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TipERP库存管理系统教育训练教材 1 课程大纲 PM AM 1 前言2 库存管理之系统架构3 系统导入流程4 基本资料建立及资料栏位说明5 余额导入方式说明6 库存业务处理7 批号 序号管理8 库存盘点作业9 月底存货结转10 库存管理报表 前言 2 前言 教育训练课程之目的系统功能介绍系统效益介绍 3 了解系统之效益及功能了解资料收集及整理重点熟悉系统之操作方式了解系统例行作业程序了解系统上线之步骤及导入程序 教育训练课程之目的 4 系统功能介绍 即时处理存货帐务库存异动统计及呆滞料管理简易及明确之盘点管理 5 提高帐务处理的作业效率与正确性掌握正确即时之库存资讯掌握存货进出 周转及呆滞状况提高盘点作业之效率 系统效益介绍 6 课程大纲 PM AM 1 前言2 库存管理之系统架构3 系统导入流程4 基本资料建立及资料栏位说明5 余额导入方式说明6 库存业务处理7 批号 序号管理8 库存盘点作业9 月底存货货结转10 库存管理报表 2 库存管理之系统架构 7 库存管理系统架构 8 基本设定 公用 登入者管理 权限设定 单据性质基本资料库别 料件基本资料及类别 分类日常作业处理库存异动单据报表列印报表 凭证及清单列印料件查询作业查询库存状况库存盘点作业全盘 抽盘 循环盘点批号管理作业采购批号及生产批号管制管理报表作业帐务报表 存货管制报表定期维护作业库存重计存货结转作业月底成本计算 尾差调整 存货结转 系统功能图 9 基本资料规划 日常作业输入 存货计价 月结 期初余额导入 盘点作业 基本资料规划 核对 导入月份之数量及成本帐 表单 帐务管制报表 追踪表 明细表管制表 重计 成本调整 核对报表 日常作业据 批号管理 系统主作业程序 10 库存系统 制令管理系统 订单管理系统 采购管理系统 产品结构系经 公用系统 生产计划系统 与其他系统之关联 11 课程大纲 AM PM 1 前言2 库存管理之系统架构3 系统导入流程4 基本资料建立及资料栏位说明5 余额导入方式说明6 库存业务处理7 批号 序号管理8 库存盘点作业9 月底存货货结转10 库存管理报表 3 系统导入流程 12 建立公司基本资料 建立部门 员工资料 单据性质设定 品号资料建立 品号分类建立 库别资料建立 存货余额开帐建立 系统导入流程 建立登入者代号 公用系统 库存管理系统 13 课程大纲 AM PM 1 前言2 库存管理之系统架构3 系统导入流程4 基本资料建立及资料栏位说明5 余额导入方式说明6 库存业务处理7 批号 序号管理8 库存盘点作业9 月底存货货结转10 库存管理报表 4 基本资料建立及资料栏位说明 14 基本资料 电脑编号基本原则品号资料建立作业 15 电脑编号基本原则 编号应反应分类编号应反应顺序变动属性不应纳入编号原则长短应适中 8 12最佳 避免有意义编号避免使用中英文字母混合避免使用特殊符号 同类编号长度应要求一致 16 品号资料建档 前序作业及资料料件类别 中分类 小分类库别资料供应商基本资料员工资料生产线资料 采购系统 公用系统 制令管理系统 17 料件类别 中分类 小分类 可对物料产品进行三种分类方式利于不同部门管理需求用於报表选择条件用於报表分类统计用於查询条件 18 料件类别 19 中分类 小分类 20 库别名称资料建立作业 建立目的料件库存帐务的库别依管理目的可区分为存货仓与非存货仓存货仓管控数量及金额 非存货仅管数量 依可用量可区分为Y和N 以区分计算MRP净需求时 其库存量是否纳为可用量 21 库别名称资料建立作业 Y纳为可用量 若为N则不纳入存货金额累加 库存控管顺序 单据性质Y 完全控管 ENDN 完全不控管 END依品号 料件基本资料Y ENDN 库别控管YorN 但目前尚未控管 22 料件基本资料建立 基本资料 不同管理部门分类设置 备注性质 采购转换单位 用于出口系统 用于条码系统 23 料件基本资料建立 生管资料 最多补货数量 最少购买量 1 0 MOC PPS展料时 为1取整 1 0实际用量 用于采购或制令或其计划中计算取得料件所需的下单提前期执行一道 或系列 作业所需的公认的时间 包括准备 排队 移转或运输 接收及检验时间 设定料号默认的存放库别 储位 生产线别 自制件 供应商 采购件或讬外件 24 料件基本资料建立 生管资料 25 料件基本资料建立 生管资料 26 补货政策 针对不同特性之品号采用不同之补货政策补货点MRPLRP不需 27 安全存量 SafetyStock 为防止需求及供应的变更而建立的库存数量为防止MPS中预测错误和插单 结合产能计划能建立额外的库存数量 28 料件库存资料维护 补货点 安全存量 29 补货政策 补货点 适用於C类物料公用性材料的库存管制 L T EOQ Time SafeStock Q ty Oderpoint 此种补货方式不产生PPS计划需求 仅通过库存 补货建议表 自行补货 30 补货政策 MRP 考虑采购周期过长或有预测性生产需求物料之补货方式 此种补货方式适用于计划性生产或中长期合并计划生产方式 特点 根据计划区间内所有来源需求 销售预测 客户订单 未生产工令 计算相依需求之不足量 考虑合符区间内整体需求 31 补货政策 LRP 考虑采购周期较短或有分批次生产需求物料之补货方式 此种补货方式适用于生产周期相对较短 特点 根据某张或某批订单来源需求 客户订单 未生产工令 计算相依需求之不足量 考虑合符局部需求 32 补货政策 不需 料件之采购完全人工控管 一般为非BOM内存货管制品固定资产文具用品夹治具模具 33 存货方法之比较表 34 料件基本资料建立 生管资料 35 补货周期 MRP计算时 如有多笔需求计划时 计划需求分别按 日 周 旬 半月 月 季 半年 年来汇总 为防止需求及供应的变更而建立的库存数量为防止MPS中预测错误和插单 结合产能计划建立额外的库存数量 36 料件基本资料建立 生管资料 37 领料码 整批领料元件按BOM用量展料产生领料单单独领料元件之领料依需求单位自由撰写一般为有包装限制之料件 如螺丝 胶 涂料 领料码可以区隔不同类型料件的领料方式 38 料件基本资料建立 生管资料 RUN计划时 自制 采购件 委外 预计完工 交货日往前提早备货天数 计划系统Default值为1 如果产品及物料均须提前备货则需每品号于该栏位设置 39 料件基本资料建立 生管资料 40 控管码 该品号库存量不足时 是否允许出库 仅当所使用单据的库存控管为依品号时才有效 41 料件基本资料建立 生管资料 现仅为备注 42 虚设料件设计的目的 简化BOM的复杂度降低BOM资料储存空间提高工程变更资料处理效率 43 虚设料件 A1BKJHLHP A2MKJHLFW A1BSP A2MSFW S S 44 料件基本资料建立 生管资料 45 超收控管 采购件若超收控管码为Y 则采购收料时 将check采购单之采购数量 计算公式为 收料数量 采购数量 1 超收率 料号档设置完毕后 会在采购订单处带出默认值 采购人员可以修改 46 料件基本资料建立 生管资料 47 ABC等级 提供ABC分析 满足管理者对库存料品之不同管控方法 AEFDOPHFGCLI 累计耗用百分比 耗用金额 0 75 90 100 100 A級B級C級 48 ABC等级管理意义 应依类别管理 A級表此品号期间之耗用金额大 应检视 1 平均存货之合理性 每日平均耗用 补货周期 调整量 2 采购政策之合理性经济订购量 补货周期 订购点 3 进货成本之有效性采购成本 订购成本 储存成本 49 料件基本资料建立 生管资料 制令用料不存在于标准BOM的品号 便于成本累算 由 成本系统 程式自动更新 50 请记得回来 轻松一下 伸伸懒腰 走走 51 料件基本资料建立 标准成本 52 标准成本 单阶成本结构概念 ABCDEHI 本阶人工 投入H及I料件生产为B所需要之人工成本本阶制费 投入H及I料件生产为B所需要之制造费用本阶加工 投入H及I料件生产为B所需要托工费用 三种成本结购会同时存在吗 53 标准成本 基本资料输入时应注意 ABCDEHI 制造件及采购件建立成本资料时应注意 1 采购件将成本输入 材料 栏位2 制造件及加工件将成本输入於本阶成本之相关栏位3 RUN成本计算系统或采行标成本存货计价方式者 成本资料必须输入完整 54 关於料件资料建立时应注意 应建立流程管制以确保资料之正确性及资料登录之权责 成本资料应由成本会计人员负责建立 开发中品号是否须建立 应审慎考量 品号建立错误 删除与否之决定 应由专人全权负责 55 课程大纲 AM PM 1 前言2 库存管理之系统架构3 系统导入流程4 基本资料建立及资料栏位说明5 余额导入方式说明6 库存业务处理7 批号 序号管理8 库存盘点作业9 月底存货货结转10 库存管理报表 5 余额导入方式说明 56 库存开帐资料内容 现行年月之期初库存数量期初存货成本批号库存数量 成本导入模式 总成本OR分离成本 57 库存开帐资料导入方式 存货帐面直接输入以盘点程序导入 於单据性质设定作业中设一种单据性质为入库或调整的单据 期初结余单 其 更新库存 设为 Y 而 影响成本 一栏设为 Y 58 库存开帐作业程序 于8 1时利用7 31期末存货帐将每一料件之库存数量及成本输入於 异动单据建立作业 中 日期7 31 单据生效後 确认 库存数量及成本 即导入完成 库存年月设定 存货开帐建立 月底存货结转 异动资料正式输入 核准 确认 假设导入日期为8 1日公用系统库存年月设为2001 7 59 存货帐面直接输入 总成本导入 分离成本输入 前提 已有存货帐册且帐务资料正确品号资料完成建档 60 盘点方式导入 前提 无存货帐册或帐务资料不太精确品号资料完成建档 61 盘点方式导入 数量核对 62 盘点方式导入 补入成本金额 单据确认 核 系统存货自动增加 单据单身系统保存资料项目笔数 63 库存年月设定 存货开帐建立 月底存货结转 异动资料正式输入2001 08 01 核准 确认 库存明细表 明细帐与手工帐核对无误执行 月底存货结转 库存年月自动 1 2001 08关帐年月自动转为前月底最后一天即 2001 07 31 期初帐务核对无误确认后 须直接执行月底存货结转 64 课程大纲 AM PM 1 前言2 库存管理之系统架构3 系统导入流程4 基本资料建立及资料栏位说明5 余额导入方式说明6 库存业务处理7 批号 序号管理8 库存盘点作业9 月底存货货结转10 库存管理报表 6 库存业务处理 65 库存日常作业 库存日常进出单据作业仓库间调拨 其他入出 客供料入出库 制程报废品入库等其他领退 部门费用领 退 料调整 数量调整 成本调整 此系统可单独使用 若有订单 采购 制令系统 相关销 退 货 收 退 料 领 退 料及生产入库或托外进 退 货请于相关系统中作业 66 库存日常单据进出作业程序 退料需求 盘盈发生 领料需求 库存报废 单据凭证 日常单据输入 核准 仓库点收 单据确认 品名品号对照表料件标准成本清单库存异动单据清单库存异动明细表 库存异动统计表 67 库存日常单据建立说明 一般单据期初余额 入出库 费用领退 调整单 成本or数量 均输入转入库别即可 68 异动单据确认后对哪些资料有影响 异动单据建立作业的确认码品号资料的库存数量及成本 最近入出库日期 等相关栏位资料 批号资料建立作业 批号管理 异动明细资料作业 69 请记得回来 轻松一下 伸伸懒腰 走走 70 课程大纲 AM PM 1 前言2 库存管理之系统架构3 系统导入流程4 基本资料建立及资料栏位说明5 余额导入方式说明6 库存业务处理7 批号 序号管理8 库存盘点作业9 月底存货货结转10 库存管理报表 7 批号 序号管理 71 批号管理 一 料件批号管理的意义 目的及种类二 入出库对批号管理的影响三 批号管理处理程序四 批号资料建立资料栏位说明五 批号管理报表简介 72 料件批号管理的意义 意义 进货入库或生产入库时 赋予该批的识别码 称为 批号 当出库时 需指定其对应的批号 透过系统的批号帐务管理 可了解各批号的进出状况 73 料件批号管理目的 目的 用於批号追踪 可了解特定批号的来源及去处 用於先进先出或後进先出 可管制特定批号的有效期限 可以控制销货通路及市场区隔 74 料件批号管理之种类 进货批号 用於追踪进货材料品质或控制其有效期限 生产批号 用於追踪生产入库品质或控制其有效期限 进货单生产入库单托外进货单单据号码单据号码单据号码批号批号批号厂商批号制令号码制令号码采购单号 75 入出库对批号管理的影响 库存数量 批号库存数量 库存相关异动单据批号 品号的批号管理码Y 更新 更新 如果品号未作批号管理 在单据中即使输入批号 仍不会更新至批号库存明细档哦 76 料件批号管理作业流程 收料单 托外进货单库存异动单据生产入库单退料单 销退单 销货单库存异动单据托外退货单领料单 I O 批号异动追踪表批号库存明细表批号期限管制表 料件基本资料批号管理 入库单据确认批号产生 出库单据确认批号产生 批号资料 77 序号管理 意义 产品生产入库时 赋予每一料件一个流水号 称为 序号 当销货时 可记录实际序号 透过系统的序号帐务管理 可了解各序号之进出状况 序号管理需配合批号管理方可运作 不可单独使用 目的 用於序号追踪 可了解特定批号的来源及去处 用於产品保修 当维修品退回时 由产品序号可得知其保修期限 78 批号 序号管理报表 批号库存明细表批号异动追踪表批号期限管制表 79 课程大纲 PM AM 1 前言2 库存管理之系统架构3 系统导入流程4 基本资料建立及资料栏位说明5 余额导入方式说明6 库存业务处理7 批号 序号管理8 库存盘点作业9 月底存货货结转10 库存管理报表 8 库存盘点作业 80 库存盘点作业 定期盘点及循环盘点盘点作业的时间图盘点计划执行的作业程序存货盘点的作业程序盘点作业资料栏位说明 81 定期盘点及循环盘点 定期盘点指全面性的停工盘点 可能为年度或半年期的全面盘点循环盘点指依存货料件的管理重要性加以分类 设定各类别的盘点周期 料件於拟定的盘点周期内盘点完成 周而复始称的为循环盘点 82 盘点作业的时间图 盘点计划拟定 实盘点与复盘 正常入出库 盘盈损结算 5 28 5 31 6 01 6 03 抽盘计划产生盘点资料建立盘点清单列印盘点卡列印 盘点数量输入 盘盈亏统计表盘盈损单确认 帐务及进出冻结 83 定期盘点作业流程 盤點資料建立 盤盈損單確認 抽盘料件产生 盘点资料输入 盘盈亏单产生 盘点资料建立 盘盈调整单确认 帐务调整完成 盘点卡 盘点清单 盘盈亏报表 帐面量重计 84 盘点执行的作业程序说明 1 抽盘料件产生作业 确定盘点日期 2 列印盘点清单及盘点卡3 通知盘点日期并要求当日库房进出冻结4 调节盘点日期前未确认单据5 实际盘点及复盘6 实盘数登录於盘点资料建立盘点数量7 执行帐面量重计作业8 列印库存盘点清单核帐 如有差异进行调节 85 盘点执行的作业程序 9 执行盘盈亏单产生作业 系统自动产生一张单据抛转至 库存异动单据建立作业 10 於库存异动建立作业中 执行盘盈损单确认11 当月份成本计价後 可列印库存盘点盈亏报表12 检讨与分析改善注意 帐面数量重计作业执行后会将盘点日当天的帐面数量更新到盘点资料的帐面量栏位 86 课程大纲 PM AM 1 前言2 库存管理之系统架构3 系统导入流程4 基本资料建立及资料栏位说明5 余额导入方式说明6 库存业务处理7 批号 序号管理8 库存盘点作业9 月底存货货结转10 库存管理报表 9 月底存货货结转 87 月底存货结转 存货成本计价方式简介月结作业资料处理流程 88 存货成本计价方式 月加权成本制无须设定 系统自定义为月加权成本制 89 月加权成本制 影响成本码Y库存数量库存金额 库存异动明细 月初数量月初金额 每月统计资料 计算月加权单价 新 更 库存异动明细影响成本码N单位成本 库存异动单据单位成本 运算 品号资料月初数量月初金额 品号资料库存数量库存金额 90 月加权成本制之意义 让本月份耗用之单位成本一致化 本系统日常之异动 对于存货价值以移动平均计价 所以如果两次进货之进价不同 第一次进货后之领料单位成本 与第二次进货后之领料单位不同 为了让同一月份之领料单位成本一致 必须执行成本计价作业 日期类别数量单价异动金额存货12 31期末100220001 05进货1003 30050001 10领料1002 20030001 15进货1001 5 15045001 16领料1002 200250 91 月加权平均单价 日期类别数量单价异动金额存货12 31期末100220001 05进货100330050001 10领料1002 166721728301 15进货1001 515043301 16领料1002 1667217216 月加权平均单价 200 300 150 100 100 100 2 1667 更新后 92 月结目的 会计 结算当月之存货价值 确定所有库存异动凭证均已审查及结算完成成本 结算单元成本 93 月结的影响 现行年月加1现行年月以前的库存相关异动单据不得取消确认或确认产生前期差异时应从新增会计之交易传票进行调整 94 月底存货结转作业流程 现有库存重计作业 日常进出单据检视 月底成本计价作业 成本计算 报表检核 执行现有库存重计 以确保当时的库存数量的正确性 检视所有库存相关之异动单据资料是否完整 确认 进货单据相关成本是否正确 列印库存明细表成本及数量异常者 检视并调节 产生进耗存统计表 日常进出单据检视 95 月