力薄，靠自己单枪匹马的奋战和与强大对手的硬拼是不足取的，而应该凭借自身的优势，取长补短；在营销上，巧妙地采取“护”、“紧”“联”的战略。“护”是因为我们公司掌握着自动寄包柜行业的五大创新，在这个快鱼吃慢鱼的社会，我们很容易被人盗用，所以我们要做好产品防护工作，同时要做好我们的保密工作。具体措施：1、申请专利保护；大力研发周边产品；2，建立高素质研发、生产及营销队伍等。“紧”是我们内部应该紧密联系在一起，同时我们要建立一条完整的寄取体系，提高我们的实用性和安全性。具体措施：1、创建企业自身文化；2，建立完整的寄取流程等。“联”是我们自身的联合与支援。在没有外援的情况下，我们自己相互抱聚成团，由小而大，由大而强，会大大增强抵抗风险的能力。这就是创办的主要精神。具体措施：1、建立一套完整的有针对性的奖惩制度；2、不定时的与员工交流，并以团结一致为宣传口号等。7.1 营销战略“缝隙营销”战略 刚出道我们势单力薄，竞争能力弱，在初期，快递公司可能不会接受我们，对我们会有疑虑。在势力壮大之前，最好避实就虚，“夹着尾巴做人”，即首先与小部分快递公司达成合作意向，先进行一段时间的试运营。这样，可以从实际上消除快递公司的担忧，等自己势力增强，时机成熟之后，再扩大合作对象和合作范围。 “寄生营销”战略我们由于自身无论是在资金，技术方面，还是在人力资源和管理经验等方面都存在某种程度的不足。我们将请一些专业的技术人员和工作人员帮助我们共同发展。 “共生营销”战略“一根筷子折就断，十根筷子断就难”。单个中小企业虽有点弱不禁风，但是，一个凝聚力强的中小企业命运共同体是坚不可摧的。共生营销是“以契约为纽带通过两家或更多家相互独立的企业在资源与项目上进行合作。”第一种方式是竞争企业的联合。如温州柳市的323家低压电器公司联合起来，先后在全国320多个大中城市，230个县级行政区设立了进行统一的销售于公司、分公司和门市部，在18个国家、地区开设直销点、销售公司53个，一张庞大而灵敏的营销网络业已形成，既避免自相残杀，又为各企业产品的销售和企业形象的树立提供了保证，以致发展成今天的德力西集团、正泰集团和新华集团等大企业；第二种方式是互补企业之间的联合。如温州市的陶瓷、卫浴、地板、窗帘、灯饰、橱柜、墙纸等行业的十多家知名中小企业走向联合，自发组成一艘统一宣传、优势互补、服务互督的家居装饰“联合舰队”。 以上就是我们利盾科技发展有限责任公司的三大营销战略。以上三大营销战略为指导思想我们将从我们的主推产品自动寄取机着手开始，在这个方向我们将出高新聘请时尚设计师为我们即将生产的储物柜产品进行设计，凭借储物柜优良的特性和时尚的外观打进市场。随着我们自动寄取机的一炮打响我们将进一步的推出我们的其他产品。，我们将不断向高端市场进军，将自己的产品延伸向生活的各个角落！7.2广告 由于我公司刚出道，资金实力还不够雄厚，一开始电视广告还不够现实，于是我们只能从其他方面来宣传我们的产品。例如：发传单，产品海报，制作宣传片等 八、财务分析8.1股本结构与规模投资与财务公司注册资本500万。股本结构和规模如下表：股本结构及规模 单位：万元注册资本500风险投资300专利入股100货币投资100公司注册资本500万元，其中计划吸引五家以内投资公司，吸引风险投资共300万元，每家投资公司的投资在100万以下，用于初期投入和营运资金,专利技术入股100万元，占公司股份的20%，自筹资金100万元。另外，根据具体情况，我们将适时地采用其他的融资方式。8.2初期投资估算公司初期共筹资400万，其中公司筹资100万，风险投资300万。从第二年起，每年从银行借入100万到200万的流动资金,以此改善现金流动状况并达到较合理的资产负债比。资金主要用于购建生产性固定资产(130万)，以及生产中所需的直接原材料、直接人工、制造费用及其它各类期间费用等，明细如下：投资项目 单位：万元投资项目金额 生产设备40车间仓库及创新实验室50车辆30办公设备10总计130 8.3财务假设1）第一年销售费用30万元，管理费用50万元，以后以10%2）货币资金是占收入的10%，应收帐款占收入的30%，3）无形资产按直线法摊销，期限10年，即每年10万。4）固定资产按平均年限法折旧，假设无净残值。5）公司属高新技术产业，同时属于大学生创业项目，享受“两免”政策，即在公司成立自盈利起两年内免征所得税6）按税后利润10%提取盈余公积金，20%分配红利。7）银行长期借款利率7%，短期借款利率5%。借款两百万。产品成本及价格以及预计销售量目表 产品名自动寄取机类别（柜）1224成本（元）30004000预计第一年销售量（台）5001000预计第两年销售量（台）6001200每台平均售价（元）500060008.4财务报表8.4.1利润表： 年度利润表利润表 单位：万元项目第一年第二年一、主营业务收入850.001020减：主营业务成本550.00660主营业务税金及附加0.000.00二、主营业务利润300.00360加：其他业务利润0.000.00减：管理费用5055销售费用3033财务费用1313三、营业利润207259加：投资收益0.000.00四、利润总额207259减：所得税0.000.00五、净利润2072598.4.2资产负债表：8.4.2.1 年度资产负债表资产负债表 单位：万元项目第一年第二年资产流动资产：货币资金85102应收账款255306存货373380流动资产合计713788固定资产：固定资产原值130.00130.00减：累计折旧13.0026.00固定资产净值117.00104.00无形资产：100.00100.00减：累计摊销10.0020.00无形资产净值90.0080.00资产合计920972负债和股东权益流动负债：短期借款50.0050.00应付账款0.000.00应付职工薪酬0.000.00应交税费0.000.00应付利息1313应付股利37.2646.62非流动负债：长期借款150.00150.00负债合计250.26259.62所有者权益：实收资本500.00500.00资本公积0.000.00盈余公积20.725.9未分配利润149.04186.48所有者权益总计669.74712.38负债及所有者权益总计9209728.4.3现金流量表8.4.3.1 年度现金流量表现金流量表 单位：万元项目第一年第二年1.经营活动产生的现金净流量净收入207259加：折旧13.0013.00小计2202722.投资活动产生的现金净流量构建车间仓库及其他-90.000.00购买设备-40.000.00专利技术0.000.00小计-130.000.003.筹资活动产生的现金净流量债务流入1500.00债务利息1313.实收资本700.000.00减：分配红利37.2646.62本年现金流量915.74238.388.5收益分析8.5.1获利能力分析获利能力分析 单位：万元项目第一年第二年销售收入8501020毛利300360净利润207259毛利率35.29%35.29%销售利润率24.35%25.39%根据对公司未来几年发展情况的预测，公司营业收入能够达到迅速的增长，而费用支出增长稳定，所以公司的利润增长比较快。公司从第一年起，计划用每年的可分配利润的20%进行分红。两年分配股利情况： 单位：万元年份12金额37.2646.62所以该计划具有可行性。九、风险及对策 每个企业都是在风险中经营的,风险造成的经济损失是极大地,企业不可能总是能够左右风险的发生。从实际情况看来，企业消化吸收亏损的能力是有限的。所以，企业应该了解在经营中可能遇到的风险，以求未雨绸缪，防患于未然。以下就是我对本公司在成立之初、发展阶段可能会面对的风险以及应对措施：9.1风险分析1、创业风险创业风险一般出现在公司创办之初。1、由于本公司主要生产电子类产品,需要的科学技术,因此这就有可能导致经营者过分注意产品的研制,生产而忽视了事关公司长远发展的问题,如公司产权的明晰、管理体制的规范等；2、由于经营者经验上的不足,有可能会对市场的潜在需求研究不透彻,对市场的变化趋势不能正确估计。3，可能会因为公司还处于萌芽阶段，公司内部很多事情还没有走上正轨，如公司的管理制度还不够完善导致必要的财务账目不清楚，最终使公司的财务运转出现问题，而公司也会因此而面临破产。4、公司也是组成社会的一部分，是依赖社会生存的。而往往刚成立的公司会因为资金不雄厚，经营者会投机取巧地偷税，漏税。2、 筹资风险筹资只要有以下两方面原因：1、由于本公司是新创立的，资金有限，因此需要筹资来发展。2、当公司发展到一定阶段时，经营者可能会无力继续提供所需资金。当本公司需要筹资时，公司就会从各种渠道筹措资金，如，向公众招股；寻求无担保贷款；还有就是向金融机构申请定期贷款等。俗话说：“一件事有利就有弊”，如果本公司的经营者不善于扬长避短，为我所用，就会陷入困境。3、 市场竞争风险本公司主要生产自动寄取机，而由于现在市场上并没有此类商品，而快递公司仍使用人力。本公司还是刚刚上市，还不具有市场份额，这就会导致生产的产品能否在市场上有销路，能不能推广。一旦产品在市场上销路不畅，那么公司将会面临停产或者倒闭。4、 资金风险这种风险主要表现为损益表上利润的期末余额巨大，但实际上企业现金表中的期末数额却小到几乎为零甚至是负数。经营者以为，账面上的利润就是现金，事实上这是一种误解。这是因为赊销虽然也计入收益，但销售时并没有收到现金。另一方面，赊销增加了销售存货的成本，但并没有立即支出现金。这种误解往往使企业的现金状况发生假象，经营者因而在企业扩张或新项目上马时忽视了对现金供需的平衡核算。现金是企业的血液，从日常经营活动看，只有提供足够的现金，企业才能正常运转。没有充足的现金，将给企业带来严重后果，影响企业的盈利能力和偿债能力。因而降低了企业在市场竞争中的信用等级，最终使企业资金周转不灵，甚至资不抵债，走向破产。现金风险主要表现在：经营者只对企业的主要财务指标如资产负债率、净资产收益率等感兴趣，而忽视了指标掩盖下的问题；过分注意利润和销售的增长，而忽视手中掌握的现金；固定资产投资过多，使企业的变现能力降低，导致资金沉淀；企业规模盲目扩张，缺乏相应的短、中、长期计划。5、成就风险当本公司克服了创业之初的种种困难，成功的在市场上占有一席之地，站住了脚跟并且持续良好的发展态势的同时，隐藏的危机也会油然而生，这就是成就风险。公司在度过了一段好时光后，公司的领导人可能会开始自满，过分自信，及于求成，企图来个“大跃进”，但没有做好跃进的准备或者放弃过去获得成绩的踏实作风，把精力和时间放在投机或其他事物上或者满足于现状，开始注重个人享受，不在像开始那样注意竞争形势、技术革新、消费者需求等6、内战风险当公司发展壮大后，领导人都腰缠万贯，可能不会像以前那样互相体谅，一心只为公司着想，现在他们之间可能会因为生活上、个人观点上发生分歧，最后导致领导人之间的关系破裂，最终导致公司在处理业务上发生不可补救的错误，让公司蒙受严重损失。长此以往，公司不是被长期亏损而导致倒闭就是被内部矛盾激化使公司分解。9.2对策 本公司在充分了解、分析上述各项风险后，正在采取或准备采取以下主要 对策：1、创业风险的对策、俗话说：“不成规矩无以成方圆”，为了避免公司上市后的一些不必要的麻烦，本公司在成立之初通过专业的机构度本公司的具体的情况制定合理的管理制度，以便对以后公司运作起到良好的作用、管理者在一个企业的作用地位就像大脑对于人的作用一样。管理者要对公司的一些重要事情进行决策，因此一个公司管理者自身素质的高低能够直接反映该公司是否具有良好的市场发展前景。所以本公司决定将定期管理者进行培以达到提高管理者自身素质的目的。、鉴于管理者经营者经验上的不足，本公司采用奖励政策，对那些能为公司提供有用信息的员工给予物质奖励或者升职。还要进一步加强公司获取信息的能力。2、筹资风险的对策本公司将对筹得来的资金进行合理利用。主要是将主要资金投入到再生产中，迅速将产品投入到市场当中以使资金回收，在将资金循环利用是公司资金运转流畅。但重要的是要按时还款，以在投资方或借款方建立初步的诚信，这样就可以在公司急需资金的时候方便再借。在我们的产品中植入广告，可以帮助一些企业