公司管理规定(最终稿).doc

*有限公司文件* 2016 001号*有限公司管理规定第一章 人事管理规定第一条 公司依据中华人民共和国劳动合同法和国家相关的法律、法规制定本规定，对员工实行人事管理。第二条 公司同员工签订全日制劳动合同书，建立员工人事档案并存档。合同工作期限为*年。第三条 公司招聘新员工，人事部应提前做出招聘计划报送公司批准后，由人事部门主管、分管领导根据招聘规定具体办理。第四条 新聘员工，其试用期为三个月。试用期满后，由人事部负责对其进行全面考核，评估结果报公司总经理审批后，方可办理相关转正手续。第五条 公司董事长任免总经理和副总经理；总经理负责任免各部室经理或者主任。由人事部下达相关任免文件并存档。第六条 公司将对员工实行年度考评、考核办法，由人事部负责制定并具体落实到位。年度考评、考核一般分为年中、年终两次进行，其结果主要用于员工绩效工资、年终奖和职务晋升。第七条 董事长负责对总经理和副总经理进行年终考核；总经理和副总经理负责对各个部室的经理或主任进行年终考核；各部室经理或主任具体负责对员工进行年终考核。公司人事部具体负责考核全过程，并将年终考核情况予以公示。经考核，被评委优秀者公司给予奖励，不合格者不予续聘。第八条 公司聘用顾问。顾问享受公司副总级别，顾问享有知情权、监督权和参入公司重大事宜的决策权。第二章 考勤管理规定第九条公司全体人员均列入考勤范围。第十条公司实行员工上下班打卡规定，即按时上班签到，下班签出。人事部必须做好每日的现场考勤、记录、统计工作，并于每月初将上月考勤结果公示。公示确认后交与财务部，作为计发员工工资的依据。第十一条员工上班迟到、早退，五分钟内扣当月工资5元/人次；十分钟内扣10元/人次；半小时内扣30元/人次；无故旷工一天扣当月工资150元/天。第十二条部门主管上班期间外出，必须由总经理批准；部门员工外出，必须由部门主管批准。人员外出时必须到人事部或前台领取登记单并填写后方可外出。第十三条员工请假，必须先提出申请，填写好请假单并经批准后方可。一天以内由其所在部门主管批准；三天以内（含三天）由部门主管报分管领导批准；三天以上者由总经理批准。不按规定办理请假者、未经批准离岗者或超出假期不按时返回者均视为旷工。第十四条员工因病、事假超出半个月均为无薪假日。女员工享有国家规定的时间产假，产假期间享受基本工资待遇。第十五条 员工结婚、直系父母病故，均各享受7天的带薪假日。第十六条 员工出差流程及有关规定1、提出申请员工出差前，应填写“出差申请单”。注明出差人数，起止时间、出差地点、出差事由、主管部门、分管领导、市场总监、副总经理、总经理的审批意见。“出差申请单”一式三份，递交总经理、财务部各一份，自存一份。出差前未填写“出差申请单”，又未经公司领导派遣，私自出差者，公司不予报销差旅费。如需延长者，应及时报总经理批准；若出差人无故拖延出差时间，无出差记录，又不向公司报告的，因此而产生的差旅费自理。2、 及时报告出差员工到达目的地后，应及时向分管领导汇报。3、 做好出差记录出差员工回公司后及时将出差情况向领导汇报。4、 按时上班出差员工返回后，应立即到公司报到；同公司主管、分管领导或总经理见面后，经领导同意可回家休息一天。次日回公司上班，并参入公司正常上班考勤。不及时到公司报告，不按公司规定按时上班的，一律按旷工处理。5、 及时报销出差人员返回后，凭出差记录单前去财务部及时报销出差费用；做到出差回公司后5个工作日内填写“出差费用报销单”，一账一清，不留尾巴，不后补账。未按公司规定的时间和要求及时报销出差费用的可给予100-200元罚款。第三章 薪资管理规定第十七条 员工工资标准（含新聘员工的工资）由董事长和总经理、副总经理研究决定。财务部接收到董事长签批文件授权后方可发放。第十八条 公司对正式员工实行：基本工资、绩效工资、工龄工资、职务工资 的薪资管理制度。第十九条 根据国家规定，员工的法定节假日均为带薪假。第二十条 公司为签订劳动合同的员工缴纳办理“五险一金”。第二十一条 公司于每月10日发放员工工资，特殊情况可能会顺延。第二十二条 绩效工资标准1、 市场销售人员。市场销售人员的绩效工资按年度业绩考核计算、发放。2、 其他员工的绩效工资，指不参入市场考核的所有员工（含董事长、总经理、部门主管、后勤等），从公司年终净利润的5-7%，根据年终员工的贡献、考核格次计发绩效工资。第四章 财务管理规定第二十三条 公司财务实行总经理一支笔签字制。第二十四条 公司成立财务监管小组，由3-5人组成。董事长担任组长，成员有：总经理、副总经理、财务主管、公司顾问等，具体负责对公司年度资金计划、使用、审查以及资金风险管控、员工的工资调整和绩效工资核算、公司大额资金支出等事宜。第二十五条建立每月财务汇报制。每月10号前，财务部必须向总经理、董事长书面汇报上个月的资金运行情况，不得拖延。拖延一次扣财务主管当月工资300-500元。第二十六条财务部建立财务日清月结制，必须做到：手续完备，票据充分，日清月结，实事求是。第二十七条公司实行财务支出事前请示报批制度，未经请示批准一律由当事人负责。第二十八条物品采购购置物品应提前到财务部领取“物品购置审批单”。经总经理审批后，由财务部统一采购；凭采购单，购物凭证、入库单报销。未经审批，个人随意采购的不予报销。第二十九条 差旅费用管理规定1、出差生活补助标准：青岛市外按50元/天（不再享受公司就餐补贴）。本区内按30元/天。2、住宿费报销标准总经理级别实报实销。其他人员标准如下：一线城市（省会城市）：单宿120元/人，双宿160元/双人。二线城市：单宿100元/人。双宿140元/双人。三线城市：单宿80元/人。双宿130元/双人。3、 本区内的出差不报销住宿费。员工一律食宿在公司；因特殊情况需经总经理批准方可报销。4、 住宿费的报销，一律由本人按规定凭相应的正规票据，写明住宿日期按实报销。一经发现弄虚作假的，财务部门有权不予报销并视情节可给予100-500元的罚款。5、 出差期间各种费用的报销额应按实际出差天数计算，劳动节、中秋节、国庆节、元旦、春节原则上不列入出差费用。确因业务需要，安排在外出差的出差费实行双倍报销的原则。6、 外地市场的外地业务员到公司上班由公司按规定统一安排住宿、就餐，其余费用自理。7、 出差人确需乘坐飞机、火车卧铺或请客送礼的，均应事前请示总经理批准后办理，否则不予报销。8、 出差人乘坐长途汽车、动车、火车硬座、轮船三等舱，凭车、船站出售的正式票据按实报销。9、 出差人参加培训、会议，食宿由会议、培训方安排的凭发票报销会务费，不再享受补贴。10、 市场部经理和市场人员在其销售区域使用自备车（需公司财务部登记确认），经公司统一核准确定后，给每台车每月补贴400元（含过路费、维修费、燃油费等）；但不得超过1万元/年。报销补贴应向公司财务提供正式票据，如汽油、维修、通行费等。11、市场人员（出差）暂借备用金。原则上不得超过3000元/人次，可凭“出差申请单”及“备用金暂支单”直接到财务部办理；如需多借者，应由总经理批准方可办理。 第三十条 财务报销流程及有关规定1、 到财务室领取，填写费用报销单、记账凭证。2、 单据一律用黑色钢笔或签字笔填写。填写规范，字迹工整、清晰，不得涂改；所报单据各项填写完整：事由，费用，经办人，审批人，分管领导，财务责任人。3、 依次由经办人、部门负责人、财务负责人签字。4、 报总经理签字审批。5、 到财务室报销费用，办理结算业务。报销人必须取得合法有效的报销票据，若暂时没有正式发票，白条可暂时入账，事后由报销人补交发票。第五章 印章管理规定第三十一条 印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具。印章的管理关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展为防止不必要亊件的发生，维护公司的利益，特制定本规定。第三十二条 印章雕刻的申请、审核和批准:由需刻印部门主管根据工作需要提出雕刻印章的申请，经总经理批准并指派专人办理。第三十三条 印章由专人保管并建立印章管理表，领取和归还印章情况在表上予以记录。保管人妥善保管，不得转借他人。印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分,如员工持有公司印章的，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。第三十四条 公司各级人员每次使用印章须按要求填写印章使用单,将其与所需印的文件一并逐级上报，经部门主管审核。最终由具有该印章使用决定权的人员批准后方可交印章保管人盖章。在逐级审核过程中被否决的,该文件予以退回。通过审批后的销售订单递至财务盖章，无特殊情况一般规定三十分钟分钟内给予落实。第三十五条 印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对,经核对无误的方可盖章。第三十六条 财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序。第三十七条 印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章借用申请单，注明事项，经公司总经理批准后方可携带使用。第六章 档案、证照资料管理规定第三十八条 管理范围1、 公司证照类：营业执照、批注证书、国地税登记证、企业法人证书、组织代码证、房地产证、生产许可证、产品鉴定证书、认证证书等原件。2、 原始合同类：各类合同、订购合同、供货合同、代理合同及协议等。3、 重要文件类：法律文件、政府文件、交易契约、设计文件、受控文件、施工文件、施工计划、施工图表、施工日志、施工记录、施工技术、质量文件、销售文件等。4、 电脑资料：磁盘、光盘、U盘等。5、 档案类：员工档案、基建档案、消防档案、客户档案等。第三十九条 档案的建立1、 档案管理员根据不同种类及重要性的不同认真、及时做好档案分类目录并依次分门别类摆放在固定地方。2、 随时收集各类属于档案、证件管理范围内的资料，及时归类、登记、存放。3、 重要文件与合同的建档要按有关要求进行组卷，卷内文件要把正文和底稿、文件和附件、请示和批复放在一起，卷内目录要放在第1页，便于查看。4、 人事档案应在新员工经各级领导审批入用后的四天内由管理部招聘专员及时移交档案管理员。第四十条 档案、证件的借阅1、 相关人员查看各种受控资料、证照原件须当档案管理部经理批准后，方可查看。2、 各种资料、证照原则上不得外借（包括分公司、子公司），确需外借时必须经领导批准后，方可外借。审批权限为：a、 房地产证、营业执照证（副）本原件，外借必须经批准后有效。b、 销售合同、许可证及送货回单原件，原则上只得查阅、摘抄。不得外借，确需对外的合同采用复印件，并把单价、总价或数量、价格删掉。经销售管理部经理审核（外借的必要性），分管领导批准，方可有效；提取原件，必须公司副总以上领导批准，方可执行。c、 客户档案、商业类合同、工程合同、政策类文件一律不对外查看、复印，只对董事长、总经理、副总提供查阅。d、 其他资料、证件原件外借，须经分管领导批准。3、 查阅员工人事档案资料，相关部门经理必须经管理部经理批准，方可查阅。4、 各部门经理只能查阅本部门员工的人事档案资料，用于工作需要，其他部门员工资料一律不准查阅。5、 部门经理以上员工人事资料，只对总经理、副总经理提供查阅，其他人员一律不准查阅。6、 凡需复印件各种受控文件、资料、证照必须经分管领导审核，副总批准，方可复印。7、 复印件如需加盖印章的，应在复印件上注明“仅供（具体某项业务）使用，他用无效”，“复印件与原件相同”字样。8、 各部门必须严格按照本管理办法执行，一经发现有违规操作，未给公司造成损失的，每次罚款50元；给公司造成损失的，由相关责任人承担100%责任。情节严重者将追究司法责任或送公安部门。第七章 文明办公规定第四十一条 员工文明办公：1、 热爱公司，热爱本岗，团结同事，坚持原则，彼此尊重。2、着装整齐，仪表大方，接待热情，语言亲切和气。3、接听客户电话，要边接听边做记录，接听电话后马上要说：“您好！*。”4、接待客户和外来办公人员应热情大方，面带微笑，使用：您好，请，对不起，慢走，谢谢，再见等日常文明用语，当客户离开时要送到公司门口或电梯口。第四十二条员工上班时要做到“五不准”，下班时做到“五不走”。上班“五不准”即：1、 不准大声喧哗，随地吐痰，乱扔杂物。2、 不准上网聊天、炒股、打牌、游戏等。3、 不准在办公室喝酒、吸烟、吃零食等。4、 不准穿背心、短裤、拖鞋和奇装异服。5、 不准随便离岗、溜岗、串岗。下班“五不走”即：1、 当天急需办结的工作未办结好的不走。2、 办公用具、文件、资料未整理放置好的不走。3、 仪器、设备、各办公用具未擦干净的不走。4、 工作场地未打扫干净，电灯、门窗、抽屉、文件柜未关好的不走。5、 与本职工作有关的事未交接，衔接好的不走。第四十三条员工要树立“安全第一”的意识，杜绝员工将易燃易爆及各类化学剧毒物品携带到公司，确保安全无事故。第四十四条员工要树立“节约光荣、浪费可耻”的风尚，从节省每一张纸、每一度电和每一滴水做起。第八章 公司保密规定第四十五条 保密范围：1、 公司下发的各类文件、政策、规定、工作计划、工作总结等。2、 各销售计划、报价单、投标信息、统计资料等。3、 业务员的所持有的客户信息、合同、协议等。4、 客户名称、项目单位及其他相关所有业务资料。5、 客户联系单，业务结算单、业务印章，排产单各类账册报表，应收账款报表等一系列账单、表格。第四十六条 具体要求：1、 不该打听的绝不打听，不该说的不说，不该看