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德信诚培训网经营部门报表上报管理规定1.0目的为加强财务监控力度，保证报表数据的准确。2.0适用范围 适用于物业管理公司应收款项的管理工作。3.0职责 经营部门财务助理负责各项报表上报工作。 经营部门经理负责审核各项报表数据真实性.4.0工作程序4.1每天应及时出具日报表明细内容： A.已收款分户分项汇总表 B.临时收款分户分项明细表 C.零星收款分户分项明细表 D.日收费汇总表4.2 每周报表上报的时间的变更和报表审批的规定 A.于每周五编制本周截止当天的每周日收费汇总表. B.于每周五上报每日报表和每周报表报各分公司财务专员审核。 C.所有上报报表需有财务助理、经营部门经理的签名及加盖经营部门章。4.3 月度报表上报的时间规定4.3.1 月报表上报的时间为次月 1 日下午 6：00 之前将相关月报表上报分公司财务专员进行核对。4.3.2 所有上报报表需有财务专员、财务助理经营部门经理的签名及加盖服务中心章。43.3 应提供的月报表明细内容: A.应收款类：02 应收款分栋分项汇总表04 应收款当月调整一览表05 应收款后期再调整一览表 A. 已收款类：01 日收费汇总表03 已收款分户分项明细表(合计) (注：此项付款方式全部勾选，计费月份全部勾选)12 预收款费用调整一览表13 临时收款分户分项明细表（数据应和财务软件保持一致）14 零星收款分户分项明细15 异常单据一览表(对异常单据要做分析说明)C.欠收款类：01 客户欠款分户分项明细表02 客户欠款分栋分项汇总表 D.综合类:02 月收费汇总表06 回收率分栋统计表 E手工报表： 停车场月收费明细报表停车场车位统计表 欠款一年以上的客户明细报表 每月与开发商对账的对账表（包括前期项目人工费）4.3.4经营部门财务助理将应于次月 1 日将月报表上报分公司财务专员审核。 A如经审核无误，财务助理应在报表上签字确认并上报至财务专员审核； B经审核，如存有疑问，财务助理应核查明细帐表及汇总帐表.如经核查属于核算错误，财务助理重新核算，将改正结果及时上报财务专员审核。 C.财务专员每月 2 日将报表上交财务管理中心，财务管理中心以审核确认后的报表结转收入，未经财务管理中心审核确认的报表不予确认为该经营部门当月的收入。4.4.1 预算执行情况分析表的上报预算执行部门需每月 13 日前上报预算执行情况分析至财务专员审核，要求逐项进行细致分解每项指 标.5.0 相关文件和记录5.1记录表单ERPOLY-FI-302-01 客户欠款 1 年以上分户分项明细表.xls5.2记录表单ERPOLY-FI-302-02停车场月收费明细表.xls5.3记录表单ERPOLY
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