财务业务流程手册.doc

SAP Business One 中小企业业务解决方案XXX有限公司操作手册-库存部分-SAP中国区金牌合作伙伴-福建讯盟软件有限公司操作手册 -财务部份SAP中国区优秀合作伙伴-厦门阳光通软软件有限公司 The operation manual of SAP Business One XXX有限公司SAP Business One 2010 by SAP AG. All rights reserved. 2010 by 福建讯盟软件有限公司SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies.Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice.These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies (“SAP Group”) for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.目 录SAP Business One1目 录21开始31.1登录SAP Business One系统31.2主界面41.2.1主菜单51.2.2工具栏51.3状态栏61.4快捷键61.5如何在SAP Business One中操作数据81.5.1添加数据81.5.2查找数据91.5.3更新数据101.5.4单据打印101.6报表查询111.6.1系统报表查询111.6.2用户报表查询122财务132.1财务科目维护流程132.1.1编辑科目表132.1.2通过科目表确定科目表202.2往来款管理232.2.1对于应收款的收款管理：232.2.2预付款的核销262.3财务凭证作业流程322.4财务红字冲账处理462.5财务凭证模板运用472.6财务报表模板505.7财务报表563结束621开始1.1登录SAP Business One系统登录SAP系统，双击桌面上SAP Business One快捷方式图标，输入用户代码和密码。若要选择不同的公司数据库，请选择更改公司，在公司明细中选择公司数据库，输入此数据库的用户代码和密码登录。1.2主界面主界面按位置划分，分为菜单、工具栏、主菜单、状态栏等。1.2.1主菜单SAP Business One可以控制所有的系统功能。公司名称和当前用户将显示在主菜单的左上角。所有的模块及功能都在这可以找到。主菜单按模块分为管理、财务、销售机会、销售应收帐款、销售应付帐款、业务伙伴、收付款、库存、生产、物料需求计划、服务、人力资源、报表，每个模块下有文件夹，如 及功能菜单，如 ，文件夹展开后有下一级的菜单。主菜单将根据登录用户的权限，自动显示出能够操作的模块及功能。1.2.2工具栏工具栏是菜单栏下面的一行。工具栏是图标按钮的集合，可用于轻松地访问常用功能。按钮提供的功能也可以在菜单栏中获得。激活的功能以彩色表示，未激活的功能则将变为灰色。可以选择隐藏或显示哪些工具栏。要隐藏或显示工具栏，请在工具栏区域中右键单击，选择或取消选择相应的工具栏。工具栏图标功能清单图标描述/活动打印预览可以在打印前预览单据。打印在指定的打印机上打印活动单据。电子邮件.显示发送消息 窗口，可以在其中添加电子邮件地址并输入消息文本。SMS显示发送消息 窗口，可以在其中输入电话号码和 SMS 消息的文本。传真.显示发送消息窗口，可以在其中添加传真号码并输入用于传真的文本。导出到 MS-EXCEL可以将数据导出到 Microsoft Excel。导出到 MS-WORD可以将数据导出到 Microsoft Word。启动应用程序可以从 SAP Business One 直接启动不同的应用程序。锁定屏幕可以锁定活动的屏幕。查找切换到查找模式。添加.切换到添加模式。第一个数据记录、前一个记录、下一个记录、最后一个数据记录可以在同一类型的对象间导航。过滤可以搜索并显示 SAP Business One 中的特定数据。排序.可以为表中的数据进行排序。基本凭证、目标凭证显示根据选定凭证创建的凭证或作为选定凭证的后续凭证。例如，可以从交货单查看其原始销售报价或后续应收发票。选择此图标时，屏幕上会显示相关的基本和/或目标凭证。毛利.显示销售单据的毛利 窗口。付款方式可以指定单据的付款方式。体积与重量计算计算营销单据中物料的体积和重量。交易日记帐显示带有所有会计交易汇总的交易日记帐报表。打印格式编辑器选择打印格式模板并编辑用于打印单据和报表的模板。表格设置.显示带有活动窗口选项列表的表格设置窗口。可以更改这些设置来修改显示在窗口中的字段、行和表。查询管理器显示查询管理器 窗口。消息/警报一览显示消息/警报一览窗口，此窗口可以显示用户的消息和警报。日历显示 SAP Business One 日历，使用日历可以查看会议、电话呼叫及其他活动。上下文帮助显示 SAP Business One 在线帮助。1.3状态栏状态栏显示当前日期，并且根据操作的状态显示信息，大部份有用的信息分为绿色与红色，绿色为正常完成，红色为异常。根据得的信息，能够判断当前操作的状态。1.4快捷键常规快捷键功能菜单命令快捷键更改窗口中的字段名称Ctrl+ 双击字段名称可以打开更改描述窗口。移动到下一活动字段单击相关字段Tab移动到上一活动字段单击相关字段Shift+Tab输入当前日期任何非数字字符 + Tab。例如，W + Tab。输入当月中的日期输入代表日期的数字 + Tab。例如，12+Tab 表示 3 月 12 日，其中三月 是当前月。输入当年中的日期输入代表日期和月的数字 + Tab。例如，1212+Tab 表示 2006 年 12 月 12 日，其中 2006 是当前年。输入任意日期输入代表日、月、年的数字 + Tab。例如，121205 + Tab 表示 2005 年 12 月 12 日。选择连续的行选择第一行，按 Shift 键并选择最后一行。选择交替的行选择第一行，按 Ctrl 键并选择下一相关的行。取消选择行按 Ctrl+ 选择相关的行。同时关闭多个打开的窗口从窗口 菜单选择关闭所有Shift + 单击活动窗口上的销售和销售单据中的快捷键功能菜单命令快捷键显示基本单据转至 基本单据Ctrl+N显示目标单据转至 目标单据Ctrl+T显示某行的详细信息转至 行明细Ctrl+L显示付款方式窗口转至 付款方式Ctrl+Y显示毛利窗口转至 毛利Ctrl+G显示上次价格报表转至 上次价格报表在单位价格 字段中按 Ctrl+Tab显示已交货物料的体积与重量计算 窗口转至 体积与重量计算Ctrl+W生成交易日记帐报表转至 交易日记帐Ctrl+J将光标定位在业务伙伴代码 字段转至 业务伙伴代码Ctrl+U转到表中的第一行转至 第一行Ctrl+H转到表中的最后一行转至 最后一行Ctrl+E转到注释 字段转至 注释Ctrl+R显示序列/批次编号相关信息转至 批次/序列号在数量字段中按 Ctrl+Tab显示备选物料的清单转至 备选物料在物料编号字段中按 Ctrl+Tab显示物料在仓库中的分配转至 仓库余额报表在仓库字段中按 Ctrl+Tab付款单据中的快捷键功能菜单命令快捷键显示付款方式窗口转至 付款方式Ctrl+Y生成交易日记帐报表转至 交易日记帐Ctrl+J将光标定位在业务伙伴代码 字段转至 业务伙伴代码Ctrl+U转到表中的第一行转至 第一行Ctrl+H转到表中的最后一行转至 最后一行Ctrl+E转到注释 字段转至 注释Ctrl+R将到期金额复制到付款方式 窗口中的总计 或金额 字段右键单击 复制到期余额在总计 或金额 字段中按 Ctrl+B在更改付款支票 中的业务伙伴名称或总帐科目名称之后，转到下一个活动字段Ctrl+Shift+Tab库存交易和生产订单中的快捷键功能菜单命令快捷键显示选定行的明细转至 行明细Ctrl+L转到表中的第一行转至 第一行Ctrl+H转到表中的最后一行转至 最后一行Ctrl+E转到注释 字段转至 注释Ctrl+R显示物料的批次或序列号（如果存在）转至 批次/序列号在数量 字段中按 Ctrl+Tab1.5如何在SAP Business One中操作数据在SAP Business One中，单据、物料、BOM的添加、查找、更新以及打印等的操作方法都是一致，以下我们就以销售报价单为例子，介绍在SAP Business One中如何进行上述操作。当为灰色时，该单据即为添加状态1.5.1添加数据点击单据后，系统将自动弹出相应的单据。系统功能按钮为“添加”4、确认完所有信息后按“添加”，完成添加操作。3、按TAB键弹出物料清单，带入物料，并输入相关信息，如价格、数量等2、输入相关日期1、点击，从弹出窗口中选择业务合作伙伴，或者输入“业务合作伙伴名称”进行模糊查找。1.5.2查找数据点击单据后，系统将自动弹出相应的单据。在业务合作伙伴名称中输入“业务合作伙伴名称”查找该业务合作伙伴的销售订单当为灰色时，该单据即为查找状态或者直接输入销售订单号进行查找输入完成后点击“查找”1.5.3更新数据通过我们前面介绍的查找方法后，找到我们需要更改的单据若该单据被更改过某一字段后，该按钮将由“确定”变为“更新”。如果完成更改后，点击更新即可。在单据中不为灰色的字段都可以对该字段进行修改，若字段为灰色，则不能对该字段进行修改编辑1.5.4单据打印通过我们前面介绍的查找方法后，找到我们需要打印的单据1、点击“打印格式编辑器”选择模板，并设置为默认值。2、点击“打印预览”，预览打印效果。3、点击“打印”进行打印1.6报表查询系统中报表查询主要分为：系统报表查询和用户自定义报表查询。1.6.1系统报表查询系统报表是系统自带的报表，固定于系统中，用户无法进行删除和修改。系统报表存在与各个模块中的最后一个目录（在报表模块中汇总了各模块下的报表目录，也可以通过此方法进行查询），用于查询该模块的相关报表。（例如销售模块中最后一个目录为销售报表）用户只需根据自己的需求找到相应的报表，并在报表的条件字段中选择或者填写条件后就可以得到报表结果，并可以对结果进行打印或者倒出等操作。1.6.2用户报表查询用户自定义报表系统初始安装中并不存在的。用户自定义报表是根据用户自己所需要的信息而提出的需求进行制作的报表，供用户进行方便的查询。用户自定义报表可以根据不同需求进行编辑和修改。2、根据需求选择所需要的用户自定义查询，并可以对查询结果进行打印或导出。1、点击“查询管理器”2财务2.1财务科目维护流程2.1.1编辑科目表作用使用该功能，可以更改科目表，创建新科目以及更改和编辑现有科目。角色科目的维护应该在财务部门预先规划后，由会计人员对科目表进行录入，再由财务主管进入查看审核。业务角色内容会计人员更改科目表，创建新科目。财务经理整体科目表完成后进行审核。前提已完成对科目表的设置规划。流程概览步骤1. 请从以下路径访问该事务：SAP 菜单主菜单财务编辑科目表在SAP Business One中默认有5类科目类型，勾选类型后，点击确定。2.弹出“编辑科目表菜单”如下：主要字段说明：总帐科目明细：选定科目的科目类型（总帐科目或者明细科目），代码、名称和级别。总帐科目位置：根据以下各项确认科目表中的位置：抽屉 科目所在抽屉的名称上级科目 科目所在的直接级别 可以查看该抽屉中这一级别的所有科目。抽屉中的位置 第一个、最后一个或在抽屉中的另一个科目之后。添加下级科目：添加较低级别的科目到已标记科目下。例如：选择级别 3科目，并选择添加下级科目以在级别 4 或者级别 5 创建新科目。已选定的科目将成为新科目的上级科目。添加同级科目：添加与选定科目级别相同的新科目到同一上级科目下面。注：仅在 管理 系统初始化 公司明细 的初始化标签中的选项使用分段科目没有选定时，以上2个按钮才存在。操作说明：会计科目分为：总帐科目与明细科目两种类型。利用窗口下方的添加同级科目与添加下级科目可以快速的添加任意科目；在总帐科目设置栏位，可以对科目所属的上级科目或科目的位置进行调整。科目级次最多可划分为10级，资产、负债等为系统预置科目。需要删除科目，在科目位置点鼠标右键高级删除科目。总帐科目设置，对科目所属的上级科目或科目的位置进行调整。需要注意的是：其中1级会计科目及使用过的会计科目，不能删除！例如：为科目100102添加下级科目10010201现金-美元-总部和10010202现金-美元-分公司：注意总账科目明细总该科目属性的选择：若选择明细科目：则仅允许添加同级科目，要为该科目添加下级科目，将“明细科目”更改为“头衔”，点击“添加下级科目”；在红色框中输入相应科目代码，名称，并将科目改为：明细科目；点击更新，完成添加操作；最终结果如图：结果您已完成科目表的编辑动作。2.1.2通过科目表确定科目表作用科目表是由一个公司或多个公司使用的所有总帐 (G/L) 科目的索引。并且在此窗口确定总帐科目详细功能。角色科目表的维护应该在财务部门预先规划后，由会计人员对科目表进行录入，再由财务主管进入查看审核。业务角色内容会计人员更改科目表，创建新科目。财务经理整体科目表完成后进行审核。步骤1.请从以下路径访问该事务：SAP 菜单主菜单财务科目表2.进入科目表： 主要字段说明：货币：定义科目发生币别，选择货币或多货币。科目类型：收入类科目选择销售、费用类科目选择支出、其他科目选择其它（用于损益表的加项与减项）。控制科目：用作业务伙伴主数据中的应收/付款科目。现金科目：货币类型科目钩选此属性。现金流相关：需要制作现金流量表的相关科目钩选。注意：科目表窗口中，蓝色字体显示的为总帐科目；黑色显示的为一般科目；绿色显示的为控制科目或被定义总帐科目。3.另外，在科目表中，还可以将分摊规则分配到总账科目；操作前提： 您已在 “财务” “成本会计” “利润中心” 定义了所需的利润中心。您已在 “财务” “成本会计” “分配规则” 定义了所需的利润中心。您已在 “财务” “科目表” 中定义了所需的总帐科目，并已将其指定为“支出”或“销售”。4. 从 SAP Business One 主菜单选择 “财务” “科目表” 。5.选择要将分摊规则分配到的总帐科目。6.在“总帐科目属性”部分中，选择“分摊规则”。7.出现下拉菜单。8.选择所需的分配规则，或指定一个新的分摊规则。9.请选择“更新”，来保存所做的选择。结果您已完成对本公司科目表的设置。2.2往来款管理2.2.1对于应收款的收款管理：作用管理企业日常业务情景中发生的所有应收账款。角色由财务人员进行日常业务中涉及应收款，由财务经理最后审批通过。业务角色内容财务人员处理所有业务情景中发生的应收账款。财务经理对应收账款的处理进行审核。步骤1.请从以下路径访问该事务：SAP 菜单主菜单-收付款-付款单使用付款 之下所列功能，可以执行如下操作：为各种付款方式的客户、供应商和科目创建付款。每次向客户、供应商或科目签发付款时，都可以使用此窗口创建一条记录。可以为以下付款方式创建付款单据：现金、支票、信用卡、银行转帐、汇票，添加付款后，就会创建相应的日记帐分录。在为清算（全部或部分）特定单据或交易创建付款时，系统自动执行内部过帐。一般区域内容名称：业务伙伴的名称。要将其移至下一个字段，请按CTRL + TAB。付款到：为业务伙伴定义的缺省收款地址。如果需要，可以更改此文本。如果选择银行选项，出现为业务伙伴定义的银行明细。联系人：为业务伙伴定义的缺省联系人。如果需要，可以更改此文本。项目：要使付款与特定项目相关，请指定所需项目。显示带有匹配的开票地址/开票银行的发票 可以在表中仅显示其付款到地址/银行明细与付款到 字段中所选的地址/银行相同的发票。只有为供应商创建付款时，该字段才可用。编号：缺省编号序列及其中付款的当前编号。如果需要，可指定另一个序列。过帐日期、单据日期：缺省值为当前日期。如果需要，可以更改此文本。到期日：缺省值为当前日期，这是由单据创建的日记帐分录中业务伙伴行的到期日期。如果需要，您可以在添加单据之前更改此日期。参考：如果需要，可以指定此单据的其他参考。交易编号：通过该单据创建的日记帐分录的编号。添加付款时，将会出现此编号。形式发票：仅与供应商相关。表示将付款创建为预付款。注释：输入有关此付款的任何注释。日记帐备注：输入要在日记帐分录的备注 字段中显示的明细。通过缺省，文本显示如下：出现付款 。由付款向导创建：指示付款是否通过付款向导而创建。仅适用于供应商。无法对其编辑。帐户付款：创建表中不基于任何交易或单据的付款。应付金额（外币）、应付金额（本币）：以外币和本币表示的要通过此单据支付的总计金额。依次添加：如果付款不是针对特定的单据/交易，请根据这些单据/交易在表中的显示顺序对其进行结算。只有为供应商创建付款时，该字段才可用。 点击右键或在工具栏中，请选择 (付款方式)。打开付款方式 窗口。付款方式一般区域字段货币：在“收款/付款”窗口中定义的付款货币。 如果需要，可指定另一种货币。 如果为总帐科目/业务伙伴定义的货币为本币，则无法更改所显示的货币。总计金额：要付款金额，其中包括：为付款选择的发票相关“付款”窗口的信息在收款或付款发票中不包含的金额（即使选择了“显示日记帐分录”）应收余额：输入不同付款方式所涉及的金额后，应收余额等于零。已支付：已付总计金额，它是在付款方式窗口之下输入的总金额。2.2.2预付款的核销作用对企业在交货前预先付的货款在交易完成后进行核销。角色由财务人员进行收款，由财务经理最后审批通过。业务角色内容财务人员对预付款进行收款。财务经理对应收账款的处理进行审核。步骤1.请从以下路径访问该事务：SAP 菜单主菜单-业务伙伴-对账内部对帐功能能够实现为业务伙伴或总帐科目创建的交易进行内部对帐。您可以执行手动、半自动或全自动内部对帐。另外，您还可以对为多个业务伙伴创建的交易进行对帐。使用该功能对已经过帐到业务伙伴的交易进行内部对帐。您可以为特定业务伙伴或多个业务伙伴进行部分对帐或全部对帐。为要对帐的交易金额选择合适的对帐类型，同时指定是否需要为多个业务伙伴进行部分对帐或全部对帐.主要字段说明：手动：少量的交易，需要进行部分对帐的情况或者要过帐交易到多个业务伙伴。自动：大量的交易或者基于用户定义参数和优先级的业务伙伴范围。注意：在执行一定范围的业务伙伴的自动对帐时，将相继分别对每个业务伙伴进行对帐而不是在过帐到不同业务伙伴的交易间进行对帐。半自动： 手动，基于系统提供的建议。注意：代表包含现金折扣单据的交易不由该对帐类型进行处理.主要字段说明：业务伙伴：业务伙伴的代码。仅当在业务伙伴内部对帐 选择标准窗口中指定单个业务伙伴时才出现。 对帐货币：如果指定业务伙伴的货币是本位币或者所有货币，那么对帐货币为本位币。如果为业务伙伴指定了一种外币，那么对帐货币为外币。该字段为只读模式。对帐日期：进行对帐的日期。缺省情况下，将显示当前日期。在产生汇率差异时，系统使用对帐日期。已选择的：选择要对帐的交易。 源： 表示启动每个交易过帐时的单据或交易类型。源凭证编号：启动交易创建的单据编号。例如，应收发票的编号。 过帐日期：交易中业务伙伴行的过帐日期。调整：打开窗口，从中您可以创建完成对帐所需要的日记帐分录或者单据。在选定所有需要的交易后，如果“对帐金额”列底部的金额不等于零，则无法进行对帐。在这种情况下，您可以通过创建调整来平衡该差异。使用“管理以前对账”功能，可以显示、取消和重新创建为特定范围的业务伙伴或总帐科目创建的外部或内部对帐。此功能不处理由系统创建的对帐。要打开窗口，请选择 业务伙伴 对帐 管理先前的对帐针对 。以前对帐 ：指定是显示业务伙伴还是总帐科目的以前内部对帐。总帐科目/业务伙伴代码（从.到.）：定义业务伙伴或总帐科目的范围（取决于前一字段中的选择）。日期（从.到.）：指定显示特定日期范围内执行的以前内部对帐的日期。对帐编号（从.到.）：定义对帐单编号的范围，系统将显示该范围内的对帐。对帐历史：列出先前的对帐针对。对帐明细：列出与对帐历史部分中已选定对帐相关的交易行。取消对帐：选择该字段可以取消已标注的对帐。您一次只能取消一次对帐。 SAP 菜单主菜单-收付款-付款单使用付款 之下所列功能，可以执行如下操作：为各种付款方式的客户、供应商和科目创建付款。每次向客户、供应商或科目签发付款时，都可以使用此窗口创建一条记录。可以为以下付款方式创建付款单据：现金、支票、信用卡、银行转帐、汇票，添加付款后，就会创建相应的日记帐分录。在为清算（全部或部分）特定单据或交易创建付款时，系统自动执行内部过帐。一般区域内容名称：业务伙伴的名称。要将其移至下一个字段，请按CTRL + TAB。付款到：为业务伙伴定义的缺省收款地址。如果需要，可以更改此文本。如果选择银行选项，出现为业务伙伴定义的银行明细。联系人：为业务伙伴定义的缺省联系人。如果需要，可以更改此文本。项目：要使付款与特定项目相关，请指定所需项目。显示带有匹配的开票地址/开票银行的发票 可以在表中仅显示其付款到地址/银行明细与付款到 字段中所选的地址/银行相同的发票。只有为供应商创建付款时，该字段才可用。编号：缺省编号序列及其中付款的当前编号。如果需要，可指定另一个序列。过帐日期、单据日期：缺省值为当前日期。如果需要，可以更改此文本。到期日：缺省值为当前日期，这是由单据创建的日记帐分录中业务伙伴行的到期日期。如果需要，您可以在添加单据之前更改此日期。参考：如果需要，可以指定此单据的其他参考。交易编号：通过该单据创建的日记帐分录的编号。添加付款时，将会出现此编号。形式发票：仅与供应商相关。表示将付款创建为预付款。注释：输入有关此付款的任何注释。日记帐备注：输入要在日记帐分录的备注 字段中显示的明细。通过缺省，文本显示如下：出现付款 。由付款向导创建：指示付款是否通过付款向导而创建。仅适用于供应商。无法对其编辑。帐户付款：创建表中不基于任何交易或单据的付款。应付金额（外币）、应付金额（本币）：以外币和本币表示的要通过此单据支付的总计金额。依次添加：如果付款不是针对特定的单据/交易，请根据这些单据/交易在表中的显示顺序对其进行结算。只有为供应商创建付款时，该字段才可用。 点击右键或在工具栏中，请选择 (付款方式)。打开付款方式 窗口。付款方式一般区域字段货币：在“收款/付款”窗口中定义的付款货币。 如果需要，可指定另一种货币。 如果为总帐科目/业务伙伴定义的货币为本币，则无法更改所显示的货币。总计金额：要付款金额，其中包括：为付款选择的发票相关“付款”窗口的信息在收款或付款发票中不包含的金额（即使选择了“显示日记帐分录”）应收余额：输入不同付款方式所涉及的金额后，应收余额等于零。已支付：已付总计金额，它是在付款方式窗口之下输入的总金额。结果您已完成对往来账款的操作流程。2.3财务凭证作业流程作用使用该功能，可以对报销等系统外业务进行手工凭证的作业。角色日记账凭单的创建由会计人员录入，再由财务主管进入查看审核后对该项进行过账。业务角色内容会计人员创建日记账凭单。财务经理整体日记账凭单进行审核后过账。流程概览步骤日记帐凭证；日记帐凭证是在总分类帐中日记帐凭证的草稿阶段。在此阶段可以录入、修改和完成日记帐凭单，然后过帐生成日记帐分录。直接录入日记帐分录则产生会计结果。注意：在日记帐凭证阶段，可以修改、删除凭证。日记帐分录只能被冲销，不能够删除，可以修改部份内容。1.创建日记帐凭证，请从 SAP Business One 主菜单中选择财务 日记账凭单。注意：凭证组使用不同的组保存不同的用户录入的凭证，（例如：会计A使用1组，会计B使用2组）在检查或修改时就更加容易区分或查找是哪个会计录入的凭证。是否显示已过帐的凭证如果已存在现有凭证，在已有的组内添加新分录添加新组与新凭证2.点击添加分录到新凭证按钮，增加新凭证。录入注释摘要按tab键选择分摊部门调用模板快速录入凭证录入凭证日期选择现金流外币交易钩选此选项加入凭证完成本凭证按tab键选择科目或录入科目代码3.点击加入凭证，将该日记账凭单分录加入日记账凭证中；注意：1、在选择科目时按CTRL+TAB，可选择客户或供应商作为科目录入应收付款。2、录入外币科目时，需录入币种符号 金额。注意：点击更新，才能保存所录入的凭证。4.显示结果如下：在此可以看到已录入完成的凭证5.修改、删除日记帐凭证a.在查找字段中查找相应的凭证组号；b.点击凭证组行，显示相应的凭证行在凭证框中；c.双击凭证行进行凭证修改；d.若要删除，直接在行上点右键，选择一处移除日记账凭单，若要删除凭证组，则在凭证组行点击右键，同样选择移除凭单。点右键删除双击打开凭证输入凭证组号快速定位6.过帐日记帐凭证：生成日记帐分录，必须执行过帐。过帐后将不能删除日记帐分录，且在帐表中可以查询到相关会计结果。a.日记帐凭证过帐方式1：点击右下角的添加到日记账分录，在弹出的系统消息中选择“是”；完成日记账分录的过账，结果如下：b.日记帐凭证报表从 SAP Business One 主菜单中选择财务 日记账凭证报表通过选择创建者，日期，凭证组号，凭证号并勾选显示未清的日记账凭证；点击确定，显示如下：勾选该组行首前的方框，点击右下角的“过账”按钮；操作完成，生成日记账凭证如下：日记帐分录1.过帐日记帐分录的录入；.日记帐分录录入过程，（参考日记帐凭证录入方法）。a.在标题字段中输入与交易相关的信息，例如参考编号、日期等；b在表区域中，输入会计信息，包括金额和附加明细。每个总帐科目或业务伙伴使用单独一行；c.在插入所有行之后，确保以本币、外币和系统货币表示的借方和贷方总金额平衡。注：要允许创建以外币表示；的不平衡交易，请选择表格 设置单据常规并选择允许 FC 中的不平衡交易。e.选择添加。2.过帐日记帐分录的冲销a.查找要冲销日记帐分录，点击数据 取消，系统将自动生成贷项日记帐分录。b.点击“取消”，根据系统提示，选择“是”；c.完成后生成新的日记账分录，如下图：添加完成操作自动产生的贷项自动产生的注释d.点击“添加”,完成结果如下图：日记帐分录批量打印（交易日记帐报表）使用此功能，通过将SAP Business One 中的不同交易类型用作主要选择标准，可以生成交易日记帐报表，并可以批量打印日记帐分录。1.生成交易日记帐报表，请从 SAP Business One 主菜单中选择：财务 财务报表 会计 交易日记账报表。根据日期过滤根据类型过滤原始分录2.选择筛选条件完毕，点击确定，报表结果显示如下：3.点击打印按钮，选择日记帐分录（独立的），就可以成批打印。4.显示结果如下：结果您已完成对财务凭证的操作流程。2.4财务红字冲账处理2.5财务凭证模板运用作用定义过账模板：每个商业组织都以模板形式显示交易，其中只有记录的金额因交易的不同而不同（例如，采购或销售中各自的增值税）。使用 SAP Business One，您可以为这些经常用到的日记帐分录创建固定模板。记录此类交易时，可选择相关模板并填写所需项目。SAP Business One 将根据科目分配模板来划分金额。角色由会计人员进行日常模板的定义；业务角色内容会计人员日常模板的创建与维护。步骤1.请从以下路径访问该事务：SAP 菜单主菜单财务过账模板2.定义过账模板的代码与描述，并在科目行中选择相应的借贷科目；注：若使用利润中心进行部门核算，行末的分配规则需要选。3.点击“添加”，保存该过账模板；4.在日常录入凭证时调用该模板：a.新建一张日记账分录；b. 在模板类型中选择“百分比”；c.此时模板字段变为可编辑状态，按Tab键；d.选择相应模板；e.显示结果如下：f.填入相应的借方金额，贷方金额与其他需要填写的字段，保存该日记账分录；g.可进行后续操作。结果您已完成对过账模板的运用操作。2.6财务报表模板作用使用该功能创建财务报表模板，您可以为自己的公司定制该模板。角色由会计人员进行