货款回收管理规定.doc

货款回收管理规定文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：C0页次：4/4批准： 文件修（制）订履历一览表N0.版次管理文件审查单编号发布日期修（制）订说明拟制审核批准备注123A0B0C0-070129009- 首次发布优化文件。优化文件，取代B0版DXWD7-6销售回款作业流程。文件发放范围及份数（在“( )”中打“”表示需分发的单位，在 “ ”中填写该单位发放文件份数）：() 总裁办 1 ( ) 管理者代表 ( ) 研发项目中心 () 营销中心 1 ( ) 品质中心 ( ) 电池事业部（制造部） ( ) 电池事业部（PMC） ( ) 物流中心（采购） ( ) 物流中心（仓库） ( ) 信息中心 () 财务中心 1 ( ) 人力资源中心 ( ) 蓝牙事业部 ( ) 精密模具事业部 ( ) 精密塑胶事业部 ( ) 其他： 文 控 员备注唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件。1 目的规范营销团队负责客户货款的及时收回和追踪,预防呆坏账的产生。2 适用范围适用于营销中心所有产品经理、营业员、业务员对货款的回收管理。3 定义无4 职责4.1 营销中心业务员对应货款回收的资料管理和保存：4.1.1 客户订单：每次客户下发的订单及时的审核，确认是否与报价单资料相符合，不清楚的需要向相关营业员及客户沟通解决.(审核订单数量单价是否含税总金额交期付款条件等)4.1.2 每月对账单客户回传：每月及时与客户相关人员核对当月发生额,并及时要求回传.(要求盖公司公章,并要相关人员签字)4.1.3 发货回签单回收：依据发货台账对应回收客户回签单.4.1.4 发票收件单的回收：在开出发票时与客户确认是否已经收到.并将客户的发票收件传真保存.4.1.5 报价单客户合同的保存管理：原件及时送给财务保存。营销中心业务员留复印件存档.4.1.6 每月5日前，业务员需向营业员提供上月客户销售金额、回款金额及日期。4.2 营销中心营业员4.2.1 客户导入：前期评估自己负责客户的资信状况,获得批准后，导入新客户，跟进负责客户货款的回收.4.2.2 初次合作前期,很好的评估相关客户的资信状况，填写客户资信调查评审表，及时的收集客户近期的经营状况.业内的付款信誉.4.2.3 协同业务员认真审核自己负责客户的合同订单等相关条款，并回签订单；4.2.4 及时跟踪负责的业务状况,客户销售状况、财务状况.向公司反馈相关客户付款记录,如有异常及时书面反馈给相对应的产品经理，并做出预防措施.4.2.5 对自己负责客户的名称,相关营业执照税务登记证进行审核.并且建立和完善客户资料料，防止合同客户与发生业务客户名称不一致等状况,预防欠款纠纷.4.2.6 及时更新自己负责的货款回收表.依据合同要求追踪客户货款到账.4.2.7 协助业务员追回对账回传及其他需要与客户协商事宜.4.2.8 欠款超过一个月的，交相对应的产品经理协助跟进处理；特殊情况，在产品经理审核并经营销中心副总经理/总经理批准后，可采取停止交易等处理手段。4.3 营销中心产品经理 4.3.1 对自己负责团队客户欠款进行管理，对有欠款风险或者呆坏倾向的款项进行重点跟进和管理，保证公司利益不受损失。4.3.2 对营业员报价前期建立的客户资料进行审核和批准，监督营业员去采取相应规避风险的方法。4.3.3 对于相关的客户定单进行审核.如有异常及时与相关营业提出并要求其改善.4.3.4 协助自己负责团队营业员超长期客户欠款的追踪收回,如客户故意拖欠应及时采取相对应的措施，帮助营业收回客户欠款。5 工作内容5.1 客户资料的建立营业员依据客户资信调查评审表，认真核对并提供每一项信息（包括但不限于营业执照，税务登记证等），并通过竞争对手，同行业其他供应商，客户的市场竞争对手等渠道了解客户资信状况，进行评估，建立授信额度，确定初步交易申请。在经过产品经理审核，营销中心总经理/副总经理批准后，准予与此客户进行商务谈判并交易。5.2 商务谈判和交易依据新项目竞标管理流程、产品价格管理流程、销售预测管理规定、市场营销管理规定、销售管理规定、客户关系管理规定等相关流程规定，认真执行与客户交易的相关环节，并在业务员的协助下做好资料的归档。5.3 确认对账信息，开具发票 5.3.1 业务员结合客户不同要求，依据产品对账管理规定，每月固定时间，内部对账后，与客户进行对账，并得到客户确认的对账单。5.3.2 将客户确认的对账单给到财务，及时开具发票，给到客户，并督促和监督客户入账，避免发票过期现象的发生。5.4 货款回收 5.4.1 营业员在业务员的协助下，根据同客户签署的合同，订单，报价单等体现的付款条件，及时跟催货款到账，并每个月底更新货款回收管理表；5.4.2 营业员需在到期前一周提醒客户，到期前三天再次同客户沟通具体付款安排，到期时间确认是否到账；5.4.3 产品经理在每个月得到财务提供的月度账龄分析表，并且根据营业员提交的货款回收管理表后，一一核对客户付款状况。5.4.4 如果客户货款没有及时到账的，营业员需要在到期后的三天内同客户协调，提交具体的付款计划给产品经理。同时，营业员根据资信评估表中的授信额度进行评估，如未超出授信额度的，在不停止交易的前提下需要及时跟催，并在两周内回收货款；如超出授信额度的，产品经理需协助营业员在一周内同客户沟通解决，得到付款计划。特殊情况，营业员需要在得到产品经理确认并在营销中心总经理/副总经理批准下，采取停止出货等方式进行追款。5.4.5 营销中心市场助理将所有货款回收情况统计于_年_月份货款回收管理表、发票货款回收记录表及月销售明细表，及时向营销中心负责人报告货款回收统计状况。5.5 延期货款回收5.5.1 所有营业员必须尽力完成货款回收，一旦出现延期并超过一个月未回收的货款，此笔货款将依据营销中心绩效管理规定不予发放绩效；并且必须时刻保持同客户的沟通，掌握客户的实时动态，尽力收回货款。5.5.2 延期货款回收事宜，列入产品经理日常工作，时刻保持同营业员的沟通，并协助以营业员同客户进行货款回后的谈判，同时，请求营销中心总经理/副总经理的支持和批示。5.6 长期拖欠货款的回收5.6.1 2个月没有回收的客户货款，营业员和产品经理必须给出详细的回收货款措施和计划，并且实施；5.6.2 如达到4个月未回收的货款，则需要提交书面情况说明给到公司律师，由律师进行法律方面的协助处理，并且营业员和业务员必须提供所有书面交易来往凭证，以利于律师的工作。5.7 呆坏账的处理（客户取消订单产生的呆坏账的处理呢？）5.7.1 呆坏账的定义参阅财务中心应收账款管理规定。5.7.2 所有营业员必须避免呆坏账，产品经理也必须时刻警惕呆坏账的产生。5.7.3 一旦发生呆坏账，将视情节严重及发生状况，对相应营业员及产品经理予以惩罚，并依据营销中心绩效管理规定进行实施；5.7.4 发生呆坏账后，营业员需要及时提供相应的客户破产信息，终止交易信息等书面资料，并依据应收账款管理规定中相关格式，提供呆坏账申请，在营销中心负责人签署，并经总经理批准后，由财务进行账务处理。5.8 所有营业员或产品经理/总监离职交接：离职前，必须对负责的产品货款回收事项（预期货款、延期货款，长期拖欠货款，呆坏账货款等）进行签署确认；如存在回收货款的风险，并得不到新任营业员认可、产品经理的审核以及营销中心总经理/副总经理的批准，该离职营业员的所有应当发放的工资、绩效等暂时不予发放；收回货款或账务处理完毕后才予全额发放。6 支持及引用文件产品对账管理规定市场营销管